Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 26Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Drávacsepely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, a címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 69 876 920 Ft bevétellel, 51 128 030 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávacsepely Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107060 |
Szociális |
|||
nem kötelező |
működési |
szociális kiadás |
||
2. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
4 533 500 |
8 450 589 |
6 477 323 |
63,59 |
Személyi jellegű kiadások |
17 381 690 |
17 200 996 |
15 822 486 |
99,80 |
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
3 059 417 |
2 761 223 |
95,34 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 787 516 |
2 637 516 |
1 812 524 |
100,00 |
Önkormányzat műk. költségvetés tám. |
26 100 328 |
27 126 563 |
27 126 563 |
100,00 |
Dologi kiadások |
21 375 698 |
25 772 386 |
16 384 877 |
88,80 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
9 000 000 |
10 590 384 |
10 590 384 |
51,88 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 120 000 |
6 702 950 |
6 392 944 |
96,99 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
500 000 |
500 000 |
0 |
31,74 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
750 000 |
978 000 |
963 972 |
98,57 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
1 044 359 |
1 044 359 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
20,00 |
|
Pénzmaradvány |
14 120 728 |
14 250 728 |
14 250 728 |
100,00 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
1044014 |
1 044 014 |
100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
55 604 556 |
65 022 040 |
62 250 580 |
95,74 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 464 904 |
54 385 862 |
42 430 817 |
78,02 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Tárgyi eszköz, részesedés, értékpapír ért. |
0 |
0 |
0 |
100 |
Felhalmozási kiadások |
||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
8 058 652 |
8 873 952 |
6 934 987 |
69,94 |
||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
7 626 340 |
7 626 340 |
34,49 |
Beruházás |
781 000 |
9 038 566 |
1 412 226 |
50,05 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
0 |
0 |
Hiteltörlesztés |
||||||
Felhalmozási hitel |
0 |
Felhalm célú pénzeszk.átad. |
300 000 |
350 000 |
350000 |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
7 626 340 |
7 626 340 |
34,10 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 139 652 |
18 262 518 |
8 697 213 |
55,10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 604 556 |
72 648 380 |
69 876 920 |
62,57 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 604 556 |
72 648 380 |
51 128 030 |
64,13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
55 604 556 |
72 648 380 |
69 876 920 |
62,57 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
55 604 556 |
72 648 380 |
51 128 030 |
64,13 |
3. melléklet
1. 2021. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
4 533 500 |
8 450 589 |
6 477 323 |
63,59 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
1 300 000 |
2 935 936 |
2 638 165 |
89,86 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
91,25 |
||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
123 481 |
123 058 |
99,66 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 350 000 |
3 059 417 |
2 761 223 |
90,25 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
5 883 500 |
11 510 006 |
9 238 546 |
80,27 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
26 100 328 |
27 126 563 |
27 126 563 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
26 100 328 |
27 126 563 |
27 126 563 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0,00 |
||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
9 000 000 |
10 590 384 |
10 590 384 |
100,00 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
7 626 340 |
7 626 340 |
34,49 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
9 000 000 |
18 216 724 |
18 216 724 |
100,00 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
9 000 000 |
18 216 724 |
18 216 724 |
100,00 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
500 000 |
500 000 |
31,75 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
0 |
|||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 483 828 |
57 353 293 |
54 581 833 |
95,17 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
14 120 728 |
14 250 728 |
14 250 728 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
14 120 728 |
14 250 728 |
14 250 728 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
55 604 556 |
71 604 021 |
68 832 561 |
96,13 |
|
XI. |
36 |
1044359 |
1 044 359 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
55 604 556 |
72 648 380 |
69 876 920 |
96,19 |
2. 2021. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
17 381 690 |
17 200 996 |
15 822 486 |
91,99 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 787 516 |
2 637 516 |
1 812 524 |
68,72 |
|
3. Dologi kiadások |
21 375 698 |
25 772 386 |
16 384 877 |
63,58 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
750 000 |
978 000 |
963 972 |
86,48 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
50 000 |
50 000 |
10 000 |
20,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 120 000 |
6 702 950 |
6 392 944 |
95,38 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
46 464 904 |
53 341 848 |
41 386 803 |
77,59 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
8 058 652 |
8 873 952 |
6 934 987 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
781 000 |
9 038 566 |
1 412 226 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
9 139 652 |
18 262 518 |
8 697 213 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
3. Hiteltörlesztés |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. ÁHT visszafizetés |
1 044 014 |
1 044 014 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 044 014 |
1 044 014 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 604 556 |
72 648 380 |
51 128 030 |
70,38 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
55 604 556 |
72 648 380 |
51 128 030 |
70,38 |
4. melléklet
1. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
3 504 480 |
526452 |
2478803 |
2813357 |
10000 |
9 333 092 |
|||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önkorm.elszám. |
228000 |
1044014 |
1 272 014 |
||||||
018020 |
Központi költségvetési befiz. |
|||||||||
018030 |
Tám.célú finansz. műv. |
0 |
0 |
735972 |
735 972 |
|||||
041237 |
Közfogl. Mintaprogram |
85 000 |
6587 |
91 587 |
||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
7 705 146 |
628 743 |
1 823 576 |
10 157 465 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak |
0 |
||||||||
051030 |
Nem vesz.hull.begyűjtése, száll |
29 817 |
29 817 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
690 657 |
690 657 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
696 660 |
91 151 |
3 099 638 |
5 883 856 |
9 771 305 |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
619 500 |
86 418 |
101 169 |
807 087 |
|||||
082091 |
Közművelődés |
51 810 |
51 810 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
2 603 970 |
2 603 970 |
|||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gy.étk |
770 802 |
770 802 |
|||||||
105010 |
Aktívkorú ellátások |
0 |
||||||||
106020 |
Lakásfenntartási |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
317 273 |
6 392 944 |
6 710 217 |
||||||
900060 |
Forg.és befekt.célú finanasz. |
0 |
0 |
|||||||
66010 |
Zöldterület kezelés |
|||||||||
13320 |
Köztemető fenntartás |
|||||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
|||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
3 177 931 |
3 177 931 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
3 211 700 |
473 173 |
1 291 241 |
4 976 114 |
|||||
Összesen: |
15 822 486 |
1 812 524 |
16 384 877 |
6 392 944 |
8 697 213 |
963 972 |
10 000 |
1 044 014 |
51 128 030 |
|
Összes kiadás: |
15 822 486 |
1 812 524 |
16 384 877 |
6 392 944 |
8 697 213 |
963 972 |
10 000 |
1 044 014 |
51 128 030 |
2. 2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz működési |
Finanszírozási bevételek |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
8484 |
1370359 |
1 378 843 |
||||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
||||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
27 126 563 |
0 |
7 626 340 |
1 044 359 |
35 797 262 |
||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
||||||||
018020 |
Központi költségv.befiz. |
0 |
||||||||
041233 |
Közfogl. |
9 247 559 |
9 247 559 |
|||||||
041237 |
Közfogl. Mintaprogram |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
334 301 |
3 441 644 |
3 775 945 |
||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
107060 |
Egyéb szoc. ell. |
35 000 |
35 000 |
|||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
2 761 223 |
2 761 223 |
|||||||
900060 |
Forg. és befekt. célú finansz. |
|||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 584 500 |
1 584 500 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
35 000 |
35 000 |
|||||||
Összesen |
27 126 563 |
13 959 710 |
2 761 223 |
14 846 158 |
7 626 340 |
0 |
1 044 359 |
69 876 920 |
||
Összes bevétel: |
27 126 563 |
13 959 710 |
2 761 223 |
14 846 158 |
7 626 340 |
0 |
0 |
1 044 359 |
69 876 920 |
5. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
6 477 323 |
5 533 110 |
4 673 934 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
27 126 563 |
27 126 563 |
27 126 563 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
10 590 384 |
11 800 000 |
12 000 000 |
|
Közhatalmi bevétel |
2 761 223 |
2 868 911 |
2 980 798 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
14 250 728 |
7 439 726 |
7 730 619 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés |
1 044 359 |
1 044 359 |
1 044 359 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 250 580 |
56 112 669 |
55 856 274 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
15 822 486 |
22 614 232 |
23 498 448 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 812 524 |
2 972 500 |
3 088 725 |
|
Dologi kiadások |
16 384 877 |
20 000 000 |
20 821 180 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
963 972 |
3 056 969 |
3 176 496 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
10 000 |
10 391 |
10 792 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 392 944 |
5 100 000 |
5 100 000 |
|
Működési kamatkiadás |
0 |
0 |
||
Finanszírozás átadás |
1 044 014 |
960 632 |
860 632 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 430 817 |
54 714 724 |
56 556 274 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
7 626 340 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 626 340 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
8 347 213 |
6 300 000 |
5 300 000 |
|
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 347 213 |
6 300 000 |
5 300 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
69 876 920 |
62 112 669 |
61 856 274 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
51 128 030 |
61 014 724 |
61 856 274 |
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
4 533 500 |
8 450 589 |
6 477 323 |
0,77 |
Személyi juttatások |
17 381 690 |
17 200 996 |
15 822 486 |
0,92 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
26 100 328 |
27 126 563 |
27 126 563 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 787 516 |
2 637 516 |
1 812 524 |
0,69 |
Támogatásértékű működési bevétel |
9000000 |
10 590 384 |
10 590 384 |
1,00 |
Dologi kiadások |
21 375 698 |
25 772 386 |
16 384 877 |
0,64 |
Közhatalmi bevétetek |
1 350 000 |
3 059 417 |
2 761 223 |
0,90 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
750 000 |
978 000 |
963 972 |
0,90 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
500 000 |
500 000 |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
50000 |
50000 |
10 000 |
0,20 |
|
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 120 000 |
6 702 950 |
6 392 944 |
0,95 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Finanszírozás átadás |
1 044 014 |
1 044 014 |
1,00 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
14 120 728 |
14 250 728 |
14250728 |
10030,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
1 044 359 |
1 044 359 |
Működési hitel törlesztés |
||||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
|||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
55 604 556 |
65 022 040 |
62 250 580 |
0,96 |
ÖSSZESEN: |
46 464 904 |
54 385 862 |
42 430 817 |
0,78 |
Többlet: |
Hiány: |
7. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
8 058 652 |
8 873 952 |
6 934 987 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
781 000 |
9 038 566 |
1 412 226 |
|||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
|||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
7 626 340 |
7 626 340 |
100,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
7 626 340 |
7 626 340 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
9 139 652 |
18 262 518 |
8 697 213 |
||
Többlet: |
Hiány: |
8. melléklet
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
13 181 248 |
13 216 653 |
13 216 653 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
10 649 080 |
10 736 152 |
10 736 152 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
899 758 |
899 758 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
4 000 |
4 000 |
|
Összesen |
26 100 328 |
27 126 563 |
27 126 563 |
1,00 |
9. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
2 700 000 |
7 030 600 |
5 460 620 |
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítás |
3 730 427 |
215 127 |
||
Felújítás áfája |
1 628 225 |
1 628 225 |
1 474 367 |
|
ÖSSZESEN: |
8058652 |
8873952 |
6934987 |
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
614 961 |
7 116 969 |
1 111 989 |
|
Immateriális javak |
||||
Informatikai eszk.besz. |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
166 039 |
1 921 597 |
300 237 |
|
ÖSSZESEN: |
781 000 |
9 038 566 |
1 412 226 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
57 653 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
283 828 021 |
283 174 244 |
1,00 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 000 |
10 000 |
|
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
283 895 674 |
283 184 244 |
1,00 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
14 160 728 |
18 488 890 |
1,31 |
D. Követelések |
10 |
1 828 712 |
2 457 873 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
-589 362 |
-344 503 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
15 400 078 |
20 602 260 |
1,34 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
299 295 752 |
303 786 504 |
1,02 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
186 032 713 |
186 032 713 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
15 042 662 |
15 042 662 |
||
G/IV. Felhalmozott eredmény |
94 358 690 |
95 837 564 |
||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
1 478 874 |
4 097 449 |
||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
296 912 939 |
301 010 388 |
1,01 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
16 592 |
29 959 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
1 044 014 |
1 044 359 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 060 606 |
1 074 318 |
|
K. Passzív elhatárolások |
1 322 207 |
1 701 798 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
299 295 752 |
303 786 504 |
1,02 |
11. melléklet
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
18 488 890 |
260000 |
18748890 |
|||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
13. melléklet
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
14. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Vezetői létszám |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
11 |
11 |
11 |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Fizikai alkalmazott |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
15. melléklet
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
22 305 194 |
22 555 574 |
17 746 681 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 720 908 |
3 720 908 |
2 225 595 |
03 |
Dologi kiadások |
19 560 697 |
23 350 535 |
16 250 443 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
1 100 000 |
1 130 325 |
616 267 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
50 000 |
50 000 |
5 000 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 110 000 |
5 279 675 |
4 369 207 |
07 |
Felújítás |
635 000 |
2 328 703 |
1 800 000 |
08 |
Felhalmozási kiadások |
600 000 |
4 900 898 |
600 000 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
10 |
ÁHT megelőlegezés visszafizetés |
960 632 |
960 632 |
|
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
53 381 799 |
64 577 250 |
44 723 825 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Befektetési célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
55 881 799 |
67 077 250 |
44 723 825 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Továbbadási célú kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
55 881 799 |
67 077 250 |
44 723 825 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
4 430 000 |
5 533 110 |
4 674 934 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
24 015 803 |
26 659 469 |
26 659 469 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
11 993 912 |
12 849 544 |
9 281 085 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
300 000 |
300 000 |
6 244 |
28 |
Közhatalmi bevételek |
3 605 000 |
4 748 131 |
3 865 825 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
2 500 000 |
6 800 898 |
6 800 898 |
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
1 044 014 |
1 044 014 |
|
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
46 844 715 |
57 935 166 |
52 332 469 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
49 344 715 |
60 435 166 |
52 332 469 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 537 084 |
6 642 084 |
6 642 084 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
55 881 799 |
67 077 250 |
58 974 553 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
14 250 728 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
|
1. |
Baranyavíz Zrt |
10 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
10 |