Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 67.430.775 Ft bevétellel, 55.860.581 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 11.570.194 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39 845 580 |
42 010 230 |
38 688 778 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 177 600 |
22 427 600 |
20 056 681 |
79 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 710 000 |
3 025 750 |
2 587 865 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 265 688 |
3 265 688 |
2 081 794 |
29 |
Működési bevételek |
B4 |
5 502 700 |
8 324 007 |
6 238 477 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
25 751 782 |
28 678 359 |
17 782 840 |
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 180 000 |
7 934 380 |
5 129 199 |
85 |
Működési célú támogatások |
K5 |
1 550 000 |
1 592 506 |
1 162 958 |
96 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48 558 280 |
53 859 987 |
47 515 120 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
59 925 070 |
63 898 533 |
46 213 472 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
25 481 925 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
22 678 834 |
8 402 750 |
8 402 750 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
#HIV! |
Felújítás |
K7 |
9 755 191 |
0 |
0 |
95 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
430 000 |
430 000 |
200 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 481 925 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
32 864 025 |
8 832 750 |
8 602 750 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
18 748 890 |
19 915 655 |
19 915 655 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
1 044 359 |
1 044 359 |
100 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 748 890 |
19 915 655 |
19 915 655 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1 044 359 |
1 044 359 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
92 789 095 |
73 775 642 |
67 430 775 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
92 789 095 |
73 775 642 |
55 860 581 |
||||
2. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 377 600 |
15 377 600 |
13 706 639 |
89 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
200 000 |
125 045 |
63 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 577 600 |
15 577 600 |
13 831 684 |
89 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 800 000 |
4 864 063 |
4 864 063 |
100 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
835 937 |
221 100 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
900 000 |
1 150 000 |
1 139 834 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 600 000 |
6 850 000 |
6 224 997 |
91 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 177 600 |
22 427 600 |
20 056 681 |
89 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 265 688 |
3 265 688 |
2 081 794 |
64 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 880 141 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 460 000 |
7 460 000 |
3 640 288 |
49 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 760 000 |
7 760 000 |
36 640 288 |
472 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
190 000 |
178 763 |
94 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
86 194 |
43 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
400 000 |
390 000 |
264 597 |
68 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 459 001 |
69 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 298 668 |
73 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
40 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 560 000 |
1 462 594 |
94 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 500 000 |
2 500 000 |
650 940 |
26 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 170 000 |
3 600 651 |
2 651 853 |
74 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
400 845 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 280 000 |
14 270 651 |
9 527 056 |
67 |
46 |
Kiküldetés (K341) |
1 000 000 |
1 000 000 |
628 040 |
0 |
47 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
81 667 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 100 000 |
1 100 000 |
709 707 |
65 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 611 782 |
3 357 708 |
2 931 273 |
87 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 500 000 |
1 500 000 |
501 000 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
300 000 |
208 559 |
70 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 211 782 |
5 157 708 |
3 640 832 |
71 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 751 782 |
28 678 359 |
17 782 840 |
62 |
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
7 180 000 |
7 934 380 |
5 129 199 |
65 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 143 877 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 985 322 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
7 180 000 |
7 934 380 |
5 129 199 |
65 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
42 506 |
42 506 |
100 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
42 506 |
42 506 |
100 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 080 452 |
72 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
996 000 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
50 000 |
50 000 |
40 000 |
80 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 550 000 |
1 592 506 |
1 162 958 |
73 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
17 857 314 |
6 616 338 |
6 616 338 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 821 520 |
1 786 412 |
1 786 412 |
100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
22 678 834 |
8 402 750 |
7 402 750 |
88 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 681 237 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
2 073 954 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
9 755 191 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
92 789 095 |
72 731 283 |
54 816 222 |
75 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 106 549 |
14 106 549 |
14 106 549 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 928 830 |
11 370 018 |
11 370 018 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
471 960 |
398 430 |
398 430 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
11 400 790 |
11 768 448 |
11 768 448 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
3 474 211 |
3 474 211 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
29 498 917 |
31 619 208 |
31 619 208 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 346 663 |
10 391 022 |
7 069 570 |
68 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
700 234 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 369 336 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
39 845 580 |
42 010 230 |
38 688 778 |
92 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
25 481 925 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
25 481 925 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
288 121 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
288 121 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
360 000 |
377 125 |
367 475 |
97 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
367 475 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 160 237 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 160 237 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 160 237 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
50 000 |
60 504 |
60 153 |
99 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 710 000 |
3 025 750 |
2 587 865 |
86 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
677 500 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 250 000 |
2 728 025 |
1 380 476 |
0 |
189 |
Közetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
46 561 |
35 347 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
560 000 |
1 617 637 |
1 587 874 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 800 000 |
1 857 000 |
1 857 000 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
677 700 |
859 783 |
471 071 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
10 000 |
10 000 |
1 136 |
11 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
10 000 |
10 000 |
1 136 |
11 |
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
5 000 |
5 000 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
500 000 |
500 000 |
228 073 |
46 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
5 502 700 |
8 324 007 |
6 238 477 |
75 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
74 040 205 |
53 859 987 |
47 515 120 |
88 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 044 359 |
1 044 359 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 044 359 |
1 044 359 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 044 359 |
1 044 359 |
100 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 748 890 |
18 748 890 |
18 748 890 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
18 748 890 |
18 748 890 |
18 748 890 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 166 765 |
1 166 765 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
18 748 890 |
19 915 655 |
19 915 655 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
18 748 890 |
19 915 655 |
19 915 655 |
100 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
38 688 778 |
39 849 441 |
52 601 263 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 587 865 |
2 665 501 |
3 518 461 |
Működési bevételek |
B4 |
6 238 477 |
6 425 631 |
8 481 833 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
47 515 120 |
48 940 574 |
64 601 557 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
20 056 681 |
20 658 381 |
27 269 063 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 081 794 |
2 144 248 |
2 830 407 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 782 840 |
18 316 325 |
24 177 549 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 129 199 |
5 283 075 |
6 973 659 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 162 958 |
1 197 847 |
1 581 158 |
Működési kiadás összesen |
46 213 472 |
47 599 876 |
62 831 837 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
8 402 750 |
8 654 833 |
11 424 379 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
200 000 |
206 000 |
271 920 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
8 602 750 |
8 860 833 |
11 696 299 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
19 915 655 |
20 513 125 |
27 077 325 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
1 044 359 |
1 075 690 |
1 419 910 |
Önkormányzat bevételei összesen |
67 430 775 |
69 453 698 |
91 678 882 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
55 860 581 |
57 536 398 |
75 948 046 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(fő) |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
278 366 587 |
0 |
272 044 864 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 807 657 |
0 |
7 914 558 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
283 174 244 |
0 |
279 959 422 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
283 184 244 |
0 |
279 969 422 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 123 990 |
0 |
507 790 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 123 990 |
0 |
507 790 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 364 900 |
0 |
11 002 404 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 364 900 |
0 |
11 002 404 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 488 890 |
0 |
11 510 194 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
0 |
0 |
239 560 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
298 194 |
0 |
298 122 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
9 650 |
0 |
9 650 |
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
496 773 |
0 |
496 773 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
423 |
0 |
351 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 899 679 |
0 |
1 966 494 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 053 366 |
0 |
1 385 976 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
695 |
0 |
695 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
154 000 |
0 |
154 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 197 873 |
0 |
2 264 616 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
210 000 |
0 |
10 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
210 000 |
0 |
10 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
260 000 |
0 |
60 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 457 873 |
0 |
2 324 616 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-344 503 |
0 |
-7 347 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
303 786 504 |
0 |
293 796 885 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
186 032 713 |
0 |
186 032 713 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 042 662 |
0 |
15 042 662 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
95 837 564 |
0 |
99 935 013 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
4 097 449 |
0 |
-10 152 412 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
301 010 388 |
0 |
290 857 976 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
26 959 |
0 |
13 592 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
3 000 |
3 000 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
29 959 |
0 |
16 592 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 044 359 |
0 |
1 166 765 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 044 359 |
0 |
1 166 765 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 044 359 |
0 |
1 166 765 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 074 318 |
0 |
1 183 357 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 701 798 |
0 |
1 755 552 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 701 798 |
0 |
1 755 552 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
303 786 504 |
0 |
293 796 885 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 761 795 |
0 |
2 587 793 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 337 070 |
0 |
4 282 933 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
840 236 |
0 |
1 307 874 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
7 939 101 |
0 |
8 178 600 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 126 563 |
0 |
31 619 208 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 590 384 |
0 |
7 069 570 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 626 340 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 002 749 |
0 |
228 073 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
46 346 036 |
0 |
38 916 851 |
10 Anyagköltség |
3 362 930 |
0 |
3 640 288 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 137 699 |
0 |
10 488 353 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 500 629 |
0 |
14 128 641 |
14 Bérköltség |
11 009 145 |
0 |
13 779 929 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 159 683 |
0 |
6 350 042 |
16 Bérjárulékok |
1 845 773 |
0 |
2 062 258 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
18 014 601 |
0 |
22 192 229 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 284 039 |
0 |
9 831 160 |
VII Egyéb ráfordítások |
12 389 135 |
0 |
11 096 969 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
4 096 733 |
0 |
-10 153 548 |
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
716 |
1 136 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
716 |
1 136 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
716 |
1 136 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
4 097 449 |
0 |
-10 152 412 |