Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 30Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Drávacsepely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 64.938.633, - Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 64.938.633, - Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi)
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
( Ft-ban) |
|||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi költségvetési előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi költségvetési előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
8 323 000 |
8 323 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 291 300 |
22 440 747 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 750 000 |
3 181 181 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
1 946 429 |
2 946 429 |
|
Működési bevételek |
B4 |
6 482 000 |
9 250 269 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 012 243 |
26 726 658 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 075 000 |
6 187 154 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
29 169 120 |
31 388 798 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 349 342 |
1 850 880 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
46 724 120 |
52 143 248 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 674 314 |
60 151 868 |
||
|
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
3 220 000 |
1 646 819 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
1 573 181 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. |
0 |
0 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
3 620 000 |
3 620 000 |
||
|
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
|
Pénzmaradvány |
B813 |
11 570 194 |
11 570 194 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 166 765 |
|
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
1225191 |
|||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 570 194 |
12 795 385 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 166 765 |
|||
|
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. |
58 294 314 |
64 938 633 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
58 294 314 |
64 938 633 |
||
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 279 120 |
15 979 120 |
|
02 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
10 250 640 |
10 917 330 |
|
03 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
369 360 |
330 030 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 233 928 |
|
05 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
74 950 |
|
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
853 440 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
29 169 120 |
31 388 798 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 323 000 |
8 323 000 |
|
KÖH |
||||
|
MÜK |
||||
|
Szoc.segélyek |
||||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
37 492 120 |
39 711 798 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
390 000 |
489 338 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
390 000 |
489 338 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
331 843 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
|
iparűzési adó |
||||
|
pótlék, bírság |
60 000 |
60 000 |
||
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 750 000 |
3 181 181 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
700 000 |
700 000 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 400 000 |
2 325 330 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
40 000 |
535 610 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 540 000 |
1 540 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
500 000 |
1 035 905 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 |
2 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
300 000 |
1 111 424 |
|
MTZ |
||||
|
egyéb, bérleti díj, |
||||
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
6 482 000 |
9 250 269 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
|
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
|
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
46 724 120 |
53 143 248 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
13 491 300 |
13 750 014 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
600 000 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
13 691 300 |
14 350 014 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 800 000 |
5 028 000 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
1 400 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
1 200 000 |
1 662 733 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 600 000 |
8 090 733 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
20 291 300 |
22 440 747 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 946 429 |
2 946 429 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 083 000 |
5 983 575 |
|
irodaszer |
||||
|
egyéb készlet |
||||
|
üzemanyag |
||||
|
alkatrész |
||||
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 383 000 |
6 283 575 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
220 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
|
telefon |
||||
|
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
||||
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
320 000 |
340 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
10 000 |
10 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 890 000 |
1 890 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 700 000 |
3 700 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
2 990 000 |
1 990 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
15 390 000 |
14 390 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 919 243 |
3 630 083 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
600 000 |
600 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
300 000 |
|
díjak, egyéb befiz. |
||||
|
biztosítás |
||||
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 819 243 |
4 613 083 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
27 012 243 |
26 726 658 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
|
FHT |
||||
|
55 év feletti |
||||
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
4 075 000 |
6 187 154 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
4 075 000 |
6 187 154 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
1 299 342 |
1 559 742 |
|
elvonás,befiz. |
||||
|
Háziorvos |
||||
|
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
1 349 342 |
1 850 880 |
|
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
3 220 000 |
1 646 819 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
1 573 181 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
400 000 |
400 000 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
58 294 314 |
63 771 868 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1166765 |
|
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
1166765 |
|
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
1166765 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
11570194 |
11570194 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
11570194 |
11570194 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1225191 |
|
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
11570194 |
12795385 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
|
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
11570194 |
12795385 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
39 711 798 |
40 903 152 |
53 992 161 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 181 181 |
3 276 616 |
4 325 134 |
|
Működési bevételek |
B4 |
9 250 269 |
9 527 777 |
12 576 666 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
52 143 248 |
53 707 545 |
70 893 960 |
|
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
22 440 747 |
23 113 969 |
30 510 440 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 946 429 |
3 034 822 |
4 005 965 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 726 658 |
27 528 458 |
36 337 564 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 187 154 |
6 372 769 |
8 412 055 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 850 880 |
1 906 406 |
2 516 456 |
|
Működési kiadás összesen |
60 151 868 |
61 956 424 |
81 782 480 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
|
Beruházás |
K6 |
1 646 819 |
1 696 224 |
2 239 015 |
|
Felújítás |
K7 |
1 573 181 |
1 620 376 |
2 138 897 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
412 000 |
543 840 |
|
Felhalmosási célú kiadások összesen |
3 620 000 |
3 728 600 |
4 921 752 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 795 385 |
13 179 247 |
17 396 605 |
|
Fianszírozási kiadások |
K9 |
1 166 765 |
1 201 768 |
1 586 334 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
64 938 633 |
66 886 792 |
88 290 565 |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
64 938 633 |
66 886 792 |
88 290 565 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2025 után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
…................................ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
….............................. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |