Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 58.232.206 Ft bevétellel, 51.583.719 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2023. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2023. évi pénzmaradványát 12.795.385 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||||||
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
37 492 120 |
39 711 798 |
37 739 422 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
20 291 300 |
22 440 747 |
21 473 496 |
79 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 750 000 |
3 181 181 |
2 550 202 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 946 429 |
2 946 429 |
2 192 064 |
29 |
|
Működési bevételek |
B4 |
6 482 000 |
9 250 269 |
5 147 197 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
27 012 243 |
26 726 658 |
17 710 072 |
67 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 075 000 |
6 187 154 |
5 867 618 |
85 |
|
Működési célú támogatások |
K5 |
1 349 342 |
1 850 880 |
1 334 123 |
96 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 724 120 |
52 143 248 |
45 436 821 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
54 674 314 |
60 151 868 |
48 577 373 |
||||
|
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
3 220 000 |
1 646 819 |
266 400 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
1 573 181 |
1 573 181 |
95 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 620 000 |
3 620 000 |
1 839 581 |
||||
|
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
11 570 194 |
12 795 385 |
12 795 385 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
1 166 765 |
1 166 765 |
100 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
11 570 194 |
12 795 385 |
12 795 385 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1 166 765 |
1 166 765 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
58 294 314 |
64 938 633 |
58 232 206 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
58 294 314 |
64 938 633 |
51 583 719 |
||||
2. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 491 300 |
13 750 014 |
13 600 483 |
99 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
200 000 |
600 000 |
329 587 |
55 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 691 300 |
14 350 014 |
13 930 070 |
97 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 800 000 |
5 028 000 |
5 028 000 |
100 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
600 000 |
1 400 000 |
1 081 097 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 200 000 |
1 662 733 |
1 434 329 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 600 000 |
8 090 733 |
7 543 426 |
93 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 291 300 |
22 440 747 |
21 473 496 |
96 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 946 429 |
2 946 429 |
2 192 064 |
74 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
1 799 195 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
300 000 |
48 000 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 083 000 |
5 983 575 |
3 392 441 |
57 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 383 000 |
6 283 545 |
3 440 441 |
55 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
200 000 |
220 000 |
205 739 |
94 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
120 000 |
78 648 |
66 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
340 000 |
284 387 |
84 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 600 000 |
2 600 000 |
1 918 818 |
74 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 200 000 |
4 200 000 |
2 827 276 |
67 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
0 |
40 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 467 199 |
78 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
3 700 000 |
3 700 000 |
1 300 000 |
35 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 990 000 |
1 990 000 |
1 891 597 |
95 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
436 260 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 390 000 |
14 390 000 |
9 404 890 |
65 |
|
46 |
Kiküldetés (K341) |
1 000 000 |
1 000 000 |
652 550 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
60 000 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 100 000 |
1 100 000 |
712 550 |
65 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 919 243 |
3 630 083 |
2 989 368 |
82 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
600 000 |
600 000 |
592 999 |
|
|
55 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
83 000 |
1 416 |
|
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
300 000 |
284 021 |
95 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 819 243 |
4 613 083 |
3 867 804 |
84 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
27 012 243 |
26 726 658 |
17 710 072 |
66 |
|
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 075 000 |
6 187 154 |
5 867 618 |
95 |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
2 169 331 |
0 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 665 216 |
0 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 075 000 |
6 187 154 |
5 867 618 |
95 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
241 138 |
241 138 |
100 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
241 138 |
241 138 |
100 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 299 342 |
1 559 742 |
1 092 985 |
70 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
662 400 |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 349 342 |
1 850 880 |
1 334 123 |
72 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
2 535 428 |
1 296 702 |
218 266 |
17 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
684 572 |
350 117 |
48 134 |
14 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 220 000 |
1 646 819 |
266 400 |
16 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
1 238 726 |
1 238 726 |
100 |
|
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
0 |
334 455 |
334 455 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
0 |
1 573 181 |
1 573 181 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
||
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
58 294 314 |
63 771 868 |
50 416 954 |
79 |
3. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 279 120 |
15 979 120 |
15 979 120 |
100 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 250 640 |
10 917 330 |
10 917 330 |
100 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
369 360 |
330 030 |
330 030 |
100 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
10 620 000 |
11 247 360 |
11 247 360 |
100 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 233 928 |
3 233 928 |
100 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
853 440 |
853 440 |
100 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
74 950 |
74 950 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
29 169 120 |
31 388 798 |
31 388 798 |
100 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 323 000 |
8 323 000 |
6 350 624 |
76 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
43 931 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
6 306 693 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
37 492 120 |
39 711 798 |
37 739 422 |
95 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
390 000 |
489 338 |
201 217 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
390 000 |
489 338 |
201 217 |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
331 843 |
322 193 |
97 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
322 193 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 018 677 |
|
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 018 677 |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 018 677 |
|
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
60 000 |
60 000 |
8 115 |
14 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 750 000 |
3 181 181 |
2 550 202 |
80 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 400 000 |
2 325 330 |
973 276 |
0 |
|
189 |
Közetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
40 000 |
535 610 |
451 956 |
|
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 540 000 |
1 540 000 |
185 000 |
|
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 179 250 |
|
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
500 000 |
1 035 905 |
399 618 |
|
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
673 |
34 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
673 |
34 |
|
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) |
0 |
0 |
0 |
|
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
300 000 |
1 111 424 |
957 424 |
86 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
288 000 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
6 482 000 |
9 250 269 |
5 147 197 |
56 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
46 724 120 |
52 143 248 |
45 436 821 |
87 |
4. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 166 765 |
1 166 765 |
100 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 166 765 |
1 166 765 |
100 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 166 765 |
1 166 765 |
100 |
5. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
11 570 194 |
11 570 194 |
11 570 194 |
100 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
11 570 194 |
11 570 194 |
11 570 194 |
100 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 225 191 |
1 225 191 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
11 570 194 |
12 795 385 |
12 795 385 |
100 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
18 748 890 |
12 795 385 |
12 795 385 |
100 |
6. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
38 688 778 |
39 849 441 |
52 601 263 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 587 865 |
2 665 501 |
3 518 461 |
|
Működési bevételek |
B4 |
6 238 477 |
6 425 631 |
8 481 833 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
47 515 120 |
48 940 574 |
64 601 557 |
|
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
21 473 496 |
22 117 701 |
29 195 365 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 192 064 |
2 257 826 |
2 980 330 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
17 710 072 |
18 241 374 |
24 078 614 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 867 618 |
6 043 647 |
7 977 613 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 334 123 |
1 374 147 |
1 813 874 |
|
Működési kiadás összesen |
48 577 373 |
50 034 694 |
66 045 796 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
|
Beruházás |
K6 |
266 400 |
274 392 |
362 197 |
|
Felújítás |
K7 |
1 573 181 |
1 620 376 |
2 138 897 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmosási célú kiadások összesen |
1 839 581 |
1 894 768 |
2 501 094 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
12 795 385 |
13 179 247 |
17 396 605 |
|
Fianszírozási kiadások |
K9 |
1 166 765 |
1 201 768 |
1 586 334 |
|
Önkormányzat bevételei összesen |
60 310 505 |
62 119 820 |
81 998 163 |
|
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
51 583 719 |
53 131 231 |
70 133 224 |
7. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2054 után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(fő) |
||||||||||||
|
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2023.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
|
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
9. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
272 044 864 |
0 |
265 723 141 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 914 558 |
0 |
7 251 004 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
279 959 422 |
0 |
272 974 145 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
279 969 422 |
0 |
272 984 145 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
507 790 |
0 |
444 830 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
507 790 |
0 |
444 830 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 002 404 |
0 |
6 003 526 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 002 404 |
0 |
6 003 526 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 510 194 |
0 |
6 448 356 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
239 560 |
0 |
379 445 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
298 122 |
0 |
288 121 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
9 650 |
0 |
9 650 |
|
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
496 773 |
0 |
81 323 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
351 |
0 |
351 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 966 494 |
0 |
3 223 481 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 385 976 |
0 |
1 562 708 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
695 |
0 |
722 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
154 000 |
0 |
154 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 264 616 |
0 |
3 602 926 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
10 000 |
0 |
150 131 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
10 000 |
0 |
150 131 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 |
0 |
200 131 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 324 616 |
0 |
3 803 057 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-7 347 |
0 |
-647 194 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
293 796 885 |
0 |
282 588 364 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
186 032 713 |
0 |
186 032 713 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 042 662 |
0 |
15 042 662 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
99 935 013 |
0 |
89 782 601 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 152 412 |
0 |
-11 613 914 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
290 857 976 |
0 |
279 244 062 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
13 592 |
0 |
13 592 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
3 000 |
3 000 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
16 592 |
0 |
36 192 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 166 765 |
0 |
1 225 191 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 166 765 |
0 |
1 225 191 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 166 765 |
0 |
1 225 191 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 183 357 |
0 |
1 261 383 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 755 552 |
0 |
2 082 919 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 755 552 |
0 |
2 082 919 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
293 796 885 |
0 |
282 588 364 |
10. melléklet a 4/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 587 793 |
0 |
2 631 525 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 282 933 |
0 |
3 781 214 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 307 874 |
0 |
1 025 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
8 178 600 |
0 |
7 437 739 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 619 208 |
0 |
31 388 798 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 069 570 |
0 |
6 350 624 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
228 073 |
0 |
957 424 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
38 916 851 |
0 |
38 696 846 |
|
10 Anyagköltség |
3 640 288 |
0 |
3 440 441 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 488 353 |
0 |
10 401 827 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 128 641 |
0 |
13 842 268 |
|
14 Bérköltség |
13 779 929 |
0 |
13 895 770 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 350 042 |
0 |
7 873 013 |
|
16 Bérjárulékok |
2 062 258 |
0 |
2 224 144 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 192 229 |
0 |
23 992 927 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
9 831 160 |
0 |
8 442 269 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
11 096 969 |
0 |
11 470 319 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 153 548 |
0 |
-11 613 198 |
|
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 136 |
700 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
1 136 |
700 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 136 |
1 416 |
|
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-10 152 412 |
0 |
-11 613 914 |