Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 30Drávacsepely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.
[2] Drávacsepely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Drávacsepely Község Önkormányzatra és szerveire terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 58.257.743 Ft bevétellel, 51.593.261 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2025. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2025. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2025. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2025. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2025. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2025. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2025. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2025. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2025. évi pénzmaradványát 6.664.482 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2025. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 0 Ft.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
40 818 742 |
45 876 326 |
44 970 828 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
27 250 948 |
29 349 439 |
27 602 991 |
79 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 440 000 |
1 749 325 |
1 485 452 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 469 324 |
3 127 879 |
2 465 376 |
29 |
|
Működési bevételek |
B4 |
5 153 000 |
6 907 740 |
4 492 792 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
17 755 000 |
22 017 170 |
14 999 920 |
67 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 015 000 |
5 162 770 |
4 759 770 |
85 |
|
Működési célú kiadások |
K5 |
603 971 |
624 733 |
605 133 |
96 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
47 411 742 |
54 533 391 |
50 949 072 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 094 243 |
60 281 991 |
50 433 190 |
||||
|
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
95 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
|
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
6 082 501 |
7 308 671 |
7 308 671 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
1 160 071 |
1 160 071 |
100 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 082 501 |
7 308 671 |
7 308 671 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
1 160 071 |
1 160 071 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 494 243 |
61 842 062 |
58 257 743 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 494 243 |
61 842 062 |
51 593 261 |
||||
2. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
18 113 412 |
18 113 412 |
16 739 999 |
92 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
100 000 |
42 060 |
42 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 213 412 |
18 213 412 |
16 782 059 |
92 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 537 536 |
8 836 027 |
8 836 027 |
100 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 300 000 |
1 140 000 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 000 000 |
844 905 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 037 536 |
11 136 027 |
10 820 932 |
97 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
27 250 948 |
29 349 439 |
27 602 991 |
94 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 469 324 |
3 127 879 |
2 465 376 |
79 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 203 731 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 000 000 |
5 372 932 |
3 404 435 |
63 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 100 000 |
5 472 932 |
3 404 435 |
62 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
240 000 |
240 000 |
181 399 |
76 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
100 000 |
176 738 |
140 352 |
79 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
340 000 |
416 738 |
321 751 |
77 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 170 000 |
3 050 000 |
1 858 289 |
61 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 918 000 |
3 018 000 |
2 836 932 |
94 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
32 500 |
20 469 |
40 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 000 000 |
544 825 |
54 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 300 000 |
1 500 000 |
1 115 000 |
74 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 825 000 |
3 025 000 |
1 774 823 |
59 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
564 885 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 213 000 |
11 625 500 |
8 150 338 |
70 |
|
46 |
Kiküldetés (K341) |
800 000 |
800 000 |
419 085 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
900 000 |
900 000 |
419 085 |
47 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 000 000 |
3 400 000 |
2 599 215 |
76 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Kamatkiadások (K353) |
2 000 |
2 000 |
236 |
|
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
200 000 |
200 000 |
104 860 |
52 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 202 000 |
3 602 000 |
2 704 311 |
75 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
17 755 000 |
22 017 170 |
14 999 920 |
68 |
|
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 015 000 |
5 162 770 |
4 759 770 |
92 |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
835 418 |
0 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
3 259 042 |
0 |
|
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
621 000 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 015 000 |
5 162 770 |
4 759 770 |
92 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
570 |
570 |
100 |
|
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
570 |
570 |
100 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
20 000 |
38 200 |
18 600 |
49 |
|
157 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
18 600 |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
583 971 |
585 963 |
585 963 |
100 |
|
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
603 971 |
624 733 |
605 133 |
97 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
261 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
53 494 243 |
60 681 991 |
50 433 190 |
83 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 844 759 |
20 725 690 |
20 725 690 |
100 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 155 180 |
12 534 860 |
12 534 860 |
100 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
291 840 |
244 530 |
244 530 |
100 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 447 020 |
12 779 390 |
12 779 390 |
100 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 791 085 |
3 791 085 |
100 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 556 963 |
720 090 |
720 090 |
100 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 118 742 |
38 016 255 |
38 016 255 |
100 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 700 000 |
7 860 071 |
6 954 573 |
88 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 074 454 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
5 880 119 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+34) (B1) |
40 818 742 |
45 876 326 |
44 970 828 |
98 |
|
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
288 121 |
0 |
|
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
288 121 |
0 |
|
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+114) (B34) |
390 000 |
390 000 |
321 950 |
83 |
|
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
0 |
|
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
321 950 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+….+134) (B351) |
1 000 000 |
1 000 000 |
915 907 |
|
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
915 907 |
|
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
1 000 000 |
1 000 000 |
915 907 |
|
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+180) (B36) |
50 000 |
359 325 |
247 595 |
69 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 440 000 |
1 749 325 |
1 485 452 |
85 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
41 000 |
41 600 |
41 600 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
1 400 000 |
1 803 052 |
1 619 053 |
0 |
|
189 |
Közetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
200 000 |
324 455 |
0 |
|
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=189+…+194) (B404) |
1 350 000 |
1 724 764 |
235 000 |
|
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
2 000 000 |
2 120 155 |
2 120 155 |
|
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
260 730 |
0 |
|
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
|
211 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+…+215) (B4092) |
0 |
0 |
0 |
|
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
96 040 |
96 040 |
|
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
160 000 |
534 944 |
380 944 |
71 |
|
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
5 153 000 |
6 907 740 |
4 492 792 |
65 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
47 411 742 |
54 533 391 |
50 949 072 |
93 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
1 160 071 |
1 160 071 |
100 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
1 160 071 |
1 160 071 |
100 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
1 160 071 |
1 160 071 |
100 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
6 082 501 |
6 082 501 |
6 082 501 |
100 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
6 082 501 |
6 082 501 |
6 082 501 |
100 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 226 170 |
1 226 170 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
6 082 501 |
7 308 671 |
7 308 671 |
100 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
6 082 501 |
7 308 671 |
7 308 671 |
100 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025 |
2026 |
2027 |
||
|
Működési bevételek |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
44 970 828 |
46 319 953 |
61 142 338 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 485 452 |
1 530 016 |
2 019 621 |
|
Működési bevételek |
B4 |
4 492 792 |
4 627 576 |
6 108 400 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
50 949 072 |
52 477 544 |
69 270 358 |
|
|
Működési kiadások |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
27 602 991 |
28 431 081 |
37 529 027 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 465 376 |
2 539 337 |
3 351 925 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
14 999 920 |
15 449 918 |
20 393 891 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 759 770 |
4 902 563 |
6 471 383 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
605 133 |
623 287 |
822 739 |
|
Működési kiadás összesen |
50 433 190 |
51 946 186 |
68 568 965 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2027 után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
259 701 413 |
0 |
253 389 685 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 008 539 |
0 |
3 892 306 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
264 709 952 |
0 |
257 281 991 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
264 709 952 |
0 |
257 281 991 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
1 277 480 |
0 |
611 025 |
|
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 277 480 |
0 |
611 025 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
4 665 021 |
0 |
5 707 581 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
4 665 021 |
0 |
5 707 581 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 942 501 |
0 |
6 318 606 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
355 172 |
0 |
468 244 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
288 121 |
0 |
288 121 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
5 051 |
0 |
68 393 |
|
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
62 000 |
0 |
111 730 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 911 397 |
0 |
3 295 211 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 176 208 |
0 |
1 390 717 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
319 764 |
1 489 764 |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
260 730 |
260 730 |
|
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
695 |
0 |
0 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
154 000 |
0 |
154 000 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 266 569 |
0 |
3 763 455 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
90 000 |
0 |
295 876 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
90 000 |
0 |
295 876 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
140 000 |
0 |
345 876 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 406 569 |
0 |
4 109 331 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-647 194 |
0 |
-647 194 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-647 194 |
0 |
-647 194 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-697 194 |
0 |
-647 194 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
272 411 828 |
0 |
267 062 734 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
186 032 713 |
0 |
186 032 713 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 042 662 |
0 |
15 042 662 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
78 168 687 |
0 |
67 408 273 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-10 760 414 |
0 |
-5 170 443 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
268 483 648 |
0 |
263 313 205 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
93 061 |
0 |
13 592 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
3 000 |
3 000 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
115 661 |
0 |
36 192 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 160 071 |
0 |
1 226 170 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 160 071 |
0 |
1 226 170 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 160 071 |
0 |
1 226 170 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 275 732 |
0 |
1 262 362 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 652 448 |
0 |
2 487 167 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 652 448 |
0 |
2 487 167 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
272 411 828 |
0 |
267 062 734 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 137 189 |
0 |
1 775 292 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 843 918 |
0 |
3 995 317 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
888 000 |
0 |
1 405 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 869 107 |
0 |
7 175 609 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 086 727 |
0 |
38 016 255 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
9 831 684 |
0 |
6 720 424 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 249 193 |
0 |
711 133 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
46 167 604 |
0 |
45 447 812 |
|
10 Anyagköltség |
4 354 437 |
0 |
3 404 435 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 799 142 |
0 |
8 811 705 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
17 153 579 |
0 |
12 216 140 |
|
14 Bérköltség |
17 207 920 |
0 |
16 523 090 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 099 469 |
0 |
10 862 992 |
|
16 Bérjárulékok |
2 296 689 |
0 |
2 517 004 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
26 604 078 |
0 |
29 903 066 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
8 680 327 |
0 |
7 427 961 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
11 348 710 |
0 |
8 246 441 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-10 749 983 |
0 |
-5 170 207 |
|
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
215 |
0 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
215 |
0 |
|
|
22 Részesedésekből származóráfordítások, árfolyamveszteségek |
10 000 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
646 |
236 |
|
|
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26 |
10 646 |
236 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-10 431 |
-236 |
|
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-10 760 414 |
0 |
-5 170 443 |