Drávaszerdahely Község Önkormányzat polgármesterének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 03- 2022. 05. 27Drávaszerdahely Község Önkormányzat polgármesterének 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Drávaszerdahely Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján következőt rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Drávaszerdahely Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 127.500.313 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 127.500.313 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Drávaszerdahely Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a) helyi adó bevételének összege: 44.337.000 Ft
b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 0 Ft
c) az állami támogatás összege 9.865.240 Ft,
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2021. évi
a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 14. melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f)Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 5 M Ft. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet 2021. március 03. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1. napjától alkalmazandók.
1. melléklet
( Ft-ban) |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési javaslat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
3 600 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 680 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
44 337 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 775 000 |
Működési bevételek |
B4 |
1 901 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 750 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadás |
K4 |
4 802 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
9 865 240 |
Tartalékok |
K5 |
4 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 703 240 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
61 007 000 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
Beruházás |
K6 |
64 493 313 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
18 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 493 313 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
49 797 073 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 797 073 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
125 500 313 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
125 500 313 |
||
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Közhasznú |
Adók |
Közs.gazd. |
Önk.elsz. |
Szoc. segély |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
6 003 410 |
6003410 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
1 591 830 |
1591830 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2270000 |
|||||
05 |
Gyermekétkeztetés tám. |
B115 |
|||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
9 865 240 |
9865240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 600 000 |
3600000 |
|||||
KÖH |
|||||||||
MÜK |
|||||||||
Szoc.segélyek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
13 465 240 |
9865240 |
3600000 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 322 000 |
2322000 |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
42 000 000 |
42000000 |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
42 000 000 |
0 |
0 |
42000000 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
15 000 |
15000 |
|||||
iparűzési adó |
|||||||||
pótlék, bírság |
15 000 |
15000 |
|||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
44 337 000 |
0 |
0 |
44337000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 200 000 |
1200000 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 000 |
1000 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
700 000 |
700000 |
|||||
MTZ |
|||||||||
egyéb, bérleti díj, |
|||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
1 901 000 |
1000 |
0 |
0 |
700000 |
0 |
1200000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
18 000 000 |
18000000 |
|||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
18 000 000 |
18000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
77 703 240 |
27866240 |
9400000 |
44337000 |
2468500 |
0 |
1200000 |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Közfogl. |
Szoc.étk. |
Közvilá -gítás |
Közs. Gazd. |
Falug. |
Könyvtár, közműv. |
Szoc. segély |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
9 000 000 |
5950000 |
1525000 |
1525000 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80000 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100000 |
|||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
9 180 000 |
0 |
6130000 |
1525000 |
0 |
0 |
0 |
1525000 |
0 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 000 000 |
6000000 |
|||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
1 500 000 |
0 |
1500000 |
||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
7 500 000 |
6000000 |
0 |
0 |
0 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
16 680 000 |
6000000 |
6130000 |
1525000 |
0 |
1500000 |
0 |
1525000 |
0 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 775 000 |
1136400 |
930000 |
236300 |
236000 |
236300 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50000 |
|||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 350 000 |
150000 |
3200000 |
5000000 |
|||||
irodaszer |
|||||||||||
egyéb készlet |
|||||||||||
üzemanyag |
|||||||||||
alkatrész |
|||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 400 000 |
150000 |
3250000 |
0 |
0 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400000 |
|||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
200000 |
|||||||
telefon |
0 |
||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
600 000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 500 000 |
300000 |
50000 |
670000 |
680000 |
800000 |
|||
gáz |
200000 |
100000 |
400000 |
||||||||
áram |
0 |
670000 |
130000 |
400000 |
|||||||
víz |
25000 |
50000 |
25000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 000 000 |
5000000 |
|||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
500000 |
|||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 000 000 |
1000000 |
|||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 000 000 |
1700000 |
900000 |
400000 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
6 210 000 |
910000 |
1500000 |
3500000 |
300000 |
||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
18 210 000 |
3410000 |
2550000 |
0 |
670000 |
5080000 |
0 |
1200000 |
5300000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120000 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
500 000 |
500000 |
|||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
620 000 |
620000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 500 000 |
1935000 |
688500 |
180900 |
1371600 |
324000 |
|||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
20000 |
|||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
400000 |
|||||||
díjak, egyéb befiz. |
|||||||||||
biztosítás |
|||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 920 000 |
2355000 |
688500 |
0 |
180900 |
1371600 |
0 |
324000 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
32 750 000 |
7135000 |
6488500 |
0 |
850900 |
11451600 |
0 |
1524000 |
5300000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||||||||
FHT |
|||||||||||
55 év feletti |
|||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
100 000 |
100000 |
|||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
3 200 000 |
3200000 |
|||||||
átmeneti |
1200000 |
||||||||||
köztemetés |
|||||||||||
temetési |
|||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3300000 |
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
1 492 000 |
1492000 |
|||||||
elvonás,befiz. |
|||||||||||
Háziorvos |
|||||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
10 000 |
10000 |
||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
1 502 000 |
1492000 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
64 493 313 |
0 |
0 |
64493313 |
0 |
0 |
0 |
||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
121 500 313 |
15763400 |
13548500 |
1761300 |
850900 |
77690913 |
0 |
676893 |
8600000 |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
841112 |
841901 |
841403 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Jogalkotás |
Önk.elsz. |
Közs. gazd. |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
49797073 |
49797073 |
||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
49797073 |
0 |
0 |
49797073 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
49797073 |
0 |
0 |
49797073 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
49797073 |
0 |
0 |
49797073 |
6. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
|
Tárgyi eszköz vásárlása |
||
Ingatlan vásárlás, létesítés |
0 |
50 782 136 |
Felújítás |
||
Áfa |
13 711 177 |
|
Összesen |
0 |
64 493 313 |
7. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 600 000 |
15 890 000 |
16 236 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
44 337 000 |
3 805 000 |
1 800 000 |
|
Működési bevételek |
1 901 000 |
4 430 000 |
4 571 760 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
326 143 |
|||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
9 865 240 |
24 015 803 |
21 955 676 |
|
ÁHT megelőlegezés |
||||
Pénzmaradvány |
49797073 |
8 282 197 |
12 505 531 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
109 500 313 |
56 423 000 |
57 395 110 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
16 680 000 |
23 824 000 |
25 586 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
2 775 000 |
3 895 000 |
4 094 750 |
|
Dologi kiadások |
32 750 000 |
20 470 000 |
18 384 360 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 300 000 |
6 260 000 |
7 630 000 |
|
Tartalék |
6 000 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
1 502 000 |
1 974 000 |
1 700 000 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 007 000 |
56 423 000 |
57 395 110 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
|||
Felhalmozási hitel |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 000 000 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Lakáshoz jutás tám. |
||||
Felhalmozási kiadások |
64 493 313 |
|||
Felújítás |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 493 313 |
|||
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
127 500 313 |
56 423 000 |
57 395 110 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
127 500 313 |
56 423 000 |
57 395 110 |
|
8. melléklet
Általános tartalék |
6 000 000 |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
6000000 |
9. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
3 600 |
||
Közhatalmi bevételek |
22 168 |
22 169 |
44 337 |
||||||||||||
Működési bevételek |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
158 |
163 |
1 901 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Finanszíroási bevétel |
|||||||||||||||
Felhalm bev |
18 000 |
18 000 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
24 898 |
24 899 |
49 797 |
||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
822 |
823 |
9 865 |
||
Bevételek összesen |
26 178 |
26 179 |
23 448 |
1 280 |
19 280 |
1 280 |
1 280 |
3 369 |
23 449 |
1 280 |
1 280 |
1 286 |
127 500 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
1 390 |
16 680 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
231 |
234 |
2 775 |
||
Dologi kiadás |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 729 |
2 731 |
32 750 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
275 |
3 300 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
750 |
752 |
1 502 |
||||||||||||
Beruházás |
32 246 |
32 247 |
64 493 |
||||||||||||
Felújítás |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadás |
|||||||||||||||
Tartalék |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||||
Kiadások összesen |
4 625 |
4 625 |
4 625 |
36 871 |
5 375 |
4 625 |
4 625 |
37 624 |
4 625 |
4 625 |
4 625 |
10 630 |
127 500 |
||
Havi halmozott eltérés |
21 553 |
1 451 |
219 |
-84 |
-846 |
-386 |
-386 |
-869 |
219 |
-386 |
-386 |
-490 |
|||
11. melléklet
megnevezés |
összesen |
Köztemető fenntartás |
0 |
Zöldterület kezelés |
907 200 |
Közvilágítás |
544 000 |
Közutak karbantartása |
52 210 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
4 500 000 |
Pénzbeli szociális juttatások |
1 591 830 |
Polgármesteri illetmény tám. |
|
Kulturális feladatok |
2 270 000 |
Kiegészítés |
|
összesen: |
9 865 240 |
12. melléklet
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélye-zett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélye- zett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
|
Drávaszerdahely Község Önkormányzata |
|||||||||
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Ügyintéző |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Közalkalmazott |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|||
Közfoglalkoztatottak |
9,0 |
8,0 |
9,0 |
9,0 |
8,0 |
9,0 |
|||
MINDÖSSZESEN |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
9,00 |
8,00 |
9,00 |
15,00 |
14,00 |
15,00 |
13. melléklet
Jogcím |
Összeg |
14. melléklet
KIADÁSOK |
2020. évi teljesítés |
2021. évi terv |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
||
Családi támogatások (K42) |
||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
||
ebből: ápolási díj (K44) |
||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
88500 |
100000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
88500 |
100000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2295438 |
3 200 000 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
||
ebből: települési gyógyszertám. (K48) |
||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) |
605620 |
1200000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1288255 |
1 500 000 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
||
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
401563 |
500000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2383938 |
3 300 000 |