Drávaszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Drávaszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Drávaszerdahely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 138 742 529 Ft bevétellel, 81 315 476 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Drávacsepely Község Önkormányzata | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
066010 | Zöldterületkezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
041231,041232,041233 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulás adója | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
107060 | Szociális | |||
nem kötelező | működési | szociális kiadás | ||
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
( Ft-ban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Intézmények működési bevétele | 530 000 | 5 113 010 | 2 234 882 | 63,59 | Személyi jellegű kiadások | 15 600 000 | 20 332 065 | 18 948 018 | 99,80 |
Közhatalmi bevételek | 33 961 325 | 63 624 246 | 57 404 010 | 95,34 | Munkaadókat terhelő kiadások | 2 700 000 | 2 910 484 | 2 780 484 | 100,00 |
Önkormányzat műk. költségvetés tám. | 2 340 835 | 4 290 660 | 4 290 660 | 100,00 | Dologi kiadások | 19 140 000 | 39 331 833 | 33 509 719 | 88,80 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 2 500 000 | 3 657 554 | 3 612 845 | 51,88 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 000 000 | 3 553 280 | 2 383 938 | 96,99 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 31,74 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 560 000 | 1 741 000 | 609 366 | 35,00 | |||
ÁHT belüli megelőlegezés | 394 609 | 394 609 | 100,00 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 20 000 | 8 640 | 43,20 | ||
Finanszírozási bevétel | 2 678 094 | 2 678 094 | 100,00 | Műk.célú hitel | 2 678 094 | 2 678 094 | |||
Pénzmaradvány | 10 706 601 | 10 706 601 | 100,00 | Finanszírozási kiadás | 4 000 000 | 4093633 | 93 633 | 100,00 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 39 332 160 | 90 464 774 | 81 321 701 | 89,89 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 47 000 000 | 74 660 389 | 61 011 892 | 81,72 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Tárgyi eszköz, részesedés, értékpapír ért. | 0 | 20 000 | 100 | Felhalmozási kiadások | |||||
Területi kiegyenlítő támogatás | Felújítás | 10 332 160 | 12 682 034 | 9 303 968 | 69,94 | ||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | 18 000 000 | 75 420 828 | 57 420 828 | 34,49 | Beruházás | 78 563 179 | 10 999 616 | 50,05 | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | 0 | 0 | Hiteltörlesztés | ||||||
Felhalmozási hitel | 0 | Felhalm célú pénzeszk.átad. | |||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 000 000 | 75 440 828 | 57 420 828 | 34,10 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 332 160 | 91 245 213 | 20 303 584 | 55,10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 57 332 160 | 165 905 602 | 138 742 529 | 62,57 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 57 332 160 | 165 905 602 | 81 315 476 | 64,13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 57 332 160 | 165 905 602 | 138 742 529 | 62,57 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 57 332 160 | 165 905 602 | 81 315 476 | 64,13 |
3. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetés bevételei
Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | ||||
1. Intézmény működési bevételek | 530 000 | 5 113 010 | 2 234 882 | 63,59 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
2.1. Helyi adók | 33 551 325 | 62 867 838 | 57 392 096 | 91,29 | |
2.2. Átengedett központi adók | 400 000 | 400 000 | 91,25 | ||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 356 408 | 11 914 | 3,34 | |
Közhatalmi bevételek | 33 961 325 | 63 624 246 | 57 404 010 | 90,22 | |
Önkormányzat működési bevételei összesen: | 34 491 325 | 68 737 256 | 59 638 892 | 86,76 | |
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Normatív hozzájárulások | 2 340 835 | 4 290 660 | 4 290 660 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 2 340 835 | 4 290 660 | 4 290 660 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 20 000 | 0,00 | |||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 20 000 | ||||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | 2 500 000 | 3 657 554 | 3 612 845 | 98,78 | |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 18 000 000 | 75 420 828 | 57 420 828 | 34,49 | |
Támogatásértékű bevétel összesen: | 20 500 000 | 79 078 382 | 61 033 673 | 77,18 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 20 500 000 | 79 078 382 | 61 033 673 | 77,18 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | 2 678 094 | 2 678 094 | |||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | ||||
Hitelek összesen: | 2 678 094 | 2 678 094 | |||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 0 | |||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 332 160 | 154 804 392 | 127 641 319 | 82,45 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 706 601 | 10 706 601 | 100,00 | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 10 706 601 | 10 706 601 | 100,00 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 332 160 | 165 540 993 | 138 347 920 | 83,57 | |
XI. | 36 | 394609 | 394 609 | 100,00 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 57 332 160 | 165 905 602 | 138 742 529 | 83,63 |
2. 2020. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 22 305 194 | 22 555 574 | 17 746 681 | 78,68 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 720 908 | 3 720 908 | 2 225 595 | 59,81 | |
3. Dologi kiadások | 19 560 697 | 23 350 535 | 16 250 443 | 69,59 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 1 100 000 | 1 130 325 | 616 267 | 86,48 | |
5. Működési kiadásÁHT kívülre | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 10,00 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 110 000 | 5 279 675 | 4 369 207 | 82,76 | |
Folyó (működési) kiadások összesen: | 51 846 799 | 56 087 017 | 41 213 193 | 73,48 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | 635 000 | 2 328 703 | 1 800 000 | ||
2. Intézményi beruházási kiadások | 600 000 | 4 900 898 | 600 000 | ||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | 300 000 | 300 000 | 150 000 | ||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 1 535 000 | 7 529 601 | 2 550 000 | ||
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | 0 | ||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
3. Hiteltörlesztés | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | |||||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | |||||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Finanszírozás átadás | |||||
2. ÁHT visszafizetés | 960 632 | 960 632 | |||
Finanszírozási kiadások összesen: | 960 632 | 960 632 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 55 881 799 | 67 077 250 | 44 723 825 | 66,68 | |
VI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 55 881 799 | 67 077 250 | 44 723 825 | 66,68 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként
Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás | összesen |
011130 | Jogalkotás | 3 444 480 | 608859 | 4675106 | 750000 | 5000 | 9 483 445 | |||
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | 0 | |||||||
018010 | Önkorm.elszám. | 960632 | 960 632 | |||||||
018020 | Központi költségvetési befiz. | 30325 | 30 325 | |||||||
018030 | Tám.célú finansz. műv. | 0 | 0 | 585942 | 585 942 | |||||
041237 | Közfogl. Mintaprogram | 0 | ||||||||
041233 | Hosszabb közfogl. | 8 114 475 | 623 969 | 1 654 383 | 10 392 827 | |||||
045160 | Közutak, hidak | 0 | ||||||||
051030 | Nem vesz.hull.begyűjtése, száll | 32 360 | 32 360 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 650 046 | 650 046 | |||||||
066020 | Községgazdálkodás | 699 751 | 93 456 | 1 571 060 | 1 800 000 | 4 164 267 | ||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 1 846 000 | 301 990 | 138 230 | 2 286 220 | |||||
082091 | Közművelődés | 51 810 | 51 810 | |||||||
082092 | Közművelődés | 612 173 | 612 173 | |||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátás | 0 | ||||||||
104037 | Intézményen kívüli gy.étk | 450 200 | 450 200 | |||||||
105010 | Aktívkorú ellátások | 0 | ||||||||
106020 | Lakásfenntartási | 0 | ||||||||
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 911 051 | 4 369 207 | 5 280 258 | ||||||
900060 | Forg.és befekt.célú finanasz. | 0 | 0 | |||||||
66010 | Zöldterület kezelés | 3 840 | 3 840 | |||||||
13320 | Köztemető fenntartás | |||||||||
74040 | Fertőző megbetegedések | 349 166 | 349 166 | |||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 322 000 | 56 350 | 4 480 250 | 4 858 600 | |||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 3 319 975 | 540 971 | 670 768 | 4 531 714 | |||||
Összesen: | 17 746 681 | 2 225 595 | 16 250 443 | 4 369 207 | 2 550 000 | 616 267 | 5 000 | 960 632 | 44 723 825 | |
Összes kiadás: | 17 746 681 | 2 225 595 | 16 250 443 | 4 369 207 | 2 550 000 | 616 267 | 5 000 | 960 632 | 44 723 825 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek ÁHT kívülről | Felhalmozási bevétel | Átvett pénzeszköz működési | Finanszírozási bevételek | ÁHT belüli megelőlegezés | összesen |
011130 | Jogalkotás | 43270 | 9949645 | 298378 | 10 291 293 | |||||
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | ||||||||
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 24 101 575 | 0 | 960 632 | 25 062 207 | |||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 0 | ||||||||
018020 | Központi költségv.befiz. | 0 | ||||||||
041233 | Közfogl. | 12 799 724 | 204 920 | 13 004 644 | ||||||
041237 | Közfogl. Mintaprogram | 1 072 448 | 1 072 448 | |||||||
066020 | Községgazdálkodás | 46 610 | 3 350 848 | 68 431 126 | 71 828 584 | |||||
041231 | Rövid időt.közfogl. | 87 538 | 87 538 | |||||||
107060 | Egyéb szoc. ell. | 4 | 4 | |||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható | 3 092 758 | 3 092 758 | |||||||
900060 | Forg. és befekt. célú finansz. | 4 500 000 | 4 500 000 | |||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 1 340 740 | 1 340 740 | |||||||
107055 | Falugondnoki szolg. | 1 | 1 | |||||||
Összesen | 24 101 575 | 13 959 710 | 3 092 758 | 14 846 158 | 68 431 126 | 298 378 | 4 500 000 | 960 632 | 130 280 217 | |
Összes bevétel: | 24 101 575 | 13 959 710 | 3 092 758 | 14 846 158 | 68 431 126 | 298 378 | 4 500 000 | 960 632 | 130 280 217 |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 2 234 882 | 5 533 110 | 4 674 934 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 4 290 660 | 5 000 000 | 5 500 000 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 3 612 845 | 4 200 000 | 4 500 000 | |
Közhatalmi bevétel | 57 404 010 | 59 642 766 | 61 968 834 | |
Pénzeszköz átvétel | 300 000 | 350 000 | ||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 706 601 | 7 439 726 | 7 730 619 | |
ÁHT belüli megelőlegezés, hitel | 3 072 703 | 860 632 | 860 632 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 81 321 701 | 82 976 234 | 85 585 020 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 18 948 018 | 22 614 232 | 23 498 448 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 2 780 484 | 2 972 500 | 3 088 725 | |
Dologi kiadások | 33 509 719 | 34 000 000 | 33 500 000 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 609 366 | 3 056 969 | 3 176 496 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 8 640 | 8 978 | 9 329 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 2 383 938 | 4 500 000 | 5 000 000 | |
Működési hitel | 2 678 094 | 2 782 540 | 2 891 337 | |
Finanszírozás átadás | 93 633 | 960 632 | 860 632 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 61 011 892 | 70 895 850 | 72 024 968 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 57 420 828 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | ||||
Felhalmozási célú hitel | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 57 420 828 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások | ||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok | 10 999 616 | 11 580 384 | 15 560 052 | |
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 9 303 968 | 6 500 000 | 4 000 000 | |
Pénzügyi befektetés | ||||
Céltartalék | ||||
Kamat, hiteltörlesztés | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 20 303 584 | 18 080 384 | 19 560 052 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 138 742 529 | 88 976 234 | 91 585 020 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 81 315 476 | 88 976 234 | 91 585 020 |
6. melléklet
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 530 000 | 5 113 010 | 2 234 882 | 0,44 | Személyi juttatások | 15 600 000 | 20 332 065 | 18 948 018 | 0,93 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 2 340 835 | 4 290 660 | 4 290 660 | 1,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 700 000 | 2 910 484 | 2 780 484 | 0,96 |
Támogatásértékű működési bevétel | 2500000 | 3 657 554 | 3 612 845 | 0,99 | Dologi kiadások | 19 140 000 | 39 331 833 | 33 509 719 | 0,85 |
Közhatalmi bevétetek | 33 961 325 | 63 624 246 | 57 404 010 | 0,90 | Műk.kiadás ÁHT belül | 560 000 | 1 741 000 | 609 366 | 0,90 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 20000 | 8 640 | 0,43 | |||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | Ellátottak pénzbeli juttatása | 5 000 000 | 3 553 280 | 2 383 938 | 0,67 | ||||
Működési célú hitel felvétele | 2 678 094 | 2 678 094 | Finanszírozás átadás | 93 633 | 93 633 | 1,00 | |||
Előző évi pénzmaradvány | 10 706 601 | 10706601 | 10030,00 | Működési célú hitel kamatkiadás | |||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés | 394 609 | 394 609 | Működési hitel törlesztés | 2 678 094 | 2 678 094 | ||||
Pénzmaradvány átvétele | Működési célú kölcsönnyújtás | 0 | |||||||
Tartalék (működési célú) | 4 000 000 | 4 000 000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 39 332 160 | 90 464 774 | 81 321 701 | 0,90 | ÖSSZESEN: | 47 000 000 | 74 660 389 | 61 011 892 | 0,82 |
Többlet: | Hiány: |
7. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 20 000 | Felújítás | 10 332 160 | 12 682 034 | 9 303 968 | ||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | Intézményi beruházás | 78 563 179 | 10 999 616 | ||||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 18 000 000 | 75 420 828 | 57 420 828 | 100,00 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | ||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Tartalék (fejlesztési célú) | ||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | Pénzügyi befektetés | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||||||
ÖSSZESEN: | 18 000 000 | 75 440 828 | 57 420 828 | 100,00 | ÖSSZESEN: | 10 332 160 | 91 245 213 | 20 303 584 | |
Többlet: | Hiány: |
8. melléklet
DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | ||||
Telep.önk.köznev.feladatok | ||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 540 835 | 1 586 670 | 1 586 670 | 100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. | 589 280 | 589 280 | 100,00 | |
Elszámolásból származó bevétel | 0 | 114 710 | 114 710 | |
Összesen | 2 340 835 | 4 290 660 | 4 290 660 | 1,00 |
9. melléklet
Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
Ingatlan felújítás | 10 332 160 | 12 682 034 | 9 303 968 | |
ÖSSZESEN: | 10332160 | 12682034 | 9303968 |
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás | 59 784 673 | 2 700 000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 6 340 212 | 6 340 212 | ||
Immateriális javak | ||||
Informatikai eszk.besz. | 220 000 | 220 000 | ||
Beruházás ÁFA-ja | 12 218 294 | 1 739 404 | ||
ÖSSZESEN: | 0 | 78 563 179 | 10 999 616 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A/I. Immateriális javak | 01 | 1 000 000 | 544 448 | |
A/II. Tárgyi eszközök | 02 | 206 726 704 | 216 861 410 | 1,05 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 03 | 3 014 136 | 3 014 136 | |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 04 | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 05 | 210 740 840 | 220 419 994 | 1,05 |
B/1. Készletek | 06 | 0 | 0 | |
B/II. Értékpapírok | 08 | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | ||||
C. Pénzeszközök | 09 | 3 165 587 | 49 797 073 | 15,73 |
D. Követelések | 10 | 13 413 577 | 14 864 013 | |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 2 562 047 | 1 488 028 | ||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | |||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11 | 19 141 211 | 66 149 114 | 3,46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 | 229 882 051 | 286 569 108 | 1,25 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | %-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 22 | 229 257 642 | 229 257 642 | 1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 23 | |||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 1 315 191 | 1 315 191 | ||
G/IV. Felhalmozott eredmény | -38 160 155 | -11 960 325 | ||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | 26 199 830 | 55 218 827 | ||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 24 | 218 612 508 | 273 831 335 | 1,25 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 31 | 4 541 878 | 4 453 149 | |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 93 633 | 394 609 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 47 | 4 732 609 | 4 855 890 | |
K. Passzív elhatárolások | 6 536 934 | 7 881 883 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 48 | 229 882 051 | 286 569 108 | 1,25 |
11. melléklet
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Műk.száll. | Fejl.szállító | Működési | Fejlesztési | |
1. | Záró pénzkészlet | 49 797 073 | 7629980 | 57427053 | |||||
Értékpapír | |||||||||
2. | Költségvetési aktív elszámolás | ||||||||
3. | Költségvetési passzív elszámolás | ||||||||
4. | Költségvetési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
12. melléklet
DRÁVASZERDAHELY Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | ||||
nyújtott kölcsön | ||||
helyi adó kedvezmény, mentesség | ||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | ||||
egyéb nyújtott kedvezmény | ||||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
Drávaszerdahely Község Önkormányzat 2020. évi adósságállománya
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
14. melléklet
DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Vezetői létszám | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkoztatottak | 5 | 5 | 5 |
Közalkalmazott | 2 | 2 | 2 |
Fizikai alkalmazott | 2 | 2 | 2 |
MINDÖSSZESEN | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
15. melléklet
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV
forintban | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 15 600 000 | 20 332 065 | 18 948 018 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 700 000 | 2 910 484 | 2 780 484 |
03 | Dologi kiadások | 19 140 000 | 39 331 833 | 33 509 719 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 560 000 | 1 741 000 | 609 366 |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 20 000 | 8 640 | |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 5 000 000 | 3 553 280 | 2 383 938 |
07 | Felújítás | 10 332 160 | 12 682 034 | 9 303 968 |
08 | Felhalmozási kiadások | 78 563 179 | 10 999 616 | |
09 | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | |||
10 | ÁHT megelőlegezés visszafizetés | 93 633 | 93 633 | |
11 | Pénzmaradvány átadás | |||
12 | Tartalék | 4 000 000 | 4 000 000 | |
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 57 332 160 | 163 227 508 | 78 637 382 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | 2 678 094 | 2 678 094 | |
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Befektetési célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | 2 678 094 | 2 678 094 | |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 57 332 160 | 165 905 602 | 81 315 476 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Továbbadási célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 57 332 160 | 165 905 602 | 81 315 476 |
24 | Intézményi működési bevételek | 530 000 | 5 113 010 | 2 234 882 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 2 340 835 | 4 290 660 | 4 290 660 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 2 500 000 | 3 657 554 | 3 612 845 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | |||
28 | Közhatalmi bevételek | 33 961 325 | 63 624 246 | 57 404 010 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 20 000 | ||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 18 000 000 | 75 420 828 | 57 420 828 |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | ÁHT megelőlegezés | 394 609 | 394 609 | |
33 | ||||
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 57 332 160 | 152 520 907 | 125 357 834 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 2 678 094 | 2 678 094 | |
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | 2 678 094 | 2 678 094 | |
42 | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) | 57 332 160 | 155 199 001 | 128 035 928 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 10 706 601 | 10 706 601 | |
44 | Továbbadási célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+...+45 ) | 57 332 160 | 165 905 602 | 138 742 529 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 57 427 053 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | |
1. | Baranyavíz Zrt | 14136 |
2. | Drávaszerdahelyi Ker.Kft | 3000000 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 3014136 |