Drávaszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Drávaszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Drávaszerdahely Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 138 742 529 Ft bevétellel, 81 315 476 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Drávacsepely Község Önkormányzata

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

munkaadókat tehelő járulék

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

107060

Szociális

nem kötelező

működési

szociális kiadás

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

( Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

530 000

5 113 010

2 234 882

63,59

Személyi jellegű kiadások

15 600 000

20 332 065

18 948 018

99,80

Közhatalmi bevételek

33 961 325

63 624 246

57 404 010

95,34

Munkaadókat terhelő kiadások

2 700 000

2 910 484

2 780 484

100,00

Önkormányzat műk. költségvetés tám.

2 340 835

4 290 660

4 290 660

100,00

Dologi kiadások

19 140 000

39 331 833

33 509 719

88,80

Működési célú tám. ÁHT belülről

2 500 000

3 657 554

3 612 845

51,88

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 000 000

3 553 280

2 383 938

96,99

Működési célú pénzeszköz átvétel

31,74

Műk.célú tám. ÁHT belülre

560 000

1 741 000

609 366

35,00

ÁHT belüli megelőlegezés

394 609

394 609

100,00

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

20 000

8 640

43,20

Finanszírozási bevétel

2 678 094

2 678 094

100,00

Műk.célú hitel

2 678 094

2 678 094

Pénzmaradvány

10 706 601

10 706 601

100,00

Finanszírozási kiadás

4 000 000

4093633

93 633

100,00

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

39 332 160

90 464 774

81 321 701

89,89

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

47 000 000

74 660 389

61 011 892

81,72

F E L H A L M O Z Á S

Tárgyi eszköz, részesedés, értékpapír ért.

0

20 000

100

Felhalmozási kiadások

Területi kiegyenlítő támogatás

Felújítás

10 332 160

12 682 034

9 303 968

69,94

Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz

18 000 000

75 420 828

57 420 828

34,49

Beruházás

78 563 179

10 999 616

50,05

Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről

0

0

Hiteltörlesztés

Felhalmozási hitel

0

Felhalm célú pénzeszk.átad.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18 000 000

75 440 828

57 420 828

34,10

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 332 160

91 245 213

20 303 584

55,10

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

57 332 160

165 905 602

138 742 529

62,57

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

57 332 160

165 905 602

81 315 476

64,13

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

57 332 160

165 905 602

138 742 529

62,57

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

57 332 160

165 905 602

81 315 476

64,13

3. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1. 2020. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

530 000

5 113 010

2 234 882

63,59

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

33 551 325

62 867 838

57 392 096

91,29

2.2. Átengedett központi adók

400 000

400 000

91,25

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

356 408

11 914

3,34

Közhatalmi bevételek

33 961 325

63 624 246

57 404 010

90,22

Önkormányzat működési bevételei összesen:

34 491 325

68 737 256

59 638 892

86,76

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

2 340 835

4 290 660

4 290 660

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

2 340 835

4 290 660

4 290 660

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

20 000

0,00

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

20 000

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

2 500 000

3 657 554

3 612 845

98,78

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

18 000 000

75 420 828

57 420 828

34,49

Támogatásértékű bevétel összesen:

20 500 000

79 078 382

61 033 673

77,18

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

20 500 000

79 078 382

61 033 673

77,18

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2 678 094

2 678 094

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

Hitelek összesen:

2 678 094

2 678 094

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

0

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 332 160

154 804 392

127 641 319

82,45

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 706 601

10 706 601

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

10 706 601

10 706 601

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 332 160

165 540 993

138 347 920

83,57

XI.

36

394609

394 609

100,00

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

57 332 160

165 905 602

138 742 529

83,63

2. 2020. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

22 305 194

22 555 574

17 746 681

78,68

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3 720 908

3 720 908

2 225 595

59,81

3. Dologi kiadások

19 560 697

23 350 535

16 250 443

69,59

4. Működési kiadás ÁHT belülre

1 100 000

1 130 325

616 267

86,48

5. Működési kiadásÁHT kívülre

50 000

50 000

5 000

10,00

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

5 110 000

5 279 675

4 369 207

82,76

Folyó (működési) kiadások összesen:

51 846 799

56 087 017

41 213 193

73,48

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

635 000

2 328 703

1 800 000

2. Intézményi beruházási kiadások

600 000

4 900 898

600 000

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

300 000

300 000

150 000

5. Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

1 535 000

7 529 601

2 550 000

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

0

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

3. Hiteltörlesztés

2 500 000

2 500 000

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

2 500 000

2 500 000

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás

2. ÁHT visszafizetés

960 632

960 632

Finanszírozási kiadások összesen:

960 632

960 632

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

55 881 799

67 077 250

44 723 825

66,68

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

55 881 799

67 077 250

44 723 825

66,68

4. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai és bevételei kormányzati funkciónként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Műk. kiadás ÁHT belül

Műk. célú ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

3 444 480

608859

4675106

750000

5000

9 483 445

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

0

018010

Önkorm.elszám.

960632

960 632

018020

Központi költségvetési befiz.

30325

30 325

018030

Tám.célú finansz. műv.

0

0

585942

585 942

041237

Közfogl. Mintaprogram

0

041233

Hosszabb közfogl.

8 114 475

623 969

1 654 383

10 392 827

045160

Közutak, hidak

0

051030

Nem vesz.hull.begyűjtése, száll

32 360

32 360

064010

Közvilágítás

650 046

650 046

066020

Községgazdálkodás

699 751

93 456

1 571 060

1 800 000

4 164 267

082044

Könyvtári szolgáltatások

1 846 000

301 990

138 230

2 286 220

082091

Közművelődés

51 810

51 810

082092

Közművelődés

612 173

612 173

104051

Gyermekvédelmi ellátás

0

104037

Intézményen kívüli gy.étk

450 200

450 200

105010

Aktívkorú ellátások

0

106020

Lakásfenntartási

0

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

911 051

4 369 207

5 280 258

900060

Forg.és befekt.célú finanasz.

0

0

66010

Zöldterület kezelés

3 840

3 840

13320

Köztemető fenntartás

74040

Fertőző megbetegedések

349 166

349 166

107051

Szociális étkeztetés

322 000

56 350

4 480 250

4 858 600

107055

Falugondnoki szolgálat

3 319 975

540 971

670 768

4 531 714

Összesen:

17 746 681

2 225 595

16 250 443

4 369 207

2 550 000

616 267

5 000

960 632

44 723 825

Összes kiadás:

17 746 681

2 225 595

16 250 443

4 369 207

2 550 000

616 267

5 000

960 632

44 723 825

2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Működési támogatás

Műk.bevétel ÁHT belülről

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek ÁHT kívülről

Felhalmozási bevétel

Átvett pénzeszköz működési

Finanszírozási bevételek

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

43270

9949645

298378

10 291 293

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

0

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

24 101 575

0

960 632

25 062 207

018030

Tám.célú finansz.műveletek

0

018020

Központi költségv.befiz.

0

041233

Közfogl.

12 799 724

204 920

13 004 644

041237

Közfogl. Mintaprogram

1 072 448

1 072 448

066020

Községgazdálkodás

46 610

3 350 848

68 431 126

71 828 584

041231

Rövid időt.közfogl.

87 538

87 538

107060

Egyéb szoc. ell.

4

4

900020

Önk.funkcióra nem sorolható

3 092 758

3 092 758

900060

Forg. és befekt. célú finansz.

4 500 000

4 500 000

107051

Szociális étkeztetés

1 340 740

1 340 740

107055

Falugondnoki szolg.

1

1

Összesen

24 101 575

13 959 710

3 092 758

14 846 158

68 431 126

298 378

4 500 000

960 632

130 280 217

Összes bevétel:

24 101 575

13 959 710

3 092 758

14 846 158

68 431 126

298 378

4 500 000

960 632

130 280 217

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2020

2021

2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

2 234 882

5 533 110

4 674 934

Önkormányzat költségvetési támogatása

4 290 660

5 000 000

5 500 000

Működési bevételek ÁHT belül

3 612 845

4 200 000

4 500 000

Közhatalmi bevétel

57 404 010

59 642 766

61 968 834

Pénzeszköz átvétel

300 000

350 000

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10 706 601

7 439 726

7 730 619

ÁHT belüli megelőlegezés, hitel

3 072 703

860 632

860 632

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

81 321 701

82 976 234

85 585 020

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

18 948 018

22 614 232

23 498 448

Munkaadókat terhelő járulékok

2 780 484

2 972 500

3 088 725

Dologi kiadások

33 509 719

34 000 000

33 500 000

Műk.célú tám. ÁHT belül

609 366

3 056 969

3 176 496

Műk.célú tám. ÁHT kívül

8 640

8 978

9 329

Ellátottak pénzbeni juttatása

2 383 938

4 500 000

5 000 000

Működési hitel

2 678 094

2 782 540

2 891 337

Finanszírozás átadás

93 633

960 632

860 632

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

61 011 892

70 895 850

72 024 968

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

57 420 828

6 000 000

6 000 000

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről

Felhalmozási célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 420 828

6 000 000

6 000 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok

10 999 616

11 580 384

15 560 052

Tárgyévi fejlesztési feladatok

9 303 968

6 500 000

4 000 000

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 303 584

18 080 384

19 560 052

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

138 742 529

88 976 234

91 585 020

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

81 315 476

88 976 234

91 585 020

6. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

530 000

5 113 010

2 234 882

0,44

Személyi juttatások

15 600 000

20 332 065

18 948 018

0,93

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

2 340 835

4 290 660

4 290 660

1,00

Munkaadókat terhelő járulék

2 700 000

2 910 484

2 780 484

0,96

Támogatásértékű működési bevétel

2500000

3 657 554

3 612 845

0,99

Dologi kiadások

19 140 000

39 331 833

33 509 719

0,85

Közhatalmi bevétetek

33 961 325

63 624 246

57 404 010

0,90

Műk.kiadás ÁHT belül

560 000

1 741 000

609 366

0,90

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

20000

8 640

0,43

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 000 000

3 553 280

2 383 938

0,67

Működési célú hitel felvétele

2 678 094

2 678 094

Finanszírozás átadás

93 633

93 633

1,00

Előző évi pénzmaradvány

10 706 601

10706601

10030,00

Működési célú hitel kamatkiadás

ÁHTvbelüli megelőlegezés

394 609

394 609

Működési hitel törlesztés

2 678 094

2 678 094

Pénzmaradvány átvétele

Működési célú kölcsönnyújtás

0

Tartalék (működési célú)

4 000 000

4 000 000

ÖSSZESEN:

39 332 160

90 464 774

81 321 701

0,90

ÖSSZESEN:

47 000 000

74 660 389

61 011 892

0,82

Többlet:

Hiány:

7. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

20 000

Felújítás

10 332 160

12 682 034

9 303 968

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

78 563 179

10 999 616

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

18 000 000

75 420 828

57 420 828

100,00

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

Beruházás utáni ÁFA visszatér.

Pénzügyi befektetés

Felhalmozási célú hitel felvétele

ÖSSZESEN:

18 000 000

75 440 828

57 420 828

100,00

ÖSSZESEN:

10 332 160

91 245 213

20 303 584

Többlet:

Hiány:

8. melléklet

DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

Telep.önk.köznev.feladatok

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

540 835

1 586 670

1 586 670

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100,00

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

589 280

589 280

100,00

Elszámolásból származó bevétel

0

114 710

114 710

Összesen

2 340 835

4 290 660

4 290 660

1,00

9. melléklet

Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként

1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás

10 332 160

12 682 034

9 303 968

ÖSSZESEN:

10332160

12682034

9303968

2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

59 784 673

2 700 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

6 340 212

6 340 212

Immateriális javak

Informatikai eszk.besz.

220 000

220 000

Beruházás ÁFA-ja

12 218 294

1 739 404

ÖSSZESEN:

0

78 563 179

10 999 616

3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

2020. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

1 000 000

544 448

A/II. Tárgyi eszközök

02

206 726 704

216 861 410

1,05

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

3 014 136

3 014 136

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

210 740 840

220 419 994

1,05

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

3 165 587

49 797 073

15,73

D. Követelések

10

13 413 577

14 864 013

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

2 562 047

1 488 028

F. Aktív időbeli elhatárolások

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

19 141 211

66 149 114

3,46

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

229 882 051

286 569 108

1,25

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

229 257 642

229 257 642

1,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

1 315 191

1 315 191

G/IV. Felhalmozott eredmény

-38 160 155

-11 960 325

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

26 199 830

55 218 827

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

218 612 508

273 831 335

1,25

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

4 541 878

4 453 149

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

93 633

394 609

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

4 732 609

4 855 890

K. Passzív elhatárolások

6 536 934

7 881 883

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

229 882 051

286 569 108

1,25

11. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

49 797 073

7629980

57427053

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány

0

0

0

12. melléklet

DRÁVASZERDAHELY Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

Drávaszerdahely Község Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta

2020.01.01-én

2020 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

14. melléklet

DRÁVASZERDAHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám

Vezetői létszám

1

1

1

Közfoglalkoztatottak

5

5

5

Közalkalmazott

2

2

2

Fizikai alkalmazott

2

2

2

MINDÖSSZESEN

10,00

10,00

10,00

15. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

15 600 000

20 332 065

18 948 018

02

Munkaadókat terhelő járulék

2 700 000

2 910 484

2 780 484

03

Dologi kiadások

19 140 000

39 331 833

33 509 719

04

Működési célú tám. ÁHT belül

560 000

1 741 000

609 366

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

20 000

8 640

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 000 000

3 553 280

2 383 938

07

Felújítás

10 332 160

12 682 034

9 303 968

08

Felhalmozási kiadások

78 563 179

10 999 616

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

ÁHT megelőlegezés visszafizetés

93 633

93 633

11

Pénzmaradvány átadás

12

Tartalék

4 000 000

4 000 000

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

57 332 160

163 227 508

78 637 382

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

2 678 094

2 678 094

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Befektetési célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

2 678 094

2 678 094

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

57 332 160

165 905 602

81 315 476

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

21

Továbbadási célú kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

57 332 160

165 905 602

81 315 476

24

Intézményi működési bevételek

530 000

5 113 010

2 234 882

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

2 340 835

4 290 660

4 290 660

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

2 500 000

3 657 554

3 612 845

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Közhatalmi bevételek

33 961 325

63 624 246

57 404 010

29

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

18 000 000

75 420 828

57 420 828

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

32

ÁHT megelőlegezés

394 609

394 609

33

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

57 332 160

152 520 907

125 357 834

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

2 678 094

2 678 094

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

2 678 094

2 678 094

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

57 332 160

155 199 001

128 035 928

43

Pénzmaradvány igénybevétele

10 706 601

10 706 601

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

57 332 160

165 905 602

138 742 529

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

57 427 053

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban

1.

Baranyavíz Zrt

14136

2.

Drávaszerdahelyi Ker.Kft

3000000

Tulajdonosi részesedés összesen

3014136