Drávaszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Drávaszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Drávaszerdahely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 194 529 616 Ft bevétellel, 145 018 846 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Drávacsepely Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107060 |
Szociális |
|||
nem kötelező |
működési |
szociális kiadás |
||
2. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
1 901 000 |
5 701 807 |
2 317 450 |
63,59 |
Személyi jellegű kiadások |
16 680 000 |
18 286 512 |
17 619 989 |
99,80 |
Közhatalmi bevételek |
44 337 000 |
50 955 659 |
46 554 684 |
95,34 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 140 431 |
100,00 |
Önkormányzat műk. költségvetés tám. |
9 865 240 |
10 595 160 |
10 595 160 |
100,00 |
Dologi kiadások |
32 750 000 |
38 400 918 |
28 947 654 |
88,80 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
3 600 000 |
10 688 113 |
7 260 009 |
51,88 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 300 000 |
3 909 600 |
2 958 159 |
96,99 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
31,74 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
1 492 000 |
3 443 302 |
3 344 117 |
97,12 |
|||
ÁHT belüli megelőlegezés |
390 279 |
390 279 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
10 000 |
710 000 |
600 000 |
84,51 |
|
Finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
100,00 |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||
Pénzmaradvány |
49 797 073 |
57 427 053 |
57 427 053 |
100,00 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
394609 |
394 609 |
100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 500 313 |
135 758 071 |
124 544 635 |
91,74 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 007 000 |
73 919 941 |
56 004 959 |
75,76 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Tárgyi eszköz, részesedés, értékpapír ért. |
0 |
20 000 |
100 |
Felhalmozási kiadások |
|||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
0 |
16 187 392 |
1 724 725 |
69,94 |
||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
18 000 000 |
68 954 981 |
68 954 981 |
34,49 |
Beruházás |
64 493 313 |
115 655 719 |
87 289 162 |
50,05 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
1 030 000 |
1 030 000 |
Hiteltörlesztés |
||||||
Felhalmozási hitel |
0 |
Felhalm célú pénzeszk.átad. |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 000 000 |
70 004 981 |
69 984 981 |
34,10 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 493 313 |
131 843 111 |
89 013 887 |
55,10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
127 500 313 |
205 763 052 |
194 529 616 |
62,57 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
127 500 313 |
205 763 052 |
145 018 846 |
64,13 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
127 500 313 |
205 763 052 |
194 529 616 |
62,57 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
127 500 313 |
205 763 052 |
145 018 846 |
64,13 |
3. melléklet
1. 2021. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
1 901 000 |
5 701 807 |
2 317 450 |
63,59 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
44 322 000 |
50 535 160 |
46 476 901 |
91,97 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
91,25 |
||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
420 499 |
77 783 |
18,50 |
|
Közhatalmi bevételek |
44 337 000 |
50 955 659 |
46 554 684 |
91,36 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
46 238 000 |
56 657 466 |
48 872 134 |
86,26 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
9 865 240 |
10 595 160 |
10 595 160 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
9 865 240 |
10 595 160 |
10 595 160 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 000 |
0,00 |
|||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
20 000 |
||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
3 600 000 |
10 688 113 |
7 260 009 |
67,93 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
18 000 000 |
68 954 981 |
68 954 981 |
34,49 |
|
Támogatásértékű bevétel összesen: |
21 600 000 |
79 643 094 |
76 214 990 |
95,70 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
21 600 000 |
79 643 094 |
76 214 990 |
95,70 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 030 000 |
1 030 000 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
1 030 000 |
1 030 000 |
|||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
0 |
|||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
77 703 240 |
147 945 720 |
136 712 284 |
92,41 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
49 797 073 |
57 427 053 |
57 427 053 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
49 797 073 |
57 427 053 |
57 427 053 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
127 500 313 |
205 372 773 |
194 139 337 |
94,53 |
|
XI. |
Megelőlegezés |
390279 |
390 279 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
127 500 313 |
205 763 052 |
194 529 616 |
94,54 |
|
2. 2021. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
22 305 194 |
22 555 574 |
17 746 681 |
78,68 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 720 908 |
3 720 908 |
2 225 595 |
59,81 |
|
3. Dologi kiadások |
19 560 697 |
23 350 535 |
16 250 443 |
69,59 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
1 100 000 |
1 130 325 |
616 267 |
86,48 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
50 000 |
50 000 |
5 000 |
10,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 110 000 |
5 279 675 |
4 369 207 |
82,76 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
51 846 799 |
56 087 017 |
41 213 193 |
73,48 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
635 000 |
2 328 703 |
1 800 000 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
600 000 |
4 900 898 |
600 000 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
300 000 |
300 000 |
150 000 |
||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
1 535 000 |
7 529 601 |
2 550 000 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
3. Hiteltörlesztés |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. ÁHT visszafizetés |
960 632 |
960 632 |
|||
Finanszírozási kiadások összesen: |
960 632 |
960 632 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
55 881 799 |
67 077 250 |
44 723 825 |
66,68 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
55 881 799 |
67 077 250 |
44 723 825 |
66,68 |
|
4. melléklet
1. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
4 181 583 |
1041002 |
3250199 |
6089 |
11490 |
400000 |
8 890 363 |
||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
200000 |
200 000 |
|||||||
018010 |
Önkorm.elszám. |
354609 |
354 609 |
|||||||
018020 |
Központi költségvetési befiz. |
1334015 |
1 334 015 |
|||||||
018030 |
Tám.célú finansz. műv. |
0 |
0 |
2010102 |
2 010 102 |
|||||
041232 |
Közfogl. Mintaprogram |
119 345 |
119 345 |
|||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
6 627 584 |
458 086 |
1 082 185 |
8 167 855 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak |
0 |
||||||||
051030 |
Nem vesz.hull.begyűjtése, száll |
680 226 |
186 725 |
866 951 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
881 646 |
881 646 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
4 434 896 |
363 328 |
11 738 110 |
6 274 625 |
22 810 959 |
||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 196 100 |
166 853 |
2 400 |
226 980 |
1 592 333 |
||||
062020 |
Településfejl.projektek és tám. |
77 727 886 |
77 727 886 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
1 873 379 |
1 873 379 |
|||||||
086020 |
Helyi térségi közösségi tér |
1 902 887 |
4 013 066 |
5 915 953 |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gy.étk |
227 426 |
227 426 |
|||||||
105010 |
Aktívkorú ellátások |
0 |
||||||||
106020 |
Lakásfenntartási |
0 |
||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
1 741 455 |
2 952 070 |
4 693 525 |
||||||
900060 |
Forg.és befekt.célú finanasz. |
0 |
0 |
|||||||
66010 |
Zöldterület kezelés |
940 805 |
940 805 |
|||||||
13320 |
Köztemető fenntartás |
281 741 |
281 741 |
|||||||
52020 |
Szennyvíz |
5 600 |
300 |
5 900 |
||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
499 600 |
111 162 |
4 713 751 |
5 324 513 |
|||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
4 531 714 |
||||||||
Összesen: |
17 619 989 |
2 140 431 |
28 947 654 |
2 958 159 |
89 013 887 |
3 344 117 |
600 000 |
354 609 |
145 018 846 |
|
Összes kiadás: |
17 619 989 |
2 140 431 |
28 947 654 |
2 958 159 |
89 013 887 |
3 344 117 |
600 000 |
354 609 |
145 018 846 |
2. 2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási bevétel |
Átvett pénzeszköz felhalm. |
Finanszírozási bevételek |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
99515 |
99 515 |
|||||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
||||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
10 595 160 |
35 454 410 |
390 279 |
46 439 849 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
57 427 053 |
57 427 053 |
|||||||
018020 |
Központi költségv.befiz. |
0 |
||||||||
041233 |
Közfogl. |
6 092 609 |
6 092 609 |
|||||||
041237 |
Közfogl. Mintaprogram |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
167 400 |
144 993 |
312 393 |
||||||
086020 |
Helyi térségi közösségi tér |
10 551 225 |
10 551 225 |
|||||||
107060 |
Egyéb szoc. ell. |
|||||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
46 554 684 |
46 554 684 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
92 272 |
1 092 272 |
||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 980 670 |
1 980 670 |
|||||||
062020 |
Településfelj.projektek |
22 949 346 |
1 030 000 |
23 979 346 |
||||||
Összesen |
0 |
17 855 169 |
46 554 684 |
2 317 450 |
68 954 981 |
1 030 000 |
57 427 053 |
390 279 |
194 529 616 |
|
Összes bevétel: |
0 |
17 855 169 |
46 554 684 |
2 317 450 |
68 954 981 |
1 030 000 |
57 427 053 |
390 279 |
194 529 616 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
2 317 450 |
5 533 110 |
4 674 934 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
10 595 160 |
10 000 000 |
10 500 000 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
7 260 009 |
7 500 000 |
7 800 000 |
|
Közhatalmi bevétel |
46 554 684 |
46 864 000 |
47 256 000 |
|
Pénzeszköz átvétel |
300 000 |
350 000 |
||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
57 427 053 |
12 000 000 |
15 000 000 |
|
ÁHT belüli megelőlegezés, hitel |
390 279 |
390 279 |
390 279 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
124 544 635 |
82 587 389 |
85 971 213 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
17 619 989 |
22 614 232 |
23 498 448 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 140 431 |
2 972 500 |
3 288 075 |
|
Dologi kiadások |
28 947 654 |
30 000 000 |
33 500 000 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
3 344 117 |
3 056 969 |
3 176 496 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
600 000 |
623 460 |
647 837 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 958 159 |
5 375 235 |
5 935 695 |
|
Működési hitel |
0 |
0 |
||
Finanszírozás átadás |
394 609 |
394 609 |
394 609 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
56 004 959 |
65 037 005 |
70 441 161 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
68 954 981 |
28 000 000 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
1 030 000 |
1 030 000 |
1 030 000 |
|
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 984 981 |
29 030 000 |
4 030 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
11 580 384 |
15 560 052 |
||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
89 013 887 |
35 000 000 |
4 000 000 |
|
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
89 013 887 |
46 580 384 |
19 560 052 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
194 529 616 |
111 617 389 |
90 001 213 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
145 018 846 |
111 617 389 |
90 001 213 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
1 901 000 |
5 701 807 |
2 317 450 |
0,41 |
Személyi juttatások |
16 680 000 |
18 286 512 |
17 619 989 |
0,96 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
9 865 240 |
10 595 160 |
10 595 160 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 140 431 |
0,77 |
Támogatásértékű működési bevétel |
3600000 |
10 688 113 |
7 260 009 |
0,68 |
Dologi kiadások |
32 750 000 |
38 400 918 |
28 947 654 |
0,75 |
Közhatalmi bevétetek |
44 337 000 |
50 955 659 |
46 554 684 |
0,91 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
1 492 000 |
3 443 302 |
3 344 117 |
0,90 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
10000 |
710000 |
600 000 |
0,85 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 300 000 |
3 909 600 |
2 958 159 |
0,76 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Finanszírozás átadás |
394 609 |
394 609 |
1,00 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
49 797 073 |
57 427 053 |
57427053 |
10030,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
390 279 |
390 279 |
Működési hitel törlesztés |
||||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
|||||||
Tartalék (működési célú) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
109 500 313 |
135 758 071 |
######### |
0,92 |
ÖSSZESEN: |
63 007 000 |
73 919 941 |
56 004 959 |
0,76 |
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
7. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
20 000 |
Felújítás |
16 187 392 |
1 724 725 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
64 493 313 |
115 655 719 |
87 289 162 |
|||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
18 000 000 |
68 954 981 |
68 954 981 |
100,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
1 030 000 |
1 030 000 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
18 000 000 |
70 004 981 |
69 984 981 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
64 493 313 |
131 843 111 |
89 013 887 |
|
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
8. melléklet
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
6 003 410 |
6 005 250 |
6 005 250 |
|
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
1 591 830 |
1 447 160 |
1 447 160 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
790 970 |
790 970 |
100,00 |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
81 780 |
81 780 |
|
Összesen |
9 865 240 |
10 595 160 |
10 595 160 |
1,00 |
9. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
16 187 392 |
1 724 725 |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
16187392 |
1724725 |
|
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
50 782 136 |
86 250 163 |
61 588 434 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
7 340 247 |
7 339 393 |
||
Immateriális javak |
||||
Informatikai eszk.besz. |
178 724 |
178 724 |
||
Beruházás ÁFA-ja |
13 711 177 |
21 886 585 |
18 182 611 |
|
ÖSSZESEN: |
64 493 313 |
115 655 719 |
87 289 162 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
544 448 |
88 896 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
216 861 410 |
283 682 557 |
1,31 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
3 014 136 |
3 014 136 |
|
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
220 419 994 |
286 785 589 |
1,30 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
49 797 073 |
41 877 943 |
0,84 |
D. Követelések |
10 |
14 864 013 |
13 590 752 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 488 028 |
1 488 028 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
66 149 114 |
56 956 723 |
0,86 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
286 569 108 |
343 742 312 |
1,20 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
229 257 642 |
229 257 642 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 315 191 |
1 315 191 |
||
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-11 960 325 |
43 258 502 |
||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
55 218 827 |
57 935 597 |
||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
273 831 335 |
331 766 932 |
1,21 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
4 453 149 |
3 458 149 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
394 609 |
390 279 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
4 855 890 |
3 853 713 |
|
K. Passzív elhatárolások |
7 881 883 |
8 121 667 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
286 569 108 |
343 742 312 |
1,20 |
11. melléklet
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
41 877 943 |
7632827 |
49510770 |
|||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
|||||
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
14. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Vezetői létszám |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
Közalkalmazott |
2 |
2 |
2 |
Fizikai alkalmazott |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
15. melléklet
forintban ! |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
16 680 000 |
18 286 512 |
17 619 989 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 775 000 |
2 775 000 |
2 140 431 |
03 |
Dologi kiadások |
32 750 000 |
38 400 918 |
28 947 654 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
1 492 000 |
3 443 302 |
3 344 117 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
10 000 |
710 000 |
600 000 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
3 300 000 |
3 909 600 |
2 958 159 |
07 |
Felújítás |
16 187 392 |
1 724 725 |
|
08 |
Felhalmozási kiadások |
64 493 313 |
115 655 719 |
87 289 162 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
ÁHT megelőlegezés visszafizetés |
394 609 |
394 609 |
|
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
127 500 313 |
205 763 052 |
145 018 846 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Befektetési célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
127 500 313 |
205 763 052 |
145 018 846 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Továbbadási célú kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
127 500 313 |
205 763 052 |
145 018 846 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
1 901 000 |
5 701 807 |
2 317 450 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
3 600 000 |
10 688 113 |
7 260 009 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
9 865 240 |
10 595 160 |
10 595 160 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
44 337 000 |
50 955 659 |
46 554 684 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
20 000 |
||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
18 000 000 |
68 954 981 |
68 954 981 |
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
1 030 000 |
1 030 000 |
|
32 |
ÁHT megelőlegezés |
390 279 |
390 279 |
|
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
77 703 240 |
148 335 999 |
137 102 563 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
77 703 240 |
148 335 999 |
137 102 563 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
49 797 073 |
57 427 053 |
57 427 053 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
127 500 313 |
205 763 052 |
194 529 616 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
49 510 770 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Baranyavíz Zrt |
14136 |
2. |
Drávaszerdahelyi Ker.Kft |
3000000 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
3014136 |