Drávaszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Drávaszerdahely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Drávaszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 121.205.849 Ft bevétellel, 108.631.830 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 12.574.019.- Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
20 664 736 |
35 957 349 |
35 499 518 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 507 288 |
22 922 788 |
20 507 127 |
79 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 704 173 |
44 945 476 |
29 933 548 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
1 177 040 |
3 247 040 |
2 295 585 |
29 |
Működési bevételek |
B4 |
1 501 000 |
5 121 124 |
1 949 431 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 370 756 |
38 262 869 |
30 579 837 |
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
301 282 |
301 282 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 400 000 |
3 544 525 |
1 827 408 |
85 |
Működési célú támogatások |
K5 |
9 166 127 |
19 341 736 |
4 254 668 |
96 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60 869 909 |
86 325 231 |
67 683 779 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71 621 211 |
87 318 958 |
59 464 625 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
38 759 468 |
48 779 998 |
48 776 926 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
1 000 000 |
3 378 066 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 000 000 |
3 435 000 |
3 435 000 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 000 000 |
3 455 000 |
3 435 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
39 759 468 |
52 158 064 |
48 776 926 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
49 510 770 |
50 087 070 |
50 087 070 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
390 279 |
390 279 |
100 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
49 510 770 |
50 087 070 |
50 087 070 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
390 279 |
390 279 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
111 380 679 |
139 867 301 |
121 205 849 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
111 380 679 |
139 867 301 |
108 631 830 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
11 208 000 |
11 208 000 |
10 160 075 |
91 |
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
110 000 |
110 000 |
105 380 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 500 000 |
250 000 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 818 000 |
11 568 000 |
10 265 455 |
89 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
9 189 288 |
9 189 288 |
9 093 138 |
99 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 000 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 165 500 |
1 148 534 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 689 288 |
11 354 788 |
10 241 672 |
90 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 507 288 |
22 922 788 |
20 507 127 |
89 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 177 040 |
3 247 040 |
2 295 585 |
71 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
2 178 618 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
23 666 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
100 000 |
83 860 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 850 000 |
8 729 069 |
7 971 279 |
91 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 900 000 |
8 829 069 |
8 055 139 |
91 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
500 000 |
358 966 |
72 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
101 412 |
51 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
700 000 |
700 000 |
460 378 |
66 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 100 000 |
4 800 000 |
3 706 287 |
77 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
5 000 000 |
6 407 518 |
4 536 147 |
71 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
200 000 |
200 000 |
5 780 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 000 000 |
3 049 356 |
2 558 701 |
84 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 116 610 |
56 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 610 000 |
5 116 170 |
4 554 059 |
89 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
498 993 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
17 910 000 |
21 573 044 |
16 477 584 |
76 |
46 |
Kiküldetés (K341) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propaganda kiadások (K342) |
700 000 |
200 000 |
||
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
820 000 |
320 000 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 500 756 |
6 500 756 |
5 415 872 |
83 |
51 |
Kamatkiadások |
40 000 |
40 000 |
5 719 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
300 000 |
165 145 |
55 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 040 756 |
6 840 756 |
5 586 736 |
82 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
34 370 756 |
38 262 869 |
30 579 837 |
80 |
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 400 000 |
3 544 525 |
1 827 408 |
52 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
926 235 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
896 021 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 400 000 |
3 544 525 |
1 827 408 |
52 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
316 470 |
316 470 |
0 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
1 391 927 |
1 391 927 |
1 391 927 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
1 661 927 |
1 708 397 |
1 708 397 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 304 200 |
1 353 000 |
1 244 200 |
92 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
764 200 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
200 000 |
10 280 339 |
1 302 071 |
13 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
189 |
Tartaléko (K513) |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
9 166 127 |
19 341 736 |
4 254 668 |
22 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
30 519 266 |
34 239 313 |
34 239 313 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
4 900 000 |
4 896 928 |
100 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 240 202 |
9 640 685 |
9 640 685 |
100 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
38 759 468 |
48 779 998 |
48 776 926 |
100 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
787 400 |
2 659 895 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
212 600 |
718 171 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
1 000 000 |
3 378 066 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
111 380 679 |
139 477 022 |
108 241 551 |
78 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
6 485 346 |
6 485 346 |
6 485 346 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
1 328 580 |
1 402 390 |
1 402 390 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
137 655 |
142 500 |
142 500 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
1 466 235 |
1 544 890 |
1 544 890 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
19 717 478 |
19 717 478 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
549 356 |
549 356 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
13 664 736 |
30 567 070 |
30 567 070 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 000 000 |
5 390 279 |
4 932 448 |
92 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
445 446 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 487 002 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
20 664 736 |
35 957 349 |
35 499 518 |
99 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
100 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
0 |
100 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
2 322 000 |
2 322 000 |
2 322 000 |
100 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
2 322 000 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351) |
36 367 173 |
42 156 679 |
27 533 967 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
27 533 967 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
36 367 173 |
42 203 179 |
27 533 967 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
15 000 |
420 297 |
77 581 |
18 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
38 704 173 |
44 945 476 |
29 933 548 |
67 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
723 159 |
150 000 |
0 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
1 577 934 |
16 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
802 368 |
30 000 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
1 200 000 |
1 577 515 |
1 314 500 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
1 217 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
1 732 |
1 732 |
100 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
1 732 |
1 732 |
100 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
300 000 |
437 199 |
437 199 |
100 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 501 000 |
5 121 124 |
1 949 431 |
38 |
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (=247+…+257) (B65) |
0 |
301 282 |
301 282 |
100 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
301 282 |
301 282 |
100 |
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
1 000 000 |
3 435 000 |
3 435 000 |
100 |
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
1 000 000 |
3 435 000 |
3 435 000 |
100 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
61 869 909 |
89 780 231 |
71 118 779 |
79 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
390 279 |
390 279 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
390 279 |
390 279 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
390 279 |
390 279 |
100 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 510 770 |
49 510 770 |
49 510 770 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
49 510 770 |
49 510 770 |
49 510 770 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
576 300 |
576 300 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
49 510 770 |
50 087 070 |
50 087 070 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
49 510 770 |
50 087 070 |
50 087 070 |
100 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
35 499 518 |
36 564 504 |
48 265 145 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
29 933 548 |
30 831 554 |
40 697 652 |
Működési bevételek |
B4 |
1 949 431 |
2 007 914 |
2 650 446 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
301 282 |
310 320 |
409 623 |
Működési bevételek összesen |
67 683 779 |
69 714 292 |
92 022 866 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
20 507 127 |
21 122 341 |
27 881 490 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 295 585 |
2 364 453 |
3 121 077 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 579 837 |
31 497 232 |
41 576 346 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 827 408 |
1 882 230 |
2 484 544 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 254 668 |
4 382 308 |
5 784 647 |
Működési kiadás összesen |
59 464 625 |
61 248 564 |
80 848 104 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 435 000 |
3 538 050 |
4 670 226 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
3 435 000 |
3 538 050 |
4 670 226 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
48 776 926 |
36 042 |
3 903 657 |
Felújítás |
K7 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
48 776 926 |
36 042 |
3 903 657 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 087 070 |
51 589 682 |
68 098 380 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
390 279 |
401 987 |
530 623 |
Önkormányzat bevételei összesen |
121 205 849 |
124 842 024 |
164 791 472 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
108 631 830 |
61 686 593 |
85 282 384 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
67 967 098 |
34 239 313 |
0 |
0 |
0 |
102 206 411 |
|
1. |
Szennyvíz beruházás |
2019 |
67 967 098 |
34 239 313 |
0 |
0 |
0 |
102 206 411 |
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
67 967 098 |
34 239 313 |
0 |
0 |
0 |
102 206 411 |
||
8. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(fő) |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
88 896 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
88 896 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
197 517 202 |
0 |
187 575 903 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 198 257 |
0 |
18 731 455 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
67 967 098 |
0 |
102 206 411 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
283 682 557 |
0 |
308 513 769 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 014 136 |
0 |
3 014 136 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
3 014 136 |
0 |
3 014 136 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 014 136 |
0 |
3 014 136 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
286 785 589 |
0 |
311 527 905 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 346 160 |
0 |
535 180 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 346 160 |
0 |
525 180 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
40 531 783 |
0 |
4 406 012 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
40 531 783 |
0 |
4 406 012 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
41 877 943 |
0 |
4 941 192 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
4 400 975 |
0 |
4 400 054 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 058 259 |
0 |
4 057 338 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
342 716 |
0 |
342 716 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 019 693 |
0 |
3 312 693 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 983 093 |
0 |
2 276 093 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
772 368 |
0 |
772 368 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
263 015 |
0 |
263 015 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
20 000 |
0 |
20 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 440 668 |
0 |
7 732 747 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
6 000 084 |
0 |
6 000 084 |
D/III/1e - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
5 820 931 |
0 |
5 820 931 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
150 000 |
0 |
150 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 150 084 |
0 |
6 150 084 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 590 752 |
0 |
13 882 831 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 488 028 |
0 |
1 488 028 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 488 028 |
0 |
1 488 028 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 488 028 |
0 |
1 488 028 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
343 742 312 |
0 |
331 839 956 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
229 257 642 |
0 |
229 257 642 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 315 191 |
0 |
1 315 191 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
43 258 502 |
0 |
101 194 099 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
57 935 597 |
0 |
-12 012 176 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
331 766 932 |
0 |
319 754 756 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
44 083 |
0 |
44 083 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
36 000 |
36 000 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra |
3 378 066 |
3 378 066 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
3 458 149 |
0 |
3 458 149 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
390 279 |
0 |
576 300 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
390 279 |
0 |
576 300 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
390 279 |
0 |
576 300 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
5 285 |
0 |
5 285 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 285 |
0 |
5 285 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 853 713 |
0 |
4 039 734 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
6 536 934 |
0 |
6 536 934 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 584 733 |
0 |
1 508 532 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 121 667 |
0 |
8 045 466 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
343 742 312 |
0 |
331 839 956 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
45 135 423 |
0 |
29 932 627 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 980 670 |
0 |
1 773 500 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
30 000 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
47 116 093 |
0 |
31 736 127 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 595 160 |
0 |
30 567 070 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 260 009 |
0 |
5 233 730 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
69 984 981 |
0 |
3 435 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
481 336 |
0 |
437 199 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
88 321 486 |
0 |
39 672 999 |
10 Anyagköltség |
7 205 864 |
0 |
8 055 139 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 053 162 |
0 |
16 937 962 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
23 259 026 |
0 |
24 993 101 |
14 Bérköltség |
9 494 565 |
0 |
10 095 801 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 337 558 |
0 |
10 347 052 |
16 Bérjárulékok |
2 168 081 |
0 |
2 283 658 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 000 204 |
0 |
22 726 511 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 099 007 |
0 |
14 393 925 |
VII Egyéb ráfordítások |
30 123 106 |
0 |
21 303 778 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
57 956 236 |
0 |
-12 008 189 |
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 444 |
1 732 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
1 444 |
1 732 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
22 083 |
5 719 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
22 083 |
5 719 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-20 639 |
-3 987 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
57 935 597 |
0 |
-12 012 176 |