Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Ipacsfa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Ipacsfa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 39.937.196 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 39.937.196 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Ipacsfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi
(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza
(4) Az Önkormányzat 2020. évi
- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
- b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
- c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
- d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
- e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg ét a rendelet 8. melléklete
f)Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből
- a) a működési hiány 0 E Ft
- b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 M Ft. értékhatárig terjedően:
- a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
- b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
IV. FEJEZET Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet 2020. március 04. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.
(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §- 6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
- a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
- c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
- d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
- e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
- f) 12. melléklet : Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei
- g) 14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
- h) EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [5]
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE
( Ft-ban) | |||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2020. évi költségvetési előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 4 500 000 | 5 248 892 | Személyi juttatások | K1 | 9 990 140 | 12 418 580 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 4 810 900 | 4 896 333 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója | K2 | 1 252 832 | 1 852 832 |
Működési bevételek | B4 | 100 600 | 2 192 600 | Dologi kiadások | K3 | 9 869 965 | 10 070 536 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 550 000 | 3 459 600 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 771 884 | ||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | B816 | 10 780 780 | 11 605 925 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 615 000 | 965 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN | 20 192 280 | 24 715 634 | KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 277 937 | 28 766 548 | ||
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | B2 | 4 948 447 | 4 948 447 | Beruházás | K6 | 2 300 000 | 6 870 071 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | Felújítás | K7 | 4 079 423 | 3 869 346 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. | 4 948 447 | 4 948 447 | KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN | 6 379 423 | 10 739 417 | ||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K | |||||||
Pénzmaradvány | B813 | 10 465 080 | 10 273 115 | Finanszírozási kiadások | K9 | 431 231 | |
Egyéb finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 10 465 080 | 10 273 115 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 431 231 | |||
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. | 35 605 807 | 39 937 196 | KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN | 30 657 360 | 39 937 196 |
2. melléklet [6]
Ipacsfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítás
Ssz | Bevételi jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 1130 | 18010 | 18030 | 41233 | 66020 | 900020 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 6 458 225 | 6 458 225 | 6458225 | |||||
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | ||||||
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 2 522 555 | 2 534 680 | 2534680 | |||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2000000 | |||||
05 | Elszámolásból származó bevétel | B115 | 3 420 | 3420 | ||||||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 609 600 | 609600 | |||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 10 780 780 | 11 605 925 | 11605925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||||||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||||||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||||||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||||||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 500 000 | 5 248 892 | 5248892 | |||||
KÖH | ||||||||||
MÜK | ||||||||||
Szoc.segélyek | ||||||||||
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 15 280 780 | 16 854 817 | 0 | 5248892 | 0 | 0 | ||
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 4 948 447 | 4 948 447 | 4948447 | |||||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||||||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||||||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||||||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 4 948 447 | 4 948 447 | 0 | 0 | 0 | 4948447 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||||||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||||||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||||||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||||||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 300 000 | 339 541 | 339541 | |||||
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4000000 | |||||
27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||||||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||||||
29 | Gépjárműadók | B354 | 500 000 | 500 000 | 500000 | |||||
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 900 | 900 | 900 | |||||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | 4 500 900 | 4 500 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500900 | |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 10 000 | 55 892 | 55892 | |||||
iparűzési adó | ||||||||||
pótlék, bírság | 10 000 | 55 892 | ||||||||
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 4 810 900 | 4 896 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4896333 | |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||||||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 2 092 000 | 2092000 | |||||
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | |||||||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||||||
38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | |||||||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||||||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||||||
41 | Kamatbevételek | B408 | 600 | 600 | 600 | |||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 100 000 | 100 000 | 100000 | |||||
MTZ | ||||||||||
egyéb, bérleti díj, | ||||||||||
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 100 600 | 2 192 600 | 100600 | 0 | 0 | 0 | 2092000 | 0 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||||||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||||||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||||||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||||||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||||||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||||||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||||||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||||
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||||||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||||||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||||||
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 20 192 280 | 28 892 197 | 100600 | 11605925 | 0 | 10197339 | 2092000 | 4896333 |
3. melléklet [7]
Ipacsfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosítás
Ssz | Kiadásnem | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 11130 | 13320 | 18010 | 18020 | 18030 | 41233 | 51030 | 64010 | 66010 | 66020 | 74040 | 82044 | 82092 | 104037 | 104051 | 107060 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) | K1101 | 5 434 140 | 6 334 140 | 5374140 | 960000 | ||||||||||||||
02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||||||||||||||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||||||||||||||||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||||||||||||||
05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||||||||||||||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||||||||||||||
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | |||||||||||||||||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||||||||||||||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||||||||||||||||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||||||||||||||
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||||||||||||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 70 000 | 73 420 | 0 | 73420 | ||||||||||||||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 5 504 140 | 6 407 560 | 0 | 5447560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 0 | ||||||||
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 486 000 | 6 011 020 | 6011020 | |||||||||||||||
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) | K123 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 486 000 | 6 011 020 | 6011020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 9 990 140 | 12 418 580 | 6011020 | 5447560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 0 | ||||||||
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 252 832 | 1 852 832 | 800000 | 892832 | 160000 | |||||||||||||
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 35 000 | 35 000 | 35000 | |||||||||||||||
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 380 000 | 2 862 995 | 25000 | 300000 | 500000 | 350000 | 1632995 | 55000 | ||||||||||
irodaszer | ||||||||||||||||||||
egyéb készlet | ||||||||||||||||||||
üzemanyag | ||||||||||||||||||||
alkatrész | ||||||||||||||||||||
23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||||||||||||||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 415 000 | 2 897 995 | 25000 | 300000 | 535000 | 0 | 0 | 350000 | 1632995 | 55000 | 0 | 0 | ||||||
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 81 000 | 81 065 | 81065 | |||||||||||||||
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 75 000 | 74 935 | 74935 | |||||||||||||||
telefon | 0 | |||||||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | |||||||||||||||||||
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 156 000 | 156 000 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 560 000 | 1 860 000 | 4000 | 5000 | 910000 | 100000 | 841000 | |||||||||||
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 280 000 | 289 152 | 200000 | 89152 | 307450 | |||||||||||||
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 10 000 | 10 000 | 10000 | |||||||||||||||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) | K334 | 650 000 | 90 000 | 90000 | |||||||||||||||
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||||||||||||||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 700 000 | 1 348 453 | 500000 | 448453 | 400000 | |||||||||||||
34 | Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) | K337 | 2 185 000 | 1 493 000 | 530000 | 20000 | 30000 | 150000 | 763000 | |||||||||||
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 5 385 000 | 5 090 605 | 1124000 | 5000 | 20000 | 30000 | 910000 | 0 | 708453 | 200000 | 841000 | 400000 | 89152 | 1070450 | ||||
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 126 971 | 126 971 | 126971 | |||||||||||||||
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||||||||||||||||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 126 971 | 126 971 | 126971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 773 965 | 1 773 965 | 250000 | 1350 | 150000 | 8000 | 224615 | 95000 | 510000 | 220000 | 25000 | 290000 | ||||||
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||||||||||||||||
41 | Kamatkiadások | K353 | 5 000 | 5 000 | 5000 | |||||||||||||||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||||||||||||||
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 20 000 | 20000 | |||||||||||||||
díjak, egyéb befiz. | ||||||||||||||||||||
biztosítás | ||||||||||||||||||||
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 1 793 965 | 1 798 965 | 275000 | 1350 | 150000 | 8000 | 224615 | 95000 | 510000 | 220000 | 290000 | |||||||
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 9 869 965 | 10 070 536 | 1706971 | 306350 | 705000 | 38000 | 1134615 | 445000 | 2851448 | 255000 | 1061000 | 400000 | 114152 | 1360450 | ||||
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||||||||||||||||
47 | Családi támogatások | K42 | 0 | |||||||||||||||||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||||||||||||||||
49 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) | K44 | 0 | |||||||||||||||||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||||||||||||||||
FHT | ||||||||||||||||||||
55 év feletti | ||||||||||||||||||||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) | K46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 50 000 | 50000 | 150000 | |||||||||||||||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) | K48 | 2 550 000 | 3 409 600 | 100000 | 3309600 | ||||||||||||||
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 550 000 | 3 459 600 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3459600 | ||||||||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K5 | 595 000 | 945 000 | 165000 | 780000 | ||||||||||||||
elvonás,befiz. | ||||||||||||||||||||
Háziorvos | ||||||||||||||||||||
66 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 000 | 20 000 | 20000 | ||||||||||||||||
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 615 000 | 965 000 | 20000 | 165000 | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 2 300 000 | 6 870 071 | 0 | 0 | 0 | 6870071 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 4 079 423 | 3 869 346 | 0 | 0 | 0 | 3869346 | 0 | 0 | ||||||||||
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 30 657 360 | 39 937 196 | 8687991 | 306350 | 165000 | 780000 | 7045392 | 38000 | 1134615 | 445000 | 13590865 | 2181000 | 400000 | 114152 | 4820050 |
4. melléklet [8]
Finanszírozási kiadás
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 18010 | 18030 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | ||||
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
09 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) | K912 | ||||
10 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 431231 | 431231 | ||
12 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
13 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
14 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
15 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
16 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) | K91 | ||||
17 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
18 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
19 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
20 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
21 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) | K92 | ||||
22 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
23 | Finanszírozási kiadások (=16+21+22) | K9 | 431231 | 431231 |
5. melléklet [9]
Finanszírozási bevételek
Ssz | Jogcím | Rovat szám | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 18010 | 18030 |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
06 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 10465080 | 10273115 | 10273115 | |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | |||
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 10465080 | 10273115 | 0 | 10273115 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 771884 | 771884 | ||
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
16 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
18 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) | B81 | 771884 | 771884 | 0 | |
19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
21 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
22 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
23 | Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) | B82 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
25 | Finanszírozási bevételek (=18+23+24) | B8 | 10465080 | 11044999 | 771884 | 10273115 |
6. melléklet
Ipacsfa Község 2020. évi költségvetés
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások | ||
---|---|---|
Bevételek | Kiadások | |
Gépek, berndezések vásárlása | 236 220 | |
Ingatlan vásárlás | 0 | 2 000 000 |
áfa | 63 780 | |
Összesen | 0 | 2 300 000 |
7. melléklet
Tartalékok
Általános tartalék | Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja | |
Céltartalék | 0 | |
Összesen | 0 |
8. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 500 000 | 4 500 000 | 9 194 000 | |
Közhatalmi bevételek | 4 810 900 | 4 810 900 | 1 250 000 | |
Működési bevételek | 100 600 | 130 000 | 134 160 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | ||
Önkormányzatok költségvetési támogatása | 10 780 780 | 11 780 780 | 12 157 765 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
Pénzmaradvány | 10465080 | 7 465 480 | 6 374 099 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30 657 360 | 28 687 160 | 29 110 024 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 9 990 140 | 10 990 140 | 9 841 824 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 1 252 832 | 1 552 832 | 2 122 342 | |
Dologi kiadások | 9 869 965 | 11 567 000 | 12 167 000 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 650 000 | 3 177 188 | 3 559 658 | |
Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
ÁHT belüli megel.visszaf. | ||||
Egyéb működési célú kiadások | 515 000 | 600 000 | 619 200 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 24 277 937 | 27 887 160 | 28 310 024 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Felújítás | 4 079 423 | |||
Felhalmozási kiadások | 2 300 000 | 800 000 | 800 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 379 423 | 800 000 | 800 000 | |
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 30 657 360 | 28 687 160 | 29 110 024 | |
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | 30 657 360 | 28 687 160 | 29 110 024 |
9. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése Összes kötelezettség 2020 2021 2022
Összesen 0 0 0 0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek
Összesen 0 0 0 0
10. melléklet [10]
Ipacsfa Község Önkormányzata 2020 évi módosított előirányzat felhasználási és likviditási terve
(adatok ezer Ft-ban) | |||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év összesen | ||
I. | Bevételek | 0 | |||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 442 | 5 249 | ||
Közhatalmi bevételek | 2 434 | 2 435 | 4 896 | ||||||||||||
Működési bevételek | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 191 | 2 193 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 30 | ||||||||||||||
Felhalmozási támogatás | 4 948 | 4 948 | |||||||||||||
Pénzmaradvány | 5 136 | 5 137 | 10 273 | ||||||||||||
ÁHT megelőlegezés | 772 | 772 | |||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 969 | 11 606 | ||
Bevételek összesen | 6 722 | 6 723 | 4 020 | 6 534 | 1 616 | 1 586 | 1 586 | 1 897 | 4 021 | 1 586 | 1 586 | 2 374 | 39 937 | ||
II. | Kiadások | 0 | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | 1 045 | 12 419 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 159 | 1 853 | ||
Dologi kiadás | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 839 | 841 | 10 070 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 292 | 3 460 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 965 | ||
Beruházás | 2 000 | 4 870 | 6 870 | ||||||||||||
Felújítás | 3 869 | 3 869 | |||||||||||||
Központi, irányítószervi tám. | ÁHT megel.vissza | 431 | 431 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Kiadások összesen | 2 826 | 4 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 7 265 | 2 395 | 6 264 | 2 422 | 39 937 | ||
Havi halmozott eltérés | 3 896 | 1 451 | 219 | -84 | -846 | -386 | -386 | -869 | 219 | -386 | -386 | -490 |
11. melléklet [11]
Állami támogatás
megnevezés | összesen | módosított |
Köztemető fenntartás | 389 247 | 389 247 |
Zöldterület kezelés | 869 400 | 869 400 |
Közvilágítás | 576 000 | 576 000 |
Közutak karbantartása | 220 190 | 220 190 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 3 926 188 | 3 926 188 |
Pénzbeli szociális juttatások | 2 522 555 | 2 534 680 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 477 200 | 477 200 |
Kulturális feladatok | 1 800 000 | 2 000 000 |
Kiegészítés | 609 600 | |
Működési célú kiegészítések | 0 | 3 420 |
összesen: | 10 780 780 | 11 605 925 |
12. melléklet
IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Köztisztviselők | Egyéb dolgozók | Összesen | |||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélye-zett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | Engedélye- zett létszám 2020.évre | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám 2020. évre | |
Ipacsfa Község Önkormányzata | |||||||||
Választott tisztségviselő | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
Polgármester | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Ügyintéző | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Közalkalmazott | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Közfoglalkoztatottak | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | |||
MINDÖSSZESEN | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 |
13. melléklet
2020. évi Közvetett támogatás
Jogcím | Összeg |
14. melléklet [12]
Ellátottak juttatása 2020.
KIADÁSOK | 2019. évi teljesítés | 2020. évi terv | 2020. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) | |||
Családi támogatások (K42) | |||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | |||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | |||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | |||
ebből: ápolási díj (K44) | |||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | |||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 937000 | 1000000 | 1200000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 937000 | 1000000 | 1200000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 100000 | 100000 | 50000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 2002035 | 1 550 000 | 2 209 600 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) | |||
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) | |||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48) | 545000 | 300000 | 450000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 948991 | 1 000 000 | 1 000 000 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) | |||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) | |||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 150000 | 150000 | |
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) | |||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 100000 | 100000 | 609600 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 408044 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3039035 | 2 650 000 | 3 459 600 |