Ipacsfa község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2020.(III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 04- 2021. 05. 27

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Ipacsfa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Ipacsfa Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és ellátott kormányzati funkcióira terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 30.657.360 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 30.657.360 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Ipacsfa Község Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2020. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a) helyi adó bevételének összege: 4.310.900 Ft
b) átengedett központi adó (gépjárműadó) összege: 500.000Ft
c) az állami támogatás összege 10.780.780 Ft,

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 11.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 7. melléklete,
c) az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.
e) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg ét a rendelet 8. melléklete

f)Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 13. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft
b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 M Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására nem állapít meg támogatást.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

12. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

13. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2020. március 04. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §- 6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 12. melléklet : Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei
g) 14. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása
h) EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			( Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4 500 000	Személyi juttatások	K1	9 990 140
Közhatalmi bevételek	B3	4 810 900	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 252 832
Működési bevételek	B4	100 600	Dologi kiadások	K3	9 869 965
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 650 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	10 780 780	Egyéb működési célú kiadások	K5	515 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 192 280	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 277 937
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	2 300 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	4 079 423
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 379 423
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	10 465 080	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 465 080	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 657 360	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		30 657 360

2. melléklet

Ipacsfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közhasznú	Adók	Közs.gazd.	Önk.elsz.	Szoc. segély

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 458 225	6458225
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	2 522 555	2522555
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1800000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	10 780 780	10780780	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 500 000		4500000
	KÖH
	MÜK
	Szoc.segélyek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	15 280 780	10780780	4500000	0		0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	300 000			300000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 000 000			4000000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	500 000			500000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	900			900
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	4 800 900	0	0	4800900	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000			10000
	iparűzési adó
	pótlék, bírság		10 000			10000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	4 810 900	0	0	4810900	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	600				600
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	100 000				100000
	MTZ
	egyéb, bérleti díj,
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	100 600	0	0	0	100600	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52		0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	20 192 280	10780780	4500000	4810900	100600	0	0

3. melléklet

Ipacsfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetés

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Közfogl.	Önk.elsz.	Közvilá -gítás	Közs. Gazd.	Faluház	Könyvtár	Szoc. segély

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér)	K1101	5 434 140		4468140					966000
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70 000	0	70000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	5 504 140	0	4538140	0	0	0	0	966000	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 486 000	4486000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér)	K123	0		0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 486 000	4486000	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 990 140	4486000	4538140	0	0	0	0	966000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 252 832	666702	417080					169050
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	35 000	0	35000			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 380 000	40000	638900			1701100
	irodaszer			40000
	egyéb készlet
	üzemanyag				200000			500000
	alkatrész
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 415 000	40000	673900	0	0	1701100	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	81 000	81000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	75 000	75000
	telefon			0
	egyéb kommunikációs szolgáltatások			0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	156 000	156000	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 560 000				576000	484000		500000
	gáz							350000		350000
	áram			0			576000	124000		150000
	víz			0				10000
29	Vásárolt élelmezés	K332	280 000								280000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	10 000					10000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	650 000	100000	300000			250000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	250000				100000		350000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás)	K337	2 185 000	280000	270000			1624500		10500
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	5 385 000	630000	570000	0	576000	2468500	0	860500	280000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	120000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	120000	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 773 965	260965	300000		155000	826000		232000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	20000
	díjak, egyéb befiz.
	biztosítás
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 793 965	280965	300000	0	155000	826000	0	232000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 869 965	1226965	1543900	0	731000	4995600	0	1092500	280000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
	FHT
	55 év feletti
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	1 000 000								1000000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000								100000
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	1 550 000								1550000
	átmeneti										200000
	köztemetés										150000
	temetési										100000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	2650000
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5	495 000	495000
	elvonás,befiz.
	Háziorvos
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		20 000					20000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	515 000	495000	0	0	0	20000	0	0	0
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	2 300 000		0	0	0	2300000	0	0	0
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	4 079 423		0	0	0	4079423	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	30 657 360	6874667	6499120	0	731000	11395023	0	2227550	2930000

4. melléklet

Finanszírozási kiadás

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	841112	841901	841403
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Jogalkotás	Önk.elsz.	Közs. gazd.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10465080			10465080
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10465080	0	0	10465080
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)	B81		0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	10465080	0	0	10465080

6. melléklet

Ipacsfa Község 2020. évi költségvetés

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások

Gépek, berndezések vásárlása		236 220
Ingatlan vásárlás	0	2 000 000

áfa		63 780
Összesen	0	2 300 000

7. melléklet

Tartalékok


Általános tartalék		Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 500 000	4 500 000	9 194 000
	Közhatalmi bevételek	4 810 900	4 810 900	1 250 000
	Működési bevételek	100 600	130 000	134 160
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 780 780	11 780 780	12 157 765
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0
	Pénzmaradvány	10465080	7 465 480	6 374 099
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 657 360	28 687 160	29 110 024
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	9 990 140	10 990 140	9 841 824
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	1 252 832	1 552 832	2 122 342
	Dologi kiadások	9 869 965	11 567 000	12 167 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 650 000	3 177 188	3 559 658
	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
	ÁHT belüli megel.visszaf.
	Egyéb működési célú kiadások	515 000	600 000	619 200
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 277 937	27 887 160	28 310 024
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	Felhalmozási bevételek
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Felújítás	4 079 423
	Felhalmozási kiadások	2 300 000	800 000	800 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 379 423	800 000	800 000
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		30 657 360	28 687 160	29 110 024
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		30 657 360	28 687 160	29 110 024

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése Összes kötelezettség 2020 2021 2022

Összesen 0 0 0 0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen 0 0 0 0

10. melléklet

Ipacsfa Község Önkormányzata 2020 évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

														(adatok ezer Ft-ban)
Megnevezés			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások állh.belülről		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4 500
	Közhatalmi bevételek				2 405						2 406				4 811
	Működési bevételek		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100
	Működési célú átvett pénzeszközök
	Ingatlanok értékesítése
	Pénzmaradvány		5 232	5 233											10 465
		ÁHT megelőlegezés
	Önk.költségvetés támogatása		1 294	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	867	10 781
Bevételek összesen			6 909	6 478	3 650	1 245	1 245	1 245	1 245	1 897	3 651	1 245	1 245	1 254	30 657
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások		832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	832	838	9 990
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.		104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	109	1 253
	Dologi kiadás		822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	822	828	9 870
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	230	2 650
	Egyéb működési célú kiadások		42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	53	515
	Beruházás				2 000		300								2 300
	Felújítás								4 079						4 079
	Központi, irányítószervi tám.	ÁHT megel.vissza													0
															0
Kiadások összesen			2 020	2 020	4 020	2 020	2 320	2 020	6 099	2 020	2 020	2 020	2 020	2 058	30 657
Havi halmozott eltérés			4 889	1 451	219	-84	-846	-386	-386	-869	219	-386	-386	-490

11. melléklet

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Köztemető fenntartás	389 247
Zöldterület kezelés	869 400
Közvilágítás	576 000
Közutak karbantartása	220 190
Egyéb önkormányzati feladatok	3 926 188
Pénzbeli szociális juttatások	2 522 555
Polgármesteri illetmény támogatása	477 200
Kulturális feladatok	1 800 000
Kiegészítés
összesen:	10 780 780

12. melléklet

IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye-zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélye- zett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Ipacsfa Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Ügyintéző							0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak				4,0	6,0	4,0	4,0	6,0	4,0
MINDÖSSZESEN	6,00	6,00	6,00	4,00	6,00	4,00	10,00	12,00	10,00

13. melléklet

2020. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg

14. melléklet

Ellátottak juttatása 2020

KIADÁSOK	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	937000	1000000
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	937000	1000000
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	100000	100000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2002035	1 550 000
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §] (K48)	495000	200000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	948991	1 000 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)		150000
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	408044
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3039035	2 650 000