Ipacsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Ipacsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Ipacsfa Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 38 190 220 Ft bevétellel, 35 671 379 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Ipacsfa Község Önkormányzata | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | ||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
066010 | Zöldterületkezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
041231,041232,041233 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulás adója | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
107051 | Szociális étkeztetés | |||
nem kötelező | működési | dologi kiadás | ||
2. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
( Ft-ban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Intézmények működési bevétele | 100 600 | 2 192 600 | 2 836 394 | 24,00 | Személyi jellegű kiadások | 9 990 140 | 12 418 580 | 12 408 712 | 93,40 |
Közhatalmi bevételek | 4 810 900 | 4 896 333 | 2 966 724 | 96,80 | Munkaadókat terhelő kiadások | 1 252 832 | 1 852 832 | 1 340 363 | 88,70 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása | 10 780 780 | 11 605 925 | 11 605 925 | 100,00 | Dologi kiadások | 9 869 965 | 10 070 536 | 7 121 673 | 72,50 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 4 500 000 | 5 248 892 | 4 787 731 | 76,60 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 550 000 | 3 459 600 | 3 030 580 | 73,90 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0,00 | Műk.célú tám. ÁHT belülre, befizetések | 595 000 | 945 000 | 721 209 | 49,40 | ||
ÁHT belüli megelőlegezés | 771 884 | 771 884 | 100,00 | Műk.célú tám. ÁHT kívülre | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 25,00 | |
Pénzmaradvány | 10 465 080 | 10 273 115 | 10 273 115 | 100,00 | Finanszírozási kiadás | 0 | 431 231 | 431 231 | 100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 657 360 | 34 988 749 | 33 241 773 | 95,01 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 277 937 | 29 197 779 | 25 058 768 | 83.95 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||
Felhalm.célú tám.áht belülről | 4 948 447 | 4 948 447 | 100,00 | Felújítás | 4 079 423 | 3 869 346 | 3 812 617 | 8,50 | |
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz | Beruházás | 2 300 000 | 6 870 071 | 6 799 994 | 88,80 | ||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Felhalmozási hitel | Felhalmozási céltartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 4 948 447 | 4 948 447 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 379 423 | 10 739 417 | 10 612 611 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 30 657 360 | 39 937 196 | 38 190 220 | 93,30 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 657 360 | 39 937 196 | 35 671 379 | 73,10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 30 657 360 | 39 937 196 | 38 190 220 | 94,06 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 30 657 360 | 39 937 196 | 35 671 379 | 73,10 |
3. melléklet
2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai
1. 2020. évi költségvetés bevételei
Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | ||||
1. Intézmény működési bevételek | 100 600 | 2 192 600 | 2 836 394 | 24,00 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
2.1. Helyi adók | 4 300 900 | 4 340 441 | 2 923 892 | 67,36 | |
2.2. Átengedett központi adók | 500 000 | 500 000 | 91,47 | ||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 55 892 | 42 832 | 7,36 | |
Közhatalmi bevételek | 4 810 900 | 4 896 333 | 2 966 724 | 60,59 | |
Önkormányzat működési bevételei összesen: | 4 911 500 | 7 088 933 | 5 803 118 | 81,86 | |
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Normatív hozzájárulások | 10 780 780 | 11 605 925 | 11 605 925 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 10 780 780 | 11 605 925 | 11 605 925 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
2. Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei | |||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | |||||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | 4 500 000 | 5 248 892 | 4 787 731 | 91,21 | |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 4 948 447 | 4 948 447 | 100,00 | ||
Támogatásértékű bevétel összesen: | 4 500 000 | 10 197 339 | 9 736 178 | 95,48 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 4 500 000 | 10 197 339 | 9 736 178 | 95,48 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | 0,00 | ||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | |||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||
Hitelek összesen: | |||||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | 0 | |||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 20 192 280 | 28 892 197 | 27 145 221 | 93,95 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 465 080 | 10 273 115 | 10 273 115 | ||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 10 465 080 | 10 273 115 | 10 273 115 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30 657 360 | 39 165 312 | 37 418 336 | 95,54 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 771 884 | 771 884 | ||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 30 657 360 | 39 937 196 | 38 190 220 | 95,63 |
2. IPACSFA 2020. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 9 990 140 | 12 418 580 | 12 408 712 | 99,92 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 252 832 | 1 852 832 | 1 340 363 | 72,34 | |
3. Dologi kiadások | 9 869 965 | 10 070 536 | 7 121 673 | 70,72 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 595 000 | 945 000 | 721 209 | 100,00 | |
5. Elvonások és befizetések | |||||
6. Működési kiadásÁHT kívülre | 20 000 | 20 000 | 5 000 | 25,00 | |
7. Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 550 000 | 3 459 600 | 3 030 580 | 87,60 | |
Folyó (működési) kiadások összesen: | 24 277 937 | 28 766 548 | 24 627 537 | 85,61 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | 4 079 423 | 3 869 346 | 3 812 617 | 62,66 | |
2. Intézményi beruházási kiadások | 2 300 000 | 6 870 071 | 6 799 994 | 72,64 | |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | 100,00 | ||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 6 379 423 | 10 739 417 | 10 612 611 | 29,27 | |
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | 0 | ||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | |||||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | |||||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | |||||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. | 431 231 | 431 231 | 100,00 | ||
2. Hitel törlesztés | |||||
Finanszírozási kiadások összesen: | 431 231 | 431 231 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 30 657 360 | 39 937 196 | 35 671 379 | 89,32 | |
VI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 30 657 360 | 39 937 196 | 35 671 379 | 89,32 |
4. melléklet
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
e/Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, felúj., felh.pénzeszk.átad. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás | összesen |
011130 | Jogalkotás | 6 011 | 724 | 1412 | 7 | 5 | 8 159 | |||
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | ||||||||
018010 | Önkorm.elszám. | 431 | 431 | |||||||
018030 | Tám.célú finansz.műv. | 556 | 556 | |||||||
041233 | Hosszabb időt. Közf. | 5 438 | 456 | 655 | 6 549 | |||||
041237 | Közfogl. Mintaprogram | 0 | ||||||||
082091 | Közművelődés | 0 | ||||||||
064010 | Közvilágítás | 1 107 | 1 107 | |||||||
066020 | Községgazdálkodás | 1 169 | 10 613 | 11 782 | ||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 960 | 160 | 1 120 | ||||||
082092 | Közművelődés | 787 | 787 | |||||||
104051 | Gyermekvédelmi ellátás | 10 | 10 | |||||||
104037 | Intézményen kív.gy.étk. | 59 | 59 | |||||||
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 884 | 3 021 | 3 905 | ||||||
13030 | Közterület rendjének fenntart. | 0 | 0 | |||||||
66010 | Zöldterület kezelés | 437 | 437 | |||||||
13320 | Köztemető fenntartás | 373 | 373 | |||||||
74040 | Fertőző megbetegedések | 195 | 195 | |||||||
51030 | Nem veszélyes hull. Száll. | 34 | 34 | |||||||
18020 | Központi költségvetési befiz. | 165 | 165 | |||||||
Összesen: | 12 409 | 1 340 | 7 122 | 3 031 | 10 613 | 721 | 5 | 431 | 32 614 | |
Összes kiadás: | 12 409 | 1 340 | 7 122 | 3 031 | 10 613 | 721 | 5 | 431 | 32 614 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek ÁHT kívülről | Felhalmozási bevétel | Működési bevétel | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés | összesen |
011130 | Jogalkotás | 7 | 7 | |||||||
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 11 606 | 0 | 772 | 12 378 | |||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 10 273 | 10 273 | |||||||
041233 | Hosszabb időt. Közfogl. | 4 788 | 4 788 | |||||||
041237 | Közfoglalk. Mintaprogram | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 0 | ||||||||
066020 | Községgazdálkodás | 4 948 | 2 830 | 7 778 | ||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | |||||||||
082092 | Közművelődés | |||||||||
104051 | Gyermekvéd.pénzb.term.ell. | |||||||||
900020 | Önk.funkcióra nem sorolható | 2 967 | 2 967 | |||||||
018020 | Központi költségvetési befiz. | |||||||||
Összesen | 11 606 | 4 788 | 2 967 | 0 | 4 079 | 2 837 | 10 273 | 772 | 38 190 | |
Összes bevétel: | 11 606 | 4 788 | 2 967 | 0 | 4 079 | 2 837 | 10 273 | 772 | 38 190 |
5. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 2 836 | 2 193 | 2 836 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 11 606 | 11 606 | 11 606 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 4 788 | 5 249 | 4 788 | |
Közhatalmi bevétel | 2 967 | 4 896 | 2 967 | |
Pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | ||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 273 | 10 273 | 10 273 | |
ÁHT megelőlegezés | 772 | 802 | 531 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 33 242 | 35 019 | 38 978 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 12 409 | 16 833 | 17 213 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 1 340 | 3 026 | 4 057 | |
Dologi kiadások | 7 122 | 11 816 | 12 278 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 721 | 1 300 | 1 460 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 5 | 5 | 22 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 3 030 | 3 148 | 3 317 | |
Elvonások, befizetések | 0 | 0 | ||
ÁHT megelőlegezés visszaf. | 431 | 431 | 631 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 058 | 36 559 | 38 978 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 4 948 | 4 363 | ||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | ||||
Felhalmozási célú hitel | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 948 | 4 363 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások | ||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok | ||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok | 10 613 | 2 823 | ||
Pénzügyi befektetés | ||||
Céltartalék | ||||
Kamat, hiteltörlesztés | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 10 613 | 2 823 | 0 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 38 190 | 39 382 | 38 978 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 35 671 | 39 382 | 38 978 |
6. melléklet
Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 101 | 2 193 | 2 836 | 2836,00 | Személyi juttatások | 9 990 | 12 418 | 12 409 | 1,00 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 10 780 | 11 606 | 11 606 | 1,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 1 253 | 1 853 | 1 340 | 0,72 |
Támogatásértékű működési bevétel | 4500 | 5 249 | 4 788 | 0,91 | Dologi kiadások | 9 870 | 10 071 | 7 122 | 0,71 |
Közhatalmi bevétetek | 4 811 | 4 896 | 2 967 | 0,61 | Műk.kiadás ÁHT belül | 595 | 945 | 721 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 20 | 20 | 5 | 0,25 | ||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 550 | 3 460 | 3 030 | 0,88 | ||||
Működési célú hitel felvétele | Elvonások és befizetések | ||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 10 465 | 10 273 | 10273 | 100,00 | Működési célú hitel kamatkiadás | ||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés | 772 | 772 | Működési hitel törlesztés | ||||||
Pénzmaradvány átvétele | Működési célú kölcsönnyújtás | 0 | |||||||
ÁHT megelőlegezés visszaf. | 431 | 431 | |||||||
ÖSSZESEN: | 30 657 | 34 989 | 33 242 | 0,95 | ÖSSZESEN: | 24 278 | 29 198 | 25 058 | 0,86 |
Többlet: | Hiány: |
7. melléklet
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
ezer Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Felújítás | 4 079 | 3 869 | 3 813 | |||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 100,00 | Intézményi beruházás | 2 300 | 6 870 | 6 800 | 29,00 | |||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | 4 948 | 4 948 | 100,00 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | |||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | ||||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Tartalék (fejlesztési célú) | ||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | Fejlesztési hitel törlesztés | ||||||||
Részesedés értékesítés | Pénzügyi befektetés | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||||||
ÖSSZESEN: | 4 948 | 4 948 | ÖSSZESEN: | 6 379 | 10 739 | 10 613 | |||
Többlet: | Hiány: |
8. melléklet
IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 6 458 225 | 6 458 225 | 6 458 225 | 1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | ||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok | 2 522 555 | 2 534 680 | 2 534 680 | 1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1,00 |
Elszámolásból származó bevétel | 3 420 | 3 420 | ||
Helyi Önkormányzat kieg.tám. | 0 | 609 600 | 609 600 | 1,00 |
Összesen | 10 780 780 | 11 605 925 | 11 605 925 | 1,00 |
9. melléklet
Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
ezer Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás | 4 079 | 3 869 | 3 813 | 62,65 |
ÖSSZESEN: | 4079 | 3869 | 3813 |
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
ezer Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 2 236 | 3 786 | 3 779 | 49,79 |
Tenyészállatvásárlás | ||||
Beruházás ÁFA-ja | 64 | 1 084 | 1 020 | |
ÖSSZESEN: | 2 300 | 6 870 | 6 799 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.
forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A/I. Immateriális javak | 01 | 330 384 | 384 | |
A/II. Tárgyi eszközök | 02 | 101 566 056 | 107 398 642 | 1,06 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 03 | 10 | 10 | |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 04 | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 05 | 101 906 440 | 107 409 026 | 1,05 |
B/1. Készletek | 06 | 0 | 0 | |
B/II. Értékpapírok | 08 | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | ||||
C. Pénzeszközök | 09 | 10 243 115 | 2 488 841 | 0,24 |
D. Követelések | 10 | 306 501 | 746 552 | |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 21 295 | |||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 0 | |||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11 | 10 570 911 | 3 235 393 | 0,31 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 | 112 477 351 | 110 644 419 | 0,98 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | %-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 22 | 173 632 738 | 173 632 738 | 1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 23 | |||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 7 855 239 | 7 855 239 | ||
G/IV. Felhalmozott eredmény | -70 738 898 | -70 929 688 | ||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | -190 790 | -1 900 073 | ||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 24 | 110 558 289 | 108 658 216 | 0,98 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 31 | 125 704 | 125 704 | |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 431 231 | 771 884 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 47 | 556 935 | 897 588 | |
K. Passzív elhatárolások | 1 362 127 | 1 088 615 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 48 | 112 477 351 | 110 644 419 | 0,98 |
11. melléklet
Pénzmaradvány alakulása 2020.évről
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Műk.száll. | Fejl.szállító | Működési | Fejlesztési | |
1. | Záró pénzkészlet | 2 488 841 | |||||||
Értékpapír | |||||||||
2. | Költségvetési aktív elszámolás | ||||||||
3. | Költségvetési passzív elszámolás | ||||||||
4. | Költségvetési pénzmaradvány | 30000 | 2 518 841 | 0 | 2 518 841 | 0 |
12. melléklet
IPACSFA Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | ||||
nyújtott kölcsön | ||||
helyi adó kedvezmény, mentesség | ||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | ||||
egyéb nyújtott kedvezmény | ||||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
IPACSFA Község Önkormányzat 2020. évi adósságállománya
eFt-ban | ||
Hitel fajta | 2020.01.01-én | 2020. 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: |
14. melléklet
IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Vezetői létszám | 1 | 1 | 1 |
Fizikai alkalmazott | 1 | 1 | 1 |
Közfoglalkozatottak | 7 | 7 | 7 |
MINDÖSSZESEN | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
15. melléklet
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV
Ezer forintban | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 15 090 | 14 840 | 13 860 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 2 123 | 2 123 | 1 883 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 10 567 | 14 881 | 10 792 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 2 437 | 2 437 | 1 205 |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 20 | 20 | 20 |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 928 | 4 115 | 3 039 |
07 | Felújítás | 600 | 4 679 | 400 |
08 | Felhalmozási kiadások | 800 | 800 | 710 |
09 | Elvonások, befizetések | |||
10 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
11 | Pénzmaradvány átadás | |||
12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | |||
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 35 565 | 43 895 | 31 909 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 705 | 705 | |
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | 705 | 705 | |
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 35 565 | 44 600 | 32 614 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Továbbadási célú kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 35 565 | 44 600 | 32 614 |
24 | Intézményi működési bevételek | 101 | 242 | 58 |
25 | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 17 618 | 18 347 | 18 347 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 9 352 | 11 348 | 8 691 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 30 | 30 | |
28 | Közhatalmi bevételek | 1 300 | 4 223 | 4 086 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 4 079 | 4 079 | |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | ÁHT megelőlegezés | 431 | 431 | |
33 | ||||
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 28 401 | 38 700 | 35 692 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) | 28 401 | 38 700 | 35 692 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 7 165 | 5 900 | 5 900 |
44 | Továbbadási célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+...+45 ) | 35 566 | 44 600 | 41 592 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 9 683 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 2022 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban | |
1. | Baranyavíz Zrt | 10 |
Tulajdonosi részesedés összesen | 10 |