Ipacsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Ipacsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Ipacsfa Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 38 190 220 Ft bevétellel, 35 671 379 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.

7. § (1) A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el.

(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Ipacsfa Község Önkormányzata		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		066010	Zöldterületkezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107051	Szociális étkeztetés
		nem kötelező	működési	dologi kiadás

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

					( Ft-ban)
B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Intézmények működési bevétele	100 600	2 192 600	2 836 394	24,00	Személyi jellegű kiadások	9 990 140	12 418 580	12 408 712	93,40
Közhatalmi bevételek	4 810 900	4 896 333	2 966 724	96,80	Munkaadókat terhelő kiadások	1 252 832	1 852 832	1 340 363	88,70
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	10 780 780	11 605 925	11 605 925	100,00	Dologi kiadások	9 869 965	10 070 536	7 121 673	72,50
Működési célú tám. ÁHT belülről	4 500 000	5 248 892	4 787 731	76,60	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 550 000	3 459 600	3 030 580	73,90
Működési célú pénzeszköz átvétel			0	0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre, befizetések	595 000	945 000	721 209	49,40
ÁHT belüli megelőlegezés		771 884	771 884	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	20 000	20 000	5 000	25,00
Pénzmaradvány	10 465 080	10 273 115	10 273 115	100,00	Finanszírozási kiadás	0	431 231	431 231	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 657 360	34 988 749	33 241 773	95,01	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 277 937	29 197 779	25 058 768	83.95
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások
Felhalm.célú tám.áht belülről		4 948 447	4 948 447	100,00	Felújítás	4 079 423	3 869 346	3 812 617	8,50
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	2 300 000	6 870 071	6 799 994	88,80
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről					Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	0	0,00
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 948 447	4 948 447		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 379 423	10 739 417	10 612 611
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 657 360	39 937 196	38 190 220	93,30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 657 360	39 937 196	35 671 379	73,10

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	30 657 360	39 937 196	38 190 220	94,06	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	30 657 360	39 937 196	35 671 379	73,10

3. melléklet

2020. évi költségvetés bevételei és kiadásai

1. 2020. évi költségvetés bevételei

				Ft-ban
Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei
	1. Intézmény működési bevételek	100 600	2 192 600	2 836 394	24,00
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
	2.1. Helyi adók	4 300 900	4 340 441	2 923 892	67,36
	2.2. Átengedett központi adók	500 000	500 000		91,47
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	55 892	42 832	7,36
	Közhatalmi bevételek	4 810 900	4 896 333	2 966 724	60,59
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	4 911 500	7 088 933	5 803 118	81,86
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Normatív hozzájárulások	10 780 780	11 605 925	11 605 925	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	10 780 780	11 605 925	11 605 925	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	2. Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel	4 500 000	5 248 892	4 787 731	91,21
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 948 447	4 948 447	100,00
	Támogatásértékű bevétel összesen:	4 500 000	10 197 339	9 736 178	95,48
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 500 000	10 197 339	9 736 178	95,48
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:				0,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele
	Hitelek összesen:
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés			0
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 192 280	28 892 197	27 145 221	93,95
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 465 080	10 273 115	10 273 115
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	10 465 080	10 273 115	10 273 115
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 657 360	39 165 312	37 418 336	95,54
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		771 884	771 884
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	30 657 360	39 937 196	38 190 220	95,63

2. IPACSFA 2020. évi költségvetés kiadásai

				Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	9 990 140	12 418 580	12 408 712	99,92
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 252 832	1 852 832	1 340 363	72,34
	3. Dologi kiadások	9 869 965	10 070 536	7 121 673	70,72
	4. Működési kiadás ÁHT belülre	595 000	945 000	721 209	100,00
	5. Elvonások és befizetések
	6. Működési kiadásÁHT kívülre	20 000	20 000	5 000	25,00
	7. Ellátottak pénzbeli juttatása	2 550 000	3 459 600	3 030 580	87,60
	Folyó (működési) kiadások összesen:	24 277 937	28 766 548	24 627 537	85,61
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás	4 079 423	3 869 346	3 812 617	62,66
	2. Intézményi beruházási kiadások	2 300 000	6 870 071	6 799 994	72,64
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre				100,00
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	6 379 423	10 739 417	10 612 611	29,27
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf.		431 231	431 231	100,00
	2. Hitel törlesztés
	Finanszírozási kiadások összesen:		431 231	431 231
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 657 360	39 937 196	35 671 379	89,32
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 657 360	39 937 196	35 671 379	89,32

4. melléklet

2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

										e/Ft-ban
Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, felúj., felh.pénzeszk.átad.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	6 011	724	1412	7			5		8 159
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás									0
018010	Önkorm.elszám.								431	431
018030	Tám.célú finansz.műv.						556			556
041233	Hosszabb időt. Közf.	5 438	456	655						6 549
041237	Közfogl. Mintaprogram									0
082091	Közművelődés									0
064010	Közvilágítás			1 107						1 107
066020	Községgazdálkodás			1 169		10 613				11 782
082044	Könyvtári szolgáltatások	960	160							1 120
082092	Közművelődés			787						787
104051	Gyermekvédelmi ellátás				10					10
104037	Intézményen kív.gy.étk.			59						59
107060	Egyéb pénzbeni ellátások			884	3 021					3 905
13030	Közterület rendjének fenntart.				0					0
66010	Zöldterület kezelés			437						437
13320	Köztemető fenntartás			373						373
74040	Fertőző megbetegedések			195						195
51030	Nem veszélyes hull. Száll.			34						34
18020	Központi költségvetési befiz.						165			165
	Összesen:	12 409	1 340	7 122	3 031	10 613	721	5	431	32 614

	Összes kiadás:	12 409	1 340	7 122	3 031	10 613	721	5	431	32 614

	2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								ezer Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási bevétel	Működési bevétel	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás						7			7
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	11 606	0						772	12 378
018030	Tám.célú finansz.műveletek							10 273		10 273
041233	Hosszabb időt. Közfogl.		4 788							4 788
041237	Közfoglalk. Mintaprogram
064010	Közvilágítás									0
066020	Községgazdálkodás					4 948	2 830			7 778
082044	Könyvtári szolgáltatások
082092	Közművelődés
104051	Gyermekvéd.pénzb.term.ell.
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			2 967						2 967
018020	Központi költségvetési befiz.
	Összesen	11 606	4 788	2 967	0	4 079	2 837	10 273	772	38 190

	Összes bevétel:	11 606	4 788	2 967	0	4 079	2 837	10 273	772	38 190

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Intézményi működési bevételek	2 836	2 193	2 836
	Önkormányzat költségvetési támogatása	11 606	11 606	11 606
	Működési bevételek ÁHT belül	4 788	5 249	4 788
	Közhatalmi bevétel	2 967	4 896	2 967
	Pénzeszköz átvétel		0	0
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 273	10 273	10 273
	ÁHT megelőlegezés	772	802	531
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 242	35 019	38 978
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	12 409	16 833	17 213
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 340	3 026	4 057
	Dologi kiadások	7 122	11 816	12 278
	Műk.célú tám. ÁHT belül	721	1 300	1 460
	Műk.célú tám. ÁHT kívül	5	5	22
	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 030	3 148	3 317
	Elvonások, befizetések		0	0
	ÁHT megelőlegezés visszaf.	431	431	631
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 058	36 559	38 978
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	4 948	4 363
	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről
	Felhalmozási célú hitel
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 948	4 363	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok
	Tárgyévi fejlesztési feladatok	10 613	2 823
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat, hiteltörlesztés
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 613	2 823	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		38 190	39 382	38 978
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		35 671	39 382	38 978

6. melléklet

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	101	2 193	2 836	2836,00	Személyi juttatások	9 990	12 418	12 409	1,00
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	10 780	11 606	11 606	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	1 253	1 853	1 340	0,72
Támogatásértékű működési bevétel	4500	5 249	4 788	0,91	Dologi kiadások	9 870	10 071	7 122	0,71
Közhatalmi bevétetek	4 811	4 896	2 967	0,61	Műk.kiadás ÁHT belül	595	945	721
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20	20	5	0,25
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	2 550	3 460	3 030	0,88
Működési célú hitel felvétele					Elvonások és befizetések
Előző évi pénzmaradvány	10 465	10 273	10273	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás
ÁHTvbelüli megelőlegezés		772	772		Működési hitel törlesztés
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás			0
					ÁHT megelőlegezés visszaf.		431	431
ÖSSZESEN:	30 657	34 989	33 242	0,95	ÖSSZESEN:	24 278	29 198	25 058	0,86
Többlet:					Hiány:

7. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

						ezer Ft-ban
Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	4 079	3 869	3 813
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				100,00	Intézményi beruházás	2 300	6 870	6 800	29,00
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)		4 948	4 948	100,00	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés
Részesedés értékesítés					Pénzügyi befektetés
Felhalmozási célú hitel felvétele
ÖSSZESEN:		4 948	4 948		ÖSSZESEN:	6 379	10 739	10 613
Többlet:					Hiány:

8. melléklet

IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 458 225	6 458 225	6 458 225	1,00
Telep.önk.köznev.feladatok
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	2 522 555	2 534 680	2 534 680	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	1,00
Elszámolásból származó bevétel		3 420	3 420
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	0	609 600	609 600	1,00
Összesen	10 780 780	11 605 925	11 605 925	1,00

9. melléklet

Felújítási és beruházási kiadások előirányzata feladatonként

1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

	ezer Ft-ban
Felújítás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	4 079	3 869	3 813	62,65
ÖSSZESEN:	4079	3869	3813

2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

				ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	0	2 000	2 000	100,00
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 236	3 786	3 779	49,79
Tenyészállatvásárlás
Beruházás ÁFA-ja	64	1 084	1 020
ÖSSZESEN:	2 300	6 870	6 799

3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2020. december 31.

				forintban
*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	330 384	384
A/II. Tárgyi eszközök	02	101 566 056	107 398 642	1,06
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	10	10
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	101 906 440	107 409 026	1,05
B/1. Készletek	06	0	0
B/II. Értékpapírok	08	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök	09	10 243 115	2 488 841	0,24
D. Követelések	10	306 501	746 552
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		21 295
F. Aktív időbeli elhatárolások			0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	10 570 911	3 235 393	0,31
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	112 477 351	110 644 419	0,98

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	173 632 738	173 632 738	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		7 855 239	7 855 239
G/IV. Felhalmozott eredmény		-70 738 898	-70 929 688
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		-190 790	-1 900 073
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	110 558 289	108 658 216	0,98
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	125 704	125 704
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		431 231	771 884
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	556 935	897 588
K. Passzív elhatárolások		1 362 127	1 088 615
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	112 477 351	110 644 419	0,98

11. melléklet

Pénzmaradvány alakulása 2020.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	2 488 841
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	*Költségvetési pénzmaradvány*		30000		2 518 841		0	2 518 841	0

12. melléklet

IPACSFA Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai


Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet

IPACSFA Község Önkormányzat 2020. évi adósságállománya

		eFt-ban
Hitel fajta	2020.01.01-én	2020. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

14. melléklet

IPACSFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Vezetői létszám	1	1	1
Fizikai alkalmazott	1	1	1
Közfoglalkozatottak	7	7	7
MINDÖSSZESEN	9,00	9,00	9,00

15. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2020. ÉV

			*Ezer forintban*
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi juttatások	15 090	14 840	13 860
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 123	2 123	1 883
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 567	14 881	10 792
04	Működési célú tám. ÁHT belül	2 437	2 437	1 205
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	20	20	20
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 928	4 115	3 039
07	Felújítás	600	4 679	400
08	Felhalmozási kiadások	800	800	710
09	Elvonások, befizetések
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
11	Pénzmaradvány átadás
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*35 565*	*43 895*	*31 909*
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		*705*	*705*
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*		*705*	*705*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*35 565*	*44 600*	*32 614*
20	Pénzforgalom nélküli kiadások
21	Továbbadási célú kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*35 565*	*44 600*	*32 614*
24	Intézményi működési bevételek	101	242	58
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	17 618	18 347	18 347
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	9 352	11 348	8 691
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	30	30
28	Közhatalmi bevételek	1 300	4 223	4 086
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		4 079	4 079
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	ÁHT megelőlegezés		431	431
33
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*28 401*	*38 700*	*35 692*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*28 401*	*38 700*	*35 692*
43	Pénzmaradvány igénybevétele	7 165	5 900	5 900
44	Továbbadási célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*35 566*	*44 600*	*41 592*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*			*9 683*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban
1.	Baranyavíz Zrt	10
	Tulajdonosi részesedés összesen	10