Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2022. 05. 28Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ipacsfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet
a) 2. §-ában a „28.906.452” szövegrészek helyébe a „62.189.694” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „320.000” szövegrész helyébe a „350.750” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „19.297.111” szövegrész helyébe a „20.022.311” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
2021. évi költségvetési előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
4 700 000 |
7 293 229 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 936 645 |
13 169 089 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 320 000 |
2 350 750 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulás adója |
K2 |
1 427 626 |
1 190 626 |
Működési bevételek |
B4 |
100 500 |
1 454 180 |
Dologi kiadások |
K3 |
9 554 181 |
15 506 855 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 103 000 |
4 412 600 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
763 043 |
||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
19 297 111 |
20 022 311 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
585 000 |
869 189 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰK. CÉLÚ BEV. ÖSSZESEN |
26 417 611 |
31 883 513 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 606 452 |
35 148 359 |
||
Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
27 787 340 |
Beruházás |
K6 |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítás |
K7 |
0 |
25 969 451 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALM. CÉLÚ BEV. ÖSSZ. |
0 |
27 787 340 |
KÖLTSÉGV. FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
300 000 |
26 269 451 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Pénzmaradvány |
B813 |
2 488 841 |
2 518 841 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
771 884 |
|
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 488 841 |
2 518 841 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
771 884 |
|||
KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK MINDÖSSZ. |
28 906 452 |
62 189 694 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. MINDÖSSZESEN |
28 906 452 |
62 189 694” |
||
2. melléklet
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1130 |
18010 |
18030 |
41233 |
66020 |
82092 |
900020 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 851 151 |
11 862 461 |
11862461 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B112 |
5 103 000 |
5 103 000 |
5103000 |
||||||
03 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
72 960 |
71 820 |
71820 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2270000 |
||||||
05 |
Elszámolásból származó bevétel |
B115 |
0 |
0 |
|||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
715 030 |
715030 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
19 297 111 |
20 022 311 |
20022311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 700 000 |
7 293 229 |
6293229 |
1000000 |
|||||
KÖH |
|||||||||||
MÜK |
|||||||||||
Szoc.segélyek |
|||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
23 997 111 |
27 315 540 |
20022311 |
0 |
6293229 |
0 |
1000000 |
0 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
27 787 340 |
27787340 |
0 |
|||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
27 787 340 |
0 |
27787340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
30 750 |
30750 |
||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
30 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30750 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
300 000 |
300 000 |
300000 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2000000 |
||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000000 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
20 000 |
20000 |
||||||
iparűzési adó |
|||||||||||
pótlék, bírság |
20 000 |
20 000 |
20000 |
||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 320 000 |
2 350 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2350750 |
||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
1 209 000 |
1209000 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
500 |
668 |
668 |
||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
100 000 |
244 512 |
244512 |
||||||
MTZ |
|||||||||||
egyéb, bérleti díj, |
|||||||||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
100 500 |
1 454 180 |
245180 |
0 |
0 |
0 |
1209000 |
0 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
||||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
55 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
||||||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
26 417 611 |
58 907 810 |
245180 |
47809651 |
0 |
6293229 |
1209000 |
1000000 |
2350750” |
3. melléklet
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
11130 |
13320 |
18010 |
18020 |
18030 |
41233 |
51030 |
64010 |
66010 |
66020 |
74040 |
82044 |
82092 |
104037 |
104051 |
107060 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (PM, Közfogl.mbér) |
K1101 |
6 836 245 |
7 300 174 |
6302174 |
998000 |
||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
70 000 |
122 715 |
0 |
122715 |
||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
5 504 140 |
6 407 560 |
0 |
6424889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998000 |
0 |
||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 030 400 |
5 746 200 |
5746200 |
|||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros megbízása, közfogl.mbér) |
K123 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
5 030 400 |
5 746 200 |
5746200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 936 645 |
13 169 089 |
5746200 |
6424889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998000 |
0 |
||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 427 626 |
1 190 626 |
535647 |
499979 |
155000 |
|||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
35 000 |
35 000 |
35000 |
|||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 560 000 |
3 608 794 |
60000 |
150000 |
660000 |
470000 |
2228794 |
0 |
40000 |
|||||||||
irodaszer |
||||||||||||||||||||
egyéb készlet |
||||||||||||||||||||
üzemanyag |
||||||||||||||||||||
alkatrész |
||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 415 000 |
2 897 995 |
60000 |
150000 |
695000 |
0 |
0 |
470000 |
2228794 |
0 |
40000 |
0 |
||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
90 000 |
90 000 |
90000 |
|||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
75 000 |
75 000 |
75000 |
|||||||||||||||
telefon |
0 |
|||||||||||||||||||
egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
165 000 |
165 000 |
165000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 440 000 |
1 489 400 |
0 |
6000 |
910000 |
100000 |
0 |
473400 |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
280 000 |
173 860 |
173860 |
|||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
10 000 |
10 000 |
10000 |
|||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
200 000 |
200 000 |
20000 |
40000 |
140000 |
|||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
5 417 889 |
1417889 |
1500000 |
2500000 |
|||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás) |
K337 |
2 114 000 |
1 514 000 |
530000 |
20000 |
30000 |
150000 |
784000 |
|||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
5 385 000 |
5 090 605 |
1967889 |
6000 |
20000 |
30000 |
950000 |
0 |
1900000 |
2973400 |
173860 |
784000 |
||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
120 000 |
120 000 |
120000 |
|||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
30 000 |
30 000 |
30000 |
|||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
150 000 |
126 971 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 600 181 |
2 139 487 |
350000 |
1350 |
250000 |
8000 |
224615 |
100000 |
670522 |
220000 |
25000 |
290000 |
||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
10 000 |
10 000 |
10000 |
|||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
593 425 |
593425 |
|||||||||||||||
díjak, egyéb befiz. |
||||||||||||||||||||
biztosítás |
||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 630 181 |
2 742 912 |
953425 |
1350 |
250000 |
8000 |
224615 |
100000 |
670522 |
220000 |
25000 |
290000 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 554 181 |
15 506 855 |
3296314 |
306350 |
965000 |
38000 |
1174615 |
570000 |
4799316 |
1061000 |
2973400 |
198860 |
1074000 |
|||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
0 |
|||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||||||||||||
FHT |
||||||||||||||||||||
55 év feletti |
||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
50 000 |
50000 |
0 |
|||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély) |
K48 |
5 103 000 |
4 362 600 |
4362600 |
|||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 103 000 |
4 412 600 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4362600 |
||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K5 |
565 000 |
849 189 |
149189 |
700000 |
||||||||||||||
elvonás,befiz. |
||||||||||||||||||||
Háziorvos |
||||||||||||||||||||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 |
20 000 |
20000 |
||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
585 000 |
869 189 |
20000 |
149189 |
700000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
300000 |
0 |
0 |
||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
0 |
25 969 451 |
0 |
0 |
0 |
25969451 |
0 |
0 |
||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
28 906 452 |
61 417 810 |
9648161 |
306350 |
149189 |
700000 |
7889868 |
38000 |
1174615 |
570000 |
31068767 |
2214000 |
2973400 |
198860 |
5436600” |
4. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
18010 |
18030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
09 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08) |
K912 |
||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
771884 |
771884 |
||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
16 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15) |
K91 |
||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20) |
K92 |
||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
23 |
Finanszírozási kiadások (=16+21+22) |
K9 |
771884 |
771884 |
” |
5. melléklet
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
18010 |
18030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2488841 |
2518841 |
2518841 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2488841 |
2518841 |
0 |
2518841 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
763043 |
763043 |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17) |
B81 |
763043 |
763043 |
0 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
25 |
Finanszírozási bevételek (=18+23+24) |
B8 |
2488841 |
3281884 |
763043 |
2518841” |
6. melléklet
(adatok ezer Ft-ban) |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2021. év összesen |
||
I. |
Bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú támogatások állh.belülről |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
616 |
7 293 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 175 |
1 176 |
2 351 |
||||||||||||
Működési bevételek |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
121 |
123 |
1 454 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||||
Felhalmozási támogatás |
27 787 |
27 787 |
|||||||||||||
Pénzmaradvány |
1 259 |
1 260 |
2 519 |
||||||||||||
ÁHT megelőlegezés |
763 |
763 |
|||||||||||||
Önk.költségvetés támogatása |
166/ |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 668 |
1 674 |
20 022 |
||
Bevételek összesen |
1 987 |
3 656 |
3 571 |
2 396 |
2 396 |
2 396 |
30 183 |
1 897 |
3 572 |
2 396 |
2 396 |
3 176 |
62 189 |
||
II. |
Kiadások |
0 |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 097 |
1 102 |
13 169 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
102 |
1 191 |
||
Dologi kiadás |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 292 |
1 295 |
15 507 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
367 |
375 |
4 412 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
77 |
869 |
||
Beruházás |
300 |
300 |
|||||||||||||
Felújítás |
25 969 |
0 |
25 969 |
||||||||||||
Központi, irányítószervi tám. |
ÁHT megel.vissza |
772 |
772 |
||||||||||||
0 |
|||||||||||||||
Kiadások összesen |
3 699 |
2 927 |
2 927 |
2 927 |
2 927 |
2 927 |
2 927 |
3 227 |
2 927 |
28 896 |
2 927 |
2 951 |
62 189 |
||
Havi halmozott eltérés |
-1 712 |
1 451 |
219 |
-84 |
-846 |
-386 |
-386 |
-869 |
219 |
-386 |
-386 |
-490 |
” |
||
7. melléklet
megnevezés |
összesen |
módosított |
Köztemető fenntartás |
666 804 |
666 804 |
Zöldterület kezelés |
1 268 521 |
1 268 521 |
Közvilágítás |
840 428 |
840 428 |
Közutak karbantartása |
320 943 |
331 113 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
8 754 455 |
8 754 455 |
Pénzbeli szociális juttatások |
5 103 000 |
5 103 000 |
Gyerekétkeztetés támogatása |
72 960 |
72 960 |
Kulturális feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
Kiegészítés |
715 030 |
|
Működési célú kiegészítések |
0 |
0 |
összesen: |
19 297 111 |
20 022 311” |
8. melléklet
KIADÁSOK |
2020. évi teljesítés |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|||
Családi támogatások (K42) |
|||
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) |
|||
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § ] (K42) |
|||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|||
ebből: ápolási díj (K44) |
|||
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] (K44) |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|||
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
1132000 |
1200000 |
1136000 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
1132000 |
1200000 |
1136000 |
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1898580 |
3 903 000 |
2 129 761 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48) |
|||
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48) |
|||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] (K48) |
255000 |
2553000 |
690000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1024445 |
1 100 000 |
831 855 |
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48) |
|||
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48) |
|||
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] (K48) |
150000 |
||
ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48) |
|||
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) |
100000 |
100000 |
607906 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) |
519135 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3030580 |
5 103 000 |
3 265 761” |