Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Ipacsfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 60 277 140 Ft bevétellel, 57 363 944 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9. melléklet szerint fogadja.
7. § (1) A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
(2) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatást nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Ipacsfa Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
2. melléklet
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
100 500 |
1 454 180 |
620 109 |
24,00 |
Személyi jellegű kiadások |
11 936 645 |
13 169 089 |
13 141 522 |
93,40 |
Közhatalmi bevételek |
2 320 000 |
2 350 750 |
1 272 267 |
96,80 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 427 626 |
1 190 626 |
887 727 |
88,70 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
19 297 111 |
20 022 311 |
20 022 311 |
100,00 |
Dologi kiadások |
9 554 181 |
15 506 855 |
12 478 410 |
72,50 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
4 700 000 |
7 293 229 |
7 293 229 |
76,60 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 103 000 |
4 412 600 |
3 265 761 |
73,90 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre, befizetések |
565 000 |
849 189 |
849 189 |
49,40 |
||
ÁHT belüli megelőlegezés |
763 043 |
763 043 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00 |
|
Pénzmaradvány |
2 488 841 |
2 518 841 |
2 518 841 |
100,00 |
Finanszírozási kiadás |
0 |
771 884 |
771 884 |
100,00 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 906 452 |
34 402 354 |
32 489 800 |
94,44 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
28 606 452 |
35 920 243 |
31 394 493 |
83.95 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Felhalm.célú tám.áht belülről |
27 787 340 |
27 787 340 |
100,00 |
Felújítás |
0 |
25 969 451 |
25 969 451 |
8,50 |
|
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
300 000 |
300 000 |
0 |
88,80 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
Felhalmozási hitel |
Felhalmozási céltartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
27 787 340 |
27 787 340 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
300 000 |
26 269 451 |
25 969 451 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
28 906 452 |
62 189 694 |
60 277 140 |
93,30 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 906 452 |
62 189 694 |
57 363 944 |
73,10 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
28 906 452 |
62 189 694 |
60 277 140 |
94,06 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
28 906 452 |
62 189 694 |
57 363 944 |
73,10 |
3. melléklet
1. 2021. évi költségvetés bevételei
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
100 500 |
1 454 180 |
620 109 |
24,00 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
2 300 000 |
2 330 750 |
1 268 321 |
54,42 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
91,47 |
||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
3 946 |
7,36 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 320 000 |
2 350 750 |
1 272 267 |
54,12 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
2 420 500 |
3 804 930 |
1 892 376 |
49,73 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
19 297 111 |
20 022 311 |
20 022 311 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
19 297 111 |
20 022 311 |
20 022 311 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
4 700 000 |
7 293 229 |
7 293 229 |
100,00 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
27 787 340 |
27 787 340 |
100,00 |
||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
4 700 000 |
35 080 569 |
35 080 569 |
100,00 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
4 700 000 |
35 080 569 |
35 080 569 |
100,00 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
0,00 |
||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
0 |
|||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 417 611 |
58 907 810 |
56 995 256 |
96,75 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 488 841 |
2 518 841 |
2 518 841 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
2 488 841 |
2 518 841 |
2 518 841 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 906 452 |
61 426 651 |
59 514 097 |
96,89 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
763 043 |
763 043 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
28 906 452 |
62 189 694 |
60 277 140 |
96,92 |
|
2. 2021. évi költségvetés kiadásai
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
11 936 645 |
13 169 089 |
13 141 522 |
99,79 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 427 626 |
1 190 626 |
887 727 |
74,56 |
|
3. Dologi kiadások |
9 554 181 |
15 506 855 |
12 478 410 |
80,47 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
565 000 |
620 600 |
620 600 |
100,00 |
|
5. Elvonások és befizetések |
228 589 |
228 589 |
|||
6. Működési kiadásÁHT kívülre |
20 000 |
20 000 |
0,00 |
||
7. Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 103 000 |
4 412 600 |
3 265 761 |
74,01 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
28 606 452 |
35 148 359 |
30 622 609 |
87,12 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
300 000 |
300 000 |
62,66 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
25 969 451 |
25 969 451 |
72,64 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
100,00 |
||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
300 000 |
26 269 451 |
25 969 451 |
29,27 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. |
771 884 |
771 884 |
100,00 |
||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
771 884 |
771 884 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
28 906 452 |
62 189 694 |
60 277 140 |
96,92 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
28 906 452 |
62 189 694 |
60 277 140 |
96,92 |
|
4. melléklet
1. 2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként
e/Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, felúj., felh.pénzeszk.átad. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
5 746 |
233 |
1478 |
7 457 |
|||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
||||||||
018010 |
Önkorm.elszám. |
123 |
772 |
895 |
||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műv. |
621 |
621 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időt. Közf. |
6 397 |
500 |
888 |
7 785 |
|||||
041237 |
Közfogl. Mintaprogram |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 099 |
1 099 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
4 597 |
25 969 |
30 566 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
998 |
155 |
1 153 |
||||||
082092 |
Közművelődés |
2 480 |
2 480 |
|||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
||||||||
104037 |
Intézményen kív.gy.étk. |
94 |
94 |
|||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
1 019 |
3 266 |
4 285 |
||||||
13030 |
Közterület rendjének fenntart. |
0 |
0 |
|||||||
66010 |
Zöldterület kezelés |
604 |
604 |
|||||||
13320 |
Köztemető fenntartás |
187 |
187 |
|||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
|||||||||
51030 |
Nem veszélyes hull. Száll. |
32 |
32 |
|||||||
18020 |
Központi költségvetési befiz. |
106 |
106 |
|||||||
Összesen: |
13 141 |
888 |
12 478 |
3 266 |
25 969 |
850 |
0 |
772 |
57 364 |
|
Összes kiadás: |
13 141 |
888 |
12 478 |
3 266 |
25 969 |
850 |
0 |
772 |
57 364 |
2. 2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
ezer Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási bevétel |
Működési bevétel |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
203 |
203 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
20 022 |
0 |
27 787 |
763 |
48 572 |
||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
2 519 |
2 519 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időt. Közfogl. |
6 293 |
6 293 |
|||||||
041237 |
Közfoglalk. Mintaprogram |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
417 |
417 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|||||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 |
1 000 |
|||||||
104051 |
Gyermekvéd.pénzb.term.ell. |
|||||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
1 272 |
1 272 |
|||||||
018020 |
Központi költségvetési befiz. |
|||||||||
Összesen |
20 022 |
6 293 |
1 272 |
0 |
4 079 |
620 |
2 519 |
763 |
60 277 |
|
Összes bevétel: |
20 022 |
6 293 |
1 272 |
0 |
4 079 |
620 |
2 519 |
763 |
60 277 |
|
5. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
620 |
820 |
1 120 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
20 022 |
20 022 |
21 022 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
7 294 |
5 249 |
6 671 |
|
Közhatalmi bevétel |
1 272 |
1 500 |
2 600 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
||
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
2 519 |
3 519 |
4 519 |
|
ÁHT megelőlegezés |
763 |
793 |
793 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
32 490 |
31 903 |
36 725 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
13 142 |
14 699 |
15 213 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
888 |
3 026 |
3 557 |
|
Dologi kiadások |
12 478 |
11 816 |
12 278 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
620 |
1 300 |
1 460 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
0 |
22 |
||
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 266 |
3 393 |
3 317 |
|
Elvonások, befizetések |
229 |
238 |
247 |
|
ÁHT megelőlegezés visszaf. |
772 |
431 |
631 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
31 395 |
34 903 |
36 725 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
27 787 |
42 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 787 |
42 000 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
25 969 |
39 000 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
25 969 |
39 000 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
60 277 |
73 903 |
36 725 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
57 364 |
73 903 |
36 725 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
100 500 |
1 454 180 |
620 109 |
2836,00 |
Személyi juttatások |
11 936 645 |
13 169 089 |
13 141 522 |
1,00 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
19 297 111 |
20 022 311 |
20 022 311 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 427 626 |
1 190 626 |
887 727 |
0,75 |
Támogatásértékű működési bevétel |
4700000 |
7 293 229 |
7 293 229 |
1,00 |
Dologi kiadások |
9 554 181 |
15 506 855 |
12 478 410 |
0,80 |
Közhatalmi bevétetek |
2 320 000 |
2 350 750 |
1 272 267 |
0,54 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
565 000 |
620 600 |
620 600 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
20000 |
20000 |
0,00 |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 103 000 |
4 412 600 |
3 265 761 |
0,74 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Elvonások és befizetések |
228 589 |
228 589 |
1,00 |
|||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 488 841 |
2 518 841 |
2518841 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
763 043 |
763 043 |
Működési hitel törlesztés |
||||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
0 |
|||||||
ÁHT megelőlegezés visszaf. |
771 884 |
771 884 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
28 906 452 |
34 402 354 |
32 489 800 |
0,94 |
ÖSSZESEN: |
28 606 452 |
35 920 243 |
31 394 493 |
0,87 |
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
25 969 451 |
25 969 451 |
||||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
100,00 |
Intézményi beruházás |
300 |
29,00 |
|||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
100,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
27 787 340 |
27 787 340 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Részesedés értékesítés |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
27 787 340 |
27 787 340 |
ÖSSZESEN: |
300 |
25 969 451 |
25 969 451 |
|||
Többlet: |
Hiány: |
||||||||
8. melléklet
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 851 151 |
11 862 461 |
11 862 461 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok |
5 175 960 |
5 174 820 |
5 174 820 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Elszámolásból származó bevétel |
||||
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
715 030 |
715 030 |
1,00 |
Összesen |
19 297 111 |
20 022 311 |
20 022 311 |
1,00 |
9. melléklet
1. Felújítási kiadások előirányzata feladatonkén
ezer Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
25 969 |
25 969 |
100,00 |
|
ÖSSZESEN: |
0 |
25969 |
25969 |
|
2. Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
ezer Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
236 |
236 |
0 |
0,00 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
64 |
64 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
300 |
300 |
0 |
3. EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
384 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
107 398 642 |
124 404 099 |
1,16 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
10 |
10 |
|
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
107 409 026 |
124 414 099 |
1,16 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
2 488 841 |
2 863 196 |
1,15 |
D. Követelések |
10 |
746 552 |
1 405 036 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
||||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
3 235 393 |
4 268 232 |
1,32 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
110 644 419 |
128 682 331 |
1,16 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
173 632 738 |
173 632 738 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
7 855 239 |
7 855 239 |
||
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-70 929 688 |
-72 829 761 |
||
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-1 900 073 |
17 767 833 |
||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
108 658 216 |
126 426 049 |
1,16 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
125 704 |
219 825 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
771 884 |
763 043 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
897 588 |
982 868 |
|
K. Passzív elhatárolások |
1 088 615 |
1 273 414 |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
110 644 419 |
128 682 331 |
1,16 |
11. melléklet
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
2 863 196 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
50000 |
2 913 196 |
0 |
2 913 196 |
0 |
|||
12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
eFt-ban |
||
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
14. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Vezetői létszám |
1 |
1 |
1 |
Fizikai alkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkozatottak |
6 |
6 |
6 |
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
15. melléklet
Ezer forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
11 936 |
13 169 |
13 142 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 428 |
1 191 |
888 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
9 554 |
15 507 |
12 478 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
565 |
620 |
620 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
20 |
20 |
|
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
5 103 |
4 412 |
3 266 |
07 |
Felújítás |
25 969 |
25 969 |
|
08 |
Felhalmozási kiadások |
300 |
300 |
|
09 |
Elvonások, befizetések |
229 |
229 |
|
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
28 906 |
61 417 |
56 592 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
772 |
772 |
|
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
772 |
772 |
|
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
28 906 |
62 189 |
57 364 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Továbbadási célú kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
28 906 |
62 189 |
57 364 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
100 |
1 454 |
620 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
19 297 |
20 022 |
20 022 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
4 700 |
7 293 |
7 293 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
2 320 |
2 351 |
1 272 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
27 787 |
27 787 |
|
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
763 |
763 |
|
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
26 417 |
59 670 |
57 757 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
26 417 |
59 670 |
57 757 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 489 |
2 519 |
2 519 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
28 906 |
62 189 |
60 276 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
9 683 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt-ban |
|
1. |
Baranyavíz Zrt |
10 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
10 |