Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 19Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Ipacsfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 81.210.666 Ft bevétellel, 74.780.421 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. évi pénzmaradványát 6.430 245 Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
34 435 209 |
37 815 597 |
31 407 152 |
83 |
Személyi juttatások |
K1 |
21 124 000 |
20 024 000 |
15 903 071 |
79 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 450 750 |
3 104 209 |
2 557 869 |
82 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
2 796 120 |
2 796 120 |
820 143 |
29 |
Működési bevételek |
B4 |
100 600 |
1 768 125 |
795 124 |
45 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 486 435 |
15 400 822 |
10 335 217 |
67 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 082 000 |
5 752 560 |
4 917 239 |
85 |
Működési célú támogatások |
K5 |
1 111 200 |
2 521 864 |
2 421 664 |
96 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35 986 559 |
42 687 931 |
34 760 145 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
38 599 755 |
46 495 366 |
34 397 334 |
||||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
K6 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
42 580 043 |
42 580 043 |
#HIV! |
Felújítás |
K7 |
0 |
41 580 043 |
39 620 044 |
95 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
42 580 043 |
42 580 043 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
300 000 |
41 880 043 |
39 620 044 |
||||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
2 913 196 |
3 870 478 |
3 870 478 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
763 043 |
763 043 |
100 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 913 196 |
3 870 478 |
3 870 478 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
763 043 |
763 043 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
38 899 755 |
89 138 452 |
81 210 666 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
38 899 755 |
89 138 452 |
74 780 421 |
||||
2. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
12 408 000 |
11 308 000 |
7 283 361 |
64 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
100 000 |
100 000 |
99 860 |
100 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
12 508 000 |
11 408 000 |
7 383 221 |
65 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 616 000 |
8 616 000 |
8 519 850 |
99 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 616 000 |
8 616 000 |
8 519 850 |
99 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
21 124 000 |
20 024 000 |
15 903 071 |
79 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 796 120 |
2 796 120 |
820 143 |
29 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
791 447 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
23 666 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 400 000 |
3 038 695 |
2 031 845 |
67 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
2 430 000 |
3 068 695 |
2 031 845 |
66 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
90 000 |
90 000 |
76 607 |
85 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
75 000 |
75 000 |
49 314 |
66 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
165 000 |
165 000 |
125 921 |
76 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 440 000 |
2 629 467 |
1 365 812 |
52 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
140 000 |
94 970 |
41 515 |
44 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
448 429 |
226 125 |
50 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 026 000 |
4 869 398 |
3 610 000 |
74 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 630 000 |
2 069 428 |
1 458 900 |
70 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
288 712 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 446 000 |
10 121 692 |
6 702 352 |
66 |
47 |
Kiküldetés (K341) |
120 000 |
120 000 |
113 220 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
120 000 |
120 000 |
113 220 |
94 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 300 435 |
1 900 435 |
1 351 361 |
71 |
51 |
Kamatkiadások |
5 000 |
5 000 |
50 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
10 468 |
52 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 325 435 |
1 925 435 |
1 361 879 |
71 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 486 435 |
15 400 822 |
10 335 217 |
67 |
97 |
Intézményi ellátottak |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 082 000 |
5 702 560 |
4 917 239 |
86 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
560 000 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
4 223 245 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
130 389 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 082 000 |
5 752 560 |
4 917 239 |
85 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 410 664 |
1 410 664 |
100 |
124 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 410 664 |
1 410 664 |
100 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 091 200 |
1 091 200 |
1 011 000 |
93 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
961 000 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 111 200 |
2 521 864 |
2 421 664 |
96 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
236 220 |
236 220 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 780 |
63 780 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
300 000 |
300 000 |
1 744 536 |
582 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
32 527 526 |
31 196 885 |
96 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71) |
0 |
9 052 517 |
8 423 159 |
93 |
206 |
Felújítások (=202+…+205) (K7) |
0 |
41 580 043 |
39 620 044 |
95 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
38 899 755 |
88 375 409 |
74 017 378 |
84 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 611 394 |
12 611 394 |
12 611 394 |
100 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
5 082 000 |
5 082 000 |
5 082 000 |
100 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
78 660 |
33 630 |
33 630 |
100 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
5 160 660 |
5 115 630 |
5 115 630 |
100 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
5 961 236 |
5 961 236 |
100 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
144 294 |
144 294 |
100 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
23 485 209 |
26 102 554 |
26 102 554 |
100 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
10 950 000 |
11 713 043 |
5 304 598 |
45 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
445 446 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
4 859 152 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
34 435 209 |
37 815 597 |
31 407 152 |
83 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
42 580 043 |
42 580 043 |
100 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
42 580 043 |
42 580 043 |
100 |
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
30 750 |
30 750 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
30 750 |
30 750 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
300 000 |
300 000 |
282 375 |
94 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
625 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
281 750 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351) |
1 100 000 |
2 708 830 |
2 212 057 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 212 057 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) |
1 100 000 |
2 708 830 |
2 212 057 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
20 000 |
64 629 |
63 437 |
98 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 450 750 |
3 104 209 |
2 557 869 |
82 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
1 573 000 |
600 000 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
600 |
1 022 |
1 022 |
100 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
600 |
1 022 |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
100 000 |
194 103 |
194 102 |
100 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
100 600 |
1 768 125 |
795 124 |
45 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
35 986 559 |
85 267 974 |
77 340 188 |
91 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
763 043 |
763 043 |
100 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
0 |
763 043 |
763 043 |
100 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
0 |
763 043 |
763 043 |
100 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 913 196 |
2 913 196 |
2 913 196 |
100 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
2 913 196 |
2 913 196 |
2 913 196 |
100 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
957 282 |
957 282 |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
2 913 196 |
3 870 478 |
3 870 478 |
100 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
2 913 196 |
3 870 478 |
3 870 478 |
100 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
31 407 152 |
32 349 367 |
42 701 164 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 557 869 |
2 634 605 |
3 477 679 |
Működési bevételek |
B4 |
795 124 |
818 978 |
1 081 051 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
34 760 145 |
35 802 949 |
47 259 893 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
15 903 071 |
16 380 163 |
21 621 815 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
820 143 |
844 747 |
1 115 066 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 335 217 |
10 645 274 |
14 051 761 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 917 239 |
5 064 756 |
6 685 478 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 421 664 |
2 494 314 |
3 292 494 |
Működési kiadás összesen |
34 397 334 |
35 429 254 |
46 766 615 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
42 580 043 |
43 857 444 |
57 891 826 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
42 580 043 |
43 857 444 |
57 891 826 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
K7 |
39 620 044 |
40 808 645 |
53 867 412 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
39 620 044 |
40 808 645 |
53 867 412 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
3 870 478 |
3 986 592 |
5 262 302 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
763 043 |
785 934 |
1 037 433 |
Önkormányzat bevételei összesen |
81 210 666 |
83 646 986 |
110 414 021 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
74 780 421 |
77 023 834 |
101 671 460 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2023 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(fő) |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2022.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
120 976 096 |
0 |
148 665 913 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 428 003 |
0 |
2 334 401 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
124 404 099 |
0 |
151 000 314 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
124 414 099 |
0 |
151 010 314 |
C/II/1 Forintpénztár |
808 385 |
0 |
221 145 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
808 385 |
0 |
221 145 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 054 811 |
0 |
6 100 100 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 054 811 |
0 |
6 100 100 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 863 196 |
0 |
6 321 245 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a |
0 |
0 |
239 560 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
520 965 |
0 |
509 438 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
12 098 |
0 |
11 473 |
D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
496 773 |
0 |
496 773 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
12 094 |
0 |
1 192 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
834 071 |
0 |
973 001 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
834 000 |
0 |
973 000 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
70 |
0 |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
0 |
1 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 355 036 |
0 |
1 721 999 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 000 |
0 |
79 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
20 000 |
0 |
79 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
30 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
0 |
109 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 405 036 |
0 |
1 830 999 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
128 682 331 |
0 |
159 162 558 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
173 632 738 |
0 |
173 632 738 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
7 855 239 |
0 |
7 855 239 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-72 829 761 |
0 |
-55 061 928 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
17 767 833 |
0 |
30 340 483 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
126 426 049 |
0 |
156 766 532 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
94 122 |
0 |
1 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
125 703 |
154 703 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
219 825 |
0 |
154 704 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
763 043 |
0 |
957 282 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
763 043 |
0 |
957 282 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
763 043 |
0 |
957 282 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
982 868 |
0 |
1 111 986 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 273 414 |
0 |
1 284 040 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 273 414 |
0 |
1 284 040 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
128 682 331 |
0 |
159 162 558 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 768 699 |
0 |
2 546 342 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
375 000 |
0 |
739 000 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 143 699 |
0 |
3 285 342 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 022 311 |
0 |
26 102 554 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 293 229 |
0 |
5 544 158 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
27 787 340 |
0 |
42 580 043 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
386 511 |
0 |
194 102 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
55 489 391 |
0 |
74 420 857 |
10 Anyagköltség |
3 303 169 |
0 |
2 031 845 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 558 864 |
0 |
6 847 372 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 862 033 |
0 |
8 879 217 |
14 Bérköltség |
7 465 048 |
0 |
7 315 879 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 841 348 |
0 |
8 619 710 |
16 Bérjárulékok |
907 652 |
0 |
798 251 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 214 048 |
0 |
16 733 840 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 443 314 |
0 |
4 600 670 |
VII Egyéb ráfordítások |
11 343 044 |
0 |
17 152 891 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
17 770 651 |
0 |
30 339 581 |
20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
650 |
952 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21 |
650 |
952 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
3 468 |
50 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 468 |
50 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 818 |
902 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
17 767 833 |
0 |
30 340 483 |