Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Ipacsfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Ipacsfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 39.199.426 Ft bevétellel, 34.488.061 Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület 2023. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület 2023. évi pénzmaradványát 12.574.019.- Ft összegen fogadja el.

9. § Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft

12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 10 000 Ft

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg

(Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Rovat száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

M Ű K Ö D T E T É S

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28 932 046

31 599 510

29 260 108

83

Személyi juttatások

K1

12 892 000

13 017 240

12 779 291

79

Közhatalmi bevételek

B3

2 380 750

4 024 035

2 504 874

82

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

1 443 020

1 443 020

485 160

29

Működési bevételek

B4

151 000

1 261 000

59 697

45

Dologi kiadások

K3

10 720 000

17 748 582

13 764 177

67

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről

B6

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 491 000

6 811 203

5 471 134

85

Működési célú támogatások

K5

1 083 200

1 187 537

1 031 017

96

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

31 463 796

36 884 545

31 824 679

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

30 629 220

40 207 582

33 530 779

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Beruházás

K6

300 000

300 000

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felújítás

K7

6 964 821

2 794 428

0

95

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 264 821

3 094 428

0

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Egyéb finanszírozási bevételek

B8

6 430 245

7 374 747

7 374 747

100

Finanszírozási kiadások

K9

0

957 282

957 282

100

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

6 430 245

7 374 747

7 374 747

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

957 282

957 282

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

37 894 041

44 259 292

39 199 426

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

37 894 041

44 259 292

34 488 061

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások teljesítése

(Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 176 000

4 176 000

4 038 051

97

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

100 000

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

4 276 000

4 276 000

4 038 051

94

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 616 000

8 741 240

8 519 850

97

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 616 000

8 741 240

8 519 850

97

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 892 000

20 024 000

15 903 071

79

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

1 443 020

1 443 020

485 160

34

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

791 447

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

23 666

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

30 000

30 000

22 677

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 680 000

3 029 760

3 011 134

99

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

2 710 000

3 059 760

3 034 011

99

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

90 000

90 000

77 206

86

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

60 000

60 000

51 717

86

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

150 000

150 000

128 923

86

35

Közüzemi díjak (K331)

2 440 000

6 057 745

4 282 587

71

36

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

10 000

13 400

13 400

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

409 000

759 393

401 915

53

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 500 000

637 000

307 000

48

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 960 000

3 460 000

2 682 514

78

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

333 055

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

6 319 000

10 927 538

7 687 416

70

46

Kiküldetés (K341)

120 000

130 978

120 605

0

47

Reklám- és propagandakiadások

50 000

50 000

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

120 000

180 978

170 605

94

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 400 000

3 384 306

2 703 945

80

51

Kamatkiadások

1 000

26 000

24 123

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

20 000

20 000

15 154

76

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

1 421 000

3 430 306

2 743 222

80

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

10 720 000

17 748 582

13 764 177

78

97

Intézményi ellátottak

0

50 000

0

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

4 491 000

6 761 203

5 471 134

81

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

667 000

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

4 594 240

0

119

ebből: köztemetés (K48)

0

0

192 913

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 491 000

6 811 203

5 471 134

80

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

104 337

104 337

100

124

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

104 337

104 337

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

1 063 200

1 063 200

912 796

86

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

667 600

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

20 000

20 000

13 884

69

180

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

0

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

1 083 200

1 187 537

1 031 017

87

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

236 220

236 220

0

0

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

63 780

63 780

0

0

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

300 000

300 000

0

0

202

Ingatlanok felújítása (K71)

5 484 100

2 189 707

0

0

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71)

1 480 721

604 721

0

0

206

Felújítások (=202+…+205) (K7)

6 964 821

2 794 428

0

0

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

37 894 041

43 302 010

33 530 779

77

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek teljesítése

(Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 171 046

17 371 046

17 371 046

100

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

4 491 000

4 491 000

4 491 000

100

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

4 491 000

4 491 000

4 491 000

100

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 715 446

2 715 446

100

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

773 430

773 430

100

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

214 306

214 306

100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

23 932 046

25 565 228

25 565 228

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

5 000 000

6 034 282

3 694 880

61

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

3 694 880

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

28 932 046

31 599 510

29 260 108

93

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

100

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

0

0

100

82

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

30 750

61 500

61 500

93

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

30 750

61 500

61 500

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

300 000

311 473

282 000

91

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

282 000

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+….+136) (B351)

2 000 000

3 601 062

2 133 125

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

2 133 125

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)

2 000 000

3 601 062

2 133 125

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

50 000

50 000

28 249

56

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

2 380 750

4 024 035

2 504 874

62

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

0

1 110 000

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)

1 000

1 000

430

43

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)

600

1 022

0

0

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

150 000

150 000

59 267

40

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

0

221

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

151 000

1 261 000

59 697

5

285

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

31 463 796

36 884 545

31 824 679

86

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások teljesítés

(Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

957 282

957 282

100

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

0

957 282

957 282

100

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

0

957 282

957 282

100

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek teljesítés

(Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 430 245

6 430 245

6 430 245

100

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

6 430 245

6 430 245

6 430 245

100

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

944 502

944 502

0

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

6 430 245

7 374 747

7 374 747

100

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

6 430 245

7 374 747

7 374 747

100

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

(Ft-ban)

2022

2023

2024

Működési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31 407 152

32 349 367

42 701 164

Közhatalmi bevételek

B3

2 557 869

2 634 605

3 477 679

Működési bevételek

B4

795 124

818 978

1 081 051

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről

B6

0

0

0

Működési bevételek összesen

34 760 145

35 802 949

47 259 893

Működési kiadások

Személyi juttatások

K1

12 779 291

13 162 670

17 374 724

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

485 160

499 715

659 624

Dologi kiadások

K3

13 764 177

14 177 102

18 713 775

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 471 134

5 635 268

7 438 554

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 031 017

1 061 948

1 401 771

Működési kiadás összesen

33 530 779

34 536 702

45 588 447

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

0

0

Felhalmosási célú kiadások

Beruházás

K6

0

0

0

Felújítás

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

Felhalmosási célú kiadások összesen

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

7 374 747

7 595 989

10 026 706

Fianszírozási kiadások

K9

957 282

986 000

1 301 521

Önkormányzat bevételei összesen

42 134 892

43 398 939

57 286 599

Önkormányzat kiadásai összesen

34 488 061

35 522 703

46 889 968

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

(Ft-ban)

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2023

2024

2025

2025 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

2.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

2.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

0

0

0

0

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

0

0

0

0

0

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

0

0

0

0

0

0

8. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

(fő)

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 20223évre

Tényleges létszám 2023.XII. 31-én

Átlagos létszám 2023. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2022.XII. 31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2022.XII. 31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2022.XII. 31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Választott tisztségviselő

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Munka törvénykönyves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Közfoglalkoztatottak

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

8,00

8,00

8,00

9. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

(Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

148 665 913

0

144 850 365

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 334 401

0

1 626 870

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

151 000 314

0

146 477 235

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

0

10 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

10 000

0

10 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

151 010 314

0

146 487 235

C/II/1 Forintpénztár

221 145

0

309 335

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

221 145

0

309 335

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

6 100 100

0

4 334 270

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

6 100 100

0

4 334 270

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

6 321 245

0

4 643 605

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a

239 560

0

239 560

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

509 438

0

1 393 520

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

11 473

0

29 473

D/I/3e- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

496 773

0

1 363 648

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 192

0

399

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

973 001

0

1 110 071

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

973 000

0

1 110 000

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

70

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

1

0

1

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 721 999

0

2 743 151

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

79 000

0

37 760

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

79 000

0

37 760

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

0

30 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

109 000

0

67 760

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 830 999

0

2 810 911

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

159 162 558

0

153 941 751

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

173 632 738

0

173 632 738

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 855 239

0

7 855 239

G/IV Felhalmozott eredmény

-55 061 928

0

-24 721 445

G/VI Mérleg szerinti eredmény

30 340 483

0

-5 081 270

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

156 766 532

0

151 685 262

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

1

0

1

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

154 703

136 703

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

154 704

0

136 704

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

957 282

0

944 502

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

957 282

0

944 502

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

957 282

0

944 502

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

0

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 111 986

0

1 081 206

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 284 040

0

1 175 283

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 284 040

0

1 175 283

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

159 162 558

0

153 941 751

10. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

(Ft-ban)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 546 342

0

3 388 956

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

739 000

0

137 000

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 285 342

0

3 525 956

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 102 554

0

25 565 228

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

5 544 158

0

3 694 880

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

42 580 043

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

194 102

0

59 267

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

74 420 857

0

29 319 375

10 Anyagköltség

2 031 845

0

3 034 011

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

6 847 372

0

7 986 944

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 879 217

0

11 020 955

14 Bérköltség

7 315 879

0

3 950 914

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

8 619 710

0

8 741 240

16 Bérjárulékok

798 251

0

463 540

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

16 733 840

0

13 155 694

VI Értékcsökkenési leírás

4 600 670

0

4 523 079

VII Egyéb ráfordítások

17 152 891

0

9 203 250

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

30 339 581

0

-5 057 647

20 Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

952

500

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21

952

500

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

50

24 123

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

50

24 123

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

902

-23 623

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

30 340 483

0

-5 081 270