Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.27.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 27

Teklafalu Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1/2014.(II.27.) rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről



Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2014. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 62 567 ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          62 567 ezer forint

                                       - felhalmozási:              0 ezer forint           



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 62 567 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:          62 567 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                0 ezer forint            

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 816 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 626 ezer forint, céltartalék 190 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2015-2017. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 36 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 35 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2014. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Klózer Gyula                                                                  Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. február 27.


Hajas Endre

jegyző






































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

49 589

0

49 589

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 092

0

3 092

3.

Működési bevételek

B4

1 714

0

1 714

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

8 172

0

8 172

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


62 567

0

62 567













1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

49 589

0

0

49 589

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 092

0

0

3 092

3.

Működési bevételek

B4

0

1 714

0

1 714

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

8 172

0

8 172

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


52 681

9 886

0

62 567












2.számú melléklet
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

18498

18498

0


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

7228

7228

0



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

10873

10873

0


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

397

397

0


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

37336

35536

1800


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

6245

6245

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

1800

0

1800


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

29291

29291

0


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

55834

54034

1800


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Magánszemélyek kommunális adója

B341

592

592

0


2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2100

2100

0


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

2100

2100

0


3.

Gépjárműadók

B354

360

360

0


4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

40

40

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

40

40

0


Közhatalmi bevételek

B3

3092

3092

0


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1589

1589

0


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0


3.

Kamatbevétel

B408

105

105

0


4.

Egyéb működési bevétel

B410

20

20

0


Működési bevételek

B4

1714

1714

0


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

1927

1927

0




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

1927

1927

0


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1927

1927

0


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


62567

60767

1800











3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 498


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113)

B111

7 228


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 228


ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása


2 163


ebből:

Közvilágítás fenntartásának támogatása


793


ebből:

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása


100


ebből:

Közutak fenntartásának támogatása


172


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 873


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

2 977



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

275



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

600



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

4 521



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

397






4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

2100

Gépjárműadó

360

Magánszemélyek kommunális adója

592

Adóbevétel összesen

3052














5. számú melléklet















adatok ezer Ft



Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat



Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31091

29291

1800


1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

29291

29291

0


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (OEP finanszírozás)

B164

1800

0

1800














6. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2014. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6


Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130


40

105


145

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350



1 589


1 589

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

18 498

3 052



21 550

Közfoglalkoztatás

.041233

29 291




29 291

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1 800




1 800

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

104 060




6 245

6 245

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055



20


20

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020




1 927

1 927

BEVÉTEL ÖSSZESEN


49 589

3 092

1 714

8 172

62 567





















7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

34 094

0

34 094

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 997

0

5 997

Dologi kiadások

K3

10 061

0

10 061

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 692

0

10 692

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 723

0

1 723

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


62 567

0

62 567
















7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

29 939

4 155

0

34 094

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 875

1 122

0

5 997

Dologi kiadások

K3

9 093

968

0

10 061

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 692

0

0

10 692

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 723

0

0

1 723

Beruházások

K6

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


56 322

6 245

0

62 567

























8.számú melléklet



















adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2014. évi eredeti előirányzat összesen

Összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

29 511

0

29 511

29 511  

0  

Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60

60  

0  

Ruházati költségtérítés

K1108

10

0

10

10  

0  

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

29 581

0

29 581

29 581  

0  

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 346

0

3 346

3 346  

0  

Megbízási díj

K122

1 167

0

1 167

315  

852  

Külső személyi juttatások

K12

4 513

0

4 513

3 661  

852  

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

34 094

0

34 094

33 242  

852  

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

5 997

0

5 997

5 702  

295  

Szakmai anyagok beszerzése

K311

333

0

333

187  

146  

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 066

0

3 066

2 970  

96  

Készletbeszerzés

K31

3 399

0

3 399

3 157  

242  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

187

0

187

187  

0  

Kommunikációs szolgáltatások

K32

187

0

187

187  

0  

Közüzemi díjak

K331

1 398

0

1 398

1 398  

0  

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

906

0

906

906  

0  

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

156

0

156

156  

0  

Egyéb szolgáltatások

K337

1 797

0

1 797

1 767  

30  

Szolgáltatási kiadások

K33

4 257

0

4 257

4 227  

30  

Kiküldetések kiadásai

K341

296

0

296

40  

256  

Kiküldetések

K34

296

0

296

40  

256   

ÁFA

K351

1 882

0

1 882

1 797  

85  

Egyéb dologi kiadás

K355

40

0

40

0  

40  

Különféle befizetések

K35

1 922

0

1 922

1 797  

125  

DOLOGI KIADÁSOK

K3

10 061

0

10 061

9 408  

653  

Családi támogatások

K42

20

0

20

20  

0  

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

162

0

162

162  

0  

Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

5 112

0

5 112

5 112  

0  

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

2 580

0

2 580

2 580  

0  

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 818

0

2 818

2 818  

0  

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

10 692

0

10 692

10 692  

0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

50

0

50

50  

0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

857

0

857

857  

0  

Tartalékok

K512

816

0

816

816  

0  

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

1 723

0

1 723

1 723  

0  









KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

62 567

0

62 567

60 767  

1 800  



9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2014. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3 346

903

504


1 373

6 126

Köztemető fenntartás

.013320



100



100

Közfoglalkoztatás

.041233

24 255

3 274

1 762



29 291

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



172



172

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



827



827

Közvilágítás

.064010



1 100



1 100

Zöldterület kezelés

.066010



1 856



1 856

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



766


50

816

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



156



156

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 486

403

723



2 612

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



474



474

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




6 800


6 800

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




2 580


2 580

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




162


162

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




20


20

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




1 060


1 060

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




70


70

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





300

300

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

852

295

653



1 800

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javítő programok

104 060

4 155

1 122

968



6 245

KIADÁS ÖSSZESEN


34 094

5 997

10 061

10 692

1 723

62 567















10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2014.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás

5112

Rendszeres szociális segély

1688

Lakásfenntartási támogatás

2580

Óvodáztatási támogatás

20

Közgyógyellátás

62

Átmeneti segély

60

Temetési segély

70

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

1000

Helyi megállapítású ápolási díj

100

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

10692








11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

907

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

50


Kmb-s üzemnyag hj.


50

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

857


Szoceg Kft.-nek


557


Endrőc-Tekla Kft.-nek


300









12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0









13.számú melléklet












adatok ezer Ft



Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2014. évi eredeti előirányzat



MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK





Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18498

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0



Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

37336

Felhalmozási bevételek

B5

0



Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

55834

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0



Magánszemélyek kommunális adója

B341

592






Értékesítési és forgalmi adók

B351

2100






Gépjárműadók

B354

360






Egyéb közhatalmi bevétel

B36

40






Közhatalmi bevételek

B3

3092






Szolgáltatások ellenértéke

B402

1589






Közvetített szolgáltatások

B403

0






Kamatbevétel

B408

105






Egyéb működési bevétel

B410

20






Működési bevételek

B4

1714






Működési célú visszítérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

1927






Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1927






Működési bevételek összesen


62567

Felhalmozási bevételek összesen


0



MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS





Személyi juttatások

K1

34094

Felújítások

K7

0



Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5997

Beruházások

K6

0



Dologi kiadások

K3

10061






Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10692






Egyéb működési célú kiadások

K5

1723






Működési kiadás összesen


62567

Felhalmozási kiadás összesen


0











Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.





























14.számú melléklet















2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


BEVÉTELEK















1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 218

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

18 498


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

3 190

3 260

3 111

3 236

3 362

3 111

2 950

3 114

2 863

3 323

2 811

3 005

37 336


3

Magánszemélyek komm.adója



200


130


50

100



112


592


4

Értékesítési és forgalmi adók



700


650







750

2 100


5

Gépjárműadók



100




50


75

135



360


6

Egyéb közhatalmi bevétel


5

10


7

15



3




40


7

Szolgáltatások ellenértéke

50

60

65

98

50

10

130

30

22

6

6

1 062

1 589


8

Kamatbevétel

8

9

10

8

8

8

9

10

9

8

9

9

105


9

Egyéb működési bevétel


5


5



5




5


20


10

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről



1 927










1 927




Bevételek összesen:

5 466

4 819

7 603

4 827

5 687

4 624

4 674

4 734

4 452

4 952

4 423

6 306

62 567


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 842

2 841

2 842

2 841

2 841

2 841

34 094


2

Munkaadót terhelő járulék

499

499

499

500

501

500

500

499

500

499

500

501

5 997


3

Dologi kiadások

500

630

960

838

768

838

1 210

939

980

838

510

1 050

10 061


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

891

910

860

850

915

876

880

885

914

876

892

943

10 692


5

Egyéb működési célú kiadások

391

117

166

113

119

116

116

120

116

116

117

116

1 723


Kiadások összesen:

5 122

4 997

5 326

5 142

5 144

5 171

5 548

5 284

5 352

5 170

4 860

5 451

62 567


















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.
































15.számú melléklet















2014. évi likviditási terv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Nyitó pénzkészlet

14 968

15 312

15 134

17 411

17 096

17 639

17 092

16 218

15 668

14 768

14 550

14 113



1

Önkormányzatok működési támogatásai

2 218

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

18 498


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

3 190

3 260

3 111

3 236

3 362

3 111

2 950

3 114

2 863

3 323

2 811

3 005

37 336


3

Magánszemélyek komm.adója



200


130


50

100



112


592


4

Értékesítési és forgalmi adók



700


650







750

2 100


5

Gépjárműadók



100




50


75

135



360


6

Egyéb közhatalmi bevétel


5

10


7

15



3




40


7

Szolgáltatások ellenértéke

50

60

65

98

50

10

130

30

22

6

6

1 062

1 589


8

Kamatbevétel

8

9

10

8

8

8

9

10

9

8

9

9

105


9

Egyéb működési bevétel


5


5



5




5


20


10

Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n belülről



1 927










1 927




Bevételek összesen:

5 466

4 819

7 603

4 827

5 687

4 624

4 674

4 734

4 452

4 952

4 423

6 306

62 567


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 841

2 842

2 841

2 842

2 841

2 841

2 841

34 094


2

Munkaadót terhelő járulék

499

499

499

500

501

500

500

499

500

499

500

501

5 997


3

Dologi kiadások

500

630

960

838

768

838

1 210

939

980

838

510

1 050

10 061


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

891

910

860

850

915

876

880

885

914

876

892

943

10 692


5

Egyéb működési célú kiadások

391

117

166

113

119

116

116

120

116

116

117

116

1 723


Kiadások összesen:

5 122

4 997

5 326

5 142

5 144

5 171

5 548

5 284

5 352

5 170

4 860

5 451

62 567


Egyenleg

15 312

15 134

17 411

17 096

17 639

17 092

16 218

15 668

14 768

14 550

14 113

14 968



























































15./a számú melléklet








Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségei a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerint









adatok e Ft



Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen



1. évben

2.évben

3.évben



1. Helyi adók

2 100

2 100

2 100

2 100

8 400



2. Díjak, pótlékok, bírságok








3. Vagyonhasznosítás bevétele








4. Részvények, részesedések értékesítése








5. Egyéb értékesítés, megtérülés








Saját bevételek

2 100

2 100

2 100

2 100

8 400



Saját bevételek 50 %-a

1 050

1 050

1 050

1 050

4 200



1. Felvett hitel, kölcsön








2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír








3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség








Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0



1. Felvett hitel, kölcsön








2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír








3. Kezességvállalásból eredő kötelezettség








Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0



Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

0

0



Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1050

1050

1050

1050

4200






























16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

36

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

35








17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

20 000 Ft

Működési bevételek

B4

20 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 520 000 Ft

Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 416 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

10 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 486 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 486 000 Ft

Munkaadót terhelő járulék

K2

403 000 Ft

ebből:



Szociális hj.adó

K211

382 000 Ft

Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft

Eho

K215

4 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

460 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

450 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

10 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

460 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

50 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

75 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

75 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

125 000 Ft

ÁFA

K351

138 000 Ft

Különféle befizetések

K35

138 000 Ft

Dologi kiadások

K3

723 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 612 000 Ft














18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

-

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

-

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál biztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. év

2016. év

2017.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

55 964

56 044

56 144

2.

Közhatalmi bevételek

B3

3 150

3 210

3 285

3.

Működési bevételek

B4

1 728

1 739

1 746

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

1 930

1 935

1 942

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


62 772

62 928

63 117



2015. év

2016. év

2017. év

Személyi juttatások

K1

34 224

34 324

34 434

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6 032

6 059

6 089

Dologi kiadások

K3

10 061

10 071

10 091

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 727

10 737

10 749

Egyéb működési célú kiadások

K5

1 728

1 737

1 754

Beruházások

K6

0

0


Felújítások

K7

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


62 772

62 928

63 117