Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/ 2014.( IV.30.) önkormányzati rendelete

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 30

Teklafalu Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

 5/2014. (IV.30.) rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról


Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.



Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

                                                 76 442 ezer forint bevétellel

                                                 74 790 ezer forint kiadással

állapítja meg.



Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.



5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 2 300 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza







Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 7. sz. melléklet, dologi kiadásait a 15. sz. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségeit a 9. sz. melléklet tartalmaz.


(5) Az átadott pénzeszközöket a 11. sz. melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglalását a 13. sz. melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 14. sz. melléklet, sajátos bevételeinek részletezését a 14./a sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 34 főben állapítja meg.


(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz.  melléklet alapján hagyja jóvá.




A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.






Záró rendelkezések

10.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.






              Klózer Gyula                                                               Hajas  Endre         

            polgármester                                                                   jegyző




A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.



Hajas Endre

jegyző



































Teklafalu község Önkormányzat 2013. zárszámadási rendelet mellékletei






1.sz.melléklet


Címrend





Teklafalu község Önkormányzat







Bevételek előirányzatonként



2.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Közhatalmi bevételek

1 610 000 Ft

2 337 000 Ft

2 929 000 Ft


Intézményi működési bevételek

1 494 000 Ft

2 092 000 Ft

3 313 000 Ft


Önkorm.költségvetési támogatása

23 535 000 Ft

34 168 000 Ft

34 168 000 Ft


Tám.kölcsönök visszatérülése

0 Ft

0 Ft

2 622 000 Ft


Támogatásértékű működési bevétel

1 595 000 Ft

25 990 000 Ft

33 385 000 Ft


Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről

7 213 000 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft


Bevételek összesen

35 447 000 Ft

64 612 000 Ft

76 442 000 Ft





Működési kiadások kiemelt előirányzatonként



3.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Személyi juttatások

9 226 000 Ft

24 536 000 Ft

27 198 000 Ft


Munkaadót terhelő járulékok

2 495 000 Ft

4 679 000 Ft

5 298 000 Ft


Dologi és egyéb folyó kiadások

9 924 000 Ft

14 578 000 Ft

15 858 000 Ft


Támogatásértékű működési kiadás

4 370 000 Ft

4 026 000 Ft

5 563 000 Ft


Műk.c.visszatér.támogatások

0 Ft

2 629 000 Ft

4 549 000 Ft


Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre

360 000 Ft

1 622 000 Ft

2 211 000 Ft


Tartalékok

400 000 Ft

400 000 Ft

0 Ft


Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 133 000 Ft

14 263 000 Ft

11 813 000 Ft


Működési kiadások összesen

39 908 000 Ft

66 733 000 Ft

72 490 000 Ft








4.sz.melléklet


Felhalmozási kiadások





Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Felújítás (Fő utca hidak felújítás)

0 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft












BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

0 Ft

2 300 000 Ft

2 300 000 Ft





Az önkormányzat költségvetése feladatonként



5.sz.melléklet


Szakfeladat neve

Bevételek

Kiadások

létszám


381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése


753 000 Ft



522001 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése


0 Ft



841112 Önkormányzati jogalkotás

6 509 000 Ft

21 412 000 Ft



841901 Önkorm.elszám.

29 660 000 Ft




890442 Közfoglalkoztatás

31 037 000 Ft

25 654 000 Ft

31 fő


841403 Város és községgazd.


1 642 000 Ft



960302 Köztemető fenntartás


103 000 Ft



841402 Közvilágítás


1 107 000 Ft



882113 Lakásfennt.tám.


2 851 000 Ft



882117 Rendsz.gyermekv.tám.


0 Ft



889928 Falugondnoki szolg.

39 000 Ft

2 545 000 Ft

1fő


882119 Óvodáztatási támogatás


20 000 Ft



882111 Aktív korúak ellátása


6 691 000 Ft



882122  Átmeneti segély


58 000 Ft



869041 Védőnői szolgálat

1 760 000 Ft

1 129 000 Ft



8901141 Biztos kezdet Gyerekház

7 437 000 Ft

7 834 000 Ft

2 fő


882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell.


1 994 000 Ft



910502 Közműv.tev.


374 000 Ft



Összesen

76 442 000 Ft

74 790 000 Ft

34fő







Pénzmaradvány kimutatás



6.sz. melléklet



Előző év

Tárgy év



Záró pénzkészlet (A)

14 822 000 Ft

14 883 000 Ft


Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege

1 491 000 Ft

3 084 000 Ft


Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege

0 Ft

2 000 Ft


Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B)

1 491 000 Ft

3 082 000 Ft


Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  (A+B)

16 313 000 Ft

17 965 000 Ft


Költségvezési pénzmaradvány

16 313 000 Ft

17 965 000 Ft












Bevételek, kiadások mérlegszerűen

7.sz.melléklet

Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Közhatalmi bevételek

2 929 000 Ft

Személyi juttatások


27 198 000 Ft

Intézményi működési bevételek

3 313 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok


5 298 000 Ft

Önkorm.költségvetési támogatása

34 168 000 Ft

Dologi kiadások

15 858 000 Ft

Támogatásértékű működési bevétel

33 385 000 Ft

Visszatér.műk.tám.


4 549 000 Ft

Műkösi c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről

25 000 Ft

Tám.ért.műk.kiadás


5 563 000 Ft

Tám.kölcsön visszatér.

2 622 000 Ft

Ellátottak pénbeli jutt.

11 813 000 Ft



Mák.c.pénzeszk.átadás áh.-n kívül

2 211 000 Ft

Működési bevételek

76 442 000 Ft

Működési kiadások


72 490 000 Ft





Megnevezés

Teljesítés

Megnevezés

Teljesítés

Felhalmozési bevétel

0 Ft

Felújítás


2 300 000 Ft





Felhalmozási bevételek

0 Ft

Felhalmozási kiadások


2 300 000 Ft











Önkormányzat által folyósított ellátások

8.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Foglalkoztatást h.támogatás

7 428 000 Ft

5 615 000 Ft

5 024 000 Ft


Lakásfenntartási támogatás

2 790 000 Ft

2 790 000 Ft

2 851 000 Ft


Átmeneti segély



58 000 Ft


Ápolási díj

1 150 000 Ft

1 150 000 Ft

114 000 Ft


Temetési segély

70 000 Ft

70 000 Ft

70 000 Ft


Rendszeres szoc.segély

1 667 000 Ft

1 667 000 Ft

1 667 000 Ft


Közgyógy

150 000 Ft

150 000 Ft

93 000 Ft


Óvodáztatási támogatás

20 000 Ft

20 000 Ft

20 000 Ft


Egyéb önkorm. Juttatás


1 950 000 Ft

1 916 000 Ft







Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

13 133 000 Ft

14 263 000 Ft

11 813 000 Ft












Kötelezettségek



9.sz.melléklet


Megnevezés

30 napon belüli

30 napon túli

Összesen


Szállítói kötelezettségek

258 000 Ft


258 000 Ft


Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség



405 000 Ft


Kötelezettségek összesen

258 000 Ft

0 Ft

663 000 Ft

















Állami normatíva elszámolás




10.sz.melléklet

Megnevezés

1010103 Önk.hiv.műk.támogatása

1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell.

1010501 Egyéb köt.önk.feladatok

1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz

Költségvetési törvény alapján

5 692 071 Ft

3 012 592 Ft

3 000 000 Ft

2 200 267 Ft

Tényleges hozzájárulás

5 692 071 Ft

3 012 592 Ft

3 000 000 Ft

2 200 267 Ft

Évvégi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft











Megnevezés

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés)

1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti)

1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok

Falugondnoki szolg.

Költségvetési törvény alapján

141 015 Ft

141 015 Ft

406 980 Ft

1 996 550 Ft

Tényleges hozzájárulás

141 015 Ft

141 015 Ft

406 980 Ft

1 996 550 Ft

Évvégi eltérés

0 Ft

0 Ft

0 Ft












Átadott pénzeszközök



11.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés


I. Támogatásértékű működési kiadások

4 370 000 Ft

4 026 000 Ft

5 563 000 Ft


      - KÖH finanszírozás, állati hull.begyűjtése





II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre

360 000 Ft

1 622 000 Ft

2 211 000 Ft


    -Tekla-Endrőc Kft áfa hj, támogatás,Gyerekház fel nem használt tám.





III. Műk.célú visszatérítendő támogatások





Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

0 Ft

3 718 000 Ft

4 549 000 Ft


    - Teklafalu Polg.őr Egyesület, Nő Klub















Könyviteli mérleg

12.sz.melléklet





adatok eFt



Megnevezés

2012. év

2013. év



ESZKÖZÖK





1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0



2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

0

0



3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

0

0



4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)

0

0



5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

0

0



6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

0

0



I. Immateriális javak összesen (01+...+06)

0

0



1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

136 974

135 492



2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)

1 739

1 099



3. Járművek (1321.,1322-ből)

0

0



4. Tenyészállatok (141.,142-ből)

0

0



5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)

0

0



6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)

0

0



7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)

0

0



8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

0

0



II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

138 713

136 591



1. Tartós részesedés (1711., 1751.)

3 000

3 000



Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)

0

0



2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

0

0



3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)

0

0



4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)

0

0



Ebből:  4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

0

0



4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

0

0



5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

0

0



6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

0

0



III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)

3 000

3 000



1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

0

0



2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

0

0



3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

0

0



4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

0

0



5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

0

0



IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe              vett eszközök  (27+…+31)

0

0



A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)

141 713

139 591



1. Anyagok (21., 241.)

0

0



2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

0

0



3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

0

0



4. Késztermékek (251., 261.)

0

0



5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)

0

0



6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)

0

0



I. Készletek összesen (34+…+39)

0

0



1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

134

2



2. Adósok (281., 2881.)

311

1 472



3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)

0

1 927



Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)

0

0



4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)

0

0



Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)

0

0



- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

0

0



- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)

0

0



- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

0

0



- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

0

0



- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)

0

0



II. Követelések összesen (41+42+43+45)

445

3 401



1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)

0

0



1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)

0

0



1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0



2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)

0

0



2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)

0

0



2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)

0

0



III. Értékpapírok összesen (53+56)

0

0



1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

78

89



2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

14 744

14 794



Ebből:  2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)

14 744

14 794



2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)

0

0



3. Elszámolási számlák (33-34.)

0

0



4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)

0

0



Ebből:  4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)

0

0



4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)

0

0



IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)

14 822

14 883



1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

0

0



2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

1 491

3 084



3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

0

0



4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

0

0



V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)

1 491

3 084



B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)

16 758

21 368



ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)

158 471

160 959



FORRÁSOK





1





1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

0

0



2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

4 853

4 853



I. Tartós tőke (76+77)

4 853

4 853



1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

0

0



2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

137 049

137 476



II. Tőkeváltozások (79+80)

137 049

137 476



1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

0

0



2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

0

0



III. Értékelési tartalék (82+83)

0

0



D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)

141 902

142 329



1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)

16 313

17 965



Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

16 313

17 965



- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)

0

0



2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

0

0



3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

0

0



4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

0

0



5. Előirányzat-maradvány (424.)

0

0



I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)

16 313

17 965



1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)

0

0



Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

0

0



- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)

0

0



2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)

0

0



3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)

0

0



4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)

0

0



II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)

0

0



E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)

16 313

17 965



1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)

0

0



2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

0

0



3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

0

0



4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

0

0



5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

0

0



6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)

0

0



7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

0

0



Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)

0

0



I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)

0

0



1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)

0

0



Ebből:  - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

0

0



2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.)

0

0



Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)

0

0



- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)

0

0



- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

0

0



3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból  (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)

0

0



Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)

0

0



- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

0

0



- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)

0

0



4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)

179

258



Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

179

258



- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

0

0



5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)

77

405



Ebből: - váltótartozások (444.)

0

0



- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

0

0



- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

0

0



- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

77

405



- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

0

0



- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

0

0



- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

0

0



- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

0

0



- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

0

0



- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

0

0



- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0



- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

0

0



- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

0

0



II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)

256

663



1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

0

0



2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

0

2



3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

0

0



4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

0

0



Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

0

0



- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

0

0



III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)

0

2



F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)

256

665



FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)

158 471

160 959













Bevételek, kiadások összefoglalása   adatok eFt



12.sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Rendszeres személyi juttatás (=02/09)

4 968

19 950

22 745


Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)

60

70

71


Külső személyi juttatások  (=02/48)

4 198

4 516

4 382


Személyi juttatások                                                                                                  (01+02+03)

9 226

24 536

27 198


Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   (=02/54)

2 495

4 679

5 298


ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)

20

0

0


Dologi kiadások (=03/69)

9 924

14 578

15 858


ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)

0

0

0


ebből: Kamatkiadások (=03/66)

0

0

5


ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)

0

0

26


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  (=04/01)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  (=04/21)

0

0

0


Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)

4 370

4 026

5 563


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)

0

2 629

4 549


Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)

360

1 622

2 211


Tartalékok (működési célú) (=04/57)

400

400

0


Egyéb működési célú kiadások összesen                                                                          (11+…+18)

5 130

8 677

12 323


Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)

13 133

14 263

11 813


Működési kiadások összesen                                                                                  (04+05+07+19+20)

39 908

66 733

72 490


Felújítások (ÁFA-val)  (=05/06)

0

2 300

2 300


Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)

0

0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre  (=04/79)

0

0

0


Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások  (=04/89)

0

0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  (=04/90)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre  (=04/99)

0

0

0


Lakástámogatás  (=04/100)

0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre   (=04/111)

0

0

0


Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)

0

0

0


Befektetési célú részesedések vásárlása  (=04/113)

0

0

0


Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása  (=04/114)

0

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                                                      (24+…+34)

0

0

0


Felhalmozási kiadások összesen                                                                                   (22+23+35)

0

2 300

2 300


Költségvetési kiadások                                                                                                                (21+36)

39 908

69 033

74 790


Intézményi működési bevételek (=07/23)

1 494

2 092

3 313


ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)

10

90

167


Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)

23 535

34 168

34 168


Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)

0

0

0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)

0

0

0


Működési célú támogatásértékű  bevételek (=09/46)

1 595

25 990

33 385


Működési célú támogatások államháztartáson belülről  (=09/47) (40+…+44)

25 130

60 158

67 553


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök  visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)

0

0

2 622


Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)

7 253

25

25


Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)

7 253

25

2 647


Közhatalmi bevételek (=16/26)

1 610

2 337

2 929


Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)

35 487

64 612

76 442


Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)

0

0

0


Tartós részesedések értékesítése  (=08/21)

0

0

0


Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)

0

0

0


Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)

0

0

0


ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)

0

0

0


Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)

0

0

0


Felhalmozási bevételek                                                                                                               (52+53+54+55+57)

0

0

0


Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)

0

0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)

0

0

0


Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)

0

0

0


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  (=09/102) (59+…+62)

0

0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)

0

0

0


Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)

0

0

0


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)

0

0

0


Felhalmozási bevételek mindösszesen                                                                                            (58+63+67)

0

0

0


Költségvetési bevételek mindösszesen                                                                                                             (51+68)

35 487

64 612

76 442


Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)

4 421

2 121

-3 952


Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)

0

2 300

2 300


Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)

0

0

0


Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)

0

0

0


Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)

0

0

0


Finanszírozási kiadások összesen                                                                                                  (72+73+74)

0

0

0


Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások  (=06/34)

0

0

1 593


Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)

4 421

4 421

0


Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)

0

0

0


Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)

0

0

0


Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)

0

0

0


Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)

0

0

0


Finanszírozási bevételek összesen                                                                                           (77+…+81)

4 421

4 421

0


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)

0

0

2


Tárgyévi kiadások                                                                                                                      (37+75+76)

39 908

69 033

76 383


Tárgyévi bevételek                                                                                                                     (69+82+83)

39 908

69 033

76 444


Pénzkészlet január 1-jén

0

0

14 822


Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

0

0

14 883












Intézményi működési bevételek



14. sz. melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Kötbér, kártérítés

0 Ft

223 000 Ft

223 000 Ft


Bérleti és lízingdíj

0 Ft

47 000 Ft

47 000 Ft


Egyéb sajátos bevétel 

100 000 Ft

1 250 000 Ft

1 411 000 Ft


Kamat bevétel

10 000 Ft

90 000 Ft

167 000 Ft


Intézményi működési bevételek

110 000 Ft

1 610 000 Ft

1 848 000 Ft






















Közhatalmi bevételek



14./a sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Pótlék

0 Ft

0 Ft

55 000 Ft


IPA

700 000 Ft

1 397 000 Ft

2 063 000 Ft


Gépjárműadó

400 000 Ft

400 000 Ft

349 000 Ft


Kommunális adó

500 000 Ft

500 000 Ft

462 000 Ft












Dologi kiadások  



15. sz.melléklet


Megnevezés

Eredeti

Módosított

Tény


Élelmiszer beszerzés

552

552

452


Gyógyszerbeszerzés

25

172

163


Vegyszerbeszerzés

0

19

15


Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

105

115

135


Könyv beszerzése

0

0

2


Folyóirat beszerzése

0

0

54


Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0


Tüzelőanyagok beszerzése

148

148

4


Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

950

1 875

979


Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0


Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

0

110

194


Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

0

766

940


Egyéb anyagbeszerzés

355

350

119


Készletbeszerzés (01+…+13)

2 135

4 107

3 057


Nem adatátviteli célú távközlési díjak

195

216

231


Adatátviteli célú távközlési díjak

52

52

47


Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

0

0


Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)

247

268

278


Vásárolt élelmezés

0

0

0


Bérleti és lízing díjak

26

0

0


ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés

0

0

0


Szállítási szolgáltatás díja

150

660

677


Gázenergia-szolgáltatás díja

0

224

224


Villamosenergia-szolgáltatás díja

1 717

1 630

1 442


Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja

0

0

0


Víz- és csatornadíjak

90

96

33


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

550

629

759


Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

1 282

1 582

1 278


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre

0

0

0


Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre

0

0

0


Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

0

456

603


Szakmai szolgáltatások kiadásai

0

0

0


Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)

3 815

5 277

5 016


Vásárolt közszolgáltatások

192

192

315


Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

1 877

2 603

2 267


Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)

1 877

2 603

2 267


Belföldi kiküldetés

220

0

0


Külföldi kiküldetés

0

0

0


Reprezentáció

0

133

311


Reklám és propagandakiadások

0

0

0


Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)

220

133

311


Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés

0

0

0


Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)

0

0

0


Vállalkozási maradvány utáni befizetés

0

0

0


Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés

0

0

0


Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése

0

0

0


Bevételek meghatározott köre utáni befizetés

0

0

0


A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0


A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség

0

0

0


Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

26


Különféle költségvetési befizetések (47+…+54)

0

0

26


Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó

0

0

4


Nemzetközi tagsági díjak

0

0

0


Rehabilitációs hozzájárulás

0

0

0


Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések

0

0

0


Díjak, egyéb  befizetések

230

480

392


Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)

230

480

396


Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

5


Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre

0

0

0


Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0


Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre

0

0

0


Kamatkiadások összesen (62+…+65)

0

0

5


Realizált árfolyamveszteségek

0

0

0


Egyéb dologi kiadások

1 208

1 518

4 187


Dologi kiadások  (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)

9 924

14 578

15 858