Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/ 2014.( IV.30.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 30Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/ 2014.( IV.30.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
2014-04-30-tól
Teklafalu Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2014. (IV.30.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény feladatkörében eljárva - a következő rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2013.évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
76 442 ezer forint bevétellel
74 790 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - bevételeit a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 2 300 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként az 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 7. sz. melléklet, dologi kiadásait a 15. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2013. december 31.-én fennálló kötelezettségeit a 9. sz. melléklet tartalmaz.
(5) Az átadott pénzeszközöket a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat állami normatíva elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összefoglalását a 13. sz. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat intézményi működési bevételeit a 14. sz. melléklet, sajátos bevételeinek részletezését a 14./a sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 34 főben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat létszámkeretét a képviselő-testület feladatonként az 5. sz. melléklet alapján állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Klózer Gyula Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2014. április 30.
Hajas Endre
jegyző
Teklafalu község Önkormányzat 2013. zárszámadási rendelet mellékletei
1.sz.melléklet | ||||
Címrend | ||||
Teklafalu község Önkormányzat | ||||
Bevételek előirányzatonként | 2.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 1 610 000 Ft | 2 337 000 Ft | 2 929 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 1 494 000 Ft | 2 092 000 Ft | 3 313 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 23 535 000 Ft | 34 168 000 Ft | 34 168 000 Ft | |
Tám.kölcsönök visszatérülése | 0 Ft | 0 Ft | 2 622 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 1 595 000 Ft | 25 990 000 Ft | 33 385 000 Ft | |
Működési célú pénzeszközátvétel államh.kívülről | 7 213 000 Ft | 25 000 Ft | 25 000 Ft | |
Bevételek összesen | 35 447 000 Ft | 64 612 000 Ft | 76 442 000 Ft | |
Működési kiadások kiemelt előirányzatonként | 3.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 9 226 000 Ft | 24 536 000 Ft | 27 198 000 Ft | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 495 000 Ft | 4 679 000 Ft | 5 298 000 Ft | |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 9 924 000 Ft | 14 578 000 Ft | 15 858 000 Ft | |
Támogatásértékű működési kiadás | 4 370 000 Ft | 4 026 000 Ft | 5 563 000 Ft | |
Műk.c.visszatér.támogatások | 0 Ft | 2 629 000 Ft | 4 549 000 Ft | |
Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre | 360 000 Ft | 1 622 000 Ft | 2 211 000 Ft | |
Tartalékok | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 0 Ft | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 13 133 000 Ft | 14 263 000 Ft | 11 813 000 Ft | |
Működési kiadások összesen | 39 908 000 Ft | 66 733 000 Ft | 72 490 000 Ft | |
4.sz.melléklet | ||||
Felhalmozási kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Felújítás (Fő utca hidak felújítás) | 0 Ft | 2 300 000 Ft | 2 300 000 Ft | |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 2 300 000 Ft | 2 300 000 Ft | |
Az önkormányzat költségvetése feladatonként | 5.sz.melléklet | |||
Szakfeladat neve | Bevételek | Kiadások | létszám | |
381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése | 753 000 Ft | |||
522001 Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése | 0 Ft | |||
841112 Önkormányzati jogalkotás | 6 509 000 Ft | 21 412 000 Ft | ||
841901 Önkorm.elszám. | 29 660 000 Ft | |||
890442 Közfoglalkoztatás | 31 037 000 Ft | 25 654 000 Ft | 31 fő | |
841403 Város és községgazd. | 1 642 000 Ft | |||
960302 Köztemető fenntartás | 103 000 Ft | |||
841402 Közvilágítás | 1 107 000 Ft | |||
882113 Lakásfennt.tám. | 2 851 000 Ft | |||
882117 Rendsz.gyermekv.tám. | 0 Ft | |||
889928 Falugondnoki szolg. | 39 000 Ft | 2 545 000 Ft | 1fő | |
882119 Óvodáztatási támogatás | 20 000 Ft | |||
882111 Aktív korúak ellátása | 6 691 000 Ft | |||
882122 Átmeneti segély | 58 000 Ft | |||
869041 Védőnői szolgálat | 1 760 000 Ft | 1 129 000 Ft | ||
8901141 Biztos kezdet Gyerekház | 7 437 000 Ft | 7 834 000 Ft | 2 fő | |
882129 Egyéb önk.eseti pénzbeli ell. | 1 994 000 Ft | |||
910502 Közműv.tev. | 374 000 Ft | |||
Összesen | 76 442 000 Ft | 74 790 000 Ft | 34fő | |
Pénzmaradvány kimutatás | 6.sz. melléklet | |||
Előző év | Tárgy év | |||
Záró pénzkészlet (A) | 14 822 000 Ft | 14 883 000 Ft | ||
Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege | 1 491 000 Ft | 3 084 000 Ft | ||
Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege | 0 Ft | 2 000 Ft | ||
Egyéb aktív és passzív elszámolások összesen (B) | 1 491 000 Ft | 3 082 000 Ft | ||
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B) | 16 313 000 Ft | 17 965 000 Ft | ||
Költségvezési pénzmaradvány | 16 313 000 Ft | 17 965 000 Ft | ||
Bevételek, kiadások mérlegszerűen | 7.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Közhatalmi bevételek | 2 929 000 Ft | Személyi juttatások | 27 198 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 3 313 000 Ft | Munkaadót terhelő járulékok | 5 298 000 Ft | |
Önkorm.költségvetési támogatása | 34 168 000 Ft | Dologi kiadások | 15 858 000 Ft | |
Támogatásértékű működési bevétel | 33 385 000 Ft | Visszatér.műk.tám. | 4 549 000 Ft | |
Műkösi c. pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 25 000 Ft | Tám.ért.műk.kiadás | 5 563 000 Ft | |
Tám.kölcsön visszatér. | 2 622 000 Ft | Ellátottak pénbeli jutt. | 11 813 000 Ft | |
Mák.c.pénzeszk.átadás áh.-n kívül | 2 211 000 Ft | |||
Működési bevételek | 76 442 000 Ft | Működési kiadások | 72 490 000 Ft | |
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Felhalmozési bevétel | 0 Ft | Felújítás | 2 300 000 Ft | |
Felhalmozási bevételek | 0 Ft | Felhalmozási kiadások | 2 300 000 Ft | |
Önkormányzat által folyósított ellátások | 8.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
Foglalkoztatást h.támogatás | 7 428 000 Ft | 5 615 000 Ft | 5 024 000 Ft | |
Lakásfenntartási támogatás | 2 790 000 Ft | 2 790 000 Ft | 2 851 000 Ft | |
Átmeneti segély | 58 000 Ft | |||
Ápolási díj | 1 150 000 Ft | 1 150 000 Ft | 114 000 Ft | |
Temetési segély | 70 000 Ft | 70 000 Ft | 70 000 Ft | |
Rendszeres szoc.segély | 1 667 000 Ft | 1 667 000 Ft | 1 667 000 Ft | |
Közgyógy | 150 000 Ft | 150 000 Ft | 93 000 Ft | |
Óvodáztatási támogatás | 20 000 Ft | 20 000 Ft | 20 000 Ft | |
Egyéb önkorm. Juttatás | 1 950 000 Ft | 1 916 000 Ft | ||
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen | 13 133 000 Ft | 14 263 000 Ft | 11 813 000 Ft | |
Kötelezettségek | 9.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 30 napon belüli | 30 napon túli | Összesen | |
Szállítói kötelezettségek | 258 000 Ft | 258 000 Ft | ||
Helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség | 405 000 Ft | |||
Kötelezettségek összesen | 258 000 Ft | 0 Ft | 663 000 Ft | |
Állami normatíva elszámolás | 10.sz.melléklet | |||
Megnevezés | 1010103 Önk.hiv.műk.támogatása | 1010205 Település üzemeltetéshez kapcs. Ell. | 1010501 Egyéb köt.önk.feladatok | 1030101 Hj.pénzbeli szoc.ellátásokhoz |
Költségvetési törvény alapján | 5 692 071 Ft | 3 012 592 Ft | 3 000 000 Ft | 2 200 267 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 5 692 071 Ft | 3 012 592 Ft | 3 000 000 Ft | 2 200 267 Ft |
Évvégi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Megnevezés | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Családsegítés) | 1030203 Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok tám. (Gyermekjóléti) | 1040104 Könyvtári, közművelődési feladatok | Falugondnoki szolg. |
Költségvetési törvény alapján | 141 015 Ft | 141 015 Ft | 406 980 Ft | 1 996 550 Ft |
Tényleges hozzájárulás | 141 015 Ft | 141 015 Ft | 406 980 Ft | 1 996 550 Ft |
Évvégi eltérés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Átadott pénzeszközök | 11.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
I. Támogatásértékű működési kiadások | 4 370 000 Ft | 4 026 000 Ft | 5 563 000 Ft | |
- KÖH finanszírozás, állati hull.begyűjtése | ||||
II. Működési célú pénzeszközátadások áh.-n kívülre | 360 000 Ft | 1 622 000 Ft | 2 211 000 Ft | |
-Tekla-Endrőc Kft áfa hj, támogatás,Gyerekház fel nem használt tám. | ||||
III. Műk.célú visszatérítendő támogatások | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 Ft | 3 718 000 Ft | 4 549 000 Ft | |
- Teklafalu Polg.őr Egyesület, Nő Klub | ||||
Könyviteli mérleg | 12.sz.melléklet | |||
adatok eFt | ||||
Megnevezés | 2012. év | 2013. év | ||
ESZKÖZÖK | ||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | ||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | ||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | ||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) | 0 | 0 | ||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) | 0 | 0 | ||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) | 0 | 0 | ||
I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 0 | 0 | ||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) | 136 974 | 135 492 | ||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) | 1 739 | 1 099 | ||
3. Járművek (1321.,1322-ből) | 0 | 0 | ||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) | 0 | 0 | ||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) | 0 | 0 | ||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) | 0 | 0 | ||
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) | 0 | 0 | ||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) | 0 | 0 | ||
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 138 713 | 136 591 | ||
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) | 3 000 | 3 000 | ||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) | 0 | 0 | ||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) | 0 | 0 | ||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 0 | 0 | ||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) | 0 | 0 | ||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) | 0 | 0 | ||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) | 0 | 0 | ||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | ||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) | 0 | 0 | ||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) | 3 000 | 3 000 | ||
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) | 0 | 0 | ||
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) | 0 | 0 | ||
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) | 0 | 0 | ||
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) | 0 | 0 | ||
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) | 0 | 0 | ||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31) | 0 | 0 | ||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) | 141 713 | 139 591 | ||
1. Anyagok (21., 241.) | 0 | 0 | ||
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) | 0 | 0 | ||
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) | 0 | 0 | ||
4. Késztermékek (251., 261.) | 0 | 0 | ||
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) | 0 | 0 | ||
6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) | 0 | 0 | ||
I. Készletek összesen (34+…+39) | 0 | 0 | ||
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) | 134 | 2 | ||
2. Adósok (281., 2881.) | 311 | 1 472 | ||
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) | 0 | 1 927 | ||
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) | 0 | 0 | ||
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) | 0 | 0 | ||
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) | 0 | 0 | ||
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.) | 0 | 0 | ||
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) | 0 | 0 | ||
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) | 0 | 0 | ||
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) | 0 | 0 | ||
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) | 0 | 0 | ||
II. Követelések összesen (41+42+43+45) | 445 | 3 401 | ||
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) | 0 | 0 | ||
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) | 0 | 0 | ||
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 | ||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) | 0 | 0 | ||
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) | 0 | 0 | ||
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) | 0 | 0 | ||
III. Értékpapírok összesen (53+56) | 0 | 0 | ||
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) | 78 | 89 | ||
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) | 14 744 | 14 794 | ||
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) | 14 744 | 14 794 | ||
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) | 0 | 0 | ||
3. Elszámolási számlák (33-34.) | 0 | 0 | ||
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) | 0 | 0 | ||
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) | 0 | 0 | ||
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) | 0 | 0 | ||
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) | 14 822 | 14 883 | ||
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) | 0 | 0 | ||
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) | 1 491 | 3 084 | ||
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) | 0 | 0 | ||
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) | 0 | 0 | ||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) | 1 491 | 3 084 | ||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) | 16 758 | 21 368 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) | 158 471 | 160 959 | ||
FORRÁSOK | ||||
1 | ||||
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) | 0 | 0 | ||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) | 4 853 | 4 853 | ||
I. Tartós tőke (76+77) | 4 853 | 4 853 | ||
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) | 0 | 0 | ||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) | 137 049 | 137 476 | ||
II. Tőkeváltozások (79+80) | 137 049 | 137 476 | ||
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) | 0 | 0 | ||
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) | 0 | 0 | ||
III. Értékelési tartalék (82+83) | 0 | 0 | ||
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) | 141 902 | 142 329 | ||
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) | 16 313 | 17 965 | ||
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) | 16 313 | 17 965 | ||
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) | 0 | 0 | ||
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) | 0 | 0 | ||
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) | 0 | 0 | ||
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) | 0 | 0 | ||
5. Előirányzat-maradvány (424.) | 0 | 0 | ||
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) | 16 313 | 17 965 | ||
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) | 0 | 0 | ||
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) | 0 | 0 | ||
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) | 0 | 0 | ||
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) | 0 | 0 | ||
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) | 0 | 0 | ||
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) | 0 | 0 | ||
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) | 0 | 0 | ||
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) | 16 313 | 17 965 | ||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) | 0 | 0 | ||
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 0 | 0 | ||
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 0 | 0 | ||
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) | 0 | 0 | ||
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) | 0 | 0 | ||
6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) | 0 | 0 | ||
7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 | ||
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) | 0 | 0 | ||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108) | 0 | 0 | ||
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) | 0 | 0 | ||
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) | 0 | 0 | ||
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) | 0 | 0 | ||
Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) | 0 | 0 | ||
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) | 0 | 0 | ||
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) | 0 | 0 | ||
3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120) | 0 | 0 | ||
Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) | 0 | 0 | ||
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) | 0 | 0 | ||
- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) | 0 | 0 | ||
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) | 179 | 258 | ||
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 179 | 258 | ||
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 0 | ||
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) | 77 | 405 | ||
Ebből: - váltótartozások (444.) | 0 | 0 | ||
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) | 0 | 0 | ||
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) | 0 | 0 | ||
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) | 77 | 405 | ||
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) | 0 | 0 | ||
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) | 0 | 0 | ||
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) | 0 | 0 | ||
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) | 0 | 0 | ||
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) | 0 | 0 | ||
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) | 0 | 0 | ||
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | ||
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | ||
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) | 0 | 0 | ||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) | 256 | 663 | ||
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) | 0 | 0 | ||
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) | 0 | 2 | ||
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) | 0 | 0 | ||
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) | 0 | 0 | ||
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) | 0 | 0 | ||
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) | 0 | 0 | ||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) | 0 | 2 | ||
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) | 256 | 665 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) | 158 471 | 160 959 | ||
Bevételek, kiadások összefoglalása adatok eFt | 12.sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Rendszeres személyi juttatás (=02/09) | 4 968 | 19 950 | 22 745 | |
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) | 60 | 70 | 71 | |
Külső személyi juttatások (=02/48) | 4 198 | 4 516 | 4 382 | |
Személyi juttatások (01+02+03) | 9 226 | 24 536 | 27 198 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) | 2 495 | 4 679 | 5 298 | |
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) | 20 | 0 | 0 | |
Dologi kiadások (=03/69) | 9 924 | 14 578 | 15 858 | |
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: Kamatkiadások (=03/66) | 0 | 0 | 5 | |
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55) | 0 | 0 | 26 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31) | 4 370 | 4 026 | 5 563 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41) | 0 | 2 629 | 4 549 | |
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52) | 360 | 1 622 | 2 211 | |
Tartalékok (működési célú) (=04/57) | 400 | 400 | 0 | |
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18) | 5 130 | 8 677 | 12 323 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50) | 13 133 | 14 263 | 11 813 | |
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) | 39 908 | 66 733 | 72 490 | |
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06) | 0 | 2 300 | 2 300 | |
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99) | 0 | 0 | 0 | |
Lakástámogatás (=04/100) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112) | 0 | 0 | 0 | |
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113) | 0 | 0 | 0 | |
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) | 0 | 2 300 | 2 300 | |
Költségvetési kiadások (21+36) | 39 908 | 69 033 | 74 790 | |
Intézményi működési bevételek (=07/23) | 1 494 | 2 092 | 3 313 | |
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20) | 10 | 90 | 167 | |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23) | 23 535 | 34 168 | 34 168 | |
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) | 1 595 | 25 990 | 33 385 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+44) | 25 130 | 60 158 | 67 553 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48) | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57) | 0 | 0 | 2 622 | |
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68) | 7 253 | 25 | 25 | |
Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48) | 7 253 | 25 | 2 647 | |
Közhatalmi bevételek (=16/26) | 1 610 | 2 337 | 2 929 | |
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50) | 35 487 | 64 612 | 76 442 | |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13) | 0 | 0 | 0 | |
Tartós részesedések értékesítése (=08/21) | 0 | 0 | 0 | |
Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22) | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22) | 0 | 0 | 0 | |
ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57) | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+…+62) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66) | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67) | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68) | 35 487 | 64 612 | 76 442 | |
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51) | 4 421 | 2 121 | -3 952 | |
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68) | 0 | 2 300 | 2 300 | |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29) | 0 | 0 | 0 | |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18) | 0 | 0 | 0 | |
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29) | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74) | 0 | 0 | 0 | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34) | 0 | 0 | 1 593 | |
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) | 4 421 | 4 421 | 0 | |
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18) | 0 | 0 | 0 | |
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19) | 0 | 0 | 0 | |
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) | 0 | 0 | 0 | |
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24) | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81) | 4 421 | 4 421 | 0 | |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38) | 0 | 0 | 2 | |
Tárgyévi kiadások (37+75+76) | 39 908 | 69 033 | 76 383 | |
Tárgyévi bevételek (69+82+83) | 39 908 | 69 033 | 76 444 | |
Pénzkészlet január 1-jén | 0 | 0 | 14 822 | |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 14 883 | |
Intézményi működési bevételek | 14. sz. melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Kötbér, kártérítés | 0 Ft | 223 000 Ft | 223 000 Ft | |
Bérleti és lízingdíj | 0 Ft | 47 000 Ft | 47 000 Ft | |
Egyéb sajátos bevétel | 100 000 Ft | 1 250 000 Ft | 1 411 000 Ft | |
Kamat bevétel | 10 000 Ft | 90 000 Ft | 167 000 Ft | |
Intézményi működési bevételek | 110 000 Ft | 1 610 000 Ft | 1 848 000 Ft | |
Közhatalmi bevételek | 14./a sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Pótlék | 0 Ft | 0 Ft | 55 000 Ft | |
IPA | 700 000 Ft | 1 397 000 Ft | 2 063 000 Ft | |
Gépjárműadó | 400 000 Ft | 400 000 Ft | 349 000 Ft | |
Kommunális adó | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 462 000 Ft | |
Dologi kiadások | 15. sz.melléklet | |||
Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
Élelmiszer beszerzés | 552 | 552 | 452 | |
Gyógyszerbeszerzés | 25 | 172 | 163 | |
Vegyszerbeszerzés | 0 | 19 | 15 | |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 105 | 115 | 135 | |
Könyv beszerzése | 0 | 0 | 2 | |
Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 54 | |
Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Tüzelőanyagok beszerzése | 148 | 148 | 4 | |
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 950 | 1 875 | 979 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 0 | 110 | 194 | |
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 0 | 766 | 940 | |
Egyéb anyagbeszerzés | 355 | 350 | 119 | |
Készletbeszerzés (01+…+13) | 2 135 | 4 107 | 3 057 | |
Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 195 | 216 | 231 | |
Adatátviteli célú távközlési díjak | 52 | 52 | 47 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 247 | 268 | 278 | |
Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | |
Bérleti és lízing díjak | 26 | 0 | 0 | |
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 | |
Szállítási szolgáltatás díja | 150 | 660 | 677 | |
Gázenergia-szolgáltatás díja | 0 | 224 | 224 | |
Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 717 | 1 630 | 1 442 | |
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | |
Víz- és csatornadíjak | 90 | 96 | 33 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 550 | 629 | 759 | |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 1 282 | 1 582 | 1 278 | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 0 | 456 | 603 | |
Szakmai szolgáltatások kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32) | 3 815 | 5 277 | 5 016 | |
Vásárolt közszolgáltatások | 192 | 192 | 315 | |
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 1 877 | 2 603 | 2 267 | |
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) | 1 877 | 2 603 | 2 267 | |
Belföldi kiküldetés | 220 | 0 | 0 | |
Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 | |
Reprezentáció | 0 | 133 | 311 | |
Reklám és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 | |
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44) | 220 | 133 | 311 | |
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) | 0 | 0 | 0 | |
Vállalkozási maradvány utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 | |
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 | |
A költségvetési törvény 10. § (7), és 34 § (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 26 | |
Különféle költségvetési befizetések (47+…+54) | 0 | 0 | 26 | |
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 4 | |
Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 | |
Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések | 0 | 0 | 0 | |
Díjak, egyéb befizetések | 230 | 480 | 392 | |
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) | 230 | 480 | 396 | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 5 | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
Kamatkiadások összesen (62+…+65) | 0 | 0 | 5 | |
Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb dologi kiadások | 1 208 | 1 518 | 4 187 | |
Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) | 9 924 | 14 578 | 15 858 |