Teklafalu község képviselő testületének 2/2015 (III.3.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 03. 03

Teklafalu Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2/2015.(III .03.) rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről



Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2015. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési kiadások főösszegét 59 423 ezer forintban,

                       melyből:  - működési:          59 423 ezer forint

                                       - felhalmozási:              0 ezer forint           



      b.) költségvetési bevételek főösszegét 59 423 ezer forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:       59 423 ezer forint  

                                     - felhalmozási:                 0 ezer forint           

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 2 564 ezer forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 152 ezer forint, céltartalék 1 412 ezer forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2016-2018. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 41 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 40 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2015. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Horváth György                                                                   Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 3.


Hajas Endre

jegyző






































1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

48 539

0

48 539

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 625

0

2 625

3.

Működési bevételek

B4

2 014

0

2 014

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

6 245

0

6 245

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


59 423

0

59 423














1./a számú melléklet











adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

46 039

2 500

0

48 539

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 625

0

0

2 625

3.

Működési bevételek

B4

1 994

20

0

2 014

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

6 245

0

6 245

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


50 658

8 765

0

59 423










2.számú melléklet
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

17303

17303

0


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

9704

9704

0



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

6399

6399

0


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200

1200

0


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

37481

35536

1945


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

6245

6245

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

1945

0

1945


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

29291

29291

0


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

54784

52839

1945


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Magánszemélyek kommunális adója

B341

425

425

0


2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1840

1840

0


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

1840

1840

0


3.

Gépjárműadók

B354

360

360

0


4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0

0

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0

0

0


Közhatalmi bevételek

B3

2625

2625

0


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1889

1889

0


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0


3.

Kamatbevétel

B408

105

105

0


4.

Egyéb működési bevétel

B410

20

20

0


Működési bevételek

B4

2014

2014

0


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0

0

0




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

 0

0

0


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


59423

57478

1945







3.számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17 303


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B1114)

B111

9 704


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 756


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

4 000


1./C

Kiegészítés önkormányzatok működésének támogatására

B1114

1 948


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

6 399


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

3 619



ebből:

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok

B1132

280



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1 200




4.számú melléklet








adatok ezer Ft

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

1840

Gépjárműadó

360

Magánszemélyek kommunális adója

425

Adóbevétel összesen

2 625









5. számú melléklet















adatok ezer Ft



Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

37481

35536

1945


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)

B163

6245

6245

0


2.

Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)

B164

1945

0

1945



3.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

29291

29291

0

















6. számú melléklet









adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2015. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130

0

0

405

0

405

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350

0

0

1 589

0

1 589

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

17 303

2 625

0

0

19 928

Közfoglalkoztatás

.041233

29 291

0

0

0

29 291

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1 945

0

0

0

1 945

A gyermekek, fiatalok és csaldok életminőségét javító programok

104 060

0

0

0

6 245

6 245

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

0

0

20

0

20

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020

0

0

0

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN


48 539

2 625

2 014

6 245

59 423







































7. számú melléklet










adatok eFt

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

34 292

0

34 292

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5 932

0

5 932

Dologi kiadások

K3

9 922

0

9 922

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 733

0

5 733

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 544

0

3 544

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


59 423

0

59 423


















7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

28 455

5 837

0

34 292

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 365

1 567

0

5 932

Dologi kiadások

K3

8 251

1 671

0

9 922

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 733


0

5 733

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 544


0

3 544

Beruházások

K6

0


0

0

Felújítások

K7

0


0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0


0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


50 348

9 075

0

59 423






















8.számú melléklet



















adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat szám

2015. évi eredeti előirányzat összesen

Összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

29 821

0

29 821

29 821  

0  

Béren kívüli juttatások

K1107

60

0

60

60  

0  

Ruházati költségtérítés

K1108

50

0

50

50  

0  

Egyéb ktg. Térítés

K1110

162

0

162

0  

162  

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

30 093

0

30 093

29 931  

162  

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 904

0

2 904

2 904  

0  

Megbízási díj

K122

1 295

0

1 295

315  

980  

Külső személyi juttatások

K12

4 199

0

4 199

3 219  

980  

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

34 292

0

34 292

33 150  

1 142  

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

5 932

0

5 932

5 667  

265  

Szakmai anyagok beszerzése

K311

488

0

488

187  

301  

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 428

0

2 428

2 325  

103  

Készletbeszerzés

K31

2 916

0

2 916

2 512  

404  

Informatikai szolg. Igénybevétele

K321

92

0

92

92  

0  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

273

0

273

273  

0  

Kommunikációs szolgáltatások

K32

365

0

365

365  

0  

Közüzemi díjak

K331

1 568

0

1 568

1 568  

0  

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 101

0

1 101

1 101  

0  

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

240

0

240

240  

0  

Egyéb szolgáltatások

K337

1 736

0

1 736

1 715  

21  

Szolgáltatási kiadások

K33

4 645

0

4 645

4 624  

21  

Kiküldetések kiadásai

K341

40

0

40

40  

0  

Kiküldetések

K34

40

0

40

40  

0  

ÁFA

K351

1 843

0

1 843

1 843  

0  

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

112

0

112

0  

112  

Egyéb dologi kiadás

K355

1

0

1

0  

1  

Különféle befizetések

K35

1 956

0

1 956

1 843  

113  

DOLOGI KIADÁSOK

K3

9 922

0

9 922

9 384  

538  

Családi támogatások

K42

20

0

20

20  

0  

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

62

0

62

62  

0  

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel  kapcsolatos ellátások

K45

752

0

752

752  

0  

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1 342

0

1 342

1 342  

0  

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 557

0

3 557

3 557  

0  

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

5 733

0

5 733

5 733  

0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

150

0

150

150  

0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

830

0

830

830  

0  

Tartalékok

K512

2 564

0

2 564

2 564  

0  

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

3 544

0

3 544

3 544  

0  









KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

59 423

0

59 423

57 478  

1 945  



















































9.számú melléklet












adatok ezer Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2015. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

2 904

784

551


2 844

7 083

Köztemető fenntartás

.013320



528



528

Közfoglalkoztatás

.041233

24 255

3 274

1 762



29 291

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



170



170

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



720



720

Közvilágítás

.064010



1 267



1 267

Zöldterület kezelés

.066010

154

42

438



634

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



837


150

987

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



240



240

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1 682

445

671



2 798

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1 200



1 200

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

.105010




752


752

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

.106020




1 342


1 342

Betegséggel kapcs.pénzbeli ellátások,tám.

.101150




62


62

Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások

.104051




20


20

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




3 497


3 497

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

.103010




60


60

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





550

550

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1 142

265

538



1 945

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javítő programok

104 060

4 155

1 122

1 000



6 277

KIADÁS ÖSSZESEN


34 292

5 932

9 922

5 733

3 544

59 423
















10.számú melléklet







adatok e Ft

Megnevezés

2015.évi eredeti előirányzat

Foglalkoztatásthelyettesítő támogatás

752

Rendszeres szociális segély


Lakásfenntartási támogatás

1342

Óvodáztatási támogatás

20

Közgyógyellátás

62

Átmeneti segély

60

Temetési segély

60

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

3437

Helyi megállapítású ápolási díj

0

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

5733










11. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

3 544

1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

150


Helyi önkormányzat támogatása

K5061

150

2.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

830


Szoceg Kft.-nek

K5113

280


Endrőc-Tekla Kft.-nek

K5113

550

3.

Tartalékok

K512

2 564


Általános tartalék

K5121

1152


Céltartalék

K5122

1412







12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0










13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

17303

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

37481

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

54784

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Magánszemélyek kommunális adója

B341

425




Értékesítési és forgalmi adók

B351

1840




Gépjárműadók

B354

360




Egyéb közhatalmi bevétel

B36





Közhatalmi bevételek

B3

2625




Szolgáltatások ellenértéke

B402

1889




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

105




Egyéb működési bevétel

B410

20




Működési bevételek

B4

2014




Működési célú visszítérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0




Működési bevételek összesen


59423

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

34292

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5932

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

9922




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5733




Egyéb működési célú kiadások

K5

3544




Működési kiadás összesen


59423

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.







14.számú melléklet














2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

BEVÉTELEK














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 441

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

17 303

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

3 123

3 123

3 123

3 123

3 123

3 123

3 123

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

37 481

3

Magánszemélyek komm.adója



140


100



90



95


425

4

Értékesítési és forgalmi adók



600


550







690

1 840

5

Gépjárműadók



100




50


75

135



360

6

Szolgáltatások ellenértéke

11

10

11

10

11

10

11

13

19

1 460

111

212

1 889

7

Kamatbevétel

8

9

10

8

8

8

9

10

9

8

9

9

105

8

Egyéb működési bevétel


5


5



5




5


20

Bevételek összesen:

4 583

4 589

5 426

4 588

5 234

4 583

4 640

4 679

4 669

6 169

4 786

5 477

59 423

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

2 857

2 857

2 857

2 857

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

34 292

2

Munkaadót terhelő járulék

494

494

494

494

494

494

494

494

495

495

495

495

5 932

3

Dologi kiadások

500

630

840

845

768

812

1 210

939

980

838

510

1 050

9 922

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

983

1 003

1 003

316

286

316

338

316

258

312

316

286

5 733

5

Egyéb működési célú kiadások

370

237

233

535

236

238

374

235

234

375

238

239

3 544

Kiadások összesen:

5 204

5 221

5 427

5 047

4 642

4 718

5 274

4 842

4 825

4 878

4 417

4 928

59 423
















Az államháztartásról szóló 2011. éci CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a költségvetés előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv a várható bevételek és a teljesíthető kiadások havi ütemezését tartalmazza.









15.számú melléklet














2015. évi likviditási terv















adatok ezer Ft


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

12 526

11 905

11 273

11 272

10 813

11 405

11 270

10 636

10 473

10 317

11 608

11 977


1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 441

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

1 442

17 303

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

3 123

3 123

3 123

3 123

3 123

3 123

3 123

3 124

3 124

3 124

3 124

3 124

37 481

3

Magánszemélyek komm.adója



140


100



90



95


425

4

Értékesítési és forgalmi adók



600


550







690

1 840

5

Gépjárműadók



100




50


75

135



360

6

Szolgáltatások ellenértéke

11

10

11

10

11

10

11

13

19

1 460

111

212

1 889

7

Kamatbevétel

8

9

10

8

8

8

9

10

9

8

9

9

105

8

Egyéb működési bevétel


5


5



5




5


20

Bevételek összesen:

4 583

4 589

5 426

4 588

5 234

4 583

4 640

4 679

4 669

6 169

4 786

5 477

59 423

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

2 857

2 857

2 857

2 857

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

2 858

34 292

2

Munkaadót terhelő járulék

494

494

494

494

494

494

494

494

495

495

495

495

5 932

3

Dologi kiadások

500

630

840

845

768

812

1 210

939

980

838

510

1 050

9 922

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

983

1 003

1 003

316

286

316

338

316

258

312

316

286

5 733

5

Egyéb működési célú kiadások

370

237

233

535

236

238

374

235

234

375

238

239

3 544

Kiadások összesen:

5 204

5 221

5 427

5 047

4 642

4 718

5 274

4 842

4 825

4 878

4 417

4 928

59 423

Egyenleg

11 905

11 273

11 272

10 813

11 405

11 270

10 636

10 473

10 317

11 608

11 977

12 526



16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

41

1.

Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1

2.

Közfoglalkoztatott

40






17. számú melléklet








107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat


Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft


Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft


Egyéb működési bevétel

B410

20 000 Ft


Működési bevételek

B4

20 000 Ft


Költségvetési bevételek

B4

2 520 000 Ft


Törvény szerinti illetmények,munkabérek

K1101

1 572 000 Ft


Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft


Ruházati költségtérítés

K1108

50 000 Ft


Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 682 000 Ft


Személyi juttatások

K1

1 682 000 Ft


Munkaadót terhelő járulék

K2

445 000 Ft


ebből:




Szociális hj.adó

K211

424 000 Ft


Munkáltatót terhelő szja

K213

17 000 Ft


Eho

K215

4 000 Ft


Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

355 000 Ft


ebből:




Hajtó és kenőanyag

K3125

336 000 Ft


Egyéb anyag

K3127

19 000 Ft


Készletbeszerzés

K31

355 000 Ft


Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

28 000 Ft



Kommunikációs szolgáltatások

K32

28 000 Ft


Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

80 000 Ft


Egyéb szolgáltatások

K337

72 000 Ft


ebből:




Biztosítás

K3374

72 000 Ft


Szolgáltatási kiadások

K33

152 000 Ft


ÁFA

K351

136 000 Ft


Különféle befizetések

K35

136 000 Ft


Dologi kiadások

K3

671 000 Ft


Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 798 000 Ft






18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok eFt

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

17

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

-





Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 13 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.

























19. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. év

2017. év

2018.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

55 880

56 998

58 138

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 678

2 732

2 786

3.

Működési bevételek

B4

2 054

2 095

2 137

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


60 612

61 824

63 061



2016. év

2017. év

2018. év

Személyi juttatások

K1

34 978

35 678

36 391

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6 051

6 172

6 295

Dologi kiadások

K3

10 120

10 322

10 529

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 848

5 965

6 084

Egyéb működési célú kiadások

K5

3 615

3 687

3 761

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


60 612

61 824

63 061