Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 16- 2016. 12. 16Teklafalu község képviselő testületének 11/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
2016-12-16-tól
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 81 859 716 forintban,
melyből: - működési: 81 859 716 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 56 307 840 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 3 039 652 Ft
- működési bevételek (B4): 4 214 903 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 81 859 716 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 81 106 466 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 38 885 443 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 649 470 Ft
- dologi kiadások (K3): 19 506 013 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 232 646 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 4 077 721 Ft
- felhalmozási kiadás (K6): 753 250 forint
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.
Hajas Endre
jegyző
01 | Költségvetési kiadás | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 520 000 | 26 169 473 | 20 649 473 | 35 675 823 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 95 000 | 35 000 | 80 950 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 30 000 | 5 000 | 30 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 100 000 | 100 000 | 76 202 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 216 000 | 216 000 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 192 894 | 192 894 | 108 928 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 5 821 000 | 36 803 367 | 30 982 367 | 35 971 903 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 150 000 | 2 765 025 | -384 975 | 2 022 909 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 184 000 | 1 084 000 | -100 000 | 890 631 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 334 000 | 3 849 025 | -484 975 | 2 913 540 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 155 000 | 40 652 392 | 30 497 392 | 38 885 443 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 643 000 | 7 720 079 | 5 077 079 | 4 649 470 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 4 619 226 |
25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 4 998 |
26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 17 152 |
28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 8 094 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 250 000 | 566 150 | 316 150 | 18 141 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 171 000 | 6 148 490 | 4 977 490 | 6 073 421 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 421 000 | 6 714 640 | 5 293 640 | 6 091 562 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 158 000 | 259 084 | 101 084 | 69 268 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 177 000 | 189 074 | 12 074 | 161 566 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 335 000 | 448 158 | 113 158 | 230 834 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 948 000 | 2 033 440 | 85 440 | 1 219 902 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 542 621 | 542 621 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 161 000 | 1 316 000 | 155 000 | 653 004 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 261 000 | 261 025 | 25 | 168 762 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 379 000 | 4 412 909 | 2 033 909 | 2 278 648 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 41 496 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 749 000 | 8 565 995 | 2 816 995 | 4 320 316 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 240 000 | 599 707 | 359 707 | 599 707 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 240 000 | 599 707 | 359 707 | 599 707 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 006 000 | 3 176 177 | 1 170 177 | 1 891 299 |
52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353) | 0 | 336 | 336 | 336 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 007 000 | 3 177 513 | 1 170 513 | 1 891 636 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 9 752 000 | 19 506 013 | 9 754 013 | 13 134 055 |
93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) | 0 | 21 200 | 21 200 | 21 200 |
96 | ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 0 | 21 200 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 922 246 | 8 211 446 | -710 800 | 3 946 372 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 2 142 102 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 731 265 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 73 005 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 922 246 | 8 232 646 | -689 600 | 3 967 572 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 042 492 | 1 042 492 | 1 042 492 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 1 042 492 | 1 042 492 | 1 042 492 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
160 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 700 000 | 882 500 | 182 500 | 282 500 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 282 500 |
190 | Tartalékok (K513) | 3 968 251 | 2 052 729 | -1 915 522 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 668 251 | 4 077 721 | -590 530 | 1 424 992 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 593 110 | 593 110 | 593 110 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 160 140 | 160 140 | 160 140 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 753 250 | 753 250 | 753 250 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 36 140 497 | 80 942 101 | 44 801 604 | 62 814 782 |
0 | |||||
0 | |||||
02 - | Költségvetési bevétel | 0 | |||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 007 721 | 11 007 721 | 0 | 8 700 508 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 11 421 776 | 11 421 776 | 0 | 8 799 357 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 912 000 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 23 629 497 | 23 629 497 | 0 | 18 411 865 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 8 201 000 | 32 678 343 | 24 477 343 | 32 678 343 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 4 683 837 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 1 540 100 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 26 454 406 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 31 830 497 | 56 307 840 | 24 477 343 | 51 090 208 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 418 000 | 418 000 | 0 | 392 607 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 392 607 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 679 000 | 2 041 218 | 362 218 | 2 041 218 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 2 041 218 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 481 000 | 481 000 | 0 | 264 220 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 264 220 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 160 000 | 2 522 218 | 362 218 | 2 305 438 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 99 434 | 99 434 | 71 843 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 35 000 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 578 000 | 3 039 652 | 461 652 | 2 769 888 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 615 000 | 1 605 000 | -10 000 | 1 391 300 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 1 391 300 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 97 000 | 97 000 | 0 | 88 845 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 97 000 | 97 000 | 0 | 88 845 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 20 000 | 2 512 903 | 2 492 903 | 2 482 903 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 732 000 | 4 214 903 | 2 482 903 | 3 963 048 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 36 140 497 | 63 562 395 | 27 421 898 | 57 823 144 |