Teklafalu község képviselő testületének 12/2016 (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 12. 16




Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2017. évi költségvetése


2.§A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 41 038 301 forintban,

melyből:  - működési:          41 038 301 forint

                              azon belül:

      - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 36 506 301 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 800 000 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 1 732 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint     



      b.) költségvetési kiadások főösszegét 41 038 301 forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:       41 038 301 ezer forint  

azon belül:

      - személyi juttatások (K1): 14 381 800 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 143 004 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 11 314 647 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 921 776 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 3 277 074 Ft


                                      - felhalmozási:                  0 forint  

     


Költségvetési bevételek


3.§(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatotmegillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet,kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§Az önkormányzat a tartalékát 2 577 074 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 1 608 823 forint, céltartalék 968 251 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek háromévre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 35 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 2 fő egyéb foglalkoztatott, 32 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2017. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.





                                  Horváth György                                                                             Hajas Endre         

                                    polgármester                                                                                        jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 16.

Hajas Endre

jegyző

























1. számú melléklet










adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

30261301

6245000

36506301

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2800000

0

2800000

3.

Működési bevételek

B4

1732000

0

1732000

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


34793301

6245000

41038301














1./a számú melléklet











adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

30261301

6245000

0

36506301

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2800000

0

0

2800000

3.

Működési bevételek

B4

1732000

0

0

1732000

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


34 793 301

6245000

0

41038301












2.számú melléklet
















adatok Ft



Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

23578497

23578497

0


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

10956721

10956721

0



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

11421776

11421776

0


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000

1200000

0


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

12927804

10971804

1956000


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

6245000

6245000

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

1956000

0

1956000


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

4726804

4726804

0


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

36 506 301

34550301

1956000


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Magánszemélyek kommunális adója

B341

400000

400000

0


2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2000000

2000000

0


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

2000000

2000000

0


3.

Gépjárműadók

B354

400000

400000

0


4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0

0

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0

0

0


Közhatalmi bevételek

B3

2800000

2800000

0


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1615000

1615000

0


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0


3.

Kamatbevétel

B408

97000

97000

0


4.

Egyéb működési bevétel

B410

20000

20000

0


Működési bevételek

B4

1732000

1732000

0


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0

0

0




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

 0

0

0


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


41038301

39082301

1956000







3.számú melléklet









adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23578497


1.

Helyi önkorm.működésénekált.támogatása (B1112+B1113+B1114)

B111

10956721


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3755177


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5000000


1./C

Kiegészítés önkormányzatok működésének támogatására

B1114

2201544


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11421776


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

8232646



ebből:

Szünidei int.kívüligyermekétk.támogatása

B1132

689130



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2500000



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1200000




4.számú melléklet








adatok  Ft

Megnevezés

2017. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

2000000

Gépjárműadó

400000

Magánszemélyek kommunális adója

400000

Adóbevétel összesen

2800000









5. számú melléklet















adatok Ft



Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8201000

6245000

1956000


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)

B163

6245000

6245000

0


2.

Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)

B164

1956000

0

1956000


















6. számú melléklet









adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2017. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130

0

0

97000

0

97000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350

0

0

1615000

0

1615000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

23578497

2800000

0

0

26378497

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1956000

0

0

0

1956000

Biztos Kezdet Gyerekház

104 060

6245000

0

0

0

6245000

Közfoglalkoztatás

041233

4726804

0

0

0

4726804

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

0

0

20000

0

20000

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020

0

0

0

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN


36506301

2800000

1732000

0

41038301







































7. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

14244748

0

14381800

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3136304

0

3143004

Dologi kiadások

K3

12147529

0

11314647

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8232646

0

8921776

Egyéb működési célú kiadások

K5

3277074

0

3277074

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


41038301

0

41038301


















7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

10204748

4040000

0

14244748

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2045304

1091000

0

313304

Dologi kiadások

K3

10795529

1352000

0

11458399

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8232646

 0

0

8921776

Egyéb működési célú kiadások

K5

3277074

 0

0

3277074

Beruházások

K6

0

 0

0

0

Felújítások

K7

0

 0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

 0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


34555301

6483000

0

41038301

























8.számú melléklet



















adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2017. évi eredeti előirányzat összesen

Összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

9746800


9746800

9476800

0  

Béren kívüli juttatások

K1107

60000


60000

60000

0  

Ruházati költségtérítés

K1108

25000


25000

25000

0  

Egyéb ktg. Térítés

K1110

0


0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

9831800


9831800

9831800

0

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3150000


3150000

3150000

0  

Megbízási díj

K122

1262948


1262948

200000

1062948

Külső személyi juttatások

K12

4412948


4412948

3350000

1062948

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

14244748


14244748

13181800

1062948

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

3136304


3136304

2878004

258300

Szakmai anyagok beszerzése

K311

293752


293752

40000

253752

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2167492


2167492

1962492

205000

Készletbeszerzés

K31

2461244


2461244

2002492

458752

Informatikai szolg. Igénybevétele

K321

158000


158000

158000

0  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

189074


189074

189074

0  

Kommunikációs szolgáltatások

K32

347074



347074

347074

0  

Közüzemi díjak

K331

1721950


1721950

1721950

0  

Vásárolt élelmezés

K332

689130


689130

689130


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1729307


1729307

1729307

0  

Szakmai tev.segítőszolg.

K336

261025


261025

261025

0  

Egyéb szolgáltatások

K337

2357909


2357909

2336909

21000

Szolgáltatási kiadások

K33

6759321


6759321

6738321

21000

Kiküldetések kiadásai

K341

240000


240000

240000

0  

Kiküldetések

K34

240000


240000

240000

0  

ÁFA

K351

2338890


2338890

2184890

154000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352





0

Egyéb dologi kiadás

K355

1000


1000

0

1000

Különféle befizetések

K35

2339890


2339890

2184890

155000

DOLOGI KIADÁSOK

K3

12147529


12147529

11512777

634752

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8232646


8232646

8232646

0  

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4





0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506





0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

700000


700000

700000

0  

Tartalékok

K513

2577074


2577074

2577074

0  

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

3277074


3277074

3277074

0  









KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

41038301


41038301

39082301

1956000













9.számú melléklet












adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2017. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3150000

833000

470000


2727074

7180074

Köztemető fenntartás

.013320



528057



528057

Közfoglakoztatás

041233

4226800

500004




4726804

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



170250



170250

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



720000



720000

Közvilágítás

.064010



896000



896000

Zöldterület kezelés

.066010

0

0

2160870



2160870

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



2489000


0

2489000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



261025



261025

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1765000

454000

576000



2795000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1200000



1200000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




8232646


8232646

Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés

.104037



 689130



689130

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





550000

550000

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1062948

258300

634752



1956000

Biztos Kezdet Gyerekház

104 060

4040000

1091000

1352000



6483000

KIADÁS ÖSSZESEN


14244748

3136304

12147529

8232646

3277074

41038301























10.számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

2016.évi eredeti előirányzat

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

8232646

Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés

689130

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

8921776













11. számú melléklet







adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5


1

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

700000


Egyéb

K5113

150000


Endrőc-Tekla Kft.-nek

K5113

550000

2

Tartalékok

K512

2577074


Általános tartalék

K5121

1608823


Céltartalék

K5122

968251












12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0
















13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23578497

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

12927804

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célútám.áh-n belülről

B1

36506301

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Magánszemélyek kommunális adója

B341

400000




Értékesítési és forgalmi adók

B351

2000000




Gépjárműadók

B354

400000




Egyéb közhatalmi bevétel

B36

 0




Közhatalmi bevételek

B3

2800000




Szolgáltatások ellenértéke

B402

1615000




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

97000




Egyéb működési bevétel

B411

20000




Működési bevételek

B4

1732000




Működési célú visszítérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0




Működési bevételek összesen


41038301

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

14244748

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3136304

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

12147529




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8232646




Egyéb működési célú kiadások

K5

3277074




Működési kiadás összesen


41038301

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.







14.számú melléklet















2017. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

















1

Önkormányzatokműködésitámogatásai

1 825 656

1 988 521

1 564 025

1 925 145

1 925 145

1 925 444

1 788 957

1 925 654

1 944 888

2 219 315

2 326 432

2 219 315

23 578 497


2

Egyébműködésicélútámogatásokbevételeiáh-n belülről

744 500

1 561 250

744 500

744 500

2 061 250

744 500

744 500

744 500

2 061 250

744 500

1 288 054

744 500

12927804


3

Értékesítésiésforgalmiadók

11 256

25 635

442 156

98 515

325 444

26 540

77 586

20 300

315 256

280000


377 312

2 000000


4

Gépjárműadók


12 580

134698

4 562

9 996

26 325

12 589

0

172 441

6 809

11 000

9 000

400 000


5

Magánszemélyekkomm.adója

7 000

24 000

117 000

32 000

6 000

9 000

9 000


95 000

70 000

31 000


400 000


6

Szolgáltatásokellenértéke





1 615 000






0

0

1 615 000


7

Kamatbevétel

7 015

8 125

8 250

8 055

7 985

10 025

9 011

8 566

5 993

8 888

6 522

8 565

97 000


8

Egyébműködésibevétel



5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

20 000


9

Műk.célúvisszatérítendőtám.,kölcsönökvisszatérüléseáh-n belülről




0









0




Bevételekösszesen:

2 595 427

3 620 111

3 015 629

2 817 777

5 955 820

2 746 834

2 641 643

2 699 020

4 594 828

3 329 512

2 374 954

3 358 692

41038301


KIADÁSOK















1

Személyijuttatások

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187055

14244748


2

Munkaadótterhelőjárulék

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261355

3136304


3

Dologikiadások

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012295

12147529


4

Ellátottakpénzbelijuttatásai

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686052

8232646


5

Egyébműködésicélúkiadások

0

1530823



588 000


510 000




648 251


3277074


Kiadásokösszesen:

3146770

4677593

3146770

3146770

3734770

3146770

3656770

3146770

3146770

3146770

3795021

3146757

41038301









































15.számú melléklet














2017. évi likviditási terv















adatok Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó

14 500000













1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 825 656

1 988 521

1 564 025

1 925 145

1 925 145

1 925 444

1 788 957

1 925 654

1 944 888

2 219 315

2 326 432

2 219 315

23 578 497

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

744500

1561250



744500



744500

2061250



744500



744500

744500

2061250

744500

1288054

744500

12927804

3

Értékesítési és forgalmi adók

11256

25635

442156

98151

325444

26540

77586

20300

315256

280000


377312

2000000

4

Gépjárműadók


12580

134698

4562

9996

26325

12589


172441

6809

11000

9000

400000

5

Magánszemélyek komm.adója

7000

24000

117000

32000

6000

9000

9000


95000

70000

31000


400000

6

Szolgáltatások ellenértéke





1615000








1615000

7

Kamatbevétel

7015

8125

8250

8055

7985

10025

9011

8566

5993

8888

6522

8565

97000

8

Egyéb működési bevétel



5000

5000

5000

5000







20000
















Bevételek összesen:

2595427

3620111

3015629

2817777

5955820

2746834

2641643

2699020

4594828

3329512

3663008

3358692

41038301

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187063

1187055

14244748

2

Munkaadót terhelő járulék

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261359

261355

3136304

3

Dologi kiadások

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012294

1012295

12147529

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686054

686052

8232646

5

Egyéb működési célú kiadások


1530823



588000


510000




648 251


3277074

Kiadások összesen:

3146770

4677593

3146770

3146770

3734770

3146770

3656770

3146770

3146770

3146770

3795021

3146757

41038301


Záró

13948657

12891175

12760034

12431041

14652091

14252155

13237028

12789278

14237336

14420078

14288065

14500000




16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

35


Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1


Egyéb foglalkozatott (Biztos Kezdet GYH)

2


Közfoglalkoztatott

32






17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

20 000 Ft

Működési bevételek

B4

20 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 520 000 Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 680 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

25 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 765 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 765 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

454 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

312 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

300 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

12 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

312 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

20 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

20 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

30 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

72 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

72 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

102 000 Ft

ÁFA

K351

142 000 Ft

Különféle befizetések

K35

142 000 Ft

Dologi kiadások

K3

576 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 795 000 Ft





18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

17000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

-





Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 17 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.





























19. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. év

2019. év

2020.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

55 880 000

56 998 000

58138000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2678000

2732000

2786000

3.

Működési bevételek

B4

2054000

2095000

2137000

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


60 612 000

61 824 000

63 061 000



2018. év

2019. év

2020. év

Személyi juttatások

K1

34 978 000

35678000

36391000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6051000

6172000

6295000

Dologi kiadások

K3

10120000

10322000

10529000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5848000

5965000

6084000

Egyéb működési célú kiadások

K5

3615000

3687000

3761000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


60612000

61824000

63061000