Teklafalu község képviselő testületének 3/2016 (III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 03. 11



Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 36 130 497 forintban,

                       melyből:  - működési:          36 130 497 forint

                              azon belül:

                                          - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 31 779 497 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 619 000 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 1 732 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint       



      b.) költségvetési kiadások főösszegét 36 130 497 000 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:         36 130 497 ezer forint  

                              azon belül:

                                          - személyi juttatások (K1): 10 147 000 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 2 643 000 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 9 671 000 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 922 246 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 4 668 251 Ft


                                      - felhalmozási:                  0 forint     

     


Költségvetési bevételek


3.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.  


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek


5.§ Az önkormányzat a tartalékát 3 968 251 forintban hagyja jóvá, melyből általános tartalék 3 000 000 forint, céltartalék 968 251 forint, mely az Áht. 23.§ (3) bekezdés alapján az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgál.


6.§ Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2017-2019. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a számú melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 35 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 2 fő egyéb foglalkoztatott, 32 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§ Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§ A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2016. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§ (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.





                  Horváth György                                                                   Hajas Endre         

                  polgármester                                                                         jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.

Hajas Endre

jegy


1. számú melléklet










adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31779497

0

31779497

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2619000

0

2619000

3.

Működési bevételek

B4

1737000

0

1737000

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

1732000

0

1732000

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


36130497

0

36130497














1./a számú melléklet











adatok    Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok

Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

25534497

6245000

0

31779497

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2619000

0

0

2619000

3.

Működési bevételek

B4

1732000

0

0

1732000

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


29885497

6245000

0

36130497












2.számú melléklet
















adatok Ft



Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

23578497

23578497

0


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

10956721

10956721

0



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

3755177

3755177

0


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1200000

1200000

0


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

8201000

6245000

1956000


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

6245000

6245000

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

1956000

0

1956000


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

0

0

0


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

31779497

29823497

1956000


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Magánszemélyek kommunális adója

B341

418000

418000

0


2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1720000

1720000

0


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

1720000

1720000

0


3.

Gépjárműadók

B354

481000

481000

0


4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0

0

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0

0

0


Közhatalmi bevételek

B3

2619000

2619000

0


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1615000

1615000

0


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0


3.

Kamatbevétel

B408

97000

97000

0


4.

Egyéb működési bevétel

B410

20000

20000

0


Működési bevételek

B4

1732000

1732000

0


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0

0

0




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

 0

0

0


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


36130497

34174497

1956000







3.számú melléklet









adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23578497


1.

Helyi önkorm.működésének ált.támogatása (B1112+B1113+B1114)

B111

10956721


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3755177


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5000000


1./C

Kiegészítés önkormányzatok működésének támogatására

B1114

2201544


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11421776


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

8232646



ebből:

Szünidei int.kívüli gyermekétk.támogatása

B1132

689130



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2500000



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134

0



ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135

0



3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1200000




4.számú melléklet








adatok   Ft

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

1720000

Gépjárműadó

481000

Magánszemélyek kommunális adója

418000

Adóbevétel összesen

2619000









5. számú melléklet















adatok Ft



Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8201000

6245000

1956000


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)

B163

6245000

6245000

0


2.

Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)

B164

1956000

0

1956000


















6. számú melléklet









adatok   Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2016. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

.011130

0

0

97000

0

97000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350

0

0

1615000

0

1615000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

23578497

2619000

0

0

26197497

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1956000

0

0

0

1956000

Biztos Kezdet Gyerekház

104 060

6245000

0

0

0

6245000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

0

0

20000

0

20000

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020

0

0

0

0

0

BEVÉTEL ÖSSZESEN


31779497

2619000

1732000

0

36130497


















7. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

10180000

0

10180000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2643000

0

2643000

Dologi kiadások

K3

9638000

0

9638000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8922246

0

8922246

Egyéb működési célú kiadások

K5

4668251

0

4668251

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


36130497

0

36130497


















7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

6140000

4040000

0

10180000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

1552000

1091000

0

2643000

Dologi kiadások

K3

8286000

1352000

0

9638000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8922246


0

8922246

Egyéb működési célú kiadások

K5

4668251


0

4668251

Beruházások

K6

0


0

0

Felújítások

K7

0


0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0


0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


29287497

6483000

0

36130497










8.számú melléklet



















adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2016. évi eredeti előirányzat összesen

Összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

5520000

0

5520000

5520000

0  

Béren kívüli juttatások

K1107

60000

0

60000

60000  

0  

Ruházati költségtérítés

K1108

25000

0

25000

25000

0  

Egyéb ktg. Térítés

K1110

216000

0

216000

0  

216000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

5821000

0

5821000

5605000

216000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3150000

0

3150000

3150000

0  

Megbízási díj

K122

1184000

0

1184000

200000

984000 

Külső személyi juttatások

K12

4334000

0

4334000

3350000

984000  

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

10180000

0

10180000

8980000

1200000

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

2643000

0

2643000

2378000

265000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

250000

0

250000

40000

210000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1171000

0

1171000

1066000

105000

Készletbeszerzés

K31

1421000

0

1421000

1106000

315000

Informatikai szolg. Igénybevétele

K321

158000

0

158000

158000

0  

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

177000

0

177000

177000

0  

Kommunikációs szolgáltatások

K32

335000

0

335000

335000

0  

Közüzemi díjak

K331

1948000

0

1948000

1948000

0  

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1161000

0

1161000

1161000

0  

Szakmai tev.segítő szolg.

K336

261000

0

261000

261000

0  

Egyéb szolgáltatások

K337

2379000

0

2379000

2358000

21000

Szolgáltatási kiadások

K33

5749000

0

5749000

5728000

21000

Kiküldetések kiadásai

K341

240000

0

240000

240000

0  

Kiküldetések

K34

240000

0

240000

240000

0  

ÁFA

K351

2006000

0

2006000

1851000

154000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0  

0

Egyéb dologi kiadás

K355

1000

0

1000

0  

1000

Különféle befizetések

K35

2007000

0

2007000

1851000

155000

DOLOGI KIADÁSOK

K3

9683000

0

9683000

9192000  

491000

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0  

Betegséggel kapcsolatos ellátások

K44

0

0

0

0

0  

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel  kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0  

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0  

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8922246

0

8922246

8922246

0  

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

8922246

0

8922246

8922246

0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

0

0

0

0

0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K511

700000

0

700000

700000

0  

Tartalékok

K512

3968251

0

3968251

3968251

0  

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

4668251

0

4668251

4668251

0  









KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

36130497

0

36130497

34174497

1956000





9.számú melléklet












adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2016. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3150000

833000

470000


4118251

8571251

Köztemető fenntartás

.013320



449000



449000

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



170000



170000

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



720000



720000

Közvilágítás

.064010



1225000



1225000

Zöldterület kezelés

.066010

0

0

260000



260000

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020



2489000


0

2489000

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



261000



261000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

1757000

454000

584000



2795000

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091



1200000



1200000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




8233246


8233246

Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés

.104037




689000


689000

Civil szervezetek működési támogatása

.084031





550000

550000

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1200000

265000

491000



1956000

Biztos Kezdet Gyerekház

104 060

4040000

1091000

1352000



6483000

KIADÁS ÖSSZESEN







36130497























10.számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

2016.évi eredeti előirányzat

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

8233246

Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés

689000

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

8922000









11. számú melléklet







adatok   Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5


1

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívül

K511

700000


Egyéb

K5113

150000


Endrőc-Tekla Kft.-nek

K5113

550000

2

Tartalékok

K512

3968251


Általános tartalék

K5121

3000000


Céltartalék

K5122

968251












12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0










13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23578497

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

8201000

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célú tám.áh-n belülről

B1

31779497

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Magánszemélyek kommunális adója

B341

418000




Értékesítési és forgalmi adók

B351

1720000




Gépjárműadók

B354

481000




Egyéb közhatalmi bevétel

B36

 0




Közhatalmi bevételek

B3

2619000




Szolgáltatások ellenértéke

B402

1615000




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

97000




Egyéb működési bevétel

B410

20000




Működési bevételek

B4

1737000




Működési célú visszítérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0




Működési bevételek összesen


36130497

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

10147000

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2643000

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

9671000




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

8922246




Egyéb működési célú kiadások

K5

4668251




Működési kiadás összesen


36130497

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.







14.számú melléklet















2016. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

















1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 825 656

1 988 521

1 564 025

1 925 145

1 925 145

1 925 444

1 788 957

1 925 654

1 944 888

2 219 315

2 326 432

2 219 315

23 578 497


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

244 500

1 561 250

244 500

244 500

1 561 250

244 500

244 500

244 500

1 561 250

244 500

1 561 250

244 500

8 201 000


3

Értékesítési és forgalmi adók

11 256

25 635

442 156

98 515

325 444

26 540

77 586

20 300

315 256



377 312

1 720 000


4

Gépjárműadók


12 580

215 698

4 562

9 996

26 325

12 589

0

172 441

6 809

11 000

9 000

481 000


5

Magánszemélyek komm.adója

7 000

24 000

117 000

32 000

6 000

9 000

9 000


95 000

88 000

31 000


418 000


6

Szolgáltatások ellenértéke





1 615 000






0

0

1 615 000


7

Kamatbevétel

7 015

8 125

8 250

8 055

7 985

10 025

9 011

8 566

5 993

8 888

6 522

8 565

97 000


8

Egyéb működési bevétel



5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

20 000


9

Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök visszatérülése áh-n belülről




0









0




Bevételek összesen:

2 095 427

3 620 111

2 596 629

2 317 777

5 455 820

2 246 834

2 141 643

2 199 020

4 094 828

2 567 512

3 936 204

2 858 692

36 130 497


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

848 333

848 333

848 333

848 335

848 336

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

848 332

10 147 000


2

Munkaadót terhelő járulék

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

2 643 000


3

Dologi kiadások

745 155

809 750

888 654

566 899

685 698

584 485

992 022

888 888

745 895

925 665

925 438

958 451

9 671 000


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

250 000

950 000

1 250 000

985 500

785 654

925 438

743 500

743 500

850 000

915 000

455 246

68 408

8 922 246


5

Egyéb működési célú kiadások

0

2 500 000



588 000


510 000


422 000


648 251


4 668 251


Kiadások összesen:

2 063 738

5 328 333

3 207 237

2 620 984

3 127 938

2 578 506

3 314 105

2 700 971

3 086 478

2 909 248

3 097 518

2 095 441

36 130 497









































15.számú melléklet














2016. évi likviditási terv















adatok Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó

14 876 806

14 908 495

13 200 273

12 589 665

12 286 458

14 614 340

14 282 668

13 110 206

12 608 255

13 616 605

13 274 869

14 113 555


1

Önkormányzatok működési támogatásai

1 825 656

1 988 521

1 564 025

1 925 145

1 925 145

1 925 444

1 788 957

1 925 654

1 944 888

2 219 315

2 326 432

2 219 315

23 578 497

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

244 500

1 561 250

244 500

244 500

1 561 250

244 500

244 500

244 500

1 561 250

244 500

1 561 250

244 500

8 201 000

3

Értékesítési és forgalmi adók

11 256

25 635

442 156

98 515

325 444

26 540

77 586

20 300

315 256



377 312

1 720 000

4

Gépjárműadók


12 580

215 698

4 562

9 996

26 325

12 589

0

172 441

6 809

11 000

9 000

481 000

5

Magánszemélyek komm.adója

7 000

24 000

117 000

32 000

6 000

9 000

9 000


95 000

88 000

31 000


418 000

6

Szolgáltatások ellenértéke





1 615 000






0

0

1 615 000

7

Kamatbevétel

7 015

8 125

8 250

8 055

7 985

10 025

9 011

8 566

5 993

8 888

6 522

8 565

97 000

8

Egyéb működési bevétel



5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

20 000
















Bevételek összesen:

2 095 427

3 620 111

2 596 629

2 317 777

5 455 820

2 246 834

2 141 643

2 199 020

4 094 828

2 567 512

3 936 204

2 858 692

36 130 497

KIADÁSOK














1

Személyi juttatások

848 333

848 333

848 333

848 335

848 336

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

848 333

848 332

10 147 000

2

Munkaadót terhelő járulék

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

220 250

2 643 000

3

Dologi kiadások

745 155

809 750

888 654

566 899

685 698

584 485

992 022

888 888

745 895

925 665

925 438

958 451

9 671 000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

250 000

950 000

1 250 000

985 500

785 654

925 438

743 500

743 500

850 000

915 000

455 246

68 408

8 922 246

5

Egyéb működési célú kiadások

0

2 500 000



588 000


510 000


422 000


648 251


4 668 251

Kiadások összesen:

2 063 738

5 328 333

3 207 237

2 620 984

3 127 938

2 578 506

3 314 105

2 700 971

3 086 478

2 909 248

3 097 518

2 095 441

36 130 497


Záró

14 908 495

13 200 273

12 589 665

12 286 458

14 614 340

14 282 668

13 110 206

12 608 255

13 616 605

13 274 869

14 113 555

14 876 806




16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

35


Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1


Egyéb foglalkozatott (Biztos Kezdet GYH)

2


Közfoglalkoztatott

32






17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B410

20 000 Ft

Működési bevételek

B4

20 000 Ft

Költségvetési bevételek

B4

2 520 000 Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 680 000 Ft

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000 Ft

Ruházati költségtérítés

K1108

25 000 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1 790 000 Ft

Személyi juttatások

K1

1 790 000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok

K2

454 000 Ft

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

312 000 Ft

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

300 000 Ft

Egyéb anyag

K3127

12 000 Ft

Készletbeszerzés

K31

312 000 Ft

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322

28 000 Ft

Kommunikációs szolgáltatások

K32

20 000 Ft

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

30 000 Ft

Egyéb szolgáltatások

K337

72 000 Ft

ebből:



Biztosítás

K3374

72 000 Ft

Szolgáltatási kiadások

K33

102 000 Ft

ÁFA

K351

142 000 Ft

Különféle befizetések

K35

142 000 Ft

Dologi kiadások

K3

551 000 Ft

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

2 795 000 Ft





18. sz. melléklet


Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása


adatok Ft

Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -

Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

17000

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -

Egyéb kedvezmények

      -

Összesen:

-





Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 17 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.


19. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2017. év

2018. év

2019.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

55 880 000

56 998 000

58138000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2678000

2732000

2786000

3.

Működési bevételek

B4

2054000

2095000

2137000

4.

Egyéb civil szervezettől

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


60 612 000

61 824 000

63 061 000



2017. év

2018. év

2019. év

Személyi juttatások

K1

34 978 000

35678000

36391000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

6051000

6172000

6295000

Dologi kiadások

K3

10120000

10322000

10529000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5848000

5965000

6084000

Egyéb működési célú kiadások

K5

3615000

3687000

3761000

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


60612000

61824000

63061000