Teklafalu község képviselő testületének 5/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2016. 06. 09Teklafalu község képviselő testületének 5/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
2016-06-09-tól
Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
69645 ezer forint bevétellel
64961 ezer forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 9612 ezer forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 5. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 35 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 328 ezer Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2016. június 9.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
adatok ezer Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 54784 | 59542 | 55988 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2625 | 2785 | 2283 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 2014 | 3962 | 3962 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7412 | 7412 | |
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59423 | 73701 | 69645 |
2.számú melléklet | |||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||
Rovat száma | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 9739 | 9739 | 9739 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 6400 | 9263 | 9263 | ||||
3 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 1859 | 1859 | ||||
5 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
3. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 34292 | 33662 | 32539 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5932 | 5932 | 5391 | ||
Dologi kiadások | K3 | 9922 | 13248 | 10910 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5733 | 6717 | 5766 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 3544 | 4130 | 736 | ||
Beruházások | K6 | 0 | 10012 | 9612 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 59423 | 73701 | 64961 | |||
4. számú melléklet | ||||||
adatok eFt | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2015. évi eredeti elői. | 2015. évi mód.elői. | 2015. évi tény | |||
Egyéb tárgyi eszköz | K67 | 0 | 7 985 | 7 592 | ||
ÁFA | 0 | 2 027 | 2 027 | |||
Beruházások összesen | K6 | 0 | 10012 | 9619 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||
adatok ezer Ft | |||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2015. évi | ||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 54784 | 59542 | 55988 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 34292 | 33662 | 32539 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2625 | 2785 | 2283 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 5932 | 5932 | 5391 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 2014 | 3962 | 3962 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 9922 | 13248 | 10910 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 5733 | 6717 | 5766 | ||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 3544 | 4130 | 736 | ||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 7412 | 7412 | 1. | Beruházások | K6 | 0 | 10012 | 9619 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások |
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 141 467 | 141 222 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 970 | 9 574 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 142 437 | 150 796 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 029 | 3 029 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 | 3 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 29 | 29 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 029 | 3 029 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 145 466 | 153 825 |
C/II/1 Forintpénztár | 121 | 128 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 121 | 128 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 16 019 | 20 699 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 16 019 | 20 699 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 16 140 | 20 827 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 | 0 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 | 0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 | 0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 161 608 | 174 652 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 160 914 | 172 023 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 980 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 338 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 393 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 1 711 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) | 694 | 918 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 694 | 918 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 694 | 2 629 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 161 608 | 174 652 |
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 29 821 | 29 333 | 28 442 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 | 60 | 60 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 50 | 50 | 50 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 6 | 6 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) | 0 | 14 | 14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 29 931 | 29 463 | 28 572 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 904 | 2 904 | 2 898 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 295 | 1 295 | 1 069 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 162 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 361 | 4 199 | 3 967 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 34 292 | 33 662 | 32 539 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 5 932 | 5 932 | 5 391 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 391 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 488 | 488 | 49 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 428 | 4 009 | 3 029 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 916 | 4 497 | 3 078 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 92 | 92 | 71 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 273 | 273 | 179 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 365 | 365 | 250 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 568 | 1 676 | 1 676 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 101 | 1 101 | 412 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 240 | 240 | 166 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 736 | 3 326 | 3 326 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 4 645 | 6 343 | 5 580 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 40 | 167 | 167 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 40 | 167 | 167 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 843 | 1 843 | 1 802 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 112 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 | 33 | 33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 956 | 1 876 | 1 835 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) | 9 922 | 13 248 | 10 910 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) | 20 | 30 | 30 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) | 0 | 0 | 30 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) | 62 | 85 | 85 |
ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 85 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) | 752 | 1 378 | 1 378 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 1 378 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) | 1 342 | 1 667 | 1 667 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) | 0 | 0 | 1 667 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) | 3 557 | 3 557 | 2 606 |
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) | 0 | 0 | 112 |
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 110 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 1 466 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) | 0 | 0 | 174 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) | 0 | 0 | 35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) | 0 | 0 | 708 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) | 5 733 | 6 717 | 5 766 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) | 150 | 736 | 736 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 446 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 122 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 168 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 830 | 830 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) | 2 564 | 2 564 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) | 3 544 | 4 130 | 736 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 7 985 | 7 592 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 027 | 2 027 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) | 0 | 10 012 | 9 619 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) | 59 423 | 73 701 | 64 961 |
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2015.01.01. | 2015.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |