Teklafalu község képviselő testületének 5/2016 (VI.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 09



Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2015. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése

2.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

                                                 69645 ezer forint bevétellel

                                                 64961 ezer forint kiadással

állapítja meg.


Az önkormányzat bevételei

3.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.



Az önkormányzat kiadásai

4.§


Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.


5.§


(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 9612 ezer forint.

     

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza


Költségvetési kiadások és bevételek

6.§


(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen  a 5. sz. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat kiadásainak összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.


(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret

7.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 35 főben állapítja meg.



A pénzmaradvány

8.§


(1) Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 328 ezer Ft összegben állapítja meg.


A vagyon kimutatás

9. §


 Az önkormányzat 2015. évi vagyon kimutatását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.


Adósságot keletkeztető ügyletek

10.§


Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.






Záró rendelkezések

11.§


(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.




                       Horváth György                                                             Hajas  Endre         

                          polgármester                                                                        jegyző



A rendelet kihirdetve: 2016. június 9.



Hajas Endre

jegyző


















1. számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

54784

59542

55988

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2625

2785

2283

3.

Működési bevételek

B4

2014

3962

3962

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7412

7412

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


59423

73701

69645


2.számú melléklet















adatok ezer Ft




Rovat száma

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11





1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

9739

9739

9739



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

6400

9263

9263


3

Működési célú központosított előirányzatok       

 B115

0

0

0


4

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai    

 B116

 0

1859

1859


5

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 200

1 200

1 200



3. számú melléklet










adatok eFt



2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Személyi juttatások

K1

34292

33662

32539

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5932

5932

5391

Dologi kiadások

K3

9922

13248

10910

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5733

6717

5766

Egyéb működési célú kiadások

K5

3544

4130

736

Beruházások

K6

0

10012

9612

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


59423

73701

64961









4. számú melléklet










adatok eFt

Felhalmozási kiadások


2015. évi eredeti elői.

2015. évi mód.elői.

2015. évi tény

Egyéb tárgyi eszköz

K67

0

7 985

7 592

ÁFA


0

2 027

2 027

Beruházások összesen

K6

0

10012

9619









5.sz.melléklet























adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

Megnevezés

Rovat száma

2015. évi 

eredeti elői.

mód.elői.

tény

eredeti elői.

mód.elői.

tény

Működési bevételek





Működési kiadások





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

54784

59542

55988

1.

Személyi juttatások

K1

34292

33662

32539

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2625

2785

2283

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

5932

5932

5391

3.

Működési bevételek

B4

2014

3962

3962

3.

Dologi kiadások

K3

9922

13248

10910

4.

Működési célú átvett pénzeszköz


B6

0

0

0

4.

Ellátottak pénzbeli jutt.

K4

5733

6717

5766







5.

Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások

K5

3544

4130

736

Működési bevételek





Működési kiadások





Felhalmozási bevételek





Felhalmozási kiadások





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

7412

7412

1.

Beruházások

K6

0

10012

9619

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

2.

Felújítások

K7

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0








Felhalmozási bevételek






Felhalmozási kiadások






6. sz. melléklet

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

141 467

141 222

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

970

9 574

A/II Tárgyi eszközök  (=A/II/1+...+A/II/5)

142 437

150 796

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 029

3 029

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 000

3 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

29

29

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 029

3 029

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

145 466

153 825

C/II/1 Forintpénztár

121

128

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

121

128

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

16 019

20 699

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

16 019

20 699

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

16 140

20 827

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

2

0

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

2

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2

0

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III)

2

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

161 608

174 652

G/ SAJÁT TŐKE  (= G/I+…+G/VI)

160 914

172 023

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

980

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

338

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

393

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

1 711

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

694

918

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

694

918

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

694

2 629

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

161 608

174 652









7.sz. melléklet

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek        (K1101)

29 821

29 333

28 442

Béren kívüli juttatások        (K1107)

60

60

60

Ruházati költségtérítés        (K1108)

50

50

50

Közlekedési költségtérítés        (K1109)

0

6

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

0

14

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)        (K11)

29 931

29 463

28 572

Választott tisztségviselők juttatásai        (K121)

2 904

2 904

2 898

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások        (K122)

1 295

1 295

1 069

Egyéb külső személyi juttatások        (K123)

162

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18)        (K12)

4 361

4 199

3 967

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

34 292

33 662

32 539

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                                  (K2)

5 932

5 932

5 391

ebből: szociális hozzájárulási adó        (K2)

0

0

5 391

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

488

488

49

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

2 428

4 009

3 029

Készletbeszerzés (=29+30+31)        (K31)

2 916

4 497

3 078

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

92

92

71

Egyéb kommunikációs szolgáltatások        (K322)

273

273

179

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)        (K32)

365

365

250

Közüzemi díjak        (K331)

1 568

1 676

1 676

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások        (K334)

1 101

1 101

412

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások         (K336)

240

240

166

Egyéb szolgáltatások         (K337)

1 736

3 326

3 326

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)        (K33)

4 645

6 343

5 580

Kiküldetések kiadásai        (K341)

40

167

167

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)        (K34)

40

167

167

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

1 843

1 843

1 802

Fizetendő általános forgalmi adó         (K352)

112

0

0

Egyéb dologi kiadások        (K355)

1

33

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)        (K35)

1 956

1 876

1 835

Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)        (K3)

9 922

13 248

10 910

Családi támogatások (=63+…+73)        (K42)

20

30

30

ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]        (K42)

0

0

30

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44)

62

85

85

ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)

0

0

85

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45)

752

1 378

1 378

ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]        (K45)

0

0

1 378

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46)

1 342

1 667

1 667

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]         (K46)

0

0

1 667

Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48)

3 557

3 557

2 606

ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)

0

0

112

ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

110

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás        (K48)

0

0

1 466

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás        (K48)

0

0

174

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás        (K48)

0

0

35

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)

0

0

708

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)

5 733

6 717

5 766

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506)

150

736

736

ebből: elkülönített állami pénzalapok        (K506)

0

0

446

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

122

ebből: társulások és költségvetési szerveik        (K506)

0

0

168

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

830

830

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512)

2 564

2 564

0

Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)

3 544

4 130

736

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése        (K64)

0

7 985

7 592

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K67)

0

2 027

2 027

Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6)

0

10 012

9 619

Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)

59 423

73 701

64 961



8.sz.melléklet

Sorszám

Hitelszerződés száma

Belföldi-/külföldi kötelezettség

Megnevezés

Kölcsönszerződés szerinti összeg

Nyitóállomány 2015.01.01.

2015.12.31-én fennálló hitelállomány

1.

-

Belföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0

2.

-

Külföldi kötelezettség

-

0

0   

                             0