Teklafalu község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 16Teklafalu község képviselő testületének 2/2017 (V.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
2017-05-16-tól
Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2016. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
105 062 202 forint bevétellel
91 583 571 forint kiadással
állapítja meg.
Az önkormányzat bevételei
3.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – működési és felhalmozási bevételeit a 1. sz. melléklet, az önkormányzat állami működési támogatását a 2. sz. melléklet alapján állapítja meg.
Az önkormányzat kiadásai
4.§
Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet alapján állapítja meg.
5.§
(1)Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen: 3 953 250 forint.
(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza
Költségvetési kiadások és bevételek
6.§
(1) A működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. sz. melléklet tartalmazza. Kormányzati funkciónkénti kiadásait és bevételeit az 5/a sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásainak,bevételeinek összefoglalását a 7. sz. melléklet tartalmazza rovatszámonként.
(3) Az önkormányzat mérlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását a 10. sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7.§
A képviselő-testület az önkormányzat létszám keretét 36 főben állapítja meg.
A pénzmaradvány
8.§
Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát 13 478 631 Ft összegben állapítja meg.
A vagyon kimutatás
9. §
Az önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 6/a. sz. melléklet tartalmazza.
Adósságot keletkeztető ügyletek
10.§
Az önkormányzat Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 8. sz.melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. május 16.
Hajas Endre
jegyző
1. számú melléklet | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 31830497 | 72623500 | 72623500 | |
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2578000 | 4505780 | 3217488 | |
3. | Működési bevételek | B4 | 1732000 | 3601425 | 3601425 | |
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | ||||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 6501173 | 6501173 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 36140497 | 87231878 | 85943586 |
2.számú melléklet | |||||||||
Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | |||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 11 007 721 | 11 448 030 | 11 448 030 | ||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 11 421 776 | 11 813 441 | 11 813 441 | ||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 1 458 711 | 1 458 711 |
3. számú melléklet | ||||||
2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | ||||
Személyi juttatások | K1 | 10155000 | 5 571513 | 47507868 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2643000 | 7138169 | 6113564 | ||
Dologi kiadások | K3 | 9752000 | 24301679 | 22567742 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8922246 | 9174986 | 8255361 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 4668251 | 2718171 | 2268171 | ||
Beruházások | K6 | 10454423 | 3953250 | |||
Felújítások | K7 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 36140497 | 106358941 | 90665956 | |||
4. számú melléklet | ||||||
Felhalmozási kiadások | 2016. évi eredeti elői. | 2016. évi mód.elői. | 2016. évi tény | |||
Ingatlan beszerzés | K62 | 9701173 | 3200000 | 3200000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | 593110 | 593110 | |||
Áfa | K67 | 160140 | 160140 | |||
Beruházások összesen | K6 | 10454423 | 3953250 | 3953250 | ||
5.sz.melléklet | |||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | Megnevezés | Rovat száma | 2016. évi | ||||||||||||
eredeti elői. | mód.elői. | tény | eredeti elői. | mód.elői. | tény | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 31830497 | 72623500 | 72623500 | 1. | Személyi juttatások | K1 | 10155000 | 5 571513 | 47507868 | ||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2578000 | 4505780 | 3217488 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 2643000 | 7138169 | 6113564 | ||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 1732000 | 3601425 | 3601425 | 3. | Dologi kiadások | K3 | 9752000 | 24301679 | 22567742 | ||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 4. | Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 8922246 | 9174986 | 8255986 | |||||||||
5. | Egyéb műk.c.pénzeszk.átadások | K5 | 4668251 | 2718171 | 2268171 | ||||||||||||
Működési bevételek | Működési kiadások | ||||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 6501173 | 6501173 | 1. | Beruházások | K6 | 10454423 | 3953250 | ||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 2. | Felújítások | K7 | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 6501173 | 6501173 | Felhalmozási kiadások | 10454423 | 3953250 | ||||||||||||
5/a. sz.melléklet
Megnevezés | Kormányzati funkciók | Kormányzati funkciónként teljesítések | ||||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Finansz.kiadások K9 | Összesen | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | |||||
Önkorm.és önkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev. | 011130 | 2861252 | 606787 | 400 | 243088 | 3711527 | ||||
Köztemető fenntartás | 013320 | 537631 | 537631 | |||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 1636583 | 917615 | 2554198 | ||||||
Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt. | 045160 | 171745 | 171745 | |||||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása | 051030 | 725291 | 725291 | |||||||
Rövid távú közfogl. | 041231 | 12784 | 12784 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 37596406 | 3859385 | 5310542 | 753250 | 47519583 | ||||
Közfogl.mintaprogram | 041237 | |||||||||
Közvilágítás | 064010 | 920847 | 920847 | |||||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 266572 | 266572 | |||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 71358 | 19267 | 10427378 | 288500 | 3200000 | 14006503 | |||
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 243542 | 243542 | |||||||
Család és nővédelemi egészségügyi gond. | 074031 | 1724304 | 309703 | 22805 | 2056812 | |||||
Civil szervezetek működési támogatása | 084031 | 100000 | 100000 | |||||||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 1211782 | 1211782 | |||||||
Intézmény kívüli gyermekétkeztetés | 104037 | 843129 | 843129 | |||||||
Biztos Kezdet Gyermekház | 104044 | 3503448 | 888489 | 1495250 | 5887187 | |||||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás | 106020 | 21200 | 21200 | |||||||
Falugondoki szolgálat | 107055 | 1751100 | 429933 | 378044 | 2559077 | |||||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 8234161 | 8234161 | |||||||
Megnevezés | Kormányzati funkció | Kormányzati funkciónként teljesítések | |||||||
Működési célú támogatások áh-n belülről | Felhalm.c. tám. áh-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Finanszírozási bevételek | Működési célú ázvett pénzeszk | Összesen | |||
B1 | B2 | B3 | B4 | B8 | B6 | ||||
Általános igazgatási tevékenység | 011130 | 121596 | 121596 | ||||||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 013350 | 1395300 | 1395300 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 25920182 | 6501173 | 821295 | 33242650 | ||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek | 018030 | 18297321 | 18297321 | ||||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 38088003 | 38088003 | ||||||
Város-,községgazd. Egyéb szolg | 066020 | 2067129 | 2067129 | ||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gond. | 074031 | 2053200 | 2053200 | ||||||
Bíztos kezdett Gyermekház | 104044 | 6562115 | 6562115 | ||||||
Falugondnoki szolgálat | 107055 | 17400 | 17400 | ||||||
Önkorm.funk.nem sorolható bev. | 900020 | 3217488 | 3217488 | ||||||
6. sz. melléklet
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 141 222 314 | 137 588 570 | |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 982 455 | 6 177 738 | |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 143 204 769 | 143 766 308 | |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 3 029 000 | 3 029 000 | |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 000 000 | 3 000 000 | |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 29 000 | 29 000 | |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 029 000 | 3 029 000 | |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 0 | 112 570 570 | |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 | 112 570 570 | |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 | 112 570 570 | |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 146 233 769 | 259 365 878 | |
C/II/1 Forintpénztár | 120 866 | 117 934 | |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 120 866 | 117 934 | |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 35 927 635 | 31 805 013 | |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 35 927 635 | 31 805 013 | |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 36 048 501 | 31 922 947 | |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 | 1 288 292 | |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 | 434 239 | |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 754 577 | |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 | 99 476 | |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 1 288 292 | |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 112 499 | |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 112 499 | |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 112 499 | |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 0 | 1 400 791 | |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 182 282 270 | 292 689 616 | |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 194 667 261 | 194 667 261 | |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 883 322 | 14 883 322 | |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 14 883 322 | 14 883 322 | |
G/IV Felhalmozott eredmény | -48 636 025 | -29 896 926 | |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 18 739 099 | 111 409 029 | |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 179 653 657 | 291 062 686 | |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | |||
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 980 125 | 0 | |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 337 844 | 0 | |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházokra | 393 029 | 0 | |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 710 998 | 0 | |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 917615 | 917615 | |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 917615 | 917615 | |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 917 615 | 821 295 | |
H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 805 635 | |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 | 805 635 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 2 628 613 | 1 626 930 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 182 282 270 | 292 689 616 | |
6/a. sz. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | ||
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 2 703 000 | 184 362 000 | 10 577 000 | 0 | 197 642 000 | ||
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 4 309 018 | 406 220 | 0 | 4 715 238 | ||
Egyéb növekedés | 0 | 3 881 804 | 4 021 426 | 113425913 | 121 329 143 | ||
Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 8 190 822 | 4 427 646 | 113425913 | 126 044 381 | ||
Egyéb csökkenés | |||||||
Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 703 000 | 192 552 822 | 15 004 646 | 113425913 | 323 686 381 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 703 000 | 43 140 000 | 8 595 000 | 0 | 54 438 000 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 11 824 252 | 231 908 | 855 343 | 12 911 503 | ||
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | |||||||
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 703 000 | 54 964 252 | 8 826 908 | 855 343 | 67 349 503 | ||
Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 2 703 000 | 54 964 252 | 8 826 908 | 855343 | 67 349 503 | ||
Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 137 588 570 | 6 177 738 | 112570570 | 256 336 878 | ||
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | |||||||
7.sz. melléklet
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 5 520 000 | 47 005 906 | 43 292 354 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 5 821 000 | 48 390 317 | 43 658 161 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 334 000 | 4 181 196 | 3 849 707 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 10 155 000 | 52 571 513 | 47 507 868 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 2 643 000 | 7 138 169 | 6 113 564 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 250 000 | 357 813 | 27 813 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 171 000 | 6 844 295 | 6 844 295 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 1 421 000 | 7 202 108 | 6 872 108 |
Informatikai szolgálatások igénybevétele(K321) | 158 000 | 164 294 | 76 072 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 177 000 | 214 336 | 204 123 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 335 000 | 378 630 | 280 195 |
Közüzemi díjak (K331) | 1 948 000 | 1 967 751 | 1 639 346 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 0 | 588 450 | 588 450 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 161 000 | 2 012 959 | 1 990 776 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 261 000 | 235 205 | 235 205 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 379 000 | 7 240 985 | 7 240 985 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 5 749 000 | 12 045 350 | 11 694 762 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 240 000 | 984 657 | 787 575 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 240 000 | 984 657 | 787 575 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 006 000 | 3 689 261 | 2 932 765 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 9 752 000 | 24 301 679 | 22 567 742 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 922 246 | 9 174 986 | 8 255 361 |
Elvonások és befizetések | 0 | 1 636 583 | 1 636 583 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 243 088 | 243 088 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 143 088 |
ebből : nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 100 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 700 000 | 838 500 | 388 500 |
ebből: civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 6 000 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 382 500 |
Tartalékok (K513) | 3 968 251 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 4 668 251 | 2 718 171 | 2 268 171 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 9 701 173 | 3 200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 593 110 | 593 110 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 160 140 | 160 140 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 10 454 423 | 3 953 250 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 36 140 497 | 106 358 941 | 90 665 956 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 007 721 | 11 448 030 | 11 448 030 | |||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 11 421 776 | 11 813 441 | 11 813 441 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | |||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 458 711 | 1 458 711 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 23 629 497 | 25 920 182 | 25 920 182 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 8 201 000 | 46 703 318 | 46 703 318 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 31 830 497 | 72 623 500 | 72 623 500 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 6 501 173 | 6 501 173 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 6 501 173 | 6 501 173 | |||
Vagyoni típusú adók (B34) | 418 000 | 882 575 | 448336 | |||
magánszemélyek kommunális adója | 448336 | |||||
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 1 679 000 | 2 870 068 | 2337518 | |||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 2337518 | |||||
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 481 000 | 581 077 | 359050 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 359050 | |||||
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 160 000 | 3 451 145 | 2696568 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 172060 | 72584 | ||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 578 000 | 4 505 780 | 3 217 488 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 1 615 000 | 1 395 300 | 1 395 300 | |||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 395 300 | |||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 97 000 | 68 957 | 121 596 | |||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 97 000 | 68 957 | 121 596 | |||
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 20 000 | 2 137 168 | 2 084 529 | |||
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 732 000 | 3 601 425 | 3 601 425 | |||
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 36 140 497 | 87 231 878 | 85 943 586 | |||
8.sz.melléklet
Sorszám | Hitelszerződés száma | Belföldi-/külföldi kötelezettség | Megnevezés | Kölcsönszerződés szerinti összeg | Nyitóállomány 2016.01.01. | 2016.12.31-én fennálló hitelállomány |
1. | - | Belföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
2. | - | Külföldi kötelezettség | - | 0 | 0 | 0 |
9.sz. melléklet
Megnevezés | Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 85 943 586 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 90 665 956 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 722 370 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 19 118 616 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 917 615 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 18 201 001 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 13 478 631 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 13 478 631 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 13 478 631 |
10.sz. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása | ||||||||
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
01. | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | |||||||
09. | Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08) | |||||||
23 | Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása | 6 501 173 | 0 | 6 501 173 | 0 | |||
25 | Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) | 6 501 173 | 0 | 6 501 173 | 0 | |||
34 | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 516 371 | 0 | 516 371 | 0 | |||
36 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) | 7 017 544 | 0 | 7 017 544 | 0 | |||
39 | Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése | 35 820 | 0 | 0 | 35 820 | |||
40 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 232 646 | 8 232 646 | 0 | 0 | |||
41 | Szociális ágazati pótlék | 135 636 | 135 636 | 0 | 0 | |||
45 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | |||
51 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | |||
59 | Szociális kiegészítő pótlék támogatás | 25 839 | 25 839 | 0 | 0 | |||
71 | 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) | 942 340 | 0 | 942 340 | 0 | |||
88 | Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) | 17 589 825 | 9 594 121 | 7 959 884 | 35 820 | |||
89 | Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) | 17 589 825 | 9 594 121 | 7 959 884 | 35 820 | |||