Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (IX. 11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2017. 09. 11- 2017. 09. 11Teklafalu község képviselő testületének 6/2017 (IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2017-09-11-tól
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő összegét 98 369 862 forintban,
melyből: - működési: 98 369 862 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 78 992 831 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 088 292 Ft
- működési bevételek (B4): 1 810 108 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 98 369 862 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 94 182 362 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 44 331 278 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 15 136 304 Ft
- dologi kiadások (K3): 14 845 647 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 921 776 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 10 126 062 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. szeptember 11.
Hajas Endre
jegyző
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 746 800 | 39 833 330 | 138 316 | 39 971 646 | 14 674 113 | |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 831 800 | 39 918 330 | 138 316 | 40 056 646 | 14 674 113 | |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 | |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 262 948 | 1 262 948 | -138 316 | 1 124 632 | 88 579 | |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 412 948 | 4 412 948 | -138 316 | 4 274 632 | 88 579 | |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 244 748 | 44 331 278 | 0 | 44 331 278 | 14 762 692 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 136 304 | 15 136 304 | 0 | 15 136 304 | 2 132 724 | |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 132 724 | |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 293 752 | 293 752 | -20 441 | 273 311 | 7 314 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 167 492 | 2 167 492 | 2 100 000 | 4 267 492 | 1 675 700 | |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 461 244 | 2 461 244 | 2 079 559 | 4 540 803 | 1 683 014 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 158 000 | 157 559 | 441 | 158 000 | 0 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 189 074 | 189 074 | 20 000 | 209 074 | 65 887 | |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 347 074 | 346 633 | 20 441 | 367 074 | 65 887 | |
Közüzemi díjak (K331) | 1 721 950 | 1 721 950 | 100 000 | 1 821 950 | 952 083 | |
Vásárolt élelmezés (K332) | 689 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 441 | 441 | 882 | 441 | |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 729 307 | 1 729 307 | -250 000 | 1 479 307 | 48 875 | |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 261 025 | 261 025 | -18 981 | 242 044 | 75 639 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 357 909 | 2 367 909 | 395 788 | 2 763 697 | 1 408 524 | |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 759 321 | 6 080 632 | 227 248 | 6 307 880 | 2 485 562 | |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 338 890 | 2 338 890 | 1 000 000 | 3 338 890 | 911 228 | |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 51 000 | 0 | 51 000 | 33 875 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 339 890 | 2 389 890 | 1 000 000 | 3 389 890 | 945 103 | |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 12 147 529 | 11 518 399 | 3 327 248 | 14 845 647 | 5 179 566 | |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 232 646 | 8 921 776 | 0 | 8 921 776 | 2 258 795 | |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 950 | |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 845 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 232 646 | 8 921 776 | 0 | 8 921 776 | 2 258 795 | |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 319 749 | 319 749 | 0 | |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 0 | 319 749 | 319 749 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 1 065 464 | 1 045 464 | 2 110 928 | 1 065 464 | |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 464 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 700 000 | 700 000 | 422 000 | 1 122 000 | 422 000 | |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 000 | |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 000 | |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tartalékok (K513) | 2 577 074 | 15 475 346 | -8 901 961 | 6 573 385 | 0 | |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 277 074 | 17 240 810 | -7 114 748 | 10 126 062 | 1 487 464 | |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 3 297 238 | 3 297 238 | 3 297 238 | |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 890 262 | 890 262 | 890 262 | |
Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 0 | 4 187 500 | 4 187 500 | 4 187 500 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 41 038 301 | 97 148 567 | 400 000 | 97 548 567 | 30 008 741 |
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 380 371 | 11 380 371 | 0 | 11 380 371 | 5 007 365 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 952 000 | 7 952 000 | 0 | 7 952 000 | 3 564 992 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 528 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 532 371 | 20 532 371 | 0 | 20 532 371 | 9 100 357 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 15 973 930 | 58 060 460 | 400 000 | 58 460 460 | 19 366 013 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 341 917 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 385 881 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 238 215 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 506 301 | 78 592 831 | 400 000 | 78 992 831 | 28 466 370 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 400 000 | 834 239 | 0 | 834 239 | 206 050 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 050 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 000 000 | 2 532 550 | 0 | 2 532 550 | 521 200 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 200 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 400 000 | 622 027 | 0 | 622 027 | 212 379 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 379 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 400 000 | 3 154 577 | 0 | 3 154 577 | 733 579 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 99 476 | 0 | 99 476 | 0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 800 000 | 4 088 292 | 0 | 4 088 292 | 939 629 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 615 000 | 1 615 000 | 0 | 1 615 000 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 383 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 97 000 | 97 000 | 0 | 97 000 | 21 911 |
ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 97 000 | 97 000 | 0 | 97 000 | 21 911 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 20 000 | 98 108 | 0 | 98 108 | 114 340 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 732 000 | 1 810 108 | 0 | 1 810 108 | 140 634 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 41 038 301 | 84 491 231 | 400 000 | 84 891 231 | 29 546 633 |