Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 12. 01- 2017. 12. 01Teklafalu község képviselő testületének 8/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2017-12-01-tól
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek fő összegét 99 560 929 forintban,
melyből: - működési: 99 560 929 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 79 654 882 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 531 996 Ft
- működési bevételek (B4): 1 895 420 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások fő összegét 99 560 929 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 92 292 374 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 44 899 288 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 15 136 304 Ft
- dologi kiadások (K3): 17 448 219 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 8 921 776 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 5 065 492 Ft
-felhalmozási kiadás: (K6-K7): 7 268 555 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. december 1.
Hajas Endre
jegyző
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat Új | változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 746 800 | 43 895 393 | 3 923 747 | 39 971 646 | 25 831 397 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 9 831 800 | 43 980 393 | 3 923 747 | 40 056 646 | 25 831 397 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 150 000 | 0 | -3 150 000 | 3 150 000 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 262 948 | 918 895 | -205 737 | 1 124 632 | 187 158 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 4 412 948 | 918 895 | -3 355 737 | 4 274 632 | 187 158 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 14 244 748 | 44 899 288 | 568 010 | 44 331 278 | 26 018 555 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 3 136 304 | 15 136 304 | 0 | 15 136 304 | 3 764 055 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 764 055 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 293 752 | 273 311 | 0 | 273 311 | 7 314 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 167 492 | 5 147 363 | 879 871 | 4 267 492 | 3 123 831 |
31 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 2 461 244 | 5 420 674 | 879 871 | 4 540 803 | 3 131 145 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 158 000 | 152 571 | -5 429 | 158 000 | 2 486 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 189 074 | 433 102 | 224 028 | 209 074 | 192 577 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 347 074 | 585 673 | 218 599 | 367 074 | 195 063 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 721 950 | 1 831 134 | 9 184 | 1 821 950 | 1 300 832 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 689 130 | 581 727 | 581 727 | 0 | 397 787 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 0 | 882 | 0 | 882 | 441 |
39 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 729 307 | 1 289 485 | -189 822 | 1 479 307 | 171 504 |
41 | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 261 025 | 242 044 | 0 | 242 044 | 150 423 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 2 357 909 | 3 812 165 | 1 048 468 | 2 763 697 | 2 978 401 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 082 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 6 759 321 | 7 757 437 | 1 449 557 | 6 307 880 | 4 999 388 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 |
48 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 338 890 | 3 393 435 | 54 545 | 3 338 890 | 1 666 609 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 51 000 | 0 | 51 000 | 33 875 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 2 339 890 | 3 444 435 | 54 545 | 3 389 890 | 1 700 484 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 12 147 529 | 17 448 219 | 2 602 572 | 14 845 647 | 10 026 080 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 232 646 | 8 921 776 | 0 | 8 921 776 | 3 746 396 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 705 591 |
117 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 938 805 |
119 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 232 646 | 8 921 776 | 0 | 8 921 776 | 3 746 396 |
122 | Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 76 191 | 76 191 | 0 | 76 191 |
125 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 1 397 262 | 1 077 513 | 319 749 | 1 397 262 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 1 473 453 | 1 153 704 | 319 749 | 1 473 453 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 0 | 2 110 928 | 0 | 2 110 928 | 1 076 464 |
152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
153 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 464 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 700 000 | 1 319 168 | 197 168 | 1 122 000 | 663 168 |
180 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 168 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 000 |
183 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 000 |
188 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Tartalékok (K513) | 2 577 074 | 161 943 | -6 411 442 | 6 573 385 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 277 074 | 5 065 492 | -5 060 570 | 10 126 062 | 3 213 085 |
192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 787 400 | 787 400 | 0 | 787 400 |
194 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 212 600 | 212 600 | 0 | 212 600 |
200 | Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 5 126 479 | 1 829 241 | 3 297 238 | 5 126 479 |
202 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 1 142 076 | 251 814 | 890 262 | 1 142 076 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 0 | 6 268 555 | 2 081 055 | 4 187 500 | 6 268 555 |
267 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 41 038 301 | 98 739 634 | 1 191 067 | 97 548 567 | 54 036 726 |
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat új | változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 380 371 | 11 380 547 | 176 | 11 380 371 | 9 649 085 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 952 000 | 7 952 000 | 0 | 7 952 000 | 6 140 432 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 912 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 661 875 | 661 875 | 0 | 661 875 |
06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 20 532 371 | 21 194 422 | 662 051 | 20 532 371 | 17 363 392 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 15 973 930 | 58 460 460 | 0 | 58 460 460 | 28 697 641 |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 122 556 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 045 081 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 130 004 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 506 301 | 79 654 882 | 662 051 | 78 992 831 | 46 061 033 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 400 000 | 1 012 789 | 178 550 | 834 239 | 325 269 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | -281 |
111 | ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 550 |
113 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 000 000 | 2 532 550 | 0 | 2 532 550 | 1 511 635 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 511 635 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 400 000 | 872 057 | 250 030 | 622 027 | 502 633 |
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 633 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 2 400 000 | 3 404 607 | 250 030 | 3 154 577 | 2 014 268 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 0 | 114 600 | 15 124 | 99 476 | 26 175 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 515 |
182 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 2 800 000 | 4 531 996 | 443 704 | 4 088 292 | 2 365 712 |
186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 615 000 | 1 615 000 | 0 | 1 615 000 | 0 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 6 184 | 6 184 | 0 | 6 184 |
201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 97 000 | 133 225 | 36 225 | 97 000 | 37 150 |
206 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 97 000 | 133 225 | 36 225 | 97 000 | 37 150 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 20 000 | 141 011 | 42 903 | 98 108 | 121 011 |
219 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 732 000 | 1 895 420 | 85 312 | 1 810 108 | 164 345 |
282 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 41 038 301 | 86 082 298 | 1 191 067 | 84 891 231 | 48 591 090 |