Teklafalu község képviselő testületének 1/2018 (I.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 01. 31

Teklafalu Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

1 /2018.(I.31.)  rendelet tervezete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről



Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



A rendelet hatálya


1.§A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2.§A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 41 159 289 forintban,

melyből:  - működési:          41 159 289 forint

                              azon belül:

      - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 36 699 289 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 950 000 Ft

                                       - működési bevételek (B4): 1 510 000 Ft


                                       - felhalmozási:              0 forint



      b.) költségvetési kiadások főösszegét 41 159 289 forintban állapítja meg,

      melyből: - működési:       41 159 289 ezer forint  

azon belül:

      - személyi juttatások (K1): 19 093 616 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 3 711 581 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 13 259 906 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 4 036 739 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 1 057 447 Ft


                                      - felhalmozási:                  0 forint         

     


Költségvetési bevételek


3.§(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételielőirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. számú melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a számú melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. számú melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. számú melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. számú melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési kiadások


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. számú melléklet,kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a számú melléklet tartalmazza.  A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. számú melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. számú melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. számú melléklet szerint határozza meg.





Költségvetési kiadások és bevételek



5.§Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.


6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

            a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. számú melléklet szerint

            b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. számú melléklet szerint

c.) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 18. számú melléklet szerint

d.) 2018-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének előirányzatait a 19. számú melléklet     mutatja be 


7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. számú melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdaság istabilításáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek háromévre kivetített összegét a 15/a számú melléklett tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. számú melléklet tartalmazza.



Költségvetési létszámkeret


10.§ (1)A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 35 főben állapítja meg, melyből 1 fő közalkalmazott és 2 fő egyéb foglalkoztatott, 32 fő közfoglalkoztatott.


(2) A létszám előirányzat részletezettségét a 16. számú melléklet tartalmazza.


(3) A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.



A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


11.§ A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók.


12.§ Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.


13.§Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.


14.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés illetve értékpapír vásárlás útján a polgármester hasznosíthatja.


15.§ A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.


16.§A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2018. évre 38 650 Ft-ban állapítja meg.


Záró rendelkezések


17.§(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.





 Horváth György                                                                               Hajas Endre         

   polgármester                                                                                        jegyző




Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. január 31.






Hajas Endre

jegyző



























1. számú melléklet










adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

36 699 289


36 699 289

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 950 000

0

2 950 000

3.

Működési bevételek

B4

1 510 000

0

1 510 000

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


41 159 289

0

41 159 289














1./a számú melléklet












adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

30 454 289

6245000

0

36 699 289


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 950 000

0

0

2 950 000


3.

Működési bevételek

B4

1 510 000

0

0

1 510 000


4.

Működési célú átvett pénzeszköz


0

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 BEVÉTELEK ÖSSZESEN


34 914 289

6245000

0

41 159 289













2.számú melléklet
















adatok Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat



1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1


1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

23 498 289

23 498 289

0


1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

13 759 569

13 759 569

0



2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

7 938 720

7 938 720

0


3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000

1 800 000

0


2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

13 201 000

11 245 000

1956000


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás

 B163

6 245 000

6 245 000

0


2.

Társadalombizt.pénzügyi alaptól

 B164

1 956 000

0

1956000


3.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

5 000 000

5 000 000

0


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

36 699 289

34 743 289

1 956 000


2.

Közhatalmi bevételek


1.

Magánszemélyek kommunális adója

B341

400 000

400 000

0


2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000

2 000 000

0


1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

 2 000 000

2 000 000

0


3.

Gépjárműadók

B354

550 000

550 000

0


4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0

0

0


1.

Igazgatási szolgáltatás díj

B361

0

0

0


Közhatalmi bevételek

B3

2 950 000

2 950 000

0


3.

Működési bevételek



1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 450 000

1 450 000

0


2.

Közvetített szolgáltatások

B403

0

0

0


3.

Kamatbevétel

B408

50 000

50 000

0


4.

Egyéb működési bevétel

B411

10 000

10 000

0


Működési bevételek

B4

1 510 000

1 510 000

0


4.

Működési célú átvett pénzeszközök


1.

Működési célú visszatérítendő tám,kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0

0

0




1.

Egyéb civil szervezettől

B621

 0

0

0


Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0


5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN


41 159 289

39 203 289

1 956 000







3.számú melléklet









adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23 498 289


1.

Helyi önkorm.működésénekált.támogatása (B1112+B1113+B1114)

B111

13 759 569


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 755 177


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000


1./C

Kiegészítés önkormányzatok működésének támogatására

B1114

3 995 292



Polgármester illetményének támogatása


1 009 100


2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 938 720


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz

B1131

4 271 000



ebből:

Szünidei int.kívüligyermekétk.támogatása

B1132

567 720



ebből:

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

3 100 000



ebből:

Kistelepülések szoc.feladatainak tám.

B1134




ebből:

Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése

B1135




3.

Települési önkormányzatok kult.feladatainak tám.

B114

1800000




4.számú melléklet








adatok  Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tev.után

2000000

Gépjárműadó

550000

Magánszemélyek kommunális adója

400000

Adóbevétel összesen

2950000









5. számú melléklet















adatok Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13201000

11245000

1956000


1.

Egyéb fejezeti kezelésű támogatás (NRSZH)

B163

6245000

6245000

0


2.

Elkülönített Állami pénzalap

B164

5000000

5000000



3.

Társadalombiztosítási pénzügyi alaptól (OEP finanszírozás)

B162

1956000

0

1956000


















6. számú melléklet









adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkció

2018. évi eredeti előirányzat

Működési célú támogatások áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B6

Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

066020

0

0

50000

0

50000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

.013350

0

0

1450000

0

1450000

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

.018010

23 498 289

0

0

0

23498289

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1956000

0

0

0

1956000

Biztos Kezdet Gyerekház

104 044

6245000

0

0

0

6245000

Közfoglalkoztatás

041233

5000000

0

0

0

5000000

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

0

0

10000

0

10000

Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételi áh-n kívülről

900 020


2950000

0

0

2950000

BEVÉTEL ÖSSZESEN


36699289

2950000

1510000

0

41159289







































7. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

19093616

0

19093616

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3711581

0

3711581

Dologi kiadások

K3

13259906

0

13259906

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4036739

0

4036739

Egyéb működési célú kiadások

K5

1057447

0

1057447

Beruházások

K6

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


41159289

0

41159289


















7./a számú melléklet











adatok eFt




Kötelező feladat

Önként vállalt

Állami feladat

Összesen

Személyi juttatások

K1

14827616

4266000

0

19093616


Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2879711

831870

0

3711581


Dologi kiadások

K3

12112776

1147130

0

13259906


Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4036739

 0

0

4036739


Egyéb működési célú kiadások

K5

1057447

 0

0

1057447


Beruházások

K6

0

 0

0

0


Felújítások

K7

0

 0

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

 0

0

0



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


34914289

6245000

0

41159289



























8.számú melléklet



















adatok Ft

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi eredeti előirányzat összesen

Összesen

Önkormányzat

Védőnői szolgálat

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

13873000


13873000

13873000

0  

Béren kívüli juttatások

K1107

60000


60000

60000

0  

Ruházati költségtérítés

K1108

25000


25000

25000

0  

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13958000


13958000

13958000

0

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3952668


3952668

3952668

0  

Megbízási díj

K122

1182948


1182948

120000

1062948

Külső személyi juttatások

K12

5135616


5135616

4072668

1062948

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

19093616


19093616

18030668

1062948

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

3711581


3711581

3504306

207275

Szakmai anyagok beszerzése

K311

344777


344777

40000

304777

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2607107


2607107

2402107

205000

Készletbeszerzés

K31

2951884


2951884

2442107

509777

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

408000


408000

408000

0  

Kommunikációs szolgáltatások

K32

408000


408000

408000

0  

Közüzemi díjak

K331

1637510


1637510

1637510

0  

Vásárolt élelmezés

K332

447023


447023

447023


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1114307


1114307

1114307

0  

Szakmai tev.segítőszolg.

K336

200000


200000

200000

0  

Egyéb szolgáltatások

K337

3217355


3217355

3196355

21000

Szolgáltatási kiadások

K33

6616195


6616195

6595195

21000

Kiküldetések kiadásai

K341

240000


240000

240000

0  

Kiküldetések

K34

240000


240000

240000

0  

ÁFA

K351

3042827


3042827

2888827

154000

Egyéb dologi kiadás

K355

1000


1000

0

1000

Különféle befizetések

K35

3043827


3043827

2888827

155000

DOLOGI KIADÁSOK

K3

13259906


13259906

12574129

685777

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4036739


4036739

4036739

0  

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

4036739


4036739

4036739

0  

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

234261


234261

234261

0  

Tartalék

K513

234261


234261

234261


EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

1057447


1057447

1057447

0  


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN



K1+K2+K3+K4+K5

41159289


41159289

39203289

1956000














9.számú melléklet












adatok  Ft


Megnevezés

Kormányzati funkciók

2018. évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás

M.adókatterh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

Önkorm.ésönkorm.hiv.jogalkotó és ált.igazg.tev.

.011130

3952668

770771



823186

5546625

Köztemető fenntartás

.013320



528057



528057

Támogatás célú finanszírozási műveletek

018030





234261

234261

Közfoglakoztatás

041233

4180000

820000




5000000

Közutak,hidak,alagutak üzem.,fennt.

.045160



170250



170250

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése,szállítása

.051030



720000



720000

Közvilágítás

.064010



896000



896000

Zöldterület kezelés

.066010



2160870



2160870

Város-,községgazd. Egyéb szolg

.066020

3132000

610740

4182482



7925222

Háziorvosi ügyeleti ellátás

.072112



200000



200000

Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás

.107055

2380000

447525

345020



3172545

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

.082091

120000

23400

1656600



1800000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

.107060




4036739


4036739

Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés

.104037



567720



567720

Civil szervezetek működési támogatása

.084031







Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

.074031

1062948

207275

685777



1956000

Biztos Kezdet Gyerekház

104 044

4266000

831870

1147130



6245000

KIADÁS ÖSSZESEN


19093616

3711581

13259906

4036739

1057447

41159289























10.számú melléklet







adatok Ft

Megnevezés

2018.évi eredeti előirányzat

Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás

0

Int.kívüli szünidei gyermekétkeztetés

567720

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

567720













11. számú melléklet







adatok  Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

1057447

1

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

234261


Kétújfalu Szociális Intézmény fenntartó Társulás

K506

234261

2

Tartalékok

K513

823186


Általános tartalék

K5131

0


Céltartalék

K5132

0












12. számú melléklet







adatok ezer Ft

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

EU-s tám.megvalósuló programok,projektek

0

0




Önkormánytaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulás

0

0
















13.számú melléklet










adatok ezer Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2016. évi eredeti előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

23498289

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

13201000

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk.célútám.áh-n belülről

B1

36699289

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Magánszemélyek kommunális adója

B341

400000




Értékesítési és forgalmi adók

B351

2000000




Gépjárműadók

B354

550000




Egyéb közhatalmi bevétel

B36

0




Közhatalmi bevételek

B3

2950000




Szolgáltatások ellenértéke

B402

1450000




Közvetített szolgáltatások

B403

0




Kamatbevétel

B408

50000




Egyéb működési bevétel

B411

10000




Működési bevételek

B4

1510000




Működési célú visszítérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről

B62

0




Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0




Működési bevételek összesen


41159289

Felhalmozási bevételek összesen


0

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

19093616

Felújítások

K7

0

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3711581

Beruházások

K6

0

Dologi kiadások

K3

13259906




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4036739




Egyéb működési célú kiadások

K5

1057447




Működési kiadás összesen


41159289

Felhalmozási kiadás összesen


0







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.





14.számú melléklet















2018. évi előirányzat felhasználási ütemterv
















adatok ezer Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

















1

Önkormányzatokműködésitámogatásai

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

3433200

23498289


2

Egyébműködésicélútámogatásokbevételeiáh-n belülről

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100087

13201000


3

Értékesítésiésforgalmiadók



700000

280000





700000

275000


45000

2000000


4

Gépjárműadók



250000

25000





250000

25000



550000


5

Magánszemélyekkomm.adója



150000

50000





150000

50000



400000


6

Szolgáltatásokellenértéke












1450000

1450000


7

Kamatbevétel

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4174

50000


8

Egyébműködésibevétel











5000

5000

10000


9

Műk.célúvisszatérítendőtám.,kölcsönökvisszatérüléseáh-n belülről




0









0




Bevételekösszesen:

2928348

2928348

4028348

3283348

2928348

2928348

2928348

2928348

4028348

3278348

2933348

6037461

41159289


KIADÁSOK















1

Személyijuttatások

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

2181688

19093616


2

Munkaadótterhelőjárulék

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309963

3711581


3

Dologikiadások

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

810909

13259906


4

Ellátottakpénzbelijuttatásai

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

1700361

4036739


5

Egyébműködésicélúkiadások

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

95244

1057447


Kiadásokösszesen:

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

5098165

41159289









































15.számú melléklet














2018. évi likviditási terv















adatok Ft



Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen


Nyitó

1450000














1

Önkormányzatok működési támogatásai

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

1824099

3433200

23498289


2

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100083

1100087

13201000


3

Értékesítési és forgalmi adók



700000

280000





700000

275000


45000

2000000


4

Gépjárműadók



250000

25000





250000

25000



550000


5

Magánszemélyek komm.adója



150000

50000





150000

50000



400000


6

Szolgáltatások ellenértéke












1450000

1450000


7

Kamatbevétel

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4166

4174

50000


8

Egyéb működési bevétel











5000

5000

10000


















Bevételek összesen:

2928348

2928348

4028348

3283348

2928348

2928348

2928348

2928348

4028348

3278348

2933348

6037461

41159289


KIADÁSOK















1

Személyi juttatások

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

1537448

2181688

19093616


2

Munkaadót terhelő járulék

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309238

309963

3711581


3

Dologi kiadások

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

1131727

810909

13259906


4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

212398

1700361

4036739


5

Egyéb működési célú kiadások

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

87473

95244

1057447


Kiadások összesen:

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

3278284

5098165

41159289



Záró

1100064

750128

1500192

1505256

1155320

805384

455448

105512

855576

855576

510704

1450000




16. számú melléklet






Megnevezés

Fő

Önkormányzati létszám előirányzat összesen

35


Közalkalmazott (falugondnoki szolgálat)

1


Egyéb foglalkozatott (Biztos Kezdet GYH)

4


Közfoglalkoztatott

28






17. számú melléklet






107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

2 500 000 Ft

Önkorm.működési támogatása

B11

2 500 000 Ft

Egyéb működési bevétel

B411

10 000 Ft

Működési bevételek

B4

10 000 Ft

Költségvetési bevételek

B1+B4

2 510 000 Ft

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2295000

Béren kívüli juttatás

K1107

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

25000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2380000

Személyi juttatások

K1

2380000

Munkaadót terhelő járulékok

K2

447525

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

162420

ebből:



Hajtó és kenőanyag

K3125

162420

Egyéb anyag

K3127

0

Készletbeszerzés

K31

162420

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)

K322


Kommunikációs szolgáltatások

K32


Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

30000

Egyéb szolgáltatások

K337

50000

ebből:



Biztosítás

K3374


Szolgáltatási kiadások

K33

80000

ÁFA

K351

102600

Különféle befizetések

K35

102600

Dologi kiadások

K3

482600

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3172545





18. sz. melléklet



Tájékoztatásul közvetett támogatások kimutatása



adatok Ft


Közvetett támogatások jogcímei

Közvetett támogatás tervezett összege


Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése

      -


Lakossági lakáskölcsönök elengedése

      -


Gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség

17000


Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételkedvezménye, mentessége

      -


Egyéb kedvezmények

      -


Összesen:

-








Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja  alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásúl be kell mutatni a közvetett támogatásokat. A gépjárműadónál bíztosított mentesség várható összege 17 ezer forint. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§ f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő –ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is – egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13000 forint erejéig illeti meg a mentesség.



19. számú melléklet










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. év

2019. év

2020.év

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

36699289

56 998 000

58138000

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2950000

2732000

2786000

3.

Működési bevételek

B4

1510000

2095000

2137000

4.

Egyéb civil szervezettől

B6


0

0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK


41 159 289

61 824 000

63 061 000



2018. év

2019. év

2020. év

Személyi juttatások

K1

19093616

35678000

36391000

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

3711581

6172000

6295000

Dologi kiadások

K3

13259906

10322000

10529000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4036739

5965000

6084000

Egyéb működési célú kiadások

K5

1057447

3687000

3761000


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


41 159 289

61824000

63061000