Teklafalu község képviselő testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07Teklafalu község képviselő testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-12-07-tól 2018-12-08-ig
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetés bevételek fő-összegét 82.436.318,- Ft-ban,
melyből: - működési: 78.303.258,- Ft
azon belül: - működési célú támogatások áht-n belülről (B1): 71.701.009,- Ft
- felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2): 840.124,- Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2.953.000,- Ft
- működési bevételek (B4): 2.809.125,- Ft
- felhalmozási bevételek (B7):
- finanszírozási bevételek (B8): 4.133.060,- Ft
b.) költségvetés kiadások fő-összegét 82.436.318,- Ft-ban állapítja meg,
melyből: - működési: 77.066.616,- Ft
azon belül: - személyi juttatások (K1): 30.027.966,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 18.441.055,- Ft
- dologi kiadások (K3): 16.534.443,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 5.527.999,- Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 6.535.153,- Ft
- felhalmozási kiadások (K6-K7) 4.429.770,- Ft
- finanszírozási (K9): 939.932,- Ft
2. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.
9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
6. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2) bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Horváth György Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||||
adatok Ft | |||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||||
Működési bevételek | |||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 71701009 | 0 | 71701009 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2953000 | 0 | 2953000 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 2809125 | 0 | 2809125 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | |||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 840124 | 0 | 840124 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78303258 | 78303258 | |||||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | |||||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | ||||||||||||||||
Működési bevételek | ||||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 65.455.894 | 6.245.115 | 0 | 71.701.009 | ||||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2.953.000 | 0 | 0 | 2.953.000 | ||||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 2.809.125 | 0 | 0 | 2.809.125 | ||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 840.124 | 0 | 840.124 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 71.218.019 | 7.085.239 | 0 | 78.303.258 | ||||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 25 144 549 | |||||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 13 759 569 | |||||||||||||||
2 | Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7 938 720 | |||||||||||||||
3 | Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | |||||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 1 646 260 | |||||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 46 556 460 | |||||||||||||||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól | B165 | 46 556 460 | |||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 71 701 009 | ||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről | B2 | 840 124 | ||||||||||||||||
2. | 1. | Vagyoni típusú adók (B34) | B34 | 400 000 | ||||||||||||||
1. | Magánszemélyek kommunális adója (B34) | B343 | 400 000 | |||||||||||||||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 000 000 | |||||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B3512 | 2 000 000 | |||||||||||||||
3. | Gépjárműadók | B354 | 550 000 | |||||||||||||||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 3 000 | |||||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 953 000 | ||||||||||||||||
3. | Működési bevételek | |||||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 519 150 | |||||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 50 000 | |||||||||||||||
3. | Egyéb működési bevétel | B411 | 1 239 975 | |||||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 2 809 125 | ||||||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 303 258 | ||||||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 25 144 549 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 13 759 569 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 3 755 177 | |||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 5 000 000 | |||
1./C | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | B1114 | 3 995 292 | |||
Polgármester illetmény támogatása | 1 009 100 | |||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 7 938 720 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 4 271 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 567 720 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa) | B115 | 1 646 260,00 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||||
Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 | |||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 2 000 000 | |||||
Gépjárműadó | 550 000 | |||||
Pótlék | 3 000 | |||||
Adóbevétel összesen | 2 953 000 | |||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről | B16 | 46 556 460 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ) | B165 | 38 355 460 | |
2. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (Védőnői Szolg.) | B164 | 1 956 000 | |
3. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Biztos Kezd. Gy.h.) | B1632 | 6 245 000 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 840 124 | ||
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Kormányzati funkció | 2018. évi előirányzat | |||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről | Közhatal-mi bevételek | Működési bevételek | Felhal-mozási | Működési átvett pénzeszköz | Összesen | ||||
B1 | B3 | B4 | B2 | B6 | |||||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás | 066020 | 2 247 522 | 1 339 125 | 3 586 647 | |||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 31 932 726 | 31 932 726 | ||||||
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei áht.-n kívülről | 900020 | 2 953 000 | 2 953 000 | ||||||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 013350 | 1 450 000 | 1 450 000 | ||||||
Közművelődés | 082091 | 3 995 292 | 3 995 292 | ||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018010 | 25 324 472 | 25 324 472 | ||||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074031 | 1 956 000 | 1 956 000 | ||||||
Biztos Kezdet Gyerekház | 104044 | 6 245 000 | 840 124 | 7 085 124 | |||||
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107055 | 20 000 | 20 000 | ||||||
Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN | 71 701 009 | 2 953 000 | 2 809 125 | 840 124 | 78 303 258 | ||||
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 30027966 | 0 | 30027966 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 18441055 | 0 | 18441055 | |
Dologi kiadások | K3 | 16534443 | 0 | 16534443 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5527999 | 0 | 5527999 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6535153 | 0 | 6535153 | |
Beruházások | K6 | 3082441 | 3082441 | ||
Felújítások | K7 | 1347329 | 1347329 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 77066616 | 4429770 | 81496386 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 25 641 915 | 4 386 051 | 30 027 966 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 17 582 333 | 858 722 | 18 441 055 | |
Dologi kiadások | K3 | 15 369 552 | 1 164 891 | 16 534 443 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 527 999 | 0 | 5 527 999 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 535 153 | 0 | 6 535 153 | |
Beruházások | K6 | 2 834 481 | 247 960 | 3 082 441 | |
Felújítások | K7 | 919 829 | 427 500 | 1 347 329 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-K8 | 74 411 262 | 7 085 124 | 81 496 386 | |
8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.)
önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat szám | 2018. évi előirányzat | Összesen | |
Működési | Felhalmozási | |||
Törvény szerinti illetmények | K1101 | 24404612 | 0 | 24404612 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 60000 | 0 | 60000 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 25000 | 0 | 25000 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 26665 | 26665 | |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 110000 | 0 | 110000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 159222 | 159222 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 24785499 | 0 | 24785499 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3952668 | 0 | 3952668 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. | K122 | 1259948 | 0 | 1259948 |
Egyéb külső juttatás | K123 | 29851 | 0 | 29851 |
Külső személyi juttatások | K12 | 5242467 | 0 | 5242467 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | K1 | 30027966 | 0 | 30027966 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | K2 | 18441055 | 0 | 18441055 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 351246 | 351246 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4284034 | 0 | 4284034 |
Készletbeszerzés | K31 | 4635280 | 0 | 4635280 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 810000 | 0 | 810000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 810000 | 0 | 810000 |
Közüzemi díjak | K331 | 1699510 | 0 | 1699510 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 447023 | 447023 | |
Karbantartási, kisjavítási szolg. | K334 | 1380592 | 0 | 1380592 |
Szakmai tevékenys. segítő szolg. | K336 | 245906 | 0 | 245906 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3987351 | 0 | 3987351 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7760382 | 0 | 7760382 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 66 574 | 66 574 | |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 66 574 | 66 574 | |
ÁFA | K351 | 3183951 | 0 | 3183951 |
Egyéb dologi | K355 | 78256 | 0 | 78256 |
Különféle befizetések | K35 | 3262207 | 0 | 3262207 |
DOLOGI KIADÁSOK | K3 | 16534443 | 0 | 16534443 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5527999 | 0 | 5527999 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI | K4 | 5527999 | 0 | 5527999 |
A helyi önkorm. előző évi elszámolásából szárm. kiadás | K5021 | 20871 | 20871 | |
Egyéb befizetések | K5023 | 3868700 | 0 | 3868700 |
Egyéb műk. c. támog. áht-n belülre | K506 | 553287 | 0 | 553287 |
Egyéb műk. c. támog. áht-n kívülre | K512 | 2092295 | 0 | 2092295 |
Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | K5 | 6535153 | 6535153 | |
BERUHÁZÁSOK | K6 | 3082441 | 3082441 | |
FELÚJÍTÁSOK | K7 | 1347329 | 1347329 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K7 | 77 066 616 | 4 429 770 | 81 496 386 |
9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Kormány-zati funkciók | 2018. évi előirányzat | ||||||
Személyi juttatás | M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruhá-zás | Összesen | ||
K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6-K7 | |||
Önkorm.-ok és önk.-ti hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenys. | 011130 | 3952668 | 770771 | 4723439 | ||||
Önkorm.elszámolásai a kp.-ti ktg.vetéssel | 018010 | 3889571 | 3889571 | |||||
Támogatási célú finansz. műveletek | 018030 | 234261 | 234261 | |||||
Közfoglalkoztatás | 041233 | 17884744 | 16097154 | 1164843 | 781274 | 35928015 | ||
Köztemető fenntartás | 013320 | 528057 | 528057 | |||||
Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt. | 045160 | 170250 | 170250 | |||||
Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása | 051030 | 720000 | 720000 | |||||
Közvilágítás | 064010 | 896000 | 896000 | |||||
Zöldterület kezelés | 066010 | 2160870 | 2160870 | |||||
Város-,községgazd. egyéb szolg. | 066020 | 211704 | 41283 | 5991050 | 2411321 | 2973036 | 11628394 | |
Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072112 | 245906 | 245906 | |||||
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074031 | 1092799 | 202200 | 661001 | 1956000 | |||
Falugondnoki-, tanyagondnoki szolg. | 107055 | 2380000 | 447525 | 607255 | 3434780 | |||
Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 082091 | 120000 | 23400 | 1656600 | 1800000 | |||
Egyéb szociális, pénzbeli ellátások | 107060 | 5527999 | 5527999 | |||||
Biztos Kezdet Gyerekház | 104044 | 4386051 | 858722 | 1164891 | 675460 | 7085124 | ||
Int. kívüli gyermekéteztetés | 104037 | 567720 | 567720 | |||||
KIADÁS ÖSSZESEN | 30027966 | 18441055 | 16534443 | 5527999 | 6535153 | 4429770 | 81496386 |
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 2018. évi előirányzat |
Egyéb nem intézményi ellátások (az önk. rendeletében megállapított juttatás, települési támogatások, önkorm. által saját hatáskörben adott más ellátás – K48) | 5 527 999 |
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 5 527 999 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 535 153 | |
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belül | K506 | 553 287 |
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK) | K5023 | 3889 571 |
3. | Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (háztartásoknak) | K512 | 2 092 295 |
4. | Tartalék | K513 | 0 |
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 25 144 549 | Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről | B2 | 840 124 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 46 556 460 | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
Műk. célú tám.áh-n belülről | B1 | 71 701 009 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
Vagyoni típ. adók (mag.szem. kommunális adója) | B34 | 400 000 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 000 000 | |||
Gépjárműadók | B354 | 550 000 | |||
Termékek és szolgált. adói | B35 | 2 550 000 | |||
Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 3 000 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 953 000 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 519 150 | |||
Kamatbevétel | B408 | 50 000 | |||
Egyéb működési bevétel | B411 | 1 239 975 | |||
Működési bevételek | B4 | 2 809 125 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B5 | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 77 463 134 | Felhalmozási bevételek összesen | 840 124 | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁS | FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||
Személyi juttatások | K1 | 30 027 966 | Felújítások | K7 | 1 347 329 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 18 441 055 | Beruházások | K6 | 3 082 441 |
Dologi kiadások | K3 | 16 534 443 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 5 527 999 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 6 535 153 | |||
Működési kiadás összesen | K1-K5 | 77 066 616 | Felhalmozási kiadás összesen | K6-K7 | 4 429 770 |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza. |
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Műk. célú ktgv.-i támog. B1 | 16143714 | 7259047 | 3665638 | 2153849 | 9409784 | 3910053 | 3927372 | 3900000 | 3900000 | 3910000 | 71701009 |
Felhalm. c. átvett tám. B2 | 840124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840124 |
Közhatalmi bevételek B3 | 1154763 | 50373 | 187348 | -10916 | 223909 | 671391 | 225377 | 225377 | 225378 | 2953000 | |
Működési bevételek B4 | 247883 | 186 | 5046 | 68184 | 56681 | 7904 | 78430 | 781607 | 781607 | 781597 | 2809125 |
Ktgv.-i bev. össz. | 17231721 | 8413996 | 3721057 | 2409381 | 9455549 | 4141866 | 4677193 | 4906984 | 4906984 | 4916975 | 78303258 |
Személyi juttatások K1 | 7262739 | 2608690 | 2576087 | 2508538 | 2431939 | 2910383 | 2486745 | 2414282 | 2414282 | 2414281 | 30027966 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1037933 | 352570 | 359849 | 323497 | 327594 | 390464 | 331276 | 5105957 | 5105957 | 5105957 | 18441055 |
Dologi kiadások K3 | 2410818 | 786638 | 515411 | 1159667 | 451707 | 1643438 | 619914 | 2982283 | 2982283 | 2982284 | 16534443 |
Ellátottak pénzbeli jutt. K4 | 1961069 | 230140 | 214765 | 1470265 | 260620 | 571765 | 202815 | 205517 | 205517 | 205517 | 5527999 |
Egyéb műk. c. kiadás K5 | 2791556 | 378371 | 399000 | 623747 | 318500 | 0 | 179923 | 614685 | 614685 | 614686 | 6535153 |
Beruházások K6 | 663672 | 58763 | 0 | 281740 | 0 | 83731 | 0 | 0 | 0 | 1994535 | 3082441 |
Felújítások K7 | 1347329 | 0 | 0 | 1347329 | |||||||
Ktgv.-i kiad. össz.: | 16127787 | 4415172 | 4065112 | 7714783 | 3790360 | 5599781 | 3820673 | 11322724 | 11322724 | 13317259 | 77066616 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Megnevezés | 1-3 hó | 4 hó | 5 hó | 6 hó | 7 hó | 8 hó | 9 hó | 10 hó | 11 hó | 12 hó | Összesen |
Pénzkészlet | 22302887 | 45709708 | 49708532 | 49364477 | 44059075 | 49724264 | 48266349 | 49122869 | 42707129 | 36291389 | |
Műk. célú ktgv.-i támog.B1 | 16143714 | 7259047 | 3665638 | 2153849 | 9409784 | 3910053 | 3927372 | 3900000 | 3900000 | 3910000 | 71701009 |
Felh. c. átvett tám. B2 | 840124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840124 |
Közhatalmi bevételek B3 | 1154763 | 50373 | 187348 | -10916 | 223909 | 671391 | 225377 | 225377 | 225378 | 2953000 | |
Működési bevételek B4 | 247883 | 186 | 5046 | 68184 | 56681 | 7904 | 78430 | 781607 | 781607 | 781597 | 2809125 |
Költségvetési bevételek összesen | 17231721 | 8413996 | 3721057 | 2409381 | 9455549 | 4141866 | 4677193 | 4906984 | 4906984 | 4916975 | 78303258 |
Személyi juttatások K1 | 7262739 | 2608690 | 2576087 | 2508538 | 2431939 | 2910383 | 2486745 | 2414282 | 2414282 | 2414281 | 30027966 |
Munkaadókat terhelő járulékok K2 | 1037933 | 352570 | 359849 | 323497 | 327594 | 390464 | 331276 | 5105957 | 5105957 | 5105957 | 18441055 |
Dologi kiadások K3 | 2410818 | 786638 | 515411 | 1159667 | 451707 | 1643438 | 619914 | 2982283 | 2982283 | 2982284 | 16534443 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 | 1961069 | 230140 | 214765 | 1470265 | 260620 | 571765 | 202815 | 205517 | 205517 | 205517 | 5527999 |
Egyéb műk. célú kiadás K5 | 2791556 | 378371 | 399000 | 623747 | 318500 | 0 | 179923 | 614685 | 614685 | 614686 | 6535153 |
Beruházások K6 | 663672 | 58763 | 0 | 281740 | 0 | 83731 | 0 | 0 | 0 | 1994535 | 3082441 |
Felújítások K7 | 1347329 | 0 | 0 | 1347329 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 16127787 | 4415172 | 4065112 | 7714783 | 3790360 | 5599781 | 3820673 | 11322724 | 11322724 | 13317259 | 77066616 |
Egyenleg | 45709708 | 49708532 | 49364477 | 44059075 | 49724264 | 48266349 | 49122869 | 42707129 | 36291389 | 27891105 |
17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | Rovat száma | Előirányzat (Ft) |
Falugondnoki szolg.tám. | B1133 | 3 100 000 |
Önkorm.működési támogatása | B11 | 3 100 000 |
Működési bevételek | B1 | 3 100 000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 20 000 |
Egyéb működési bevételek | B4 | 20 000 |
Költségvetési bevételek | B1-B4 | 3 120 000 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 165 279 |
Béren kívüli juttatás | K1107 | 60 000 |
Egyéb költségtérítés | K1111 | 110 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 19 721 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 380 000 |
Személyi juttatások | K1 | 2 380 000 |
Munkaadót terhelő járulék | K2 | 447 525 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 233 247 |
Készletbeszerzés | K31 | 233 247 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási kiadások | K334 | 8 120 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 115 997 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 124 117 |
ÁFA | K351 | 94 891 |
Különféle befizetések | K35 | 94 891 |
Dologi kiadások | K3 | 452 255 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3 279 780 |