Teklafalu község képviselő testületének 11/2018 (XII.7.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 07- 2018. 12. 07



Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetés bevételek fő-összegét 82.436.318,- Ft-ban,


           melyből:  - működési:                                                                78.303.258,- Ft

           azon belül: - működési célú támogatások áht-n belülről (B1):  71.701.009,- Ft

                              - felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2):  840.124,- Ft

                              - közhatalmi bevételek (B3):                                      2.953.000,- Ft

                             - működési bevételek (B4):                                         2.809.125,- Ft


                             - felhalmozási bevételek (B7):

                             - finanszírozási bevételek (B8):                                 4.133.060,- Ft

                                                 

       b.) költségvetés kiadások fő-összegét 82.436.318,- Ft-ban állapítja meg,


             melyből: - működési:                                                                77.066.616,- Ft  

            azon belül: - személyi juttatások (K1):                                     30.027.966,- Ft

                               - munkaadókat terhelő járulékok (K2):                 18.441.055,- Ft

                               - dologi kiadások (K3):                                         16.534.443,- Ft

                               - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4):                       5.527.999,- Ft

                               - egyéb működési célú kiadások (K5):                    6.535.153,- Ft


                               - felhalmozási kiadások (K6-K7)                            4.429.770,- Ft          

                               - finanszírozási (K9):                                                 939.932,- Ft


      2. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

3. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.



4. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            6.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,  

 mutatja be.


5. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3 §. (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át, melynek három évre kivetített összegét a 15/a. melléklet tartalmazza.


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


6. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a kihirdetése napjától kell    alkalmazni.

(2) Jelen módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13.§ (2)     bekezdése értelmében a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


           Horváth György                                                                  Király Zoltánné dr.

            polgármester                                                                                jegyző    

                            

                                             

A rendelet kihirdetve: 2018. december 7.                                      


Király Zoltánné dr.

          jegyző



1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1./2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz











adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Működési

Felhalmozási

Összesen


Működési bevételek






1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

71701009

0

71701009


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2953000

0

2953000


3.

Működési bevételek

B4

2809125

0

2809125


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0


Felhalmozási bevételek






1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

840124

0

840124


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0


0



KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


78303258



78303258












1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

65.455.894

6.245.115

0

71.701.009


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2.953.000

0

0

2.953.000


3.

Működési bevételek

B4

2.809.125

0

0

2.809.125


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

840.124

0

840.124


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


71.218.019

7.085.239

0

78.303.258










2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

25 144 549



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

13 759 569




2

Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

7 938 720



3

Települési önkorm. kult. feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

1 646 260



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

46 556 460



1.

Elkülönített állami pénzalaptól

 B165

46 556 460



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

71 701 009




Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről

B2

840 124



2.

1.

Vagyoni típusú adók (B34)

B34

400 000



1.

Magánszemélyek kommunális adója (B34)

B343

400 000



2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000



1.

Helyi iparűzési adó           

B3512

2 000 000



3.

Gépjárműadók

B354

550 000



4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

3 000



Közhatalmi bevételek

B3

2 953 000



3.

Működési bevételek




1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 519 150



2.

Kamatbevétel

B408

50 000



3.

Egyéb működési bevétel

B411

1 239 975



Működési bevételek

B4

2 809 125



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


78 303 258



































3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 144 549


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

13 759 569


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 755 177


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000


1./C

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

B1114

3 995 292



Polgármester illetmény támogatása


1 009 100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

7 938 720


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

4 271 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

567 720



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000



4.

Kiegészítő támogatások (szoc. tűzifa)

B115

1 646 260,00






4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

Iparűzési adó állandó tevékenység után

2 000 000

Gépjárműadó

550 000

Pótlék

3 000

Adóbevétel összesen

2 953 000










5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz







adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről

B16

46 556 460

1.

Elkülönített állami pénzalaptól (BMK Munkaügyi Központ)

B165

38 355 460

2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (Védőnői Szolg.)

B164

1 956 000

3.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Biztos Kezd. Gy.h.)

B1632

6 245 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B25

840 124







6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Kormányzati funkció



2018. évi előirányzat

Működési célú támogatások áht-n belülről

Közhatal-mi bevételek

Működési bevételek

Felhal-mozási

Működési átvett pénzeszköz

Összesen

B1

B3

B4

B2

B6

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

066020

2 247 522


1 339 125




3 586 647

Közfoglalkoztatás

041233

31 932 726






31 932 726

Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei áht.-n kívülről

900020


2 953 000




2 953 000

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013350



1 450 000



1 450 000

Közművelődés

082091

3 995 292





3 995 292

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018010

25 324 472





25 324 472

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

1 956 000





1 956 000

Biztos Kezdet Gyerekház

104044

6 245 000



840 124


7 085 124

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055



20 000



20 000

Költségvetési BEVÉTEL ÖSSZESEN


71 701 009


2 953 000

2 809 125


840 124


78 303 258














7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.)

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

30027966

0

30027966

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

18441055

0

18441055

Dologi kiadások

K3

16534443

0

16534443

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5527999

0

5527999

Egyéb működési célú kiadások

K5

6535153

0

6535153

Beruházások

K6


3082441

3082441

Felújítások

K7


1347329

1347329

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


77066616

4429770

81496386









7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,

állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

25 641 915

4 386 051

30 027 966

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

17 582 333

858 722

18 441 055

Dologi kiadások

K3

15 369 552

1 164 891

16 534 443

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 527 999

0

5 527 999

Egyéb működési célú kiadások

K5

6 535 153

0

6 535 153

Beruházások

K6

2 834 481

247 960

3 082 441

Felújítások

K7

919 829

427 500

1 347 329

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

K1-K8 

74 411 262


7 085 124

81 496 386










 

8. melléklet kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.)

 önkormányzati rendelet módosításhoz

Megnevezés

Rovat szám

2018. évi előirányzat

Összesen

Működési

Felhalmozási

Törvény szerinti illetmények

K1101

24404612

0

24404612

Béren kívüli juttatások

K1107

60000

0

60000

Ruházati költségtérítés

K1108

25000

0

25000

Közlekedési költségtérítés

K1109

26665


26665

Egyéb költségtérítések

K1110

110000

0

110000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

159222


159222

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

24785499

0

24785499

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3952668

0

3952668

Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.

K122

1259948

0

1259948

Egyéb külső juttatás

K123

29851

0

29851

Külső személyi juttatások

K12

5242467

0

5242467

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

K1

30027966

0

30027966

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

K2

18441055

0

18441055

Szakmai anyagok beszerzése

K311

351246


351246

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4284034

0

4284034

Készletbeszerzés

K31

4635280

0

4635280

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

810000

0

810000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

810000

0

810000

Közüzemi díjak

K331

1699510

0

1699510

Vásárolt élelmezés

K332

447023


447023

Karbantartási, kisjavítási szolg.

K334

1380592

0

1380592

Szakmai tevékenys. segítő szolg.

K336

245906

0

245906

Egyéb szolgáltatások

K337

3987351

0

3987351

Szolgáltatási kiadások

K33

7760382

0

7760382

Kiküldetések kiadásai

K341

66 574


66 574

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

66 574


66 574

ÁFA

K351

3183951

0

3183951

Egyéb dologi

K355

78256

0

78256

Különféle befizetések

K35

3262207

0

3262207

DOLOGI KIADÁSOK

K3

16534443

0

16534443

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5527999

0

5527999

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

K4

5527999

0

5527999

A helyi önkorm. előző évi elszámolásából szárm. kiadás

K5021

20871


20871

Egyéb befizetések

K5023

3868700

0

3868700

Egyéb műk. c. támog. áht-n belülre

K506

553287

0

553287

Egyéb műk. c. támog. áht-n kívülre

K512

2092295

0

2092295

Tartalékok

K513

0

0

0

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

6535153


6535153

BERUHÁZÁSOK

K6


3082441

3082441

FELÚJÍTÁSOK

K7


1347329

1347329

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K7

77 066 616

4 429 770

81 496 386





 9. melléklet az önkormányzat kiadási kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Kormány-zati funkciók

2018. évi előirányzat


Személyi juttatás

M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruhá-zás

Összesen

K1

K2

K3

K4

K5

K6-K7

Önkorm.-ok és önk.-ti hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tevékenys.

011130

3952668

770771





4723439

Önkorm.elszámolásai a kp.-ti ktg.vetéssel

018010





3889571


3889571

Támogatási célú finansz. műveletek

018030





234261


234261

Közfoglalkoztatás

041233

17884744

16097154

1164843



781274

35928015

Köztemető fenntartás

013320



528057




528057

Közutak, hidak, alagutak üzem., fennt.

045160



170250




170250

Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása

051030



720000




720000

Közvilágítás

064010



896000




896000

Zöldterület kezelés

066010



2160870




2160870

Város-,községgazd. egyéb szolg.

066020

211704

41283

5991050


2411321

2973036

11628394


Háziorvosi ügyeleti ellátás

072112



245906




245906

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074031

1092799

202200

661001




1956000

Falugondnoki-, tanyagondnoki szolg.

107055

2380000

447525

607255




3434780

Közműv.-közösségi és társadalmi részvétel fejl.

082091

120000

23400

1656600




1800000

Egyéb szociális, pénzbeli ellátások

107060




5527999



5527999

Biztos Kezdet Gyerekház

104044

4386051

858722

1164891



675460

7085124

Int. kívüli gyermekéteztetés

104037



567720




567720

KIADÁS ÖSSZESEN


30027966


18441055


16534443


5527999

6535153

4429770

81496386




10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                          adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások (az önk. rendeletében megállapított juttatás, települési támogatások, önkorm. által saját hatáskörben adott más ellátás – K48)

5 527 999

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

5 527 999




11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

     K5

6 535 153


1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belül

K506

553 287

2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK)

K5023

3889 571

3.

Egyéb működési célú támogatások áh.-n kívülre (háztartásoknak)

K512

2 092 295

4.

Tartalék

K513

0


13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz

                                                                                                                                                       adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK



FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 144 549

Felhalmozási célú tám. Áh-n belülről

B2

840 124

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

B16

46 556 460

Felhalmozási bevételek

B5

0

Műk. célú tám.áh-n belülről

B1

71 701 009

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Vagyoni típ. adók (mag.szem. kommunális adója)

B34

400 000




Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 000 000




Gépjárműadók

B354

550 000




Termékek és szolgált. adói

B35

2 550 000




Egyéb közhatalmi bevétel

B36

3 000




Közhatalmi bevételek

B3

2 953 000




Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 519 150




Kamatbevétel

B408

50 000




Egyéb működési bevétel

B411

1 239 975




Működési bevételek

B4

2 809 125




Működési célú átvett pénzeszközök

B5

0




Működési bevételek összesen


77 463 134

Felhalmozási bevételek összesen


840 124

MŰKÖDÉSI KIADÁS



FELHALMOZÁSI KIADÁS



Személyi juttatások

K1

30 027 966

Felújítások

K7

1 347 329

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

18 441 055

Beruházások

K6

3 082 441

Dologi kiadások

K3

16 534 443




Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 527 999




Egyéb működési célú kiadások

K5

6 535 153




Működési kiadás összesen

 K1-K5

77 066 616

Felhalmozási kiadás összesen

 K6-K7

4 429 770







Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.


14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Műk. célú ktgv.-i támog. B1

16143714

7259047

3665638

2153849

9409784

3910053

3927372

3900000

3900000

3910000

71701009

Felhalm. c. átvett tám. B2

840124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

840124

Közhatalmi bevételek B3


1154763

50373

187348

-10916

223909

671391

225377

225377

225378

2953000

Működési bevételek B4

247883

186

5046

68184

56681

7904

78430

781607

781607

781597

2809125

Ktgv.-i bev. össz.

17231721

8413996

3721057

2409381

9455549

4141866

4677193

4906984

4906984

4916975

78303258













Személyi juttatások K1

7262739

2608690

2576087

2508538

2431939

2910383

2486745

2414282

2414282

2414281

30027966

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1037933

352570

359849

323497

327594

390464

331276

5105957

5105957

5105957

18441055

Dologi kiadások K3

2410818

786638

515411

1159667

451707

1643438

619914

2982283

2982283

2982284

16534443

Ellátottak pénzbeli jutt. K4

1961069

230140

214765

1470265

260620

571765

202815

205517

205517

205517

5527999

Egyéb műk. c. kiadás K5

2791556

378371

399000

623747

318500

0

179923

614685

614685

614686

6535153

Beruházások K6

663672

58763

0

281740

0

83731

0

0

0

1994535

3082441

Felújítások

K7




1347329




0

0


1347329

Ktgv.-i kiad. össz.:

16127787

4415172

4065112

7714783

3790360

5599781

3820673

11322724

11322724

13317259

77066616


15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft

Megnevezés

1-3 hó

4 hó

5 hó

6 hó

7 hó

8 hó

9 hó

10 hó

11 hó

12 hó

Összesen

Pénzkészlet

22302887

45709708

49708532

49364477

44059075

49724264

48266349

49122869

42707129

36291389


Műk. célú ktgv.-i támog.B1

16143714

7259047

3665638

2153849

9409784

3910053

3927372

3900000

3900000

3910000

71701009

Felh. c. átvett tám. B2

840124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

840124

Közhatalmi bevételek B3


1154763

50373

187348

-10916

223909

671391

225377

225377

225378

2953000

Működési bevételek B4

247883

186

5046

68184

56681

7904

78430

781607

781607

781597

2809125

Költségvetési bevételek összesen

17231721

8413996

3721057

2409381

9455549

4141866

4677193

4906984

4906984

4916975

78303258













Személyi juttatások K1

7262739

2608690

2576087

2508538

2431939

2910383

2486745

2414282

2414282

2414281

30027966

Munkaadókat terhelő járulékok K2

1037933

352570

359849

323497

327594

390464

331276

5105957

5105957

5105957

18441055

Dologi kiadások K3

2410818

786638

515411

1159667

451707

1643438

619914

2982283

2982283

2982284

16534443

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

1961069

230140

214765

1470265

260620

571765

202815

205517

205517

205517

5527999

Egyéb műk. célú kiadás K5

2791556

378371

399000

623747

318500

0

179923

614685

614685

614686

6535153

Beruházások K6

663672

58763

0

281740

0

83731

0

0

0

1994535

3082441

Felújítások K7




1347329




0

0


1347329

Költségvetési kiadások összesen:

16127787

4415172

4065112

7714783

3790360

5599781

3820673

11322724

11322724

13317259

77066616

Egyenleg

45709708

49708532

49364477

44059075

49724264

48266349

49122869

42707129

36291389

27891105




17. melléklet falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Rovat száma

Előirányzat (Ft)

Falugondnoki szolg.tám.

B1133

3 100 000

Önkorm.működési támogatása

B11

3 100 000

Működési bevételek

B1

3 100 000

Egyéb működési bevétel

B411

20 000

Egyéb működési bevételek

B4

20 000

Költségvetési bevételek

B1-B4

3 120 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

2 165 279

Béren kívüli juttatás

K1107

60 000

Egyéb költségtérítés

K1111

110 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

19 721

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 380 000

Személyi juttatások

K1

2 380 000

Munkaadót terhelő járulék

K2

447 525

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

233 247

Készletbeszerzés

K31

233 247

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

Karbantartási, kisjavítási kiadások

K334

8 120

Egyéb szolgáltatások

K337

115 997

Szolgáltatási kiadások

K33

124 117

ÁFA

K351

94 891

Különféle befizetések

K35

94 891

Dologi kiadások

K3

452 255

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3 279 780