Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30Teklafalu község képviselő testületének 4/2018 (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról
2018-05-30-tól
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 104 048 395 forintban,
melyből: - működési: 89 629 832 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 82 010 698 Ft
- felhalmozási célú támogatások (B2): 919 834 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 4 531 996 Ft
- működési bevételek (B4): 2 167 304 Ft
- felhalmozási: 0 forint
b.) költségvetési kiadások főösszegét 104 048 395 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 103 227 100 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 45 389 653 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 15 029 044 Ft
- dologi kiadások (K3): 18 920 767 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 746 256 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 6 872 825 Ft
- felhalmozási: 7 268 555 forint
azon belül:
- felújítások (K7): 7 268 555 Ft
2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.
Hajas Endre
jegyző
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 5 | 8 | ||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 11 380 547 | 999 824 | 12 380 371 | 12 380 371 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 952 000 | -126 513 | 7 825 487 | 7 825 487 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 661 875 | 1 394 105 | 2 055 980 | 2 055 980 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 21 194 422 | 2 267 416 | 23 461 838 | 23 461 838 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 58 460 460 | 88 400 | 58 548 860 | 35 497 027 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 4 683 834 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 605 681 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 26 807 512 |
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 79 654 882 | 2 355 816 | 82 010 698 | 58 958 865 |
44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 919 834 | 919 834 | 919 834 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 919 834 | 919 834 | 919 834 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) | 1 012 789 | 0 | 1 012 789 | 362 769 |
112 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 362 769 |
117 | Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) | 2 532 550 | 0 | 2 532 550 | 1 733 901 |
124 | ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 1 733 901 |
145 | Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) | 872 057 | 0 | 872 057 | 539 647 |
147 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 539 647 |
168 | Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) | 3 404 607 | 0 | 3 404 607 | 2 273 548 |
169 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) | 114 600 | 0 | 114 600 | 50 480 |
181 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 28 539 |
184 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 1 481 |
185 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) | 4 531 996 | 0 | 4 531 996 | 2 686 797 |
187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 1 615 000 | 0 | 1 615 000 | 1 396 865 |
188 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 1 396 865 |
200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 184 | 0 | 6 184 | 6 184 |
205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 133 225 | 929 | 134 154 | 38 134 |
208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 133 225 | 929 | 134 154 | 38 134 |
218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 141 011 | 270 955 | 411 966 | 285 368 |
220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 19 915 |
221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) | 1 895 420 | 271 884 | 2 167 304 | 1 726 551 |
283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 86 082 298 | 3 547 534 | 89 629 832 | 64 292 047 |
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Módosított előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 5 | 10 | ||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 43 895 393 | 682 913 | 44 578 306 | 32 977 735 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 85 000 | -85 000 | 0 | 0 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 43 980 393 | 597 913 | 44 578 306 | 32 977 735 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 0 | 441 937 | 441 937 | 362 989 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 918 895 | -549 485 | 369 410 | 187 158 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 918 895 | -107 548 | 811 347 | 550 147 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 44 899 288 | 490 365 | 45 389 653 | 33 527 882 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) | 15 136 304 | -107 260 | 15 029 044 | 4 973 637 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 4 973 637 |
29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 273 311 | 0 | 273 311 | 7 314 |
30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 147 363 | 264 733 | 5 412 096 | 4 830 266 |
32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 5 420 674 | 264 733 | 5 685 407 | 4 837 580 |
33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 152 571 | 2 486 | 155 057 | 5 889 |
34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 433 102 | -113 753 | 319 349 | 295 777 |
35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 585 673 | -111 267 | 474 406 | 301 666 |
36 | Közüzemi díjak (K331) | 1 831 134 | 34 757 | 1 865 891 | 1 561 549 |
37 | Vásárolt élelmezés (K332) | 581 727 | 5 880 | 587 607 | 436 641 |
38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 882 | 0 | 882 | 441 |
40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 289 485 | -39 101 | 1 250 384 | 908 923 |
43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 242 044 | 0 | 242 044 | 206 511 |
44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 812 165 | 1 278 703 | 5 090 868 | 4 594 644 |
45 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 94 127 |
46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 7 757 437 | 1 280 239 | 9 037 676 | 7 708 709 |
47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 240 000 | -200 743 | 39 257 | 15 065 |
49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 240 000 | -200 743 | 39 257 | 15 065 |
50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 393 435 | 239 586 | 3 633 021 | 2 703 419 |
59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 51 000 | 0 | 51 000 | 33 875 |
60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 3 444 435 | 239 586 | 3 684 021 | 2 737 294 |
61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 17 448 219 | 1 472 548 | 18 920 767 | 15 600 314 |
101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) | 8 921 776 | 824 480 | 9 746 256 | 6 691 006 |
116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 4 109 961 |
118 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 2 479 045 |
121 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) | 8 921 776 | 824 480 | 9 746 256 | 6 691 006 |
124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 76 191 | 0 | 76 191 | 76 191 |
126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 1 397 262 | 2 024 699 | 3 421 961 | 3 421 961 |
127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 1 473 453 | 2 024 699 | 3 498 152 | 3 498 152 |
151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) | 2 110 928 | -318 543 | 1 792 385 | 1 164 421 |
152 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
158 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 744 421 |
179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) | 1 319 168 | 263 120 | 1 582 288 | 1 032 288 |
181 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 197 168 |
182 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 305 620 |
187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 529 500 |
190 | Tartalékok (K513) | 161 943 | -161 943 | 0 | 0 |
191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 5 065 492 | 1 807 333 | 6 872 825 | 5 694 861 |
193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 787 400 | -787 400 | 0 | 0 |
199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 212 600 | -212 600 | 0 | 0 |
200 | Beruházások (K6) | 1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 0 |
201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 5 126 479 | 787 400 | 5 913 879 | 5 913 879 |
204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 142 076 | 212 600 | 1 354 676 | 1 354 676 |
205 | Felújítások (=201+...+204) (K7) | 6 268 555 | 1 000 000 | 7 268 555 | 7 268 555 |
268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 98 739 634 | 4 487 466 | 103 227 100 | 73 756 255 |