Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30



Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló 12/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési

     

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 104 048 395 forintban,

                       melyből:  - működési:          89 629 832 forint

                              azon belül:

                                        - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 82 010 698 Ft

                                       - felhalmozási célú támogatások (B2): 919 834 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 4 531 996 Ft

                                       - működési bevételek (B4):  2 167 304 Ft

                                       - felhalmozási:              0 forint       


      b.) költségvetési kiadások főösszegét 104 048 395 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:         103 227 100 forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 45 389 653 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 15 029 044 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 18 920 767 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 9 746 256 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 6 872 825 Ft

                                       - felhalmozási:                  7 268 555 forint              

                              azon belül:

                                       - felújítások (K7): 7 268 555 Ft


2. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


            Horváth György                                                                               Hajas Endre

                                            polgármester                                                                                       jegyző                                                                                                                        


A rendelet kihirdetve: 2018. május 30.



Hajas Endre

    jegyző








02 - Beszámoló a B1. - B7.  költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3



5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

11 380 547  

999 824

12 380 371

12 380 371

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

7 952 000  

-126 513

7 825 487

7 825 487

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 200 000  

0

1 200 000

1 200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

661 875  

1 394 105

2 055 980

2 055 980

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

21 194 422  

2 267 416

23 461 838

23 461 838

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

58 460 460  

88 400

58 548 860

35 497 027

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0  

0

0

4 683 834

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0  

0

0

3 605 681

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0  

0

0

26 807 512

39

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0  

0

0

400 000

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

79 654 882  

2 355 816

82 010 698

58 958 865

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0  

919 834

919 834

919 834

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0  

919 834

919 834

919 834

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

1 012 789  

0

1 012 789

362 769

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0  

0

0

362 769

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

2 532 550  

0

2 532 550

1 733 901

124

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0  

0

0

1 733 901

145

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

872 057  

0

872 057

539 647

147

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0  

0

0

539 647

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)  (B35)

3 404 607  

0

3 404 607

2 273 548

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

114 600  

0

114 600

50 480

181

ebből: egyéb bírság (B36)

0  

0

0

28 539

184

ebből: egyéb települési adók (B36)

0  

0

0

1 481

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

4 531 996  

0

4 531 996

2 686 797

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

1 615 000  

0

1 615 000

1 396 865

188

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0  

0

0

1 396 865

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 184  

0

6 184

6 184

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

133 225  

929

134 154

38 134

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

133 225  

929

134 154

38 134

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

141 011  

270 955

411 966

285 368

220

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0  

0

0

19 915

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

1 895 420  

271 884

2 167 304

1 726 551

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

86 082 298  

3 547 534

89 629 832

64 292 047







01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3



5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

43 895 393  

682 913

44 578 306

32 977 735

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

85 000  

-85 000

0

0

08

Ruházati költségtérítés (K1108)


0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

43 980 393  

597 913

44 578 306

32 977 735

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0  

441 937

441 937

362 989

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

918 895  

-549 485

369 410

187 158

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

918 895  

-107 548

811 347

550 147

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

44 899 288  

490 365

45 389 653

33 527 882

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

15 136 304  

-107 260

15 029 044

4 973 637

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0  

0

0

4 973 637

29

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

273 311  

0

273 311

7 314

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 147 363  

264 733

5 412 096

4 830 266

32

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

5 420 674  

264 733

5 685 407

4 837 580

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

152 571  

2 486

155 057

5 889

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

433 102  

-113 753

319 349

295 777

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

585 673  

-111 267

474 406

301 666

36

Közüzemi díjak (K331)

1 831 134  

34 757

1 865 891

1 561 549

37

Vásárolt élelmezés (K332)

581 727  

5 880

587 607

436 641

38

Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)

882  

0

882

441

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 289 485  

-39 101

1 250 384

908 923

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336)

242 044  

0

242 044

206 511

44

Egyéb szolgáltatások  (K337)

3 812 165  

1 278 703

5 090 868

4 594 644

45

ebből: biztosítási díjak (K337)

0  

0

0

94 127

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

7 757 437  

1 280 239

9 037 676

7 708 709

47

Kiküldetések kiadásai (K341)

240 000  

-200 743

39 257

15 065

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

240 000  

-200 743

39 257

15 065

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 393 435  

239 586

3 633 021

2 703 419

59

Egyéb dologi kiadások (K355)

51 000  

0

51 000

33 875

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

3 444 435  

239 586

3 684 021

2 737 294

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

17 448 219  

1 472 548

18 920 767

15 600 314

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

8 921 776  

824 480

9 746 256

6 691 006

116

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0  

0

0

4 109 961

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0  

0

0

2 479 045

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

8 921 776  

824 480

9 746 256

6 691 006

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

76 191  

0

76 191

76 191

126

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

1 397 262  

2 024 699

3 421 961

3 421 961

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

1 473 453  

2 024 699

3 498 152

3 498 152

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

2 110 928  

-318 543

1 792 385

1 164 421

152

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0  

0

0

20 000

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0  

0

0

400 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0  

0

0

744 421

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 319 168  

263 120

1 582 288

1 032 288

181

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0  

0

0

197 168

182

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0  

0

0

305 620

187

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0  

0

0

529 500

190

Tartalékok (K513)

161 943  

-161 943

0

0

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

5 065 492  

1 807 333

6 872 825

5 694 861

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

787 400  

-787 400

0

0

199

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

212 600  

-212 600

0

0

200

Beruházások (K6)

1 000 000  

-1 000 000

0

0

201

Ingatlanok felújítása (K71)

5 126 479  

787 400

5 913 879

5 913 879

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 142 076  

212 600

1 354 676

1 354 676

205

Felújítások (=201+...+204) (K7)

6 268 555  

1 000 000

7 268 555

7 268 555

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

98 739 634  

4 487 466

103 227 100

73 756 255