Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 18- 2018. 08. 18


Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetési bevételek főösszegét 64 761 076 forintban,


                       melyből:  - működési:          59 787 892 forint

                              azon belül:

                                       - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 55 066 705 Ft

                                       - közhatalmi bevételek (B3): 2 953 000 Ft

                                      - működési bevételek (B4): 1 768 187 Ft


                                       - felhalmozási:              840 124 forint      

                                       - felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 840 124 Ft 

      b.) költségvetési kiadások főösszegét 64 761 076 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:             62 675 529 ezer forint  

                              azon belül:

                                        - személyi juttatások (K1): 24 035 023 Ft

                                       - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 10 704 296 Ft

                                       - dologi kiadások (K3): 16 578 378 Ft

                                       - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 5 682 999 Ft

                                       - egyéb működési célú kiadások (K5): 5 674 833 Ft


                                      - felhalmozási:                  1 145 615 forint   

                                      - beruházások (K6): 722 435 Ft

                                      - felújítások (K7): 423 180 Ft


3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


            Horváth György                                                                Hajas Endre

              polgármester                                                                                         jegyző                

                                                                                                                       


A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 18.  



Hajas Endre

                                       jegyző


1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához


02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

8

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 759 569

0

13 759 569

6 054 213

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

7 938 720

0

7 938 720

3 569 206

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

0

1 800 000

792 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 646 260

1 646 260

1 646 260

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

23 498 289

1 646 260

25 144 549

12 061 679

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

13 201 000

16 721 156

29 922 156

15 006 720

36

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

3 122 559

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

1 003 300

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

10 880 861

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

36 699 289

18 367 416

55 066 705

27 068 399

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

840 124

840 124

840 124

69

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

0

0

0

840 124

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

840 124

840 124

840 124

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

400 000

0

400 000

233 438

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

233 438

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

2 000 000

0

2 000 000

791 901

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

791 901

144

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

550 000

0

550 000

178 784

146

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

178 784

167

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)  (B35)

2 550 000

0

2 550 000

970 685

168

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

3 000

3 000

1 013

186

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

2 950 000

3 000

2 953 000

1 205 136

188

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

1 450 000

69 150

1 519 150

59 150

206

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

50 000

0

50 000

928

209

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

50 000

0

50 000

928

219

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

10 000

189 037

199 037

193 037

221

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

0

134 844

222

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

1 510 000

258 187

1 768 187

253 115

284

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

41 159 289

19 468 727

60 628 016

29 366 774



2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

10

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 741 000

7 805 765

18 546 765

9 954 664

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

60 000

0

60 000

45 000

08

Ruházati költségtérítés (K1108)

25 000

0

25 000

0

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

110 000

110 000

110 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

71 412

71 412

71 412

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 826 000

7 987 177

18 813 177

10 181 076

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 952 668

0

3 952 668

1 687 315

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 182 948

77 000

1 259 948

569 895

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

9 230

9 230

9 230

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

5 135 616

86 230

5 221 846

2 266 440

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

15 961 616

8 073 407

24 035 023

12 447 516

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

3 100 841

7 603 455

10 704 296

1 750 352

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

0

1 711 649

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

12 951

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

16 017

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

9 735

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

344 777

190 254

535 031

608

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 717 847

-880 605

3 837 242

774 326

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 062 624

-690 351

4 372 273

774 934

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

908 000

0

908 000

129 132

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

908 000

0

908 000

129 132

35

Közüzemi díjak (K331)

1 769 510

0

1 769 510

364 456

36

Vásárolt élelmezés (K332)

447 023

0

447 023

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 114 307

208 212

1 322 519

176 093

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

200 000

0

200 000

108 398

43

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 217 355

9 081

4 226 436

1 541 886

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

117 181

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

7 748 195

217 293

7 965 488

2 190 833

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

240 000

-152 154

87 846

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

240 000

-152 154

87 846

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 042 827

180 693

3 223 520

597 717

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 000

20 251

21 251

20 251

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

3 043 827

200 944

3 244 771

617 968

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

17 002 646

-424 268

16 578 378

3 712 867

98

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

4 036 739

1 646 260

5 682 999

2 405 974

113

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

1 388 774

114

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

0

30 000

115

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

707 960

117

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

115 000

118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

4 036 739

1 646 260

5 682 999

2 405 974

121

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

20 871

20 871

20 871

123

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

2 865 030

2 865 030

2 865 030

124

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

2 885 901

2 885 901

2 885 901

148

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

234 261

249 026

483 287

249 026

155

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

0

249 026

176

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

0

1 653 295

1 653 295

434 000

178

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

320 500

179

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

0

36 000

184

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

77 500

187

Tartalékok (K513)

823 186

-170 836

652 350

0

188

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

1 057 447

4 617 386

5 674 833

3 568 927

193

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

568 846

568 846

568 846

196

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

153 589

153 589

153 589

197

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

0

722 435

722 435

722 435

198

Ingatlanok felújítása (K71)

0

333 213

333 213

0

201

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

89 967

89 967

0

202

Felújítások (=198+...+201) (K7)

0

423 180

423 180

0

265

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

41 159 289

22 661 855

63 821 144

24 608 071



3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához


04 - B8. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

8

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

4 133 060

4 133 060

4 133 060

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

4 133 060

4 133 060

4 133 060

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

0

4 133 060

4 133 060

4 133 060

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

0

4 133 060

4 133 060

4 133 060



4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához



03 - K9. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4


5

10

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

939 932

939 932

939 932

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

0

939 932

939 932

939 932

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

0

939 932

939 932

939 932
















Mellékletek