Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 08. 18- 2018. 08. 18Teklafalu község képviselő testületének 9/2018 (VIII.18.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2018-08-18-tól
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételek főösszegét 64 761 076 forintban,
melyből: - működési: 59 787 892 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 55 066 705 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 953 000 Ft
- működési bevételek (B4): 1 768 187 Ft
- felhalmozási: 840 124 forint
- felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2): 840 124 Ft
b.) költségvetési kiadások főösszegét 64 761 076 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 62 675 529 ezer forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 24 035 023 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 10 704 296 Ft
- dologi kiadások (K3): 16 578 378 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 5 682 999 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 5 674 833 Ft
- felhalmozási: 1 145 615 forint
- beruházások (K6): 722 435 Ft
- felújítások (K7): 423 180 Ft
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Horváth György Hajas Endre
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 18.
Hajas Endre
jegyző
1. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 759 569 | 0 | 13 759 569 | 6 054 213 |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 938 720 | 0 | 7 938 720 | 3 569 206 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 792 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 646 260 | 1 646 260 | 1 646 260 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 23 498 289 | 1 646 260 | 25 144 549 | 12 061 679 |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 13 201 000 | 16 721 156 | 29 922 156 | 15 006 720 |
36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 3 122 559 |
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 0 | 1 003 300 |
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 10 880 861 |
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 699 289 | 18 367 416 | 55 066 705 | 27 068 399 |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 840 124 | 840 124 | 840 124 |
69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 840 124 |
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 840 124 | 840 124 | 840 124 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 400 000 | 0 | 400 000 | 233 438 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 233 438 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 791 901 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 791 901 |
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 550 000 | 0 | 550 000 | 178 784 |
146 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 178 784 |
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 970 685 |
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 3 000 | 3 000 | 1 013 |
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 2 950 000 | 3 000 | 2 953 000 | 1 205 136 |
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 1 450 000 | 69 150 | 1 519 150 | 59 150 |
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 50 000 | 0 | 50 000 | 928 |
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 50 000 | 0 | 50 000 | 928 |
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 10 000 | 189 037 | 199 037 | 193 037 |
221 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 134 844 |
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 1 510 000 | 258 187 | 1 768 187 | 253 115 |
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 41 159 289 | 19 468 727 | 60 628 016 | 29 366 774 |
2. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 741 000 | 7 805 765 | 18 546 765 | 9 954 664 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 0 | 60 000 | 45 000 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 71 412 | 71 412 | 71 412 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 826 000 | 7 987 177 | 18 813 177 | 10 181 076 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 952 668 | 0 | 3 952 668 | 1 687 315 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 182 948 | 77 000 | 1 259 948 | 569 895 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 9 230 | 9 230 | 9 230 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 135 616 | 86 230 | 5 221 846 | 2 266 440 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 15 961 616 | 8 073 407 | 24 035 023 | 12 447 516 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 100 841 | 7 603 455 | 10 704 296 | 1 750 352 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 1 711 649 |
24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 12 951 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 16 017 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 9 735 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 344 777 | 190 254 | 535 031 | 608 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 717 847 | -880 605 | 3 837 242 | 774 326 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 062 624 | -690 351 | 4 372 273 | 774 934 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 908 000 | 0 | 908 000 | 129 132 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 908 000 | 0 | 908 000 | 129 132 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 769 510 | 0 | 1 769 510 | 364 456 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 447 023 | 0 | 447 023 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 114 307 | 208 212 | 1 322 519 | 176 093 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200 000 | 0 | 200 000 | 108 398 |
43 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 217 355 | 9 081 | 4 226 436 | 1 541 886 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 117 181 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 748 195 | 217 293 | 7 965 488 | 2 190 833 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 240 000 | -152 154 | 87 846 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 240 000 | -152 154 | 87 846 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 042 827 | 180 693 | 3 223 520 | 597 717 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 20 251 | 21 251 | 20 251 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 043 827 | 200 944 | 3 244 771 | 617 968 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 17 002 646 | -424 268 | 16 578 378 | 3 712 867 |
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 4 036 739 | 1 646 260 | 5 682 999 | 2 405 974 |
113 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 1 388 774 |
114 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
115 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 707 960 |
117 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 115 000 |
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 4 036 739 | 1 646 260 | 5 682 999 | 2 405 974 |
121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 20 871 | 20 871 | 20 871 |
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 2 865 030 | 2 865 030 | 2 865 030 |
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 2 885 901 | 2 885 901 | 2 885 901 |
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 234 261 | 249 026 | 483 287 | 249 026 |
155 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 249 026 |
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 0 | 1 653 295 | 1 653 295 | 434 000 |
178 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 320 500 |
179 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 36 000 |
184 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 77 500 |
187 | Tartalékok (K513) | 823 186 | -170 836 | 652 350 | 0 |
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 057 447 | 4 617 386 | 5 674 833 | 3 568 927 |
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 568 846 | 568 846 | 568 846 |
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 153 589 | 153 589 | 153 589 |
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 722 435 | 722 435 | 722 435 |
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 333 213 | 333 213 | 0 |
201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 89 967 | 89 967 | 0 |
202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 423 180 | 423 180 | 0 |
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 41 159 289 | 22 661 855 | 63 821 144 | 24 608 071 |
3. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához
04 - B8. Finanszírozási bevételek | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 8 | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 4 133 060 | 4 133 060 | 4 133 060 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 4 133 060 | 4 133 060 | 4 133 060 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 4 133 060 | 4 133 060 | 4 133 060 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 4 133 060 | 4 133 060 | 4 133 060 |
4. melléklet 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete módosításához
03 - K9. Finanszírozási kiadások | |||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Változás | Módosított előirányzat | Teljesítés |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 939 932 | 939 932 | 939 932 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 939 932 | 939 932 | 939 932 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 939 932 | 939 932 | 939 932 |