Teklafalu község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 14

Teklafalu község képviselő testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019-03-14-tól

Teklafalu Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 44 003 983 Ft
finanszírozási bevételek 19 514 117 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 63 518 100 Ft

költségvetési kiadások 62 505 474 Ft
finanszírozási kiadások 1 012 626 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 63 518 100 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 44 003 983 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 39 841 618 Ft

Közhatalmi bevételek 2 600 000 Ft

Működési bevételek 1 562 365 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 19 514 117 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 19 514 117 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 62 505 474 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 17 311 680 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 2 789 876 Ft

Dologi kiadások 12 308 534 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 436 993 Ft

Egyéb működési célú kiadások 17 037 830 Ft

Beruházások 7 620 561 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 012 626 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 012 626 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 18 501 491 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2020.-2022. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 25 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2019. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2019. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Horváth György Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 841 618
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 600 000
B4	Működési bevételek	1 562 365
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 003 983

1.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 841 618
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 934 702
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 160 870
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896 000
	Köztemető fenntartás támogatása	528 057
	Közutak fenntartásának támogatása	170 250
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	40 800
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	4 148 325
	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 580 960
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 066 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	414 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 525 956
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 878 406
	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115
	OEP (Védőnői szolg. Tám)	2 407 900
	VP pályázat előfinanszírozás	1 994 535
B3	Közhatalmi bevételek	2 600 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	400 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000
	Helyi iparűzési adó	1 700 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	500 000

1.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése Teklafalu községben	1 994 535


Összesen	1 994 535

2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	17 311 680
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 789 876
K3	Dologi kiadások	12 308 534
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 037 830
K6	Beruházások	7 620 561
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 505 474

2.1. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése Teklafalu községben	4 432 300
Védőnői eszközbeszerzés	3 188 261

Beruházás összesen	7 620 561


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások	5 436 993
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás
ÖSSZESEN	5 436 993

2.3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	15 112 249
- Céltartalék:	1 219 295
Önerő KÖH felújítás	1 219 295
Tartalék mindösszesen:	16 331 544

2.4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Külterületi helyi közutak fejlesztése Teklafalu községben	1 994 535 Ft	4 432 300 Ft
2018. évi támogatás: 1 994 535 Ft
2019. évi önerő: 443 230 Ft

3. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 841 618	37 847 083	1 994 535	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	0	0
B4	Működési bevételek	1 562 365	1 562 365	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 003 983	42 009 448	1 994 535	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	17 311 680	17 311 680	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 789 876	2 789 876	0	0
K3	Dologi kiadások	12 308 534	12 308 534	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993	5 436 993	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 037 830	16 331 544	706 286	0
K6	Beruházások	7 620 561	3 188 261	4 432 300	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 505 474	57 366 888	5 138 586	0

4. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 841 618	K1	Személyi juttatások	17 311 680
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 789 876
B3	Közhatalmi bevételek	2 600 000	K3	Dologi kiadások	12 308 534
B4	Működési bevételek	1 562 365	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	17 037 830
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44 003 983	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		54 884 913
	működési egyenleg	-10 880 930
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	7 620 561
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 620 561
	felhalmozási egyenleg	-7 620 561

5. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	19 514 117
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	19 514 117
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1 012 626
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 012 626

6. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg


Összesen	0

8. melléklet a1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

2 600 000

10 400 000

Saját bevételek összesen

2 600 000

10 400 000

Saját bevételek 50 %-a

1 300 000

5 200 000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 300 000

5 200 000

10. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok Ft

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 934 702

K1101

Törvény szerinti illetmények

10 712 151

K1108

Ruházati ktg.térítés

25 000

K1109

Közlekedési ktg.térítés

65 000

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 580 960

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 432 668

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

K122

Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás

1 966 861

K123

Egyéb külső szem.jutt.

110 000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

25 315 662

Személyi juttatások

17 311 680

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

14 525 956

Munkaadókat terhelő járulékok

2 789 876

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

39 841 618

K311

Szakmai anyagok

100 000

B34

Vagyoni tipusú adók

400 000

B351

Értékesítési és forgalmi adók

1 700 000

K312

Üzemeltetési anyagok

2 423 000

B354

Gépjárműadók

500 000

K31

Készletbeszerzés

2 523 000

K321

Informatikai szolg.

164 316

B35

Termékek és szolgáltatások adói

2 600 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

170 000

B36

Egyéb közhatalmi adók

Közhatalmi bevételek

2 600 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

334 316

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 519 865

B408

Kamat bevételek

2 500

B411

Egyéb működési bevétel

40 000

K331

Közüzemi díjak

998 200

Működési bevételek

1 562 365

K332

Vásárolt élelmezés

326 740

B65

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről

K334

Karbantartás

596 400

Működési célú átvett pénzeszközök

K336

Szakmai tev.segítő szolgáltatások

505 712

K337

Egyéb szolgáltatások

4 786 794

K33

Szolgáltatási kiadások

7 213 846

K351

ÁFA

2 212 372

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

K355

Egyéb dologi kiadások

25 000

K35

Különféle befizetések

2 237 372

Dologi kiadások

12 308 534

K48

Egyéb nem int.ellátások

5 436 993

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 436 993

K506

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

216 286

K512

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

490 000

K513

Tartalékok

16 331 544

Egyéb működési célú kiadások

17 037 830

Beruházások

7 620 561

B1+B3+B4+B6

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

44 003 983

K1+K2+K3+K4+K5+K6

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

62 505 474

11. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

adatok Ft

Bevétel megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Induló pénzkészlet

19 514 117

19 281 858

14 667 482

16 176 517

15 710 921

16 928 574

18 486 850

3 250 989

2 925 394

2 968 347

5 321 726

1 502 929

Önkormányzatok működési támogatásai

25 315 662

2 109 639

2 109 633

Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről

14 525 956

523 859

523 858

2 085 137

523 858

2 518 393

2 085 137

523 859

523 860

2 085 138

523 860

Közhatalmi bevételek

2 600 000

233 333

283 520

533 352

453 423

633 547

462 825

Működési bevételek

1 562 365

9 170

18 340

9 170

49 170

9 170

1 409 865

9 170

11 630

Egyéb működési célú átvett pénzeszk.

Önkormányzat összesen:

44 003 983

2 876 001

2 926 187

4 737 298

2 642 667

4 637 202

4 666 539

4 203 946

2 682 668

3 276 216

5 604 642

2 642 669

3 107 948

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

17 311 680

1 442 640

Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó

2 789 876

232 490

232 486

Dologi kiadás

12 308 534

980 050

1 223 050

1 144 992

1 120 042

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 436 993

453 080

453 083

353 083

453 083

353 083

453 083

653 083

Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre

216 286

216 286

Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre

490 000

120 000

95 000

125 000

150 000

Tartalék

16 331 544

16 331 544

Beruházás

7 620 561

4 432 300

3 188 261

Önkormányzat összesen:

62 505 474

3 108 260

7 540 563

3 228 263

3 108 263

3 419 549

3 108 263

19 439 807

3 008 263

3 233 263

3 251 263

6 461 466

3 598 251

Záró pénzeszköz

19 281 858

14 667 482

16 176 517

15 710 921

16 928 574

18 486 850

3 250 989

2 925 394

2 968 347

5 321 726

1 502 929

1 012 626

12. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése,kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2019 év	2020.év	2021.év	2022.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020.-2022. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 962 818	41 686 818	42 771 318
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 830 000	2 884 600	2 966 500
B4	Működési bevételek	1 970 500	2 172 500	2 376 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45 763 318	46 743 918	48 113 818
Rovatszám	Rovat megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év
K1	Személyi juttatások	17 638 995	17 955 375	18 429 945
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 384 704	3 446 398	3 538 939
K3	Dologi kiadások	14 296 439	14 848 452	15 826 470
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 708 842	5 823 019	5 994 284
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 734 338	4 670 674	4 324 180
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 763 318	46 743 918	48 113 818

15. melléklet a 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	17
Falugondnok	1
Biztos Kezdet Gyerekház	2
Összesen	25