Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31Teklafalu község képviselő testületének 3/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019-05-31-tól
Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési
a.) költségvetési bevételi fő-összegét 71 054 625 forintban,
melyből: - működési: 65 068 815 forint
azon belül:
- működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 59 309 501 Ft
- közhatalmi bevételek (B3): 2 945 745 Ft
- működési bevételek (B4): 2 813 569 Ft
- felhalmozási (B2): 840 124 forint
- finanszírozási (B8): 5 145 686 forint
b.) költségvetési kiadási fő-összegét 71 054 625 forintban állapítja meg,
melyből: - működési: 66 687 257 forint
azon belül:
- személyi juttatások (K1): 30 227 624 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 217 469 Ft
- dologi kiadások (K3): 14 380 599 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 249 785 Ft
- egyéb működési célú kiadások (K5): 7 611 780 Ft
- felhalmozási: 3 427 436 forint
- beruházások (K6): 2 080 107 Ft
- felújítások (K7): 1 347 329 Ft
- finanszírozási (K9): 939 932 forint
2. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.
4. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.
a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint
b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,
mutatja be.
5. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:
8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.
6. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:
9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.
7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.
Horváth György Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Működési bevételek | ||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 59 309 501 | 59 309 501 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 945 745 | 2 945 745 | ||
3. | Működési bevételek | B4 | 2 813 569 | 2 813 569 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | ||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 840 124 | 840 124 | ||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 65 068 815 | 840 124 | 65 908 939 | |||
1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | Összesen | |||||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt | Állami feladatok | ||||||||||||||
Működési bevételek | ||||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 59 309 501 | 0 | 0 | 59 309 501 | ||||||||||
2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 945 745 | 0 | 0 | 2 945 745 | ||||||||||
3. | Működési bevételek | B4 | 2 775 018 | 38 551 | 0 | 2 813 569 | ||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | ||||||||||||||||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 840 124 | 0 | 0 | 840 124 | ||||||||||
2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 65 870 388 | 38 551 | 65 908 939 | |||||||||||||
2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 | |||||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | B11 | 25 976497 | |||||||||||||
1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | B111 | 13 759 569 | |||||||||||||
2 | Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 002 108 | |||||||||||||
3 | Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | |||||||||||||
4 | Kiegészítő támogatások | B115 | 2 414 820 | |||||||||||||
2. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | B16 | 33 333 004 | |||||||||||||
1. | Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | B16 | 1 994 535 | |||||||||||||
2. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | B16 | 6 892 629 | |||||||||||||
3. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | 2 287 500 | |||||||||||||
4. | Elkülönített állami pénzalapok | B16 | 22 158 340 | |||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 59 309 501 | ||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 840 124 | ||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
1. | Vagyoni típusú adók | B34 | 400 000 | |||||||||||||
1. | Magánszemélyek kommunális adója | B34 | 400 000 | |||||||||||||
2. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 1 983 215 | |||||||||||||
1. | Helyi iparűzési adó | B351 | 1 983 215 | |||||||||||||
3. | Gépjárműadók | B354 | 550 000 | |||||||||||||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | B36 | 12 530 | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 2 945 745 | ||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
1. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 519 150 | |||||||||||||
2. | Kamatbevétel | B408 | 50 444 | |||||||||||||
3. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | |||||||||||||
4. | Egyéb működési bevétel | B411 | 1 243 975 | |||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 2 813 569 | ||||||||||||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | |||||||||||||
5. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 65 908 939 | ||||||||||||||
3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||||
adatok Ft | ||||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
I. | Önkormányzati normatív támogatások | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 25 976 497 | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113) | B111 | 13 759 569 | |||
1./A | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | B1112 | 3 755 177 | |||
1./B | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B1113 | 5 000 000 | |||
1./C | I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | B1114 | 3 995 292 | |||
Polgármester illetmény támogatása | 1 009 100 | |||||
2. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8 002 108 | |||
ebből: | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | B1131 | 4 271 000 | |||
ebből: | Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk. | B1132 | 631 108 | |||
ebből: | Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 | |||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 1 800 000 | |||
4. | Kiegészítő támogatások | B115 | 2 414 820 |
4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | ||||
Iparűzési adó állandó tevékenység után | 1 983 215 | ||||
Gépjárműadó | 550 000 | ||||
Magánszemélyek komm. adója | 400 000 | ||||
Pótlék | 12 530 | ||||
Adóbevétel összesen | 2 945 745 | ||||
5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz | ||||
adatok Ft | ||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 17 939 574 | ||
1. | Elkülönített állami pénzalap (BMK Munkaügyi Központ, VP pályázat előleg)) | 9 286 559 | ||
2. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapaitól (Védőnői szolgálat) | 2 407 900 | ||
3. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Biztos Kezdet Gyerekház) | 6 245 115 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | B25 | 840 124 |
6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk
szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló
1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és
felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)
önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft
Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||||
Működési | Felhalmozási | Összesen | |||
Személyi juttatások | K1 | 30 227 624 | 0 | 30 227 624 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 217 469 | 0 | 4 217 469 | |
Dologi kiadások | K3 | 14 380 599 | 0 | 14 380 599 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 249 785 | 0 | 10 249 785 | |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 611 780 | 0 | 7 611 780 | |
Beruházások | K6 | 0 | 2 080 107 | 2 080 107 | |
Felújítások | K7 | 0 | 1 347 3290 | 1 347 3290 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 66 687 257 | 3 427 436 | 70 114 693 | ||
7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | ||
Kötelező | Önként vállalt | Összesen | ||
Személyi juttatások | K1 | 30 227 624 | 0 | 30 227 624 |
Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 4 217 469 | 0 | 4 217 469 |
Dologi kiadások | K3 | 14 380 599 | 0 | 14 380 599 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 249 785 | 0 | 10 249 785 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 611 780 | 0 | 7 611 780 |
Beruházások | K6 | 2 080 107 | 0 | 2 080 107 |
Felújítások | K7 | 1 347 3290 | 0 | 1 347 3290 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 70 114 693 | 0 | 70 114 693 |
8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
adatok forintban
2018. évi előirányzat | ||||
Rovat megnevezés | Rovatszám | Működési | Felhalmozási | Összesen |
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 23 672 564 | 0 | 23 672 564 |
K1107 | Béren kívüli juttatások | 75 000 | 0 | 75 000 |
K1108 | Ruházati költségtérítés | 5 043 | 0 | 5 043 |
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 39 035 | 0 | 39 035 |
K1110 | Egyéb költségtérítések | 110 000 | 0 | 110 000 |
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 207 980 | 0 | 207 980 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4 446 193 | 0 | 4 446 193 |
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 581 548 | 0 | 1 581 548 |
K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 90 261 | 0 | 90 261 |
K1 | Személyi juttatások | 30 227 624 | 0 | 30 227 624 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 217 469 | 0 | 4 217 469 |
K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 28 739 | 0 | 28 739 |
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 818 814 | 0 | 4 818 814 |
K31 | Készletbeszerzés | 4 847 553 | 0 | 4 847 553 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 19 800 | 0 | 19 800 |
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 307 718 | 0 | 307 718 |
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 327 518 | 0 | 327 518 |
K331 | Közüzemi díjak | 1 287 730 | 0 | 1 287 730 |
K332 | Vásárolt élelmezés | 447 023 | 0 | 447 023 |
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 761 159 | 0 | 761 159 |
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 295 480 | 0 | 295 480 |
K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 806 512 | 0 | 3 806 512 |
K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 597 904 | 0 | 6 597 904 |
K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 556 263 | 0 | 2 556 263 |
K355 | Egyéb dologi kiadások | 51 361 | 0 | 51 361 |
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 607 624 | 0 | 2 607 624 |
K3 | Dologi kiadások | 14 380 599 | 0 | 14 380 599 |
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 10 249 785 | 0 | 10 249 785 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 249 785 | 0 | 10 249 785 |
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 20 871 | 0 | 20 871 |
K5023 | Egyéb elvonások, befizetések | 3 868 700 | 0 | 3 868 700 |
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 619 026 | 0 | 619 026 |
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 905 820 | 0 | 1 905 820 |
K513 | Tartalékok | 1 197 363 | 0 | 1 197 363 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 611 780 | 0 | 7 611 780 |
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 637 880 | 1 637 880 |
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 442 227 | 442 227 |
K6 | Beruházások | 0 | 2 080 107 | 2 080 107 |
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 1 091 397 | 1 091 397 |
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 255 932 | 255 932 |
K7 | Felújítások | 0 | 1 347 329 | 1 347 329 |
K1-K8 | Költségvetési kiadások | 66 687 257 | 3 427 436 | 70 114 693 |
9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához
Kormányzati funkció és megnevezés | Személyi juttatások (K1) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | Dologi kiadások (K3) | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | Egyéb működési célú kiadások (K5) | Beruházások (K6) | Felújítások (K7) | Költségvetési kiadások |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 4 188 944 | 681711 | 0 | 0 | 1 197 363 | 0 | 0 | 6 068 018 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 0 | 0 | 340 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 898 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 889 571 | 0 | 0 | 3 889 571 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 17 298 199 | 1 856 779 | 1 164 843 | 0 | 0 | 403 099 | 0 | 20 722 920 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 0 | 0 | 952 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 010 |
064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 477 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 134 |
066010 Zöldterület-kezelés | 0 | 0 | 160 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 328 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 211 704 | 41 283 | 6 997 229 | 0 | 2 274 846 | 234 367 | 919 829 | 10 679 258 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 295 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 480 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 410 458 | 249 947 | 20 070 | 0 | 0 | 727 425 | 0 | 2 407 900 |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 120 000 | 21 285 | 1 537 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 679 006 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 498 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 601 |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház | 4 519 421 | 879 957 | 1 169 818 | 0 | 0 | 715 216 | 427 500 | 7 711 912 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 2 478 898 | 486 507 | 766 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 731 872 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | 10 249 785 | 0 | 0 | 0 | 10 249 785 |
KIADÁS ÖSSZESEN | 30 227 624 | 4 217 469 | 14 380 599 | 10 249 785 | 7 611 780 | 2 080 107 | 1 347 329 | 70 114 693 |
10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához
adatok Ft | |||
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | ||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell, tám. (egyéb az önkorm. rend.ben megállapított juttatás, települési tám., önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások) | 10 249 785 | ||
Önkormányzat által folyósított ellátás összesen: | 10 249 785 |
11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához | |||||
adatok Ft | |||||
Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi előirányzat | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 611 780 | |||
1. | Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre | K506 | 619 026 | ||
Kétújfalu Község Önkormányzata Medicopter Alapítvány TEKLAFALU TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal TEKLAFALU TELEPÜLÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
2. | Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.) | K502 | 3 889 571 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | K512 | 1 905 820 | ||
Szinergia Egyesület Országos Mentőszolgálat Alapítvány Rákóczi Szövetség NEFELA EGYESÜLÉS Tekla Nőklub Endrőc-Tekla Nonprofit Kft | |||||
4. | Tartalékok | K513 | 1 197 363 | ||
13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához |
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 759 569 | 13 759 569 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 741 000 | 23 672 564 | ||||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 60 000 | 75 000 | ||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 938 720 | 8 002 108 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 25 000 | 5 043 | ||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 39 035 | ||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 414 820 | K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 110 000 | ||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 498 289 | 25 976 497 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 207 980 | ||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 201 000 | 33 333 004 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 952 668 | 4 446 193 | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 699 289 | 59 309 501 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 182 948 | 1 581 548 | ||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 840 124 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 90 261 | ||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 840 124 | K1 | Személyi juttatások | 15 961 616 | 30 227 624 | ||||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 400 000 | 400 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 100 841 | 4 217 469 | ||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 344 777 | 28 739 | |||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 000 | 1 983 215 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 717 847 | 4 818 814 | ||||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | K31 | Készletbeszerzés | 5 062 624 | 4 847 553 | |||||
B354 | Gépjárműadók | 550 000 | 550 000 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 19 800 | ||||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 908 000 | 307 718 | |||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 550 000 | 2 533 215 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 908 000 | 327 518 | ||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 12 530 | K331 | Közüzemi díjak | 1 769 510 | 1 287 730 | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 950 000 | 2 945 745 | K332 | Vásárolt élelmezés | 447 023 | 447 023 | ||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 450 000 | 1 519 150 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 114 307 | 761 159 | ||||
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 295 480 | |||||
B408 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 50 000 | 50 444 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 217 355 | 3 806 512 | ||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 1 243 975 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 748 195 | 6 597 904 | ||||
B4 | Működési bevételek | 1 510 000 | 2 813 569 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 240 000 | 0 | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 240 000 | 0 | ||||||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 042 827 | 2 556 263 | ||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 000 | 51 361 | ||||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 043 827 | 2 607 624 | ||||||||
K3 | Dologi kiadások | 17 002 646 | 14 380 599 | ||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4 036 739 | 10 249 785 | ||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 036 739 | 10 249 785 | ||||||||
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 20 871 | ||||||||
K5023 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 3 868 700 | ||||||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 234 261 | 619 026 | ||||||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 1 905 820 | ||||||||
K513 | Tartalékok | 823 186 | 1 197 363 | ||||||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 057 447 | 7 611 780 | ||||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 637 880 | ||||||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 442 227 | ||||||||
K6 | Beruházások | 0 | 2 080 107 | ||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 1 091 397 | ||||||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 255 932 | ||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 1 347 329 | ||||||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 41 159 289 | 65 908 939 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 41 159 289 | 70 114 693 | ||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 657 895 | 7 858 185 | 5 627 634 | 4 259 047 | 4 665 638 | 7 553 849 | 4 009 784 | 5 910 053 | 3 927 372 | 4 026 684 | 3 441 562 | 3 371 798 | 59 309 501 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 840 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 124 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 721 568 | 53 455 | -315 665 | 1 154 763 | 50 373 | 187 348 | -10 916 | 223 909 | 671 391 | 36 924 | 24 828 | 147 767 | 2 945 745 |
B4 | Működési bevételek | 1 028 518 | 84 125 | 53 550 | 186 | 5 046 | 68 184 | 56 681 | 7 904 | 78 430 | 1 410 587 | 5 648 | 14 710 | 2 813 569 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 4 133 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 626 | 5 145 686 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 10 541 041 | 8 835 889 | 5 365 519 | 5 413 996 | 4 721 057 | 7 809 381 | 4 055 549 | 6 141 866 | 4 677 193 | 5 474 195 | 3 472 038 | 4 546 901 | 71 054 625 |
K1 | Személyi juttatások | 2 585 951 | 2 316 811 | 2 359 977 | 2 608 690 | 2 576 087 | 2 508 538 | 2 431 939 | 2 910 383 | 2 486 745 | 2 414 774 | 2 399 703 | 2 628 026 | 30 227 624 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396 824 | 311 873 | 329 236 | 352 570 | 359 849 | 323 497 | 327 594 | 390 464 | 331 276 | 321 432 | 339 465 | 433 389 | 4 217 469 |
K3 | Dologi kiadások | 1 096 303 | 517 587 | 796 928 | 786 638 | 515 411 | 1 159 667 | 451 707 | 1 643 438 | 619 914 | 1 039 717 | 591 501 | 5 161 788 | 14 380 599 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 533 464 | 199 790 | 227 815 | 230 140 | 214 765 | 1 470 265 | 260 620 | 571 765 | 202 815 | 286 260 | 4 733 781 | 318 305 | 10 249 785 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 506 526 | 2 085 030 | 200 000 | 378 371 | 399 000 | 623 747 | 318 500 | 0 | 179 923 | 1 003 000 | 174 820 | 1 742 863 | 7 611 780 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 663 672 | 58 763 | 0 | 281 740 | 0 | 83 731 | 0 | 0 | 332 876 | 659 325 | 2 080 107 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 329 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 939 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 932 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 7 059 000 | 5 431 091 | 4 577 628 | 4 415 172 | 4 065 112 | 7 714 783 | 3 790 360 | 5 599 781 | 3 820 673 | 5 065 183 | 8 572 146 | 10 943 696 | 71 054 625 |
15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
adatok Ft
Pénzeszköz | 1 895 650 | 5 377 691 | 8 782 489 | 9 570 380 | 10 569 204 | 11 225 149 | 11 319 747 | 11 584 936 | 12 127 021 | 12 983 541 | 13 392 553 | 8 292 445 | ||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 657 895 | 7 858 185 | 5 627 634 | 4 259 047 | 4 665 638 | 7 553 849 | 4 009 784 | 5 910 053 | 3 927 372 | 4 026 684 | 3 441 562 | 3 371 798 | 59 309 501 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 840 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 124 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 721 568 | 53 455 | -315 665 | 1 154 763 | 50 373 | 187 348 | -10 916 | 223 909 | 671 391 | 36 924 | 24 828 | 147 767 | 2 945 745 |
B4 | Működési bevételek | 1 028 518 | 84 125 | 53 550 | 186 | 5 046 | 68 184 | 56 681 | 7 904 | 78 430 | 1 410 587 | 5 648 | 14 710 | 2 813 569 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 4 133 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 626 | 5 145 686 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 10 541 041 | 8 835 889 | 5 365 519 | 5 413 996 | 4 721 057 | 7 809 381 | 4 055 549 | 6 141 866 | 4 677 193 | 5 474 195 | 3 472 038 | 4 546 901 | 71 054 625 |
K1 | Személyi juttatások | 2 585 951 | 2 316 811 | 2 359 977 | 2 608 690 | 2 576 087 | 2 508 538 | 2 431 939 | 2 910 383 | 2 486 745 | 2 414 774 | 2 399 703 | 2 628 026 | 30 227 624 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396 824 | 311 873 | 329 236 | 352 570 | 359 849 | 323 497 | 327 594 | 390 464 | 331 276 | 321 432 | 339 465 | 433 389 | 4 217 469 |
K3 | Dologi kiadások | 1 096 303 | 517 587 | 796 928 | 786 638 | 515 411 | 1 159 667 | 451 707 | 1 643 438 | 619 914 | 1 039 717 | 591 501 | 5 161 788 | 14 380 599 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 533 464 | 199 790 | 227 815 | 230 140 | 214 765 | 1 470 265 | 260 620 | 571 765 | 202 815 | 286 260 | 4 733 781 | 318 305 | 10 249 785 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 506 526 | 2 085 030 | 200 000 | 378 371 | 399 000 | 623 747 | 318 500 | 0 | 179 923 | 1 003 000 | 174 820 | 1 742 863 | 7 611 780 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 663 672 | 58 763 | 0 | 281 740 | 0 | 83 731 | 0 | 0 | 332 876 | 659 325 | 2 080 107 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 329 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 939 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 932 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 7 059 000 | 5 431 091 | 4 577 628 | 4 415 172 | 4 065 112 | 7 714 783 | 3 790 360 | 5 599 781 | 3 820 673 | 5 065 183 | 8 572 146 | 10 943 696 | 71 054 625 |
Egyenleg | 5 377 691 | 8 782 489 | 9 570 380 | 10 569 204 | 11 225 149 | 11 319 747 | 11 584 936 | 12 127 021 | 12 983 541 | 13 392 553 | 8 292 445 | 1 895 650 |
17. melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításhoz
107055 Falugondnoki szolgálat | Rovat száma | Előirányzat |
Falugondnoki szolgálat támogatása | B1133 | 3 100 000 |
Önkormányzatok műk.tám. | B11 | 3 100 000 |
Egyéb működési bevétel | B411 | 38 551 |
Működési bevételek | B4 | 38 551 |
Költségvetési bevételek | B1+B4 | 3 138 551 |
Törv.sz.illetmények | K1101 | 2 274 177 |
Béren k.juttatás | K1107 | 75 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 110 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 19 721 |
Személyi juttatások | K1 | 2 478 898 |
Munkaadókat terhelő járulék | K2 | 486 507 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 396 530 |
Készletbeszerzés | K31 | 396 530 |
Karbantartás | K334 | 5 304 |
Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.) | K337 | 219 742 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 225 046 |
ÁFA | K351 | 144 891 |
Különféle befizetések | K35 | 144 891 |
Dologi kiadások | K3 | 766 467 |
Költségvetési kiadások | K1+K2+K3 | 3 731 872 |