Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31



Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

      a.) költségvetési bevételi fő-összegét 71 054 625 forintban,


                       melyből:  - működési:          65 068 815 forint

                              azon belül:

                                                 - működési célú támogatások áh-n belülről (B1): 59 309 501 Ft

                                                 - közhatalmi bevételek (B3): 2 945 745 Ft

                                                 - működési bevételek (B4): 2 813 569 Ft

                                      - felhalmozási (B2):              840 124 forint

                                      - finanszírozási (B8):            5 145 686 forint

     

      b.) költségvetési kiadási fő-összegét 71 054 625 forintban állapítja meg,

                       melyből: - működési:             66 687 257 forint  

                              azon belül:

                                                 - személyi juttatások (K1): 30 227 624 Ft

                                                 - munkaadókat terhelő járulékok (K2): 4 217 469 Ft

                                                  - dologi kiadások (K3): 14 380 599 Ft

                                                  - ellátottak pénzbeli juttatásai (K4): 10 249 785 Ft

                                                  - egyéb működési célú kiadások (K5): 7 611 780 Ft


                                      - felhalmozási:         3 427 436 forint           

                                                 - beruházások (K6): 2 080 107 Ft

                                                 - felújítások (K7): 1 347 329 Ft

                                      - finanszírozási (K9): 939 932 forint


2. § Teklafalu Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint az 1. melléklet, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza. A bevételi előirányzat csoportok részletezettségét a 2. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásait a 3. melléklet mutatja be. Az önkormányzat adóbevételeit a 4. melléklet, átvett pénzeszközeit az 5. melléklet szerint határozza meg.


(3) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.



3. § Teklafalu Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2),(3) helyébe a következő rendelkezés lép:


4.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 7. melléklet kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban az 7/a. melléklet tartalmazza. A kiadási előirányzatok részletezettségét a 8. melléklet részletezi.


(2)  Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet, az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat a 10. melléklet tartalmazza.


      (3) Az önkormányzat működési pénzeszközátadásait a 11. melléklet szerint határozza meg.


4. § Teklafalu Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § a.), b.), helyébe a következő rendelkezés lép:

            7.§ Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra.

             a.) az önkormányzat költségvetési mérlege a 13. melléklet szerint

 b.) az önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint,           

mutatja be.


5. § Teklafalu Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 10./2017. (XII.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

8.§ Az Áht. 78.§ (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 15. melléklet mutatja be.


6. § Teklafalu Községi Önkormányzat  Képviselő testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:


9.§ A falugondnoki szolgálat költségvetését a 17. melléklet tartalmazza.


7. § A rendelet hatályba lépése 2019. május 31.


    Horváth György                                                                                    Király Zoltánné dr.

      polgármester                                                                                               jegyző                                                                                                        


A rendelet kihirdetve: 2019. május 31.   




Király Zoltánné dr.

jegyző






1. melléklet bevételi előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési bevételek





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

59 309 501


59 309 501

2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 945 745


2 945 745

3.

Működési bevételek

B4

2 813 569


2 813 569

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6



0

Felhalmozási bevételek





1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2


840 124

840 124

2.

Felhalmozási bevételek

B5



0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7



0


KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


65 068 815

840 124

65 908 939










1./a. melléklet bevételi előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz












      adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Összesen


Kötelező feladatok

Önként vállalt

Állami feladatok


Működési bevételek







1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

59 309 501

0

0

59 309 501


2.

Közhatalmi bevételek

B3

2 945 745

0

0

2 945 745


3.

Működési bevételek

B4

2 775 018

38 551

0

2 813 569


4.

Működési célú átvett pénzeszköz

B6

0

0

0

0


Felhalmozási bevételek







1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

840 124

0

0

840 124


2.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0


3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0



 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


65 870 388

38 551


65 908 939





2. melléklet bevételi előirányzat csoportok a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz










adatok  Ft



Megnevezés

Rovat száma

2018. évi  előirányzat





1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1



1.

Önkormányzatok működési támogatása

 B11

25 976497



1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

 B111

13 759 569




2

Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

 B113

8 002 108



3

Települési önkorm.kult.feladatainak támogatása

 B114

1 800 000




4

Kiegészítő támogatások

B115

2 414 820



2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről

 B16

33 333 004



1.

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

1 994 535




2.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

6 892 629




3.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

2 287 500




4.

Elkülönített állami pénzalapok

B16

22 158 340



Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

59 309 501




Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről

B2

840 124



2.




1.

Vagyoni típusú adók

B34

400 000




1.

Magánszemélyek kommunális adója

B34

400 000



2.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 983 215



1.

Helyi iparűzési adó           

B351

1 983 215



3.

Gépjárműadók

B354

550 000



4.

Egyéb közhatalmi bevétel

B36

12 530



Közhatalmi bevételek

B3

2 945 745



3.





1.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 519 150



2.

Kamatbevétel

B408

50 444



3.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0



4.

Egyéb működési bevétel

B411

1 243 975



Működési bevételek

B4

2 813 569



4.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0



5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN


65 908 939
























3. melléklet önkormányzatokat megillető normatív támogatások a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz









adatok  Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat



I.

Önkormányzati normatív támogatások


1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 976 497


1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1112+B1113)

B111

13 759 569


1./A

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

B1112

3 755 177


1./B

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

B1113

5 000 000


1./C

I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

B1114

3 995 292



Polgármester illetmény támogatása


1 009 100


2.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 002 108


ebből:

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

B1131

4 271 000



ebből:

Rászoruló gyerm.int.kívüli szünidei étk.

B1132

631 108



ebből:

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000



3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

1 800 000




4.

Kiegészítő támogatások

B115

2 414 820




4. melléklet az önkormányzat adóbevételei a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz




adatok Ft


Megnevezés

2018. évi előirányzat

Iparűzési adó állandó tevékenység után

1 983 215

Gépjárműadó

550 000

Magánszemélyek komm. adója

400 000

Pótlék

12 530

Adóbevétel összesen

2 945 745











5. melléklet az önkormányzat átvett pénzeszközei a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz





adatok Ft

Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 939 574

1.

Elkülönített állami pénzalap (BMK Munkaügyi Központ, VP pályázat előleg))


9 286 559

2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapaitól (Védőnői szolgálat)


2 407 900

3.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól (Biztos Kezdet Gyerekház)


6 245 115

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

B25

840 124


6. melléklet az önkormányzat bevételei kormányzati funkciónk

szerinti bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló

1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft




7. melléklet kiadási előirányzatait rovatrend szerint, illetve működési és

 felhalmozási cél szerint a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  

önkormányzati rendelet módosításhoz adatok Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Működési

Felhalmozási

Összesen

Személyi juttatások

K1

30 227 624

0

30 227 624

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 217 469

0

4 217 469

Dologi kiadások

K3

14 380 599

0

14 380 599

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 249 785

0

10 249 785

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 611 780

0

7 611 780

Beruházások

K6

0

2 080 107

2 080 107

Felújítások

K7

0

1 347 3290

1 347 3290

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


66 687 257

3 427 436

70 114 693








7/a. melléklet kiadási előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Összesen

Személyi juttatások

K1

30 227 624

0

30 227 624

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

4 217 469

0

4 217 469

Dologi kiadások

K3

14 380 599

0

14 380 599

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 249 785

0

10 249 785

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 611 780

0

7 611 780

Beruházások

K6

2 080 107

0

2 080 107

Felújítások

K7

1 347 3290

0

1 347 3290

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK


70 114 693

0

70 114 693


8. melléket kiadási előirányzatok részletezettsége a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításához

adatok forintban



2018. évi előirányzat

Rovat megnevezés

Rovatszám

Működési

Felhalmozási

Összesen

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23 672 564

0

23 672 564

K1107

Béren kívüli juttatások

75 000

0

75 000

K1108

Ruházati költségtérítés

5 043

0

5 043

K1109

Közlekedési költségtérítés

39 035

0

39 035

K1110

Egyéb költségtérítések

110 000

0

110 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

207 980

0

207 980

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 446 193

0

4 446 193

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 581 548

0

1 581 548

K123

Egyéb külső személyi juttatások

90 261

0

90 261

K1

Személyi juttatások

30 227 624

0

30 227 624

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 217 469

0

4 217 469

K311

Szakmai anyagok beszerzése

28 739

0

28 739

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 818 814

0

4 818 814

K31

Készletbeszerzés

4 847 553

0

4 847 553

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

19 800

0

19 800

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

307 718

0

307 718

K32

Kommunikációs szolgáltatások

327 518

0

327 518

K331

Közüzemi díjak

1 287 730

0

1 287 730

K332

Vásárolt élelmezés

447 023

0

447 023

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

761 159

0

761 159

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

295 480

0

295 480

K337

Egyéb szolgáltatások

3 806 512

0

3 806 512

K33

Szolgáltatási kiadások

6 597 904

0

6 597 904

K341

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 556 263

0

2 556 263

K355

Egyéb dologi kiadások

51 361

0

51 361

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 607 624

0

2 607 624

K3

Dologi kiadások

14 380 599

0

14 380 599

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

10 249 785

0

10 249 785

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 249 785

0

10 249 785

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

20 871

0

20 871

K5023

Egyéb elvonások, befizetések

3 868 700

0

3 868 700

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

619 026

0

619 026

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 905 820

0

1 905 820

K513

Tartalékok

1 197 363

0

1 197 363

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 611 780

0

7 611 780

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

1 637 880

1 637 880

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

442 227

442 227

K6

Beruházások

0

2 080 107

2 080 107

K71

Ingatlanok felújítása

0

1 091 397

1 091 397

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

255 932

255 932

K7

Felújítások

0

1 347 329

1 347 329

K1-K8

Költségvetési kiadások

66 687 257

3 427 436

70 114 693



9. melléklet az önkormányzat kiadásai kormányzati funkciók szerint a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításához


Kormányzati funkció és megnevezés

Személyi juttatások  (K1)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

Dologi kiadások  (K3)

Ellátottak pénzbeli juttatásai  (K4)

Egyéb működési célú kiadások  (K5)

Beruházások (K6)

Felújítások (K7)

Költségvetési kiadások

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

4 188 944

681711

0

0

1 197 363

0

0

6 068 018

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

0

0

340 898

0

0

0

0

340 898

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

3 889 571

0

0

3 889 571

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

250 000

0

0

250 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17 298 199

1 856 779

1 164 843

0

0

403 099

0

20 722 920

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

0

0

952 010

0

0

0

0

952 010

064010 Közvilágítás

0

0

477 134

0

0

0

0

477 134

066010 Zöldterület-kezelés

0

0

160 328

0

0

0

0

160 328

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

211 704

41 283

6 997 229

0

2 274 846

234 367

919 829

10 679 258

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

295 480

0

0

0

0

295 480

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 410 458

249 947

20 070

0

0

727 425

0

2 407 900

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

120 000

21 285

1 537 721

0

0

0

0

1 679 006

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

498 601

0

0

0

0

498 601

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

4 519 421

879 957

1 169 818

0

0

715 216

427 500

7 711 912

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2 478 898

486 507

766 467

0

0

0

0

3 731 872

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0

0

0

10 249 785

0

0

0

10 249 785

KIADÁS ÖSSZESEN

30 227 624

4 217 469

14 380 599

10 249 785

7 611 780

2 080 107

1 347 329

70 114 693




10. melléklet önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátások a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2017. (XII.29) önkormányzati rendelet módosításához





adatok Ft

Megnevezés

2018. évi előirányzat

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell, tám. (egyéb az önkorm. rend.ben megállapított juttatás, települési tám., önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátások)

10 249 785

Önkormányzat által folyósított ellátás összesen:

10 249 785


11. melléklet önkormányzat működési pénzeszközátadásai a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításához





adatok   Ft


Megnevezés

Rovat száma

2018. évi előirányzat


Egyéb működési célú kiadások

     K5

7 611 780


1.

Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre

K506

619 026



Kétújfalu Község Önkormányzata

Medicopter Alapítvány

TEKLAFALU TELEPÜLÉSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

TEKLAFALU TELEPÜLÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT




2.

Egyéb befizetések (részlet MÁK, közfogl. visszafiz.)

K502

3 889 571


3.

Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre

K512

1 905 820



Szinergia Egyesület

Országos Mentőszolgálat Alapítvány

Rákóczi Szövetség

NEFELA EGYESÜLÉS

Tekla Nőklub

Endrőc-Tekla Nonprofit Kft




4.

Tartalékok

K513

1 197 363



13. melléklet önkormányzat költségvetési mérlege a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításához











Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovatszám

Rovat megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 759 569

13 759 569

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 741 000

23 672 564

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

60 000

75 000

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti  és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 938 720

8 002 108

K1108

Ruházati költségtérítés

25 000

5 043

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

39 035

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 414 820

K1110

Egyéb költségtérítések

0

110 000

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

23 498 289

25 976 497

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

207 980

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

13 201 000

33 333 004

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3 952 668

4 446 193

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

36 699 289

59 309 501

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 182 948

1 581 548

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

840 124

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

90 261

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

840 124

K1

Személyi juttatások

15 961 616

30 227 624

B34

Vagyoni tipusú adók

400 000

400 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 100 841

4 217 469


ebből: magánszemélyek kommunális adója

0

0

K311

Szakmai anyagok beszerzése

344 777

28 739

B351

Értékesítési és forgalmi adók

2 000 000

1 983 215

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 717 847

4 818 814


ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

0

0

K31

Készletbeszerzés

5 062 624

4 847 553

B354

Gépjárműadók

550 000

550 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

19 800


ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

0

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

908 000

307 718

B35

Termékek és szolgáltatások adói

2 550 000

2 533 215

K32

Kommunikációs szolgáltatások

908 000

327 518

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

12 530

K331

Közüzemi díjak

1 769 510

1 287 730

B3

Közhatalmi bevételek

2 950 000

2 945 745

K332

Vásárolt élelmezés

447 023

447 023

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 450 000

1 519 150

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 114 307

761 159


ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

295 480

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

50 000

50 444

K337

Egyéb szolgáltatások

4 217 355

3 806 512

B411

Egyéb működési bevételek

10 000

1 243 975

K33

Szolgáltatási kiadások

7 748 195

6 597 904

B4

Működési bevételek

1 510 000

2 813 569

K341

Kiküldetések kiadásai

240 000

0





K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

240 000

0





K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 042 827

2 556 263





K355

Egyéb dologi kiadások

1 000

51 361





K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 043 827

2 607 624





K3

Dologi kiadások

17 002 646

14 380 599





K48

Egyéb nem intézményi ellátások

4 036 739

10 249 785





K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 036 739

10 249 785





K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

20 871





K5023

Egyéb elvonások, befizetések

0

3 868 700





K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

234 261

619 026





K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

1 905 820





K513

Tartalékok

823 186

1 197 363





K5

Egyéb működési célú kiadások

1 057 447

7 611 780





K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

1 637 880





K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

442 227





K6

Beruházások

0

2 080 107





K71

Ingatlanok felújítása

0

1 091 397





K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

255 932





K7

Felújítások

0

1 347 329

B1-B7

Költségvetési bevételek

41 159 289

65 908 939

K1-K8

Költségvetési kiadások

41 159 289

70 114 693
















Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.törvény 24.§ (4) b) pontja alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő testület részére tájékoztatásul el kell készíteni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A költségvetési mérleg a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat tartalmazza.




14. melléklet önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Rovat-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

4 657 895

7 858 185

5 627 634

4 259 047

4 665 638

7 553 849

4 009 784

5 910 053

3 927 372

4 026 684

3 441 562

3 371 798

59 309 501

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

840 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

840 124

B3

Közhatalmi bevételek

721 568

53 455

-315 665

1 154 763

50 373

187 348

-10 916

223 909

671 391

36 924

24 828

147 767

2 945 745

B4

Működési bevételek

1 028 518

84 125

53 550

186

5 046

68 184

56 681

7 904

78 430

1 410 587

5 648

14 710

2 813 569

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

4 133 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 012 626

5 145 686

B1-B8

Bevételek összesen

10 541 041

8 835 889

5 365 519

5 413 996

4 721 057

7 809 381

4 055 549

6 141 866

4 677 193

5 474 195

3 472 038

4 546 901

71 054 625
















K1

Személyi juttatások

2 585 951

2 316 811

2 359 977

2 608 690

2 576 087

2 508 538

2 431 939

2 910 383

2 486 745

2 414 774

2 399 703

2 628 026

30 227 624

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

396 824

311 873

329 236

352 570

359 849

323 497

327 594

390 464

331 276

321 432

339 465

433 389

4 217 469

K3

Dologi kiadások

1 096 303

517 587

796 928

786 638

515 411

1 159 667

451 707

1 643 438

619 914

1 039 717

591 501

5 161 788

14 380 599

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 533 464

199 790

227 815

230 140

214 765

1 470 265

260 620

571 765

202 815

286 260

4 733 781

318 305

10 249 785

K5

Egyéb működési célú kiadások

506 526

2 085 030

200 000

378 371

399 000

623 747

318 500

0

179 923

1 003 000

174 820

1 742 863

7 611 780

K6

Beruházások

0

0

663 672

58 763

0

281 740

0

83 731

0

0

332 876

659 325

2 080 107

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

1 347 329

0

0

0

0

0

0

1 347 329

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

939 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

939 932

K1-K9

Kiadások összesen

7 059 000

5 431 091

4 577 628

4 415 172

4 065 112

7 714 783

3 790 360

5 599 781

3 820 673

5 065 183

8 572 146

10 943 696

71 054 625



15. melléklet önkormányzat likviditási terve a 2018.évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz

adatok Ft


Pénzeszköz

1 895 650

5 377 691

8 782 489

9 570 380

10 569 204

11 225 149

11 319 747

11 584 936

12 127 021

12 983 541

13 392 553

8 292 445


Rovat-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B1

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

4 657 895

7 858 185

5 627 634

4 259 047

4 665 638

7 553 849

4 009 784

5 910 053

3 927 372

4 026 684

3 441 562

3 371 798

59 309 501

B2

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

0

840 124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

840 124

B3

Közhatalmi bevételek

721 568

53 455

-315 665

1 154 763

50 373

187 348

-10 916

223 909

671 391

36 924

24 828

147 767

2 945 745

B4

Működési bevételek

1 028 518

84 125

53 550

186

5 046

68 184

56 681

7 904

78 430

1 410 587

5 648

14 710

2 813 569

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

4 133 060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 012 626

5 145 686

B1-B8

Bevételek összesen

10 541 041

8 835 889

5 365 519

5 413 996

4 721 057

7 809 381

4 055 549

6 141 866

4 677 193

5 474 195

3 472 038

4 546 901

71 054 625
















K1

Személyi juttatások

2 585 951

2 316 811

2 359 977

2 608 690

2 576 087

2 508 538

2 431 939

2 910 383

2 486 745

2 414 774

2 399 703

2 628 026

30 227 624

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

396 824

311 873

329 236

352 570

359 849

323 497

327 594

390 464

331 276

321 432

339 465

433 389

4 217 469

K3

Dologi kiadások

1 096 303

517 587

796 928

786 638

515 411

1 159 667

451 707

1 643 438

619 914

1 039 717

591 501

5 161 788

14 380 599

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 533 464

199 790

227 815

230 140

214 765

1 470 265

260 620

571 765

202 815

286 260

4 733 781

318 305

10 249 785

K5

Egyéb működési célú kiadások

506 526

2 085 030

200 000

378 371

399 000

623 747

318 500

0

179 923

1 003 000

174 820

1 742 863

7 611 780

K6

Beruházások

0

0

663 672

58 763

0

281 740

0

83 731

0

0

332 876

659 325

2 080 107

K7

Felújítások

0

0

0

0

0

1 347 329

0

0

0

0

0

0

1 347 329

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

939 932

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

939 932

K1-K9

Kiadások összesen

7 059 000

5 431 091

4 577 628

4 415 172

4 065 112

7 714 783

3 790 360

5 599 781

3 820 673

5 065 183

8 572 146

10 943 696

71 054 625


Egyenleg

5 377 691

8 782 489

9 570 380

10 569 204

11 225 149

11 319 747

11 584 936

12 127 021

12 983 541

13 392 553

8 292 445

1 895 650





17. melléklet a falugondnoki szolgálat költségvetése a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018.(I.31.)  önkormányzati rendelet módosításhoz


107055 Falugondnoki szolgálat

 Rovat száma

Előirányzat 

Falugondnoki szolgálat támogatása

B1133

3 100 000

Önkormányzatok műk.tám.

B11

3 100 000

Egyéb működési bevétel

B411

38 551

Működési bevételek

B4

38 551

Költségvetési bevételek

B1+B4

3 138 551

Törv.sz.illetmények

K1101

2 274 177

Béren k.juttatás

K1107

75 000

Egyéb költségtérítések

K1110

110 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

19 721

Személyi juttatások

K1

2 478 898

Munkaadókat terhelő járulék

K2

486 507

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

396 530

Készletbeszerzés

K31

396 530

Karbantartás

K334

5 304

Egyéb szolgáltatások (biztosítás pl.)

K337

219 742

Szolgáltatási kiadások

K33

225 046

ÁFA

K351

144 891

Különféle befizetések

K35

144 891

Dologi kiadások

K3

766 467

Költségvetési kiadások

K1+K2+K3

3 731 872