Teklafalu község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2019. 05. 31Teklafalu község képviselő testületének 4/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról
2019-05-31-tól
Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Teklafalu Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évről szóló költségvetési zárszámadását
71 054 625 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
64 531 271 Ft költségvetési bevétellel,
5 145 686 Ft finanszírozási bevétellel,
67 467 115 Ft költségvetési kiadással,
939 932 Ft finanszírozási kiadással,
az egyszerűsített maradvány kimutatást
1 269 910 Ft pénzmaradvánnyal
jóváhagyja.
Költségvetési bevételen belül:
59 309 501 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
2 486 387 Ft közhatalmi bevétellel,
840 124 Ft felhalmozási célú bevétellel,
1 895 259 Ft működési bevétellel,
Finanszírozási bevételen belül:
4 133 060 Ft maradvány igénybevételével,
1 012 626 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
Költségvetési kiadáson belül:
29 873 588 Ft személyi jellegű kiadással,
4 096 413 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
13 405 476 Ft dologi jellegű kiadással,
10 249 785 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
6 414 417 Ft egyéb működési célú kiadással,
3 427 436 Ft felhalmozási kiadással
Finanszírozási kiadásain belül:
939 932 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Mérleg, maradvány
3.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint 1 269 910 Ft-tal hagyja jóvá.
Bevételek, kiadások
4.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. mellékletei tartalmazzák. A rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
Beruházások, felújítások
5.§
Az önkormányzat 2018. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 2 080 107 Ft, felújítási kiadásait a rendelet 7. melléklete szerinti 1 347 329 Ft-tal tartalmazza.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
6.§
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
Vagyonkimutatás
7.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Közvetett támogatások
8.§
Az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az önkormányzat előirányzat felhasználását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
Egyéb
10.§
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3.§/ állományát évenkénti bontásban a 15. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza. 14. melléklet tartalmazza a +3 év kiadásokat és bevételeket.
Létszám
11.§
Az önkormányzat létszáma 30 fő, 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12.§
A rendelet 2019. május 31. napján lép
Horváth György Király Zoltánné dr.
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2019. május 31.
Király Zoltánné dr.
jegyző
1. sz. melléklet | ||||||||
Álláshely kimutatás | ||||||||
Választott tisztségviselők | Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Összes foglalkozt. létszám | ||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | |||
Önkormányzat | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 30,00 |
Összesen: | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 30,00 |
2. sz. melléklet | |||||
Egyszerűsített mérleg | |||||
2017. év | mód. | 2018. év | |||
Eszközök | |||||
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 | 0 | 0 | ||
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 143 764 077 | 0 | 130 925 034 | ||
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 029 000 | 0 | 3 029 000 | ||
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 109 167 791 | 0 | 109 167 791 | ||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 255 960 868 | 0 | 243 121 825 | ||
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 0 | ||
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 | 0 | 0 | ||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 0 | ||
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 | 0 | 0 | ||
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 145 575 | 0 | 37 055 | ||
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 22 157 312 | 0 | 19 477 062 | ||
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 22 302 887 | 0 | 19 514 117 | ||
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 895 650 | 0 | 825 094 | ||
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 895 650 | 0 | 825 094 | ||
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 0 | 0 | ||
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 0 | 0 | 284 454 | ||
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 895 650 | 0 | 1 109 548 | ||
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 0 | ||
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | 0 | ||
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 234 149 | 0 | 0 | ||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 234 149 | 0 | 0 | ||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 0 | 0 | 0 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 280 393 554 | 0 | 263 745 490 | ||
Források | |||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 194 667 261 | 0 | 194 667 261 | ||
G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | 0 | ||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 883 322 | 0 | 14 883 322 | ||
G/IV Felhalmozott eredmény | 81 512 103 | 0 | 69 250 243 | ||
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | 0 | ||
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -12 261 860 | 0 | -16 845 443 | ||
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 278 800 826 | 0 | 261 955 383 | ||
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 0 | ||
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 939 932 | 0 | 1 012 626 | ||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 652 796 | 0 | 777 481 | ||
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 592 728 | 0 | 1 790 107 | ||
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 | ||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 0 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 280 393 554 | 0 | 263 745 490 | ||
3. sz. melléklet | ||
Maradványkimutatás | ||
Ft | ||
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 64 531 271 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 67 467 115 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -2 935 844 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 145 686 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 939 932 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 4 205 754 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 1 269 910 |
08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 269 910 |
16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 1 269 910 |
18 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
4. sz. melléklet | ||||||||||
Kiadások | ||||||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | % | |||||||
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 741 000 | 23 672 564 | 23 524 171 | 99,37% | |||||
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 60 000 | 75 000 | 75 000 | 100,00% | |||||
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 5 043 | 0 | 0,00% | |||||
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | 39 035 | 39 035 | 100,00% | |||||
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 110 000 | 110 000 | 100,00% | |||||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 207 980 | 207 980 | 100,00% | |||||
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 826 000 | 24 109 622 | 23 956 186 | 99,36% | |||||
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 952 668 | 4 446 193 | 4 446 193 | 100,00% | |||||
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 182 948 | 1 581 548 | 1 380 948 | 87,32% | |||||
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 90 261 | 90 261 | 100,00% | |||||
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 135 616 | 6 118 002 | 5 917 402 | 96,72% | |||||
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 15 961 616 | 30 227 624 | 29 873 588 | 98,83% | |||||
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 3 100 841 | 4 217 469 | 4 096 413 | 97,13% | |||||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 344 777 | 28 739 | 8 108 | 28,21% | |||||
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 4 717 847 | 4 818 814 | 4 734 824 | 98,26% | |||||
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 5 062 624 | 4 847 553 | 4 742 932 | 97,84% | |||||
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 0 | 19 800 | 19 800 | 100,00% | |||||
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 908 000 | 307 718 | 307 599 | 99,96% | |||||
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 908 000 | 327 518 | 327 399 | 99,96% | |||||
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 769 510 | 1 287 730 | 1 048 775 | 81,44% | |||||
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 447 023 | 447 023 | 392 598 | 87,83% | |||||
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 114 307 | 761 159 | 750 363 | 98,58% | |||||
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 200 000 | 295 480 | 295 480 | 100,00% | |||||
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 217 355 | 3 806 512 | 3 448 605 | 90,60% | |||||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 748 195 | 6 597 904 | 5 935 821 | 89,97% | |||||
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 042 827 | 2 556 263 | 2 349 034 | 91,89% | |||||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 | 51 361 | 50 290 | 97,91% | |||||
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 043 827 | 2 607 624 | 2 399 324 | 92,01% | |||||
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 17 002 646 | 14 380 599 | 13 405 476 | 93,22% | |||||
98 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) | 4 036 739 | 10 249 785 | 10 249 785 | 100,00% | |||||
118 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) | 4 036 739 | 10 249 785 | 10 249 785 | 100,00% | |||||
121 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 20 871 | 20 871 | 100,00% | |||||
123 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 868 700 | 3 868 700 | 100,00% | |||||
124 | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) | 0 | 3 889 571 | 3 889 571 | 100,00% | |||||
148 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506) | 234 261 | 619 026 | 619 026 | 100,00% | |||||
176 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) | 0 | 1 905 820 | 1 905 820 | 100,00% | |||||
187 | Tartalékok (K513) | 823 186 | 1 197 363 | 0 | 0,00% | |||||
188 | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 1 057 447 | 7 611 780 | 6 414 417 | 84,27% | |||||
193 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 1 637 880 | 1 637 880 | 100,00% | |||||
196 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 442 227 | 442 227 | 100,00% | |||||
197 | Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) | 0 | 2 080 107 | 2 080 107 | 100,00% | |||||
198 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 091 397 | 1 091 397 | 100,00% | |||||
201 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 255 932 | 255 932 | 100,00% | |||||
202 | Felújítások (=198+...+201) (K7) | 0 | 1 347 329 | 1 347 329 | 100,00% | |||||
265 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) | 41 159 289 | 70 114 693 | 67 467 115 | 96,22% | |||||
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||||||
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. (K914) | 0 | 939 932 | 939 932 | 100,00% | |||||
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 0 | 939 932 | 939 932 | 100,00% | |||||
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 0 | 939 932 | 939 932 | 100,00% | |||||
5. sz. melléklet | |||||||||
Bevételek | |||||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | % | ||||||
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 759 569 | 13 759 569 | 13 759 569 | 100,00% | ||||
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 7 938 720 | 8 002 108 | 8 002 108 | 100,00% | ||||
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% | ||||
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 414 820 | 2 414 820 | 100,00% | ||||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 23 498 289 | 25 976 497 | 25 976 497 | 100,00% | ||||
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 13 201 000 | 33 333 004 | 33 333 004 | 100,00% | ||||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 36 699 289 | 59 309 501 | 59 309 501 | 100,00% | ||||
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 840 124 | 840 124 | 100,00% | ||||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 840 124 | 840 124 | 100,00% | ||||
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 400 000 | 400 000 | 394 200 | 98,55% | ||||
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) | 2 000 000 | 1 983 215 | 1 606 309 | 81,00% | ||||
144 | Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) | 550 000 | 550 000 | 473 348 | 86,06% | ||||
167 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) | 2 550 000 | 2 533 215 | 2 079 657 | 82,10% | ||||
168 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) | 0 | 12 530 | 12 530 | 100,00% | ||||
186 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) | 2 950 000 | 2 945 745 | 2 486 387 | 84,41% | ||||
188 | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) | 1 450 000 | 1 519 150 | 1 472 015 | 96,90% | ||||
206 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) | 50 000 | 50 444 | 2 304 | 4,57% | ||||
209 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) | 50 000 | 50 444 | 2 304 | 4,57% | ||||
219 | Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) | 10 000 | 1 243 975 | 420 940 | 33,84% | ||||
222 | Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) | 1 510 000 | 2 813 569 | 1 895 259 | 67,36% | ||||
284 | Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) | 41 159 289 | 65 908 939 | 64 531 271 | 97,91% | ||||
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||||||||
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 4 133 060 | 4 133 060 | 100,00% | ||||
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 4 133 060 | 4 133 060 | 100,00% | ||||
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 012 626 | 1 012 626 | 100,00% | ||||
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 5 145 686 | 5 145 686 | 100,00% | ||||
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 5 145 686 | 5 145 686 | 100,00% | ||||
6.sz. melléklet | ||
Beruházások | ||
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | ||
fűnyíró, fűkasza, tartozékokkal | 188 976 | |
benzinmotoros fűkasza | 314 000 | |
eszközök | 46 270 | |
macséta, sarokcsiszoló, hólapát, damilfej, fűrészlánc | 65 930 | |
tűzoltó készülék | 19 600 | |
keringető szivattyú | 26 598 | |
kombi hűtő, porszívó, vízforraló, mikrohullámú sütő | 138 343 | |
szűrőaudiométer | 275 000 | |
macitologató, masszázshenger-fejlesztési pályázat - Biztos Kezdet Gyerekház | 9 409 | |
eszközök (játékok) fejlesztési pályázathoz - Biztos Kezdet Gyerekház | 185 835 | |
szőnyegek - Biztos Kezdet Gyerekház | 85 431 | |
székek, asztal, fektető, matrac - Biztos Kezdet Gyerekház | 77 074 | |
felülfagyasztós hűtő, gőzvasaló - Biztos Kezdet Gyerekház | 90 548 | |
vasaló állvány, létra - Biztos Kezdet Gyerekház | 9 055 | |
kanapé - Biztos Kezdet Gyerekház | 65 906 | |
fénycső, vezeték, lámpa - Biztos Kezdet Gyerekház | 7 980 | |
játék - Biztos Kezdet Gyerekház | 11 874 | |
játékok - Biztos Kezdet Gyerekház | 15 335 | |
laminálógép - Biztos Kezdet Gyerekház | 4 716 | |
Összesen | 1 637 880 | |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 1 637 880 | |
ÁFA összesen | 442 227 | |
Beruházások ÁFA-val összesen | 2 080 107 | |
7. sz. melléklet | |
Felújítások | |
Épületek felújítása | |
Gyerekház előtető - pályázat | 336 614 |
festék, glett, festőszalag, takarófólia- pályázat | 62 196 |
kültéri alumium párkányok felszereléssel együtt- pályázat | 86 457 |
kultúrház festése- pályázat | 143 500 |
redőny és külső aluminium ablak párkány- pályázat | 235 512 |
homlokzatesték, színezőpaszta- pályázat | 14 965 |
vakolatjavítás és tűzfal hézagolás készítése | 53 645 |
tégla kerítés javítás lábazati falazat feljavítása | 158 508 |
Összesen | 1 091 397 |
Felújítások (nettó) | 1 091 397 |
ÁFA összesen | 255 932 |
Felújítások ÁFA-val összesen | 1 347 329 |
8. sz. melléklet | |||
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |
%-ban | Ft összegben | ||
1. | ENDRŐC-TEKLA KOMMUNÁLIS ÉS MEZŐGAZD-I SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT | 50 | 3 000 000 |
Összes érdekeltség | 3 000 000 | ||
9. sz. melléklet | ||||
Vagyonkimutatás | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 255 960 868 | 243 121 825 | 94,98 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 143 764 077 | 130 925 034 | 91,07 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 139 273 214 | 128 713 604 | 92,42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | -4 295 862 | ||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -6 094 368 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 139 273 214 | 139 103 834 | 99,88 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 4 490 863 | 2 211 430 | 49,24 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 4 490 863 | 2 211 430 | 49,24 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3 029 000 | 3 029 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3 029 000 | 3 029 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 029 000 | 3 029 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 109 167 791 | 109 167 791 | 100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 109 167 791 | 109 167 791 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 109 167 791 | 109 167 791 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 22 302 887 | 19 514 117 | 87,50 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 145 575 | 37 055 | 25,45 |
III. Forintszámlák | C/III | 22 157 312 | 19 477 062 | 87,90 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 895 650 | 1 109 548 | 58,53 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 895 650 | 825 094 | 43,53 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 284 454 | ||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 234 149 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 280 393 554 | 263 745 490 | 94,06 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 278 800 826 | 261 955 383 | 93,96 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 194 667 261 | 194 667 261 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 14 883 322 | 14 883 322 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 81 512 103 | 69 250 243 | 84,96 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -12 261 860 | -16 845 443 | 137,38 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 592 728 | 1 790 107 | 112,39 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 939 932 | 1 012 626 | 107,73 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 652 796 | 777 481 | 119,10 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 280 393 554 | 263 745 490 | 94,06 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | |||
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||
10. sz. melléklet | ||||
Közvetett támogatások | ||||
Sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltány.elengedése | 0 | ||
2. | Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | 0 | ||
3. | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 64 418 | ||
Gépjármű adó | 64 418 | |||
Talajterhelési díj | ||||
4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedvezmény összege | 0 | ||
5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | |||
6. | Összesen: | 64 418 | ||
11.sz. melléklet | ||||||||||||||
Pénzeszközök változása | ||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 4 657 895 | 7 858 185 | 3 627 634 | 7 259 047 | 3 665 638 | 2 153 849 | 9 409 784 | 3 910 053 | 3 927 372 | 6 026 684 | 3 441 562 | 3 371 798 | 59 309 501 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 840 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 124 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 262 210 | 53 455 | -315 665 | 1 154 763 | 50 373 | 187 348 | -10 916 | 223 909 | 671 391 | 36 924 | 24 828 | 147 767 | 2 486 387 |
B4 | Működési bevételek | 110 208 | 84 125 | 53 550 | 186 | 5 046 | 68 184 | 56 681 | 7 904 | 78 430 | 1 410 587 | 5 648 | 14 710 | 1 895 259 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 4 133 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 626 | 5 145 686 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 9 163 373 | 8 835 889 | 3 365 519 | 8 413 996 | 3 721 057 | 2 409 381 | 9 455 549 | 4 141 866 | 4 677 193 | 7 474 195 | 3 472 038 | 4 546 901 | 69 676 957 |
K1 | Személyi juttatások | 2 585 951 | 2 316 811 | 2 359 977 | 2 608 690 | 2 576 087 | 2 508 538 | 2 431 939 | 2 910 383 | 2 486 745 | 2 414 774 | 2 399 703 | 2 273 990 | 29 873 588 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 396 824 | 311 873 | 329 236 | 352 570 | 359 849 | 323 497 | 327 594 | 390 464 | 331 276 | 321 432 | 339 465 | 312 333 | 4 096 413 |
K3 | Dologi kiadások | 1 096 303 | 517 587 | 796 928 | 786 638 | 515 411 | 1 159 667 | 451 707 | 1 643 438 | 619 914 | 1 039 717 | 591 501 | 4 186 665 | 13 405 476 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 533 464 | 199 790 | 227 815 | 230 140 | 214 765 | 1 470 265 | 260 620 | 571 765 | 202 815 | 286 260 | 4 733 781 | 318 305 | 10 249 785 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 506 526 | 2 085 030 | 200 000 | 378 371 | 399 000 | 623 747 | 318 500 | 0 | 179 923 | 1 003 000 | 174 820 | 545 500 | 6 414 417 |
K6 | Beruházások | 0 | 0 | 663 672 | 58 763 | 0 | 281 740 | 0 | 83 731 | 0 | 0 | 332 876 | 659 325 | 2 080 107 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 347 329 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 939 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 932 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 7 059 000 | 5 431 091 | 4 577 628 | 4 415 172 | 4 065 112 | 7 714 783 | 3 790 360 | 5 599 781 | 3 820 673 | 5 065 183 | 8 572 146 | 8 296 118 | 68 407 047 |
Költségvetési hiány/többlet | 2 104 373 | 3 404 798 | -1 212 109 | 3 998 824 | -344 055 | -5 305 402 | 5 665 189 | -1 457 915 | 856 520 | 2 409 012 | -5 100 108 | -3 749 217 | 1 269 910 |
12. sz. melléklet | |||||
Több éves kihatással járó feladatok teljesítése | |||||
Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2019. | 2020. | 2021. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.sz. melléklet | |||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | |||||||
Ft-ban | |||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | Összesen | |
Saját erő | |||||||
EU-s forrás | |||||||
Hitel | |||||||
Egyéb forrás | |||||||
Források összesen | |||||||
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021 | Összesen | |
Személyi jellegű | |||||||
Dologi jellegű | |||||||
Beruházások, felújítások | |||||||
Tartalék | |||||||
Összesen | |||||||
15. sz. melléklet | ||||||
Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | Időszak év | Időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | Fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2018. | |||||
2019. | ||||||
16. sz. melléklet |
Teklafalu Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
Rovat-szám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovat-szám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 759 569 | 13 759 569 | 13 759 569 | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 741 000 | 23 672 564 | 23 524 171 |
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 60 000 | 75 000 | 75 000 |
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 938 720 | 8 002 108 | 8 002 108 | K1108 | Ruházati költségtérítés | 25 000 | 5 043 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 39 035 | 39 035 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 414 820 | 2 414 820 | K1110 | 0 | 110 000 | 110 000 | |
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 23 498 289 | 25 976 497 | 25 976 497 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 207 980 | 207 980 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 13 201 000 | 33 333 004 | 33 333 004 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 952 668 | 4 446 193 | 4 446 193 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 36 699 289 | 59 309 501 | 59 309 501 | K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 182 948 | 1 581 548 | 1 380 948 |
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 840 124 | 840 124 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 90 261 | 90 261 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 840 124 | 840 124 | K1 | Személyi juttatások | 15 961 616 | 30 227 624 | 29 873 588 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 400 000 | 400 000 | 394 200 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 100 841 | 4 217 469 | 4 096 413 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 394 200 | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 344 777 | 28 739 | 8 108 | |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 2 000 000 | 1 983 215 | 1 606 309 | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 717 847 | 4 818 814 | 4 734 824 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 1 606 309 | K31 | Készletbeszerzés | 5 062 624 | 4 847 553 | 4 742 932 | |
B354 | Gépjárműadók | 550 000 | 550 000 | 473 348 | K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 0 | 19 800 | 19 800 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 473 348 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 908 000 | 307 718 | 307 599 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 550 000 | 2 533 215 | 2 079 657 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 908 000 | 327 518 | 327 399 |
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 12 530 | 12 530 | K331 | Közüzemi díjak | 1 769 510 | 1 287 730 | 1 048 775 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 950 000 | 2 945 745 | 2 486 387 | K332 | Vásárolt élelmezés | 447 023 | 447 023 | 392 598 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 450 000 | 1 519 150 | 1 472 015 | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 114 307 | 761 159 | 750 363 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 1 412 865 | K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 295 480 | 295 480 | |
B408 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 50 000 | 50 444 | 2 304 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4 217 355 | 3 806 512 | 3 448 605 |
B411 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 1 243 975 | 420 940 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 748 195 | 6 597 904 | 5 935 821 |
B4 | Működési bevételek | 1 510 000 | 2 813 569 | 1 895 259 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 240 000 | 0 | 0 |
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 240 000 | 0 | 0 | |||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 042 827 | 2 556 263 | 2 349 034 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 000 | 51 361 | 50 290 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 043 827 | 2 607 624 | 2 399 324 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 17 002 646 | 14 380 599 | 13 405 476 | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 4 036 739 | 10 249 785 | 10 249 785 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 036 739 | 10 249 785 | 10 249 785 | |||||
K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 20 871 | 20 871 | |||||
K5023 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 3 868 700 | 3 868 700 | |||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 234 261 | 619 026 | 619 026 | |||||
K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 1 905 820 | 1 905 820 | |||||
K513 | Tartalékok | 823 186 | 1 197 363 | 0 | |||||
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 057 447 | 7 611 780 | 6 414 417 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 1 637 880 | 1 637 880 | |||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 442 227 | 442 227 | |||||
K6 | Beruházások | 0 | 2 080 107 | 2 080 107 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 1 091 397 | 1 091 397 | |||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 255 932 | 255 932 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | 1 347 329 | 1 347 329 | |||||
B1-B7 | Költségvetési bevételek | 41 159 289 | 65 908 939 | 64 531 271 | K1-K8 | Költségvetési kiadások | 41 159 289 | 70 114 693 | 67 467 115 |