Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 02- 2019. 08. 02

Teklafalu község képviselő testületének 5/2019 (VIII.2.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-08-02-tól

Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 68 150 731 Ft
finanszírozási bevételek 1 269 910 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 69 420 641 Ft

költségvetési kiadások 68 408 015 Ft
finanszírozási kiadások 1 012 626 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 69 420 641 Ft

2. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 68 408 015 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 296 092	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	Ft
Közhatalmi bevételek	2 647 000	Ft
Működési bevételek	1 723 769	Ft
Felhalmozási bevételek	0	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 269 910 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 1 269 910 Ft

3. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 68 408 015 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	22 226 697	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	3 248 737	Ft
Dologi kiadások	12 318 899	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993	Ft
Egyéb működési célú kiadások	17 556 128	Ft
Beruházások	5 514 561	Ft
Felújítások	2 106 000	Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 012 626 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 012 626 Ft

4. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -7 136 691 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése 2019. augusztus 2.

Horváth György Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. augusztus 2.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 296 092
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870
B3	Közhatalmi bevételek	2 647 000
B4	Működési bevételek	1 723 769
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 150 731

1.1. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 296 092
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 934 702
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 160 870
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896 000
	Köztemető fenntartás támogatása	528 057
	Közutak fenntartásának támogatása	170 250
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	40 800
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	4 148 325
	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 580 960
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 066 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	414 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	67 870
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 912 560
	Elkülönített állami pénzalaptól	27 265 010
	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115
	OEP (Védőnői szolg. Tám)	2 407 900
	VP pályázat előfinanszírozás	1 994 535
B3	Közhatalmi bevételek	2 647 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	422 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000
	Helyi iparűzési adó	1 700 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000

2. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	22 226 697
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 248 737
K3	Dologi kiadások	12 318 899
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 128
K6	Beruházások	5 514 561
K7	Felújítások	2 106 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 408 015

2.3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	14 820 824
- Céltartalék:	1 219 295
Önerő KÖH felújítás	1 219 295
Tartalék mindösszesen:	16 040 119

3. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 296 092	61 301 557	1 994 535	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	483 870	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 647 000	2 647 000	0	0
B4	Működési bevételek	1 723 769	1 723 769	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	68 150 731	66 156 196	1 994 535	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	22 226 697	22 226 697	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 248 737	3 248 737	0	0
K3	Dologi kiadások	12 318 899	12 318 899	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993	5 436 993	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 128	16 849 842	706 286	0
K6	Beruházások	5 514 561	1 082 261	4 432 300	0
K7	Felújítások	2 106 000	2 106 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 408 015	63 269 429	5 138 586	0

4. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 296 092	K1	Személyi juttatások	22 226 697
B3	Közhatalmi bevételek	2 647 000	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 248 737
B4	Működési bevételek	1 723 769	K3	Dologi kiadások	12 318 899
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
			K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 128
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 666 861	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 787 454
	működési egyenleg	6 879 407
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	K6	Beruházások	5 514 561
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	2 106 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		483 870	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 620 561
	felhalmozási egyenleg	-7 136 691

5. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	1 269 910
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 269 910
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1 012 626
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 012 626

9. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához

Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

2 647 000

2 600 000

10 447 000

Saját bevételek összesen

2 647 000

2 600 000

10 447 000

Saját bevételek 50 %-a

1 323 500

1 300 000

5 223 500

Felvett hitel, kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel, kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 323 500

1 300 000

5 223 500

10. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 934 702	K1101	Törvény szerinti illetmények	15 356 553
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 580 960	K1103	Céljuttatás, projektprémium	150 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	25 315 662	K1108	Ruházati ktg.térítés	25 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	67 870	K1109	Közlekedési ktg.térítés	65 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	37 912 560	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	110 615
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 296 092	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 432 668
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	483 870	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1 966 861
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	K123	Egyéb külső szem.jutt.	110 000
B34	Vagyoni tipusú adók	422 000	K1	Személyi juttatások	22 226 697
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 248 737
B354	Gépjárműadók	500 000	K311	Szakmai anyagok	100 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	K312	Üzemeltetési anyagok	2 423 000
B36	Egyéb közhatalmi adók	25 000	K31	Készletbeszerzés	2 523 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 647 000	K321	Informatikai szolg.	164 316
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 519 865	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	170 000
B408	Kamat bevételek	2 500	K32	Kommunikációs szolgáltatások	334 316
B411	Egyéb működési bevétel	201 404	K331	Közüzemi díjak	998 200
B4	Működési bevételek	1 723 769	K332	Vásárolt élelmezés	326 740
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	596 400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	505 712
			K337	Egyéb szolgáltatások	4 786 794
			K33	Szolgáltatási kiadások	7 213 846
			K351	ÁFA	2 212 372
			K353	Kanatkiadások	10 365
			K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
			K35	Különféle befizetések	2 247 737
			K3	Dologi kiadások	12 318 899
			K48	Egyéb nem int.ellátások	5 436 993
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	483 056
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	542 953
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	490 000
			K513	Tartalékok	16 040 119
			K5	Egyéb működési célú kiadások	17 556 128
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 342 174
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 172 387
			K6	Beruházások	5 514 561
			K71	Ingatlanok felújítása	1 658 268
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	447 732
			K7	Felújítások	2 106 000
B1+B3+ B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	68 150 731	K1+K2+ K3+K4+ K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	68 408 015

11. melléklet az 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításához
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		19 514 117	24 371 858	26 380 426	33 802 264	38 153 946	42 371 599	43 929 875	28 985 439	28 659 844	28 702 797	31 056 176	27 237 379
Önkormányzatok működési támogatásai	25 315 662	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 639	2 109 633
Elvonások és befizetések bevételei	67 870	0	0	67 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	37 912 560	5 523 859	5 523 858	8 085 137	4 910 462	5 518 393	2 085 137	2 085 137	523 859	523 860	2 085 138	523 860	523 860
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	0	0	101 600	382 270	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 647 000	233 333	283 520	533 352	47 000	0	453 423	0	0	633 547	0	0	462 825
Működési bevételek	1 723 769	99 170	9 170	79 170	10 574	9 170	18 340	9 170	49 170	9 170	1 409 865	9 170	11 630
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	68 150 731	7 966 001	7 926 187	10 976 768	7 459 945	7 637 202	4 666 539	4 203 946	2 682 668	3 276 216	5 604 642	2 642 669	3 107 948
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	17 311 680	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640	1 442 640
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 789 876	232 490	232 490	232 490	232 490	232 490	232 490	232 490	232 490	232 490	232 490	232 490	232 486
Dologi kiadás	12 308 534	980 050	980 050	980 050	980 050	980 050	980 050	980 050	980 050	980 050	1 223 050	1 144 992	1 120 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993	453 080	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	453 083	353 083	453 083	353 083	453 083	653 083
Elvonások és befizetések	483 056		483 056
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	542 953			326 667		216 286
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	490 000			120 000		95 000				125 000			150 000
Tartalék	16 040 119							16 040 119
Beruházás	5 514 561		2 326 300									3 188 261
Felújítások	0
Önkormányzat összesen:	60 917 772	3 108 260	5 917 619	3 554 930	3 108 263	3 419 549	3 108 263	19 148 382	3 008 263	3 233 263	3 251 263	6 461 466	3 598 251
Záró pénzeszköz		24 371 858	26 380 426	33 802 264	38 153 946	42 371 599	43 929 875	28 985 439	28 659 844	28 702 797	31 056 176	27 237 379	26 747 076