Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 04- 2019. 10. 04

Teklafalu község képviselő testületének 6/2019 (X.4.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2019-10-04-tól

Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 72 272 802 Ft
finanszírozási bevételek 1 269 910 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 73 542 718 Ft

költségvetési kiadások 72 530 092 Ft
finanszírozási kiadások 1 012 626 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 73 542 718 Ft

2. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 72 272 808 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 262 801	Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	Ft
Közhatalmi bevételek	2 763 568	Ft
Működési bevételek	1 762 569	Ft
Felhalmozási bevételek	0	Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 1 269 910 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány 1 269 910 Ft

3. § Teklafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 72 530 092 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások	23 606 588	Ft
Munkaadókat terhelő juttatások	3 399 768	Ft
Dologi kiadások	16 267 098	Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993	Ft
Egyéb működési célú kiadások	15 853 465	Ft
Beruházások	5 860 180	Ft
Felújítások	2 106 000	Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 012 626 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 012 626 Ft

4. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1), (3), (6), (7), helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -7 482 310 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.

6. § Teklafalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7.§ (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

7. § A rendelet hatályba lépése: 2019. október 4.

Horváth György Király Zoltánné dr.

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. október 4.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 262 801
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870
B3	Közhatalmi bevételek	2 763 568
B4	Működési bevételek	1 762 569
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 272 808

1.1. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 262 801
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 934 702
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2 160 870
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896 000
	Köztemető fenntartás támogatása	528 057
	Közutak fenntartásának támogatása	170 250
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	40 800
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	4 148 325
	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 730 960
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6 066 000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	414 960
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 403 350
B12	Elvonások és befizetések bevételei	67 870
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 325 919
	Elkülönített állami pénzalaptól	28 678 369
	Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115
	OEP (Védőnői szolg. Tám)	2 407 900
	VP pályázat előfinanszírozás	1 994 535
B3	Közhatalmi bevételek	2 763 568
B34	Magánszemélyek kommunális adója	527 482
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000
	Helyi iparűzési adó	1 700 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	36 086

2. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	23 606 588
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 399 768
K3	Dologi kiadások	16 267 098
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 853 465
K6	Beruházások	5 860 180
K7	Felújítások	2 106 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 530 092

2.1. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése Teklafalu községben	4 432 300
Védőnői eszközbeszerzés	862 095
Fűnyíró (közfoglalkoztatás)	101 600
1 db damilos fűnyíró, 1 db benzinmotoros láncfűrész, 20 db macséta, 15 db hólapát (közfoglalkoztatás)	464 185


Beruházás összesen	5 860 180
Védőnői szolgálat felújítása	2 106 000

Felújítás összesen	2 106 000

2.3. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása
	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	13 113 152
- Céltartalék:	1 219 295
Önerő KÖH felújítás	1 219 295
Tartalék mindösszesen:	14 332 447

3. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 262 801	65 268 266	1 994 535	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	483 870	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 763 568	2 763 568	0	0
B4	Működési bevételek	1 762 569	1 719 962	42 607	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 272 808	70 235 666	1 994 535	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	23 606 588	23 606 588	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 399 768	3 399 768	0	0
K3	Dologi kiadások	16 267 098	16 267 098	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993	5 436 993	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 853 465	15 147 179	706 286	0
K6	Beruházások	5 860 180	1 427 880	4 432 300	0
K7	Felújítások	2 106 000	2 106 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 530 092	67 391 506	5 138 586	0

4. melléklet az5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása
					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 262 801	K1	Személyi juttatások	23 606 588
B3	Közhatalmi bevételek	2 763 568	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 399 768
B4	Működési bevételek	1 762 569	K3	Dologi kiadások	16 267 098
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
			K5	Egyéb működési célú kiadások	15 853 465
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 788 938	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 563 912
	működési egyenleg	7 225 026
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	K6	Beruházások	5 860 180
B5	Felhalmozási bevételek	0	K7	Felújítások	2 106 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		483 870	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 966 180
	felhalmozási egyenleg	-7 482 310

9. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

							adatok Ft
	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3.évben
	Helyi adók	2 763 568	2 600 000	2 600 000	2 600 000	10 563 568
	Saját bevételek összesen	2 763 568	2 600 000	2 600 000	2 600 000	10 563 568
	Saját bevételek 50 %-a	1 381 784	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 281 784

	Felvett hitel, kölcsön
	Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
	Felvett hitel, kölcsön
	Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 381 784	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 281 784

10. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 934 702	K1101	Törvény szerinti illetmények	16 625 575
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 730 960	K1103	Céljuttatás, projektprémium	150 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K1107	Béren kívüli juttatások	10 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 403 350	K1108	Ruházati ktg.térítés	25 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	27 869 012	K1109	Közlekedési ktg.térítés	65 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	67 870	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	127 984
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	39 325 919	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 432 668
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 262 801	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	2 060 361
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	483 870	K123	Egyéb külső szem.jutt.	110 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	K1	Személyi juttatások	23 606 588
B34	Vagyoni tipusú adók	527 482	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 399 768
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000	K311	Szakmai anyagok	141 000
B354	Gépjárműadók	500 000	K312	Üzemeltetési anyagok	4 999 529
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	K31	Készletbeszerzés	5 140 529
B36	Egyéb közhatalmi adók	36 086	K321	Informatikai szolg.	149 316
B3	Közhatalmi bevételek	2 763 568	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 519 865	K32	Kommunikációs szolgáltatások	334 316
B408	Kamat bevételek	2 500	K331	Közüzemi díjak	1 095 512
B411	Egyéb működési bevétel	240 204	K332	Vásárolt élelmezés	326 740
B4	Működési bevételek	1 762 569	K334	Karbantartás	874 759
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	505 712
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K337	Egyéb szolgáltatások	4 690 422
			K33	Szolgáltatási kiadások	7 493 145
			K341	Kiküldetések kiadásai	247 100
			K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	247 100
			K351	ÁFA	3 013 623
			K353	Kanatkiadások	13 385
			K355	Egyéb dologi kiadások	25 000
			K35	Különféle befizetések	3 052 008
			K3	Dologi kiadások	16 267 098
			K48	Egyéb nem int.ellátások	5 436 993
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993
			K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	483 056
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	547 962
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	490 000
			K513	Tartalékok	14 332 447
			K5	Egyéb működési célú kiadások	15 853 465
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 614 315
			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 245 865
			K6	Beruházások	5 860 180
			K71	Ingatlanok felújítása	1 658 268
			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	447 732
			K7	Felújítások	2 106 000
B1+B3 +B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 272 808	K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 530 092

11. melléklet az 5/2019.(X.4.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		19 514 117	21 642 238	16 753 295	18 401 071	18 778 471	17 474 015	16 583 390	17 674 591	16 308 061	18 575 787	23 819 449	27 093 990
Önkormányzatok működési támogatásai	27 869 012	2 687 351	2 055 525	2 056 552	2 056 552	2 056 552	2 056 552	3 210 447	3 463 273	2 056 552	2 056 552	2 056 552	2 056 552
Elvonások és befizetések bevételei	67 870	0	0	67 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	39 325 919	2 815 250	1 218 278	4 253 438	2 191 758	1 486 365	1 519 562	2 056 426	1 797 759	3 753 438	5 753 838	5 853 438	6 626 369
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483 870	0	0	101 600	382 270	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	2 763 568	349 466	22 443	841 768	74 905	68 953	300 179	0	0	633 547	0	9 482	462 825
Működési bevételek	1 762 569	90 275	8 800	26 309	75 404	0	0	26 250	4 375	69 170	1 409 865	20 491	31 630
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	72 272 808	5 942 342	3 305 046	7 347 537	4 780 889	3 611 870	3 876 293	5 293 123	5 265 407	6 512 707	9 220 255	7 939 963	9 177 376
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	23 606 588	2 512 530	2 375 262	2 260 570	2 266 177	2 341 480	2 334 712	2 301 558	2 568 252	1 161 511	1 161 511	1 161 511	1 161 514
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	3 399 768	341 228	330 583	335 329	313 258	331 889	331 981	327 891	339 189	187 105	187 105	187 105	187 105
Dologi kiadás	16 267 098	596 978	623 613	1 597 690	1 179 274	899 949	502 367	1 264 902	1 037 206	2 141 279	2 141 277	2 141 283	2 141 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 436 993	338 485	379 439	386 313	297 246	236 794	256 868	287 571	887 290	486 700	486 700	551 400	842 187
Elvonások és befizetések	483 056			102 398	169 444	211 214
Egyéb műk.c.támog.áh-n belülre	547 962	25 000	27 900	331 676				20 000		143 386
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	490 000			120 000		95 000				125 000			150 000
Tartalék	14 332 447								1 800 000				12 532 447
Beruházás	5 860 180		4 457 192	565 785	178 090		34 990					624 123
Felújítások	2 106 000					800 000	1 306 000
Önkormányzat összesen:	72 530 092	3 814 221	8 193 989	5 699 761	4 403 489	4 916 326	4 766 918	4 201 922	6 631 937	4 244 981	3 976 593	4 665 422	17 014 533
Záró pénzeszköz		21 642 238	16 753 295	18 401 071	18 778 471	17 474 015	16 583 390	17 674 591	16 308 061	18 575 787	23 819 449	27 093 990	19 256 833