Teklafalu község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 14

Teklafalu község képviselő testületének 1/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020-03-14-tól

Teklafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 49 332 199 Ft
finanszírozási bevételek 0 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 49 332 199 Ft

költségvetési kiadások 48 204 997 Ft
finanszírozási kiadások 1 127 202 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 49 332 199 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 49 332 199 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 43 970 334 Ft

Közhatalmi bevételek 3 870 000 Ft

Működési bevételek 1 491 865 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 0 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány

Költségvetés kiadás

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 48 204 997 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 16 951 338 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 2 638 141 Ft

Dologi kiadások 14 850 002 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 661 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások 6 807 584 Ft

Beruházások 296 932 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 127 202 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése 1 127 202 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 1 424 134 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021.-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 21 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2020. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2020. március 14. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sánta Jánosné Király Zoltánné dr.

alpolgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. március 13.

Király Zoltánné dr.

jegyző

1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 970 334
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 870 000
B4	Működési bevételek	1 491 865
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 332 199

1.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 970 334
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 321 647
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	4 036 187
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	4 290 160
	Polgámesteri illetmények támogatás	954 500
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 058 410
	Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.	7 231 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	577 410
	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 790 277
	Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok	3 112 246
	Helyi identitás-fejlesztés támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738 281
	Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Kétújfalu községben VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú pályázat	1 994 535
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről (BKGYH támogatás)	7 411 115
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről (OEP, Védőnő)	2 534 100
B3		3 870 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	470 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
	Helyi iparűzési adó	3 000 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	400 000

1.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi identitás-fejlesztés támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738 281
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Kétújfalu községben VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú pályázat	1 994 535
Összesen	2 732 816

2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	16 951 338
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 638 141
K3	Dologi kiadások	14 850 002
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 661 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 807 584
K6	Beruházások	296 932
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 204 997

2.1. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	233 805
Beruházások áfája	63 127
Beruházás összesen	296 932

Felújítás összesen	0

2.2. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások
Bursa Hungarica (Kemmer Fanni)	50 000
Lakossági szennyvízszippantás	430 000
Lakhatási támogatás	1 955 000
Iskolakezdési támogatás	415 000
Egyéb települési támogatások (pl. egyszeri, karácsonyi)	3 811 000
ÖSSZESEN	6 661 000

2.3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	4 425 597
- Céltartalék:	2 108 987
Helyi identitás-fejlesztés támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	820 316
KÖH felújítás önerő	1 219 295
Visszafizetés kincstárnak (2018. év szünidei étk, szociális tám.)	69 376
Tartalék mindösszesen:	6 534 584

2.4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Helyi identitás-fejlesztés támogatása	VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738 281 Ft	820 316 Ft
Önerő		82 035 Ft
		820 316 Ft	820 316 Ft

3. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 970 334	33 826 403	10 143 931	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	3 870 000	3 870 000		0
B4	Működési bevételek	1 491 865	1 491 865		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 332 199	39 188 268		0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	16 951 338	11 209 478	5 741 860	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 638 141	1 637 684	1 000 457	0
K3	Dologi kiadások	14 850 002	14 850 002	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 661 000	6 661 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 807 584	5 588 289	1 219 295	0
K6	Beruházások	296 932	296 932	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 204 997	40 243 385	7 961 612	0

4. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 970 334	K1	Személyi juttatások	16 951 338
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 638 141
B3	Közhatalmi bevételek	3 870 000	K3	Dologi kiadások	14 850 002
B4	Működési bevételek	1 491 865	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 661 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 807 584
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49 332 199	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		47 908 065
	működési egyenleg	1 424 134
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	296 932
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		296 932
	felhalmozási egyenleg	-296 932

5. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1 127 202
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 127 202

6. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg

Összesen	0

8. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Magánsz.komm.adó.

470 000

1 880 000

Helyi iparűzési adó

3 000 000

12 000 000

Gépjárműadó (40%)

400 000

1 600 000

Saját bevételek összesen

3 870 000

15 480 000

Saját bevételek 50 %-a

1 935 000

7 740 000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 935 000

7 740 000

10. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 321 647	K1101	Törvény szerinti illetmények	11 248 587
			K1108	Ruházati ktg.térítés	25 000
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	0
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 058 410	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 632 751
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	1 980 000
			K123	Egyéb külső személyi juttatások	65 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	28 180 057	K1	Személyi juttatások	16 951 338
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	15 790 277	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 638 141
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 970 334	K311	Szakmai anyagok	20 000
B34	Vagyoni tipusú adók	470 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	K312	Üzemeltetési anyagok	3 188 055
B354	Gépjárműadók	400 000	K31	Készletbeszerzés	3 208 055
			K321	Informatikai szolg.	180 884
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	231 000

B3	Közhatalmi bevételek	3 870 000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	411 884
B401	Készletértékesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 409 865
B411	Egyéb működési bevétel	80 000	K331	Közüzemi díjak	1 236 500
B408	Kamat bevételek	2 000	K332	Vásárolt élelmezés	903 473
B4	Működési bevételek	1 491 865	K334	Karbantartás	467 400
B65	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	773 928
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K337	Egyéb szolgáltatások	5 610 823
			K33	Szolgáltatási kiadások	8 992 124
			K34	Kiküldetések kiadásai	70 000
			K351	ÁFA	2 152 939
			K355	Egyéb dologi kiadások	15 000
			K35	Különféle befizetések	2 167 939
			K3	Dologi kiadások	14 850 002
			K48	Egyéb nem int.ellátások	6 661 000

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 661 000
			K502	Elvonások és befizetések
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	273 000
			K513	Tartalékok	6 534 584
			K5	Egyéb működési célú kiadások	6 807 584
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	233 805
			K67	Beruházások áfája	63 127
			K6	Beruházások	296 932
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	49 332 199	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	48 204 997

11. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		9 738 691	7 255 630	6 406 215	5 556 800	3 974 655	4 162 655	4 350 656	2 905 010	3 093 011	3 281 011	1 698 866	1 886 866
Önkormányzatok működési támogatásai	28 180 057	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	2 254 405	3 381 607
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	8 379 162	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	670 333	1 005 499
Közhatalmi bevételek	3 870 000	309 600	309 600	309 600	309 600	309 600	309 600	309 600	309 600	309 600	309 600	309 600	464 400
Működési bevételek	1 491 865	119 349	119 349	119 349	119 349	119 349	119 349	119 349	119 349	119 349	119 349	119 349	179 024
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	41 921 084	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	3 353 687	5 030 530
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16 951 338	2 128 070	2 128 070	2 128 070	1 174 125	1 174 125	1 174 125	1 174 125	1 174 125	1 174 125	1 174 125	1 174 125	1 174 125
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	2 638 141	282 448	282 448	282 448	198 978	198 978	198 978	198 978	198 978	198 978	198 978	198 978	198 978
Dologi kiadás	14 850 002	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500	1 237 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 661 000	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083	555 083
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	273 000	0	0	0	136 500	0	0	0	0	0	136 500	0	0
Egyéb műk.célú kiadások-áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	6 534 584	1 633 646			1 633 646			1 633 646			1 633 646
Beruházások	296 932					148 466				148 466
Önkormányzat összesen:	47 908 065	5 836 748	4 203 102	4 203 102	4 935 832	3 165 686	3 165 686	4 799 332	3 165 686	3 165 686	4 935 832	3 165 686	3 165 686
Záró pénzeszköz		7 255 630	6 406 215	5 556 800	3 974 655	4 162 655	4 350 656	2 905 010	3 093 011	3 281 011	1 698 866	1 886 866	3 751 710

12. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2020 év	2021.év	2022.év	2023.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 250 000	44 500 000	44 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	4 100 000	4 400 000	4 700 000
B4	Működési bevételek	1 650 000	1 900 000	2 100 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000 000	50 800 000	51 600 000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
K1	Személyi juttatások	17 000 000	17 200 000	17 400 000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 975 000	3 010 000	3 045 000
K3	Dologi kiadások	15 000 000	15 100 000	15 200 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 750 000	6 900 000	7 050 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 925 000	8 190 000	8 455 000
K6	Beruházások	350 000	400 000	450 000
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000 000	50 800 000	51 600 000

15. melléklet az 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	13
Falugondnok	1
Mezőőr	0
Közalkalmazott	2
Mt. szerint foglalkoztatott	0
Összesen	21