Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 16

Teklafalu község képviselő testületének 3/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2020-07-16-tól

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés főösszege

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 82 469 442 Ft
finanszírozási bevételek 2 397 112 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 84 866 554 Ft

költségvetési kiadások 83 853 928 Ft
finanszírozási kiadások 1 012 626 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 84 866 554 Ft

2. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 82 469 442 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 75 298 579 Ft

Felhalmozási célú támogatások

áh-n kívülről483 870 Ft

Közhatalmi bevételek 4 696 257 Ft

Működési bevételek1 990 736 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 2 397 112 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány1 269 910 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés1 127 202 Ft

3. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 83 853 928 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások 30 030 983 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 4 179 947 Ft

Dologi kiadások19 057 810 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 882 820 Ft

Egyéb működési célú kiadások16 465 788 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 012 626 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése1 012 626 Ft

4. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2019. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1)A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3)A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4)A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2019. évi lakosságnak juttatott támogatásokat.

(6)A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7)A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 8 852 094 Ft.

(11)A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

7. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1./2019. (III.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 8. § (1), (2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 23 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

8. § A rendelet hatályba lépése 2020. július 16.

Sánta Jánosné Epstein Ferenc

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. július 16.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75298579
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483870
B3	Közhatalmi bevételek	4696257
B4	Működési bevételek	1990736
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82469442

1.1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75298579
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13934702
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2160870
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896000
	Köztemető fenntartás támogatása	528057
	Közutak fenntartásának támogatása	170250
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	40800
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	4148325
	Polgármesteri illetmény támogatása	990400
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11127835
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	6066000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4250000
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	811835
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1403350
B12	Elvonások és befizetések bevételei	67870
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	46964822
	elkülönített állami pénzalaptól	36317272
	Biztos Kezdet Gyerekház	6245115
	OEP védőnői szolgálat támogatása	2407900
	VP pályázat előfinanszírozás	1994535
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	483870
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	483870
B3	Közhatalmi bevételek	4696257
B34	Magánszemélyek kommunális adója	836875
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3162899
	Helyi iparűzési adó	3162899
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	554828
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	141655

2. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	30030983
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4179947
K3	Dologi kiadások	19057810
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882820
K5	Egyéb működési célú kiadások	16465788
K6	Beruházások	8130580
K7	Felújítások	2106000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83853928

2.1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Külterületi helyi közutak fejlesztése Teklafalu községben	4432300
Védőnői eszközbeszerzés	862095
Fűnyíró közfoglalkoztatás	101600
Kerítés építés	570000
Filagória építése	1700400
1 db damilos fűnyíró, 1 db benzinmotoros láncfűrész, 20 db macséta, 15 db hólapát (közfoglalkoztatás)	464185
Beruházás összesen	8130580
Védőnői szolgálat felújítása	2106000
Felújítás összesen	2106000

2.2. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	3882820
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás
ÖSSZESEN	3882820

2.3. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi tartalék bemutatása

		adatok Ft
Megnevezés		Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:		13 725 475
- Céltartalék:		1 219 295
Önerő KÖH felújítás		1 219 295
Tartalék mindösszesen:		14 944 770

3. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,valamint államigazgatási feladatok szerint

			adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75298579	75298579	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		483870	483870	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		4696257	4696257	0	0
B4	Működési bevételek		1990736	1990736	0	0
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82469442	82469442	0	0
Rovatszám	Rovat megnevezés		Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások		30030983	30030983	0	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások		4179947	4179947	0	0
K3	Dologi kiadások		19057810	19057810	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3882820	3882820	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		16465788	15427826	1037962	0
K6	Beruházások		8130580	8130580		0
K7	Felújítások		2106000	2106000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		83853928	82815966	1037962	0

4. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75298579	K1	Személyi juttatások	30030983
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	483870	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	4179947
B3	Közhatalmi bevételek	4696257	K3	Dologi kiadások	19057810
B4	Működési bevételek	1990736	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882820
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	16465788
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82469442	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		73617348
	működési egyenleg	8852094
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	8130580
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	2106000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10236580
	felhalmozási egyenleg	-10236580

5. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	1269910
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1127202
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2397112
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1012626
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1012626

9. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

4696257

18785028

Saját bevételek összesen

4696257

18785028

Saját bevételek 50 %-a

2348129

9392516

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

2348129

9392516

10. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13934702	K1101	Törvény szerinti illetmények	22692027
			K1103	Céljuttatás, projektprémium	269000
			K1107	Béren kívüli juttatások	10000
			K1108	Ruházati ktg.térítés	25000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	125000
			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	152797
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	11127835	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4432668
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	2192861
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1403350	K123	Egyéb külső személyi juttatások	131630
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	28265887	K1	Személyi juttatások	30030983
B12	Elvonások és befizetések bevételei	67870
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	46964822	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4179947
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75298579	K311	Szakmai anyagok	141000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	483870
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	483870
B34	Vagyoni tipusú adók	836875
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3162899	K312	Üzemeltetési anyagok	7214293
B354	Gépjárműadók	554828	K31	Készletbeszerzés	7355293
			K321	Informatikai szolg.	214316
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4554602	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	265997
B36	Egyéb közhtalmi bevételek	141655
B3	Közhatalmi bevételek	4696257	K32	Kommunikációs szolgáltatások	480313
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1519865
B411	Egyéb működési bevétel	468371
B408	Kamat bevételek	2500	K331	Közüzemi díjak	1247512
B4	Működési bevételek	1990736	K332	Vásárolt élelmezés	364221
B64	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	1359024
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	684506
			K337	Egyéb szolgáltatások	3628053
			K33	Szolgáltatási kiadások	7283316
			K341	Kiküldetések kiadásai	378900
			K34	Kiküldetések kiadásai	378900
			K351	ÁFA	3521603
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	13385
			K355	Egyéb dologi kiadások	25000
			K35	Különféle befizetések	3559988
			K3	Dologi kiadások	19057810
			K48	Egyéb nem int.ellátások	3882820

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3882820
			K502	Elvonások és befizetések	483056
			K506	Egyéb műk.c.tám.áh-n belülre	547962
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	490000
			K513	Tartalékok	14944770
			K5	Egyéb működési célú kiadások	16465788
			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1787717
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	4614315
			K67	Beruházások áfája	1728548
			K6	Beruházások	8130580
			K71	Ingatlanok felújítása	1658268
			K74	Felújítások áfája	447732
			K7	Felújítások	2106000
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	82469442	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	83853928

11. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		19 514 117	20 812 436	23 530 788	26 857 973	19 466 961	21 125 276	20 558 591	20 192 738	21 781 053	17 314 049	21 388 526	22 672 434
Önkormányzatok működési támogatásai	28 265 887	2 355 491	2 355 491	2 355 491	2 355 486	2 355 491	2 355 491	2 355 491	2 355 491	2 355 491	2 355 491	2 355 491	2 355 491
Elvonások és befizetések bevételei	67 870	0	0	0	67 870	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	46 964 822	3 913 737	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735	3 913 735
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	483 870	0	0	483 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	4 696 257	100 000	300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	200 000	2 520 922	0	275 335
Működési bevételek	1 990 736	0	300 000	0	0	0	100 000	0	0	1 549 261	41 475	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	82 469 442	6 369 228	6 869 226	8 053 096	6 337 091	6 269 226	6 369 226	6 269 226	6 269 226	8 018 487	8 831 623	6 269 226	6 544 561
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	30 030 983	2 502 581	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582	2 502 582
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	4 179 947	348 328	348 329	348 329	348 329	348 329	348 329	348 329	348 329	348 329	348 329	348 329	348 329
Dologi kiadás	19 057 810	1 900 000	910 000	1 300 000	1 800 000	1 300 000	2 700 000	1 308 168	1 450 000	1 789 000	1 456 235	1 594 407	1 550 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 882 820	150 000	200 000	170 000	240 000	290 000	170 000	200 000	210 000	230 000	280 000	370 000	1 372 820
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	16 465 788	170 000	189 963	170 000	8 837 192	170 000	765 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	5 313 633
Beruházások	8 130 580	0	0	235 000	0	0	450 000	0	0	7 445 580	0	0	0
Felújítások	2 106 000	0	0	0	0	0	0	2 106 000	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	83 853 928	5 070 909	4 150 874	4 725 911	13 728 103	4 610 911	6 935 911	6 635 079	4 680 911	12 485 491	4 757 146	4 985 318	11 087 364
Záró pénzeszköz		20 812 436	23 530 788	26 857 973	19 466 961	21 125 276	20 558 591	20 192 738	21 781 053	17 314 049	21 388 526	22 672 434	18 129 631

15. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2019. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	13
Egyéb foglalk.	2
Falugondnok	1
Mezőőr	2
Összesen	23