Teklafalu község képviselő testületének 4/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 07. 16Teklafalu község képviselő testületének 4/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
2020-07-16-tól
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése
2.§
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési zárszámadását
84 866 554 módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
60 821 009 Ft költségvetési bevétellel,
2 397 112 Ft finanszírozási bevétellel,
64 876 960 Ft költségvetési kiadással,
1 012 626 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
54 706 059 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
483 870 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
3 921 589 Ft közhatalmi bevétellel,
1 709 491 Ft működési bevétellel,
finanszírozási bevételek:
1 269 910 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 127 202 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
29 201 417 Ft személyi juttatással,
3 973 148 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
16 676 510 Ft dologi kiadással,
3 882 820 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 307 132 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
7 729 933 Ft beruházási kiadásokkal,
2 106 000 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
1 012 626 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3.§
A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4.§
Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. §
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7.§
A 2019. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 7 729 933 Ft, felújítások összege 2 106 000 Ft.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8.§
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9.§
Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10.§
A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11.§
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12.§
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13.§
Az önkormányzat a létszámot 23 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14.§
A rendelet 2020. július 16. napján lép hatályba.
Sánta Jánosné Epstein Ferenc
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve:
2020. július 16.
Epstein Ferenc
jegyző
1. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás | |||||||||
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Munkatv.alá tart. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 3,00 | 2,00 | 13,00 | 5,00 | 23,00 | ||||
Összesen: | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | 23,00 | |
2. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Mérleg | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 128 713 604 | 0 | 128 253 535 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 211 430 | 0 | 4 432 158 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 130 925 034 | 0 | 132 685 693 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 029 000 | 0 | 3 029 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 29 000 | 0 | 29 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 029 000 | 0 | 3 029 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 109 167 791 | 0 | 107 452 416 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 109 167 791 | 0 | 107 452 416 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 109 167 791 | 0 | 107 452 416 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 243 121 825 | 0 | 243 167 109 |
C/II/1 Forintpénztár | 37 055 | 0 | 74 415 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 37 055 | 0 | 74 415 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 19 477 062 | 0 | 15 199 943 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 19 477 062 | 0 | 15 199 943 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 19 514 117 | 0 | 15 274 358 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 821 094 | 0 | 766 589 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 210 801 | 0 | 366 549 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 588 610 | 0 | 290 511 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 21 683 | 0 | 109 529 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4 000 | 0 | 370 000 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 000 | 0 | 4 000 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 366 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 825 094 | 0 | 1 136 589 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 184 454 | 0 | 112 424 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 20 040 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 184 454 | 0 | 92 384 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 0 | 120 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 284 454 | 0 | 232 424 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 109 548 | 0 | 1 369 013 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 263 745 490 | 0 | 259 810 480 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 194 667 261 | 0 | 194 667 261 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 883 322 | 0 | 14 883 322 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 69 250 243 | 0 | 52 404 800 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -16 845 443 | 0 | -3 699 172 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 261 955 383 | 0 | 258 256 211 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 012 626 | 0 | 1 127 202 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 012 626 | 0 | 1 127 202 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 012 626 | 0 | 1 127 202 |
H/III/1 Kapott előlegek | 746 391 | 0 | 424 174 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 31 090 | 0 | 2 893 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 777 481 | 0 | 427 067 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 790 107 | 0 | 1 554 269 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 263 745 490 | 0 | 259 810 480 |
3. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás | ||
# | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 60 821 009 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 64 876 960 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -4 055 951 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 2 397 112 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 012 626 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 384 486 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | -2 671 465 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | -2 671 465 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -2 671 465 |
4. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Kiadások | ||||||
Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 712 151 | 22 692 027 | 22 365 782 | 98,56% | |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 269 000 | 269 000 | 100,00% | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00% | |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 65 000 | 125 000 | 41 905 | 33,52% | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 152 797 | 152 797 | 100,00% | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 802 151 | 23 273 824 | 22 839 484 | 98,13% | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 4 432 668 | 4 432 668 | 4 114 873 | 92,83% | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 966 861 | 2 192 861 | 2 115 440 | 96,47% | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 110 000 | 131 630 | 131 620 | 99,99% | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 6 509 529 | 6 757 159 | 6 361 933 | 94,15% | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 17 311 680 | 30 030 983 | 29 201 417 | 97,24% | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 789 876 | 4 179 947 | 3 973 148 | 95,05% | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 961 089 | ||
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 12 059 | ||
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 141 000 | 78 065 | 55,37% | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 2 423 000 | 7 214 293 | 6 881 393 | 95,39% | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 2 523 000 | 7 355 293 | 6 959 458 | 94,62% | |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 164 316 | 214 316 | 163 895 | 76,47% | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 170 000 | 265 997 | 212 736 | 79,98% | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 334 316 | 480 313 | 376 631 | 78,41% | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 998 200 | 1 247 512 | 1 221 848 | 97,94% | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 326 740 | 364 221 | 364 221 | 100,00% | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 596 400 | 1 359 024 | 1 304 907 | 96,02% | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 505 712 | 684 506 | 662 856 | 96,84% | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 786 794 | 3 628 053 | 2 621 969 | 72,27% | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 453 308 | ||
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 213 846 | 7 283 316 | 6 175 801 | 84,79% | |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 378 900 | 298 960 | 78,90% | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 378 900 | 298 960 | 78,90% | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 212 372 | 3 521 603 | 2 838 587 | 80,60% | |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 13 385 | 13 385 | 100,00% | |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 13 385 | ||
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 25 000 | 25 000 | 13 688 | 54,75% | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 237 372 | 3 559 988 | 2 865 660 | 80,50% | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 12 308 534 | 19 057 810 | 16 676 510 | 87,50% | |
99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+…+118) (K48) | 5 436 993 | 3 882 820 | 3 882 820 | 100,00% | |
114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 634 474 | ||
116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 709 015 | ||
118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 363 091 | ||
119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 5 436 993 | 3 882 820 | 3 882 820 | 100,00% | |
122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 483 056 | 483 056 | 100,00% | |
125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 483 056 | 483 056 | 100,00% | |
149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+…+159) (K506) | 216 286 | 547 962 | 521 676 | 95,20% | |
150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 55 009 | ||
153 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 40 000 | ||
155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 326 667 | ||
158 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 100 000 | ||
177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+…+187) (K512) | 490 000 | 490 000 | 302 400 | 61,71% | |
180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 137 900 | ||
184 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 164 500 | ||
188 | Tartalékok (K513) | 16 331 544 | 14 944 770 | 0 | 0,00% | |
189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 17 037 830 | 16 465 788 | 1 307 132 | 7,94% | |
191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 0 | 1 787 717 | 1 787 717 | 100,00% | |
194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 6 000 442 | 4 614 315 | 4 298 845 | 93,16% | |
197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 620 119 | 1 728 548 | 1 643 371 | 95,07% | |
198 | Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) | 7 620 561 | 8 130 580 | 7 729 933 | 95,07% | |
199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 1 658 268 | 1 658 268 | 100,00% | |
202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 447 732 | 447 732 | 100,00% | |
203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 0 | 2 106 000 | 2 106 000 | 100,00% | |
266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 62 505 474 | 83 853 928 | 64 876 960 | 77,37% | |
Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 012 626 | 1 012 626 | 1 012 626 | 100,00% | |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 1 012 626 | 1 012 626 | 1 012 626 | 100,00% | |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 012 626 | 1 012 626 | 1 012 626 | 100,00% | |
5. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Bevételek | ||||||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 13 934 702 | 13 934 702 | 13 934 702 | 100,00% | |
03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 9 580 960 | 11 127 835 | 11 127 835 | 100,00% | |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% | |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 403 350 | 1 403 350 | 100,00% | |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) | 25 315 662 | 28 265 887 | 28 265 887 | 100,00% | |
08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 67 870 | 67 870 | 100,00% | |
32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 14 525 956 | 46 964 822 | 26 372 302 | 56,15% | |
33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 7 465 430 | ||
37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 2 534 100 | ||
38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 16 361 772 | ||
39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 11 000 | ||
43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 39 841 618 | 75 298 579 | 54 706 059 | 72,65% | |
68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 483 870 | 483 870 | 100,00% | |
74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 483 870 | ||
79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 0 | 483 870 | 483 870 | 100,00% | |
108 | Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) | 400 000 | 836 875 | 470 326 | 56,20% | |
110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 470 326 | ||
115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+136) (B351) | 1 700 000 | 3 162 899 | 3 010 870 | 95,19% | |
122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 3 010 870 | ||
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 500 000 | 554 828 | 408 267 | 73,58% | |
144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 | 408 267 | ||
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 2 200 000 | 3 717 727 | 3 419 137 | 91,97% | |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 141 655 | 32 126 | 22,68% | |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 15 961 | ||
184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 2 600 000 | 4 696 257 | 3 921 589 | 83,50% | |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 519 865 | 1 519 865 | 1 413 615 | 93,01% | |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 405 865 | ||
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 500 | 2 500 | 1 505 | 60,20% | |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 500 | 2 500 | 1 505 | 60,20% | |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 40 000 | 468 371 | 294 371 | 62,85% | |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 8 800 | ||
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 562 365 | 1 990 736 | 1 709 491 | 85,87% | |
282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 44 003 983 | 82 469 442 | 60 821 009 | 73,75% | |
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 19 514 117 | 1 269 910 | 1 269 910 | 100,00% | |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 19 514 117 | 1 269 910 | 1 269 910 | 100,00% | |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 127 202 | 1 127 202 | 100,00% | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 19 514 117 | 2 397 112 | 2 397 112 | 100,00% | |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 19 514 117 | 2 397 112 | 2 397 112 | 100,00% | |
6. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Beruházások | |
Ügyviteli eszközök | |
Összesen | 0 |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések | |
Filagória | 1 338 898 |
Kerítés építés | 448 819 |
Függesztett mélyásó kotró (VP pályázat) | 3 490 000 |
Tűzoltó készülékek | 92 000 |
Fűnyíró | 80 000 |
Fűnyíró, láncfűrész | 365 500 |
Fűnyírógép | 118 535 |
Magasnyomású mosó | 27 551 |
Kis asztal | 15 748 |
Autós hűtőtáska | 44 874 |
Ülésmagasító | 22 275 |
Babyphon | 26 000 |
Kávéfőző, headset | 16 362 |
Összesen | 6 086 562 |
Beruházások ÁFA nélkül összesen | 6 086 562 |
ÁFA összesen | 1 643 371 |
Beruházások ÁFA-val összesen | 7 729 933 |
7. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Felújítások | ||
Egészségház felújítása (védőnői szolgálat) | 1 658 268 | |
Összesen | 1 658 268 | |
Felújítások (nettó) | 1 658 268 | |
ÁFA összesen | 447 732 | |
Felújítások ÁFA-val összesen | 2 106 000 | |
8. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | |||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | |||
%-ban | Ft összegben | ||||
1. | 0 | 0 | |||
Összes érdekeltség | 0 | ||||
9. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2019 | ||||
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 243 121 825 | 243 167 109 | 100,02 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | |||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 130 925 034 | 132 685 693 | 101,34 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 128 713 604 | 128 253 535 | 99,64 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | -4 295 862 | -3 847 568 | 89,56 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -6 094 368 | -3 122 935 | 51,24 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 139 103 834 | 135 224 038 | 97,21 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2 211 430 | 4 432 158 | 200,42 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 3 071 099 | ||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2 211 430 | 1 361 059 | 61,55 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | |||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3 029 000 | 3 029 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3 029 000 | 3 029 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3 029 000 | 3 029 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 109 167 791 | 107 452 416 | 98,43 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 109 167 791 | 107 452 416 | 98,43 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 109 167 791 | 107 452 416 | 98,43 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 19 514 117 | 15 274 358 | 78,27 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 37 055 | 74 415 | 200,82 |
III. Forintszámlák | C/III | 19 477 062 | 15 199 943 | 78,04 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1 109 548 | 1 369 013 | 123,38 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 825 094 | 1 136 589 | 137,75 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 284 454 | 232 424 | 81,71 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | |||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 263 745 490 | 259 810 480 | 98,51 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 261 955 383 | 258 256 211 | 98,59 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 194 667 261 | 194 667 261 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | |||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 14 883 322 | 14 883 322 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 69 250 243 | 52 404 800 | 75,67 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -16 845 443 | -3 699 172 | 21,96 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 790 107 | 1 554 269 | 86,83 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 012 626 | 1 127 202 | 111,31 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 777 481 | 427 067 | 54,93 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | |||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 263 745 490 | 259 810 480 | 98,51 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | |||
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 362 880 | 2 155 977 | 158,19 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | |||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||
10. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások | ||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | 0 | ||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | 86 996 | ||
Összesen: | 86 996 | |||
11. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása | ||||||||||||||
Rovat-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
B1 | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 5 868 892 | 2 266 725 | 5 855 932 | 4 248 310 | 3 542 917 | 3 576 114 | 6 266 873 | 5 088 032 | 5 016 216 | 3 462 785 | 3 374 345 | 6 138 918 | 54 706 059 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 101 600 | 382 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 870 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 349 466 | 22 443 | 841 768 | 74 905 | 68 953 | 300 179 | 34 447 | 51 989 | 1 352 534 | 29 073 | 498 099 | 297 733 | 3 921 589 |
B4 | Működési bevételek | 90 445 | 8 942 | 26 434 | 75 533 | 120 | 97 | 26 375 | 4 493 | 38 974 | 1 428 608 | 2 112 | 7 358 | 1 709 491 |
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8 | Finanszírozási bevételek | 1 269 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 202 | 2 397 112 |
B1-B8 | Bevételek összesen | 7 578 713 | 2 298 110 | 6 825 734 | 4 781 018 | 3 611 990 | 3 876 390 | 6 327 695 | 5 144 514 | 6 407 724 | 4 920 466 | 3 874 556 | 7 571 211 | 63 218 121 |
K1 | Személyi juttatások | 2 512 530 | 2 375 262 | 2 260 570 | 2 266 177 | 2 341 480 | 2 334 712 | 2 301 558 | 2 568 252 | 2 405 528 | 3 375 925 | 2 236 268 | 2 223 155 | 29 201 417 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 341 228 | 330 583 | 335 329 | 313 258 | 331 889 | 331 981 | 327 891 | 339 189 | 316 750 | 419 070 | 292 589 | 293 391 | 3 973 148 |
K3 | Dologi kiadások | 596 978 | 623 613 | 1 597 690 | 1 179 274 | 905 949 | 502 367 | 1 264 902 | 1 037 206 | 2 612 319 | 850 175 | 1 062 829 | 4 443 208 | 16 676 510 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 338 485 | 379 439 | 386 313 | 297 246 | 236 794 | 256 868 | 287 571 | 714 290 | 226 575 | 242 611 | 175 670 | 340 958 | 3 882 820 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 000 | 27 900 | 454 074 | 169 444 | 221 214 | 0 | 20 000 | 90 500 | 95 000 | 204 000 | 0 | 0 | 1 307 132 |
K6 | Beruházások | 0 | 4 457 192 | 565 785 | 150 539 | 0 | 34 990 | 0 | 0 | 1 720 400 | 0 | 210 247 | 590 780 | 7 729 933 |
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 1 306 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 106 000 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 1 012 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 012 626 |
K1-K9 | Kiadások összesen | 4 826 847 | 8 193 989 | 5 599 761 | 4 375 938 | 4 837 326 | 4 766 918 | 4 201 922 | 4 749 437 | 7 376 572 | 5 091 781 | 3 977 603 | 7 891 492 | 65 889 586 |
Költségvetési hiány/többlet | 2 751 866 | -5 895 879 | 1 225 973 | 405 080 | -1 225 336 | -890 528 | 2 125 773 | 395 077 | -968 848 | -171 315 | -103 047 | -320 281 | -2 671 465 | |
12. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2020. | 2021. | 2022. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | ||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||
Források | 2020. | Összesen | ||||||||
Saját erő | 0 | 0 | ||||||||
EU-s forrás | 0 | 0 | ||||||||
Források összesen | 0 | 0 | ||||||||
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | ||||||||
Bruttó munkabérek | 0 | 0 | ||||||||
Munkabérek járulékai | 0 | 0 | ||||||||
Dologi kiadások | 0 | 0 | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||||
14. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai | |||||
forintban | |||||
Sor- | Bevételek | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 |
1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 54 706 059 | 55 000 000 | 55 700 000 | 56 000 000 |
2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 483 870 | 450 000 | 470 000 | 500 000 |
3 | Közhatalmi bevételek (B3) | 3 921 589 | 4 020 000 | 4 150 000 | 4 360 000 |
4 | Működési bevételek (B4) | 1 709 491 | 1 800 000 | 1 870 000 | 1 930 000 |
5 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Költségvetési bevételek (B1-B6) | 60 821 009 | 61 270 000 | 62 190 000 | 62 790 000 |
7 | Finanszírozási bevételek (B8) | 2 397 112 | 0 | 0 | 0 |
8 | Összes bevétel | 63 218 121 | 61 270 000 | 62 190 000 | 62 790 000 |
Sor- | Kiadások | 2019 | 2020 | 2 021 | 2 022 |
1 | Személyi juttatások (K1) | 29 201 417 | 29 400 000 | 29 470 000 | 29 500 000 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 973 148 | 3 234 000 | 3 241 700 | 3 245 000 |
3 | Dologi kiadások (K3) | 16 676 510 | 16 320 000 | 16 450 000 | 16 590 000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 882 820 | 3 920 000 | 3 970 000 | 4 070 000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 1 307 132 | 8 096 000 | 8 558 300 | 8 685 000 |
6 | Beruházások (K6) | 7 729 933 | 300 000 | 500 000 | 700 000 |
7 | Felújítások (K7) | 2 106 000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Költségvetési kiadások (K1-K7) | 64 876 960 | 61 270 000 | 62 190 000 | 62 790 000 |
9 | Finanszírozási kiadások (K8) | 1 012 626 | |||
10 | Összes kiadás | 65 889 586 | 61 270 000 | 62 190 000 | 62 790 000 |
15. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2 019 | |||||
2 020 | ||||||
16. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban | ||||||||||||||
adatok Ft | ||||||||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |||||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13934702 | 13934702 | 13934702 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 10712151 | 22692027 | 22365782 | |||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 9580960 | 11127835 | 11127835 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 10000 | 10000 | |||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | 1800000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25000 | 25000 | 0 | |||||
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1403350 | 1403350 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 269000 | 269000 | |||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 25315662 | 28265887 | 28265887 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 152797 | 152797 | |||||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 67870 | 67870 | K1109 | Közlekedési költségtérítés | 65000 | 125000 | 41905 | |||||
B14 | Működési célú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 14525956 | 46964822 | 26372302 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 4432668 | 4432668 | 4114873 | |||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39841618 | 75298579 | 54706059 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1966861 | 2192861 | 2115440 | |||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 483870 | 483870 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 110000 | 131630 | 131620 | |||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 483870 | 483870 | K1 | Személyi juttatások | 17311680 | 30030983 | 29201417 | |||||
B34 | Vagyoni tipusú adók | 400000 | 836875 | 470326 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2789876 | 4179947 | 3973148 | |||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 1700000 | 3162899 | 3010870 | K311 | Szakmai anyagok | 100000 | 141000 | 78065 | |||||
B354 | Gépjárműadók | 500000 | 554828 | 408267 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 2423000 | 7214293 | 6881393 | |||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2200000 | 3717727 | 3419137 | K31 | Készletbeszerzés | 2523000 | 7355293 | 6959458 | |||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 164316 | 214316 | 163895 | ||||||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 141655 | 32126 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 170000 | 265997 | 212736 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2600000 | 4696257 | 3921589 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 334316 | 480313 | 376631 | |||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1519865 | 1519865 | 1413615 | K331 | Közüzemi díjak | 998200 | 1247512 | 1221848 | |||||
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 326740 | 364221 | 364221 | |||||
B411 | Egyéb működési bevétel | 40000 | 468371 | 294371 | K334 | Karbantartási szolg. | 596400 | 1359024 | 1304907 | |||||
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
B408 | Kamat bevételek | 2500 | 2500 | 1505 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 505712 | 684506 | 662856 | |||||
B4 | Működési bevételek | 1562365 | 1990736 | 1709491 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 4786794 | 3628053 | 2621969 | |||||
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 7213846 | 7283316 | 6175801 | |||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 378900 | 298960 | |||||
K34 | Kiküldetések | 0 | 378900 | 298960 | ||||||||||
K351 | ÁFA | 2212372 | 3521603 | 2838587 | ||||||||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 13385 | 13385 | ||||||||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 25000 | 25000 | 13688 | ||||||||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2237372 | 3559988 | 2865660 | ||||||||||
K3 | Dologi kiadások | 12308534 | 19057810 | 16676510 | ||||||||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 5436993 | 3882820 | 3882820 | ||||||||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5436993 | 3882820 | 3882820 | ||||||||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 483056 | 483056 | ||||||||||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 216286 | 547962 | 521676 | ||||||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 490000 | 490000 | 302400 | ||||||||||
K513 | Tartalék | 16331544 | 14944770 | 0 | ||||||||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 17037830 | 16465788 | 1307132 | ||||||||||
K62 | Ingatlanok beszerzése | 0 | 1787717 | 1787717 | ||||||||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 6000442 | 4614315 | 4298845 | ||||||||||
K67 | Beruházási áfa | 1620119 | 1728548 | 1643371 | ||||||||||
K6 | Beruházások | 7620561 | 8130580 | 7729933 | ||||||||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 1658268 | 1658268 | ||||||||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 447732 | 447732 | ||||||||||
K7 | Felújítások | 0 | 2106000 | 2106000 | ||||||||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 44003983 | 82469442 | 60821009 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 62505474 | 83853928 | 64876960 | |||||