Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 25- 2020. 09. 25

Teklafalu község képviselő testületének 7/2020 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

2020-09-25-tól

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 60 057 024 Ft
finanszírozási bevételek 0 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 60 057 024 Ft

költségvetési kiadások 58 929 822 Ft
finanszírozási kiadások 1 127 202 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 60 057 024 Ft

2. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 60 057 024 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről 53 901 848 Ft

Felhalmozási célú támogatások

államháztartáson belülről0 Ft

Közhatalmi bevételek 3 979 529 Ft

Működési bevételek2 175 647 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 0 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány0 Ft

3. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetés kiadásai

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 58 929 822 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások22 915 705 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 3 193 200 Ft

Dologi kiadások15 592 354 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 661 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások10 266 131 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 127 202 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése1 127 202 Ft

4. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

5. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

(1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.

(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.

(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.

(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.

(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege 1 428 634 Ft, felhalmozási egyenlege -301 432 Ft, fedezete a működési egyenleg.

(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

6. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetéséről szóló 1./2020. (III.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

(1)A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.

(2)A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.

(5)A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

7. § A rendelet hatályba lépése 2020. szeptember 25.

Sánta Jánosné Epstein Ferenc

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53901848
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	3979529
B4	Működési bevételek	2175647
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60057024

1.1. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53901848
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14321647
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás	2441880
	Közvilágítás feladatainak támogatása	896000
	Köztemető fenntartás támogatása	528057
	Közutak fenntartásának támogatása	170250
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000
	Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	40800
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	4290160
	Polgármesteri illetmény támogatása	954500
B1131	Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11481000
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7231000
	Falugondnoki szolgálat támogatása	4250000
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	577410
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	25721791
	Közfoglalkoztatási támogatás	10322760
	MFP-AEE/2020 Orvosi eszközök	2721000
	Helyi identitás-fejlesztés támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738281
	Biztos Kezdet Gyerekház	7411115
	OEP finanszírozás	2534100
	Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Kétújfalu községben VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú pályázat	1994535
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
B25	Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás)
B3	Közhatalmi bevételek	3979529
B34	Magánszemélyek kommunális adója	470000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3000000
	Helyi iparűzési adó	3000000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	400000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	109529

2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	22915705
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3193200
K3	Dologi kiadások	15592354
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6661000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10266131
K6	Beruházások	301432
K7	Felújítások	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58929822

2.1. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Hősugárzó - védőnői szolgálat	4500
Falugondnoki szolgálat eszközbeszerzés	296932
Beruházás összesen	301432


Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Módosított előirányzat
Települési támogatások	6661000
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások
ÖSSZESEN	6661000

2.3. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Módosított előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	8 325 179
- Céltartalék:	1 219 295
Önerő KÖH felújítás	1 219 295
Tartalék mindösszesen:	9 544 474

3. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53901848	46490733	7411115	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	3979529	3979529		0
B4	Működési bevételek	2175647	2175647		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60057024	52645909	7411115	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	22915705	17127345	5788360	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3193200	2192743	1000457	0
K3	Dologi kiadások	15592354	14810161	782193	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6661000	6661000		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	10266131	10266131		0
K6	Beruházások	301432	301432		0
K7	Felújítások	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58929822	51358812	7571010	0

4. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53901848	K1	Személyi juttatások	22915705
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3193200
B3	Közhatalmi bevételek	3979529	K3	Dologi kiadások	15592354
B4	Működési bevételek	2175647	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6661000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	10266131
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60057024	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		58628390
	működési egyenleg	1428634
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	301432
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		301432
	felhalmozási egyenleg	-301432

9. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi kötelezettségvállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Helyi adók

3979529

15918116

Saját bevételek összesen

3979529

15918116

Saját bevételek 50 %-a

1989765

7959058

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1989765

7959058

10. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14321647	K1101	Törvény szerinti illetmények	16868737
			K1108	Ruházati ktg.térítés	25000
			K1109	Közlekedési ktg.térítés	0
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11481000	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3632751
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	577410	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	272717
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	2051500
			K123	Egyéb külső szem.jutt.	65000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	28180057	K1	Személyi juttatások	22915705
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	25721791	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3193200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53901848
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	K311	Szakmai anyagok	31459
B34	Vagyoni tipusú adók	470000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3000000	K312	Üzemeltetési anyagok	3575266
B354	Gépjárműadók	400000	K31	Készletbeszerzés	3606725
			K321	Informatikai szolg.	180884
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3400000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	231000
B36	Egyéb közhatalmi adók	109529
B3	Közhatalmi bevételek	3979529	K32	Kommunikációs szolgáltatások	411884
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1409865
B411	Egyéb működési bevétel	763782
B408	Kamat bevételek	2000	K331	Közüzemi díjak	1236500
B4	Működési bevételek	2175647	K332	Vásárolt élelmezés	903473
B65	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről	0	K334	Karbantartás	467400
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	773928
			K337	Egyéb szolgáltatások	5610323
			K33	Szolgáltatási kiadások	8991624
			K341	Kiküldetések kiadásai	225000
			K342	Reklám kiadások	32000
			K34	Kiküldetések kiadásai	257000
			K351	ÁFA	2308574
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
			K353	Kamatkiadások	1547
			K355	Egyéb dologi kiadások	15000
			K35	Különféle befizetések	2325121
			K3	Dologi kiadások	15592354
			K48	Egyéb nem int.ellátások	6661000
			K42	Családi támogatások	0
			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6661000
			K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	255157
			K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre	0
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	20000
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	446500
			K513	Tartalékok	9544474
			K5	Egyéb működési célú kiadások	10266131
			K6	Beruházások	301432
			K7	Felújítások	0
B1+B3+B4+B6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	60057024	K1+K2+K3+K4+K5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	58929822

11. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve

													adatok Ft
Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		15 274 358	16 090 432	17 112 158	18 978 237	19 447 256	10 628 861	11 634 940	12 781 019	14 770 098	15 323 077	18 529 156	19 345 235
Önkormányzatok működési támogatásai	28 180 057	2 348 339	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338	2 348 338
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	25 721 791	2 143 478	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483	2 143 483
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	3 979 529	0	50 000	1 200 000	59 529	0	0	0	70 000	100 000	2 500 000	0	0
Működési bevételek	2 175 647	0	155 647	0	0	520 000	0	0	1 300 000	0	0	200 000	0
Önkormányzat összesen:	60 057 024	4 491 817	4 697 468	5 691 821	4 551 350	5 011 821	4 491 821	4 491 821	5 861 821	4 591 821	6 991 821	4 691 821	4 491 821
Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	22 915 705	1 909 643	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642	1 909 642
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	3 193 200	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100	266 100
Dologi kiadás	15 592 354	1 300 000	1 100 000	1 500 000	1 000 000	1 800 000	1 100 000	900 000	1 562 000	1 452 600	1 400 000	1 400 000	1 077 754
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 661 000	200 000	200 000	150 000	350 000	190 000	190 000	270 000	135 000	284 000	210 000	300 000	4 182 000
Elvonások és befizetések	255 157	0	0	0	255 157	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	446 500	0	200 000	0	0	120 000	0	0	0	126 500	0	0	0
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
Tartalék	9 544 474	0	0	0	0	9 544 474	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	301 432	0	0	0	301 432	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:	58 929 822	3 675 743	3 675 742	3 825 742	4 082 331	13 830 216	3 485 742	3 345 742	3 872 742	4 038 842	3 785 742	3 875 742	7 435 496
Záró pénzeszköz		16 090 432	17 112 158	18 978 237	19 447 256	10 628 861	11 634 940	12 781 019	14 770 098	15 323 077	18 529 156	19 345 235	16 401 560

14. melléklet a 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54000000	54200000	54300000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300000	500000	750000
B3	Közhatalmi bevételek	4000000	4350000	4450000
B4	Működési bevételek	2200000	2450000	2600000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60500000	61500000	62100000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év
K1	Személyi juttatások	23000000	23900000	24200000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3565000	3704500	3751000
K3	Dologi kiadások	16000000	15900000	16000000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6700000	6950000	7200000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10935000	10545500	10199000
K6	Beruházások	300000	500000	750000
K7	Felújítások	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60500000	61500000	62100000