Teklafalu Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15

Teklafalu Község Önkormányzat Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021-02-15-tól

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg

költségvetési bevételek 50 425 763 Ft
finanszírozási bevételek 21 793 615 Ft

Költségvetés bevételi főösszege 72 219 378 Ft

költségvetési kiadások 71 020 872 Ft
finanszírozási kiadások 1 198 506 Ft

Költségvetés kiadási főösszege 72 219 378 Ft

Költségvetés bevételei

3.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 1. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési bevételei 50 425 763 Ft

ezen belül:

Működési célú támogatások

államháztartáson belülről (B1) 46 466 342 Ft

Közhatalmi bevételek (B3) 2 465 000 Ft

Működési bevételek (B4) 1 494 421 Ft

Az önkormányzat finanszírozási bevétele 21 793 615 Ft

ezen belül:

Előző évi pénzmaradvány (B8) 21 793 615 Ft

Költségvetés kiadásai

4.§

Az önkormányzat 2.§ (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzaton-ként a rendelet 2. melléklete, a 2.§ (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:

Az önkormányzat működési kiadásai 71 020 872 Ft

ezen belül:

Személyi juttatások (K1) 19 781 331 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 2 824 538 Ft

Dologi kiadások (K3) 15 198 040 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 5 849 618 Ft

Egyéb működési célú kiadások (K5) 27 367 345 Ft

Beruházások (K6) 0 Ft

Az önkormányzat finanszírozási kiadásai 1 198 506 Ft

ezen belül:

Megelőlegezés visszafizetése (K9) 1 198 506 Ft

Az önkormányzat költségvetés tartaléka

5.§

Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.

A költségvetés egyéb mellékletei

6.§

A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
A rendelet 1.2. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit mutatja be.
A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
A rendelet 2.4. melléklete az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait mutatja be.
A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege - 20 595 109 Ft, melynek fedezete az előző évi pénzmaradvány.
A rendelet 6. melléklete mutatja be az önkormányzat külső finanszírozási bevételét.
A rendelet 7. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével.
A rendelet 8. melléklete tartalmazza a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti fennálló hiteleket, kötelezettségeket.
A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.

A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei

7.§

A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat közvetett támogatásait.
A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022.-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.

Költségvetési létszámkeret

8.§

A képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát 24 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
A közfoglalkoztatottak felvételéről a polgármester dönt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9.§

A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30.§-ban foglaltak szerint módosíthatók. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások az Áht. 34.§ (1) – (2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján a polgármester hasznosíthatja.
A költségvetés végrehajtásáról a polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.
A képviselő- testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 2021. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§

Az e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a képviselő- testület elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve.

A rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sánta Jánosné Epstein Ferenc

polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2021. február 15.

Epstein Ferenc

jegyző

1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 466 342
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 465 000
B4	Működési bevételek	1 494 421
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 793 615
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 219 378

1.1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 466 342
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 876 274
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.	5 959 675
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 856 376
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	60 223
	Kiegészítés önkorm.műk.támogatására	0
	Polgámesteri illetmények támogatás	0
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 816 380
	Tel.önkorm.szociális feldatainak egyéb tám.	7 976 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	361 380
	Falugondnoki szolgáltatás	4 479 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 503 688
	Egyéb műk.célú tám.bev.államháztartáson belülről-elkül.állami pénzalapok	3 401 557
	Helyi identitás-fejlesztés támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738 281
	Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Kétújfalu községben VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú pályázat	1 994 535
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről (BKGYH támogatás)	7 836 115
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről (OEP, Védőnő)	2 533 200
B3		2 465 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	430 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000
	Helyi iparűzési adó	2 000 000
B354	Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész)	0

1.2. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei

	adatok Ft
Projekt megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi identitás-fejlesztés támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738 281
Közutak karbantartásához erő- és munkagépek beszerzése Kétújfalu községben VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. számú pályázat	1 994 535
Összesen	2 732 816

2. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	19 781 331
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 824 538
K3	Dologi kiadások	15 198 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 618
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 367 345
K6	Beruházások	0
K7	Felújítások	0
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 198 506
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 219 378

2.1. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése	0
Beruházások áfája	0
Beruházás összesen	0

Felújítás összesen	0

2.2. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	adatok Ft
Juttatás megnevezése	Eredeti előirányzat
Települési támogatások
Bursa Hungarica (Kemmer Fanni)	80 000
Lakossági szennyvízszippantás	240 000
Lakhatási támogatás	1 800 000
Iskolakezdési támogatás	560 000
Egyéb települési támogatások (pl. egyszeri, karácsonyi)	3 469 618
Vásárolt élelmezés (étkezési tér.díj)	749 300
ÖSSZESEN	6 898 918

2.3. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása

	adatok Ft
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalékok
- Általános tartalék:	21 701 027
- Céltartalék:	5 036 318
Helyi identitás-fejlesztés támogatása VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738 281
KÖH felújítás önerő	1 219 295
MFP-FVT/2020 Temető fejlesztés pályázat	2 676 492
MFP-AEE/2020 Orvosi eszközök pályázat	402 250
Tartalék mindösszesen:	26 737 345

2.4. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Projekt azonosító	Projekt címe	Bevétel	Kiadás
Projekt azonosító	Projekt címe	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
Helyi identitás-fejlesztés támogatása	VP6-19.2.1-82-8.1.6-17. számú pályázat	738 281 Ft	820 316 Ft
Önerő		82 035 Ft
		820 316 Ft	820 316 Ft

3. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 466 342	36 322 411	10 143 931	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	2 465 000	2 465 000		0
B4	Működési bevételek	1 494 421	1 494 421		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 425 763	40 281 832	10 143 931	0
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz-gatási
K1	Személyi juttatások	19 781 331	14 039 471	5 741 860	0
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 824 538	1 824 081	1 000 457	0
K3	Dologi kiadások	15 198 040	15 198 040	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 618	5 849 618	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 367 345	26 817 345	550 000	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 020 872	63 728 555	7 292 317	0

4. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 466 342	K1	Személyi juttatások	19 781 331
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő juttatások	2 824 538
B3	Közhatalmi bevételek	2 465 000	K3	Dologi kiadások	15 198 040
B4	Működési bevételek	1 494 421	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 618
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 367 345
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		50 425 763	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		71 020 872
	működési egyenleg	20 595 109
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
	felhalmozási egyenleg	0

5. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	21 793 615
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
K914	Megelőlegezés visszafizetése	1 198 505
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 595 110

6. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi külső finanszírozási bevétele

		adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0

7. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt

	adatok Ft
Fejlesztési cél	Összeg

Összesen	0

8. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3.§ (1) bekezdés szerint)

		adatok Ft
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások	Futamidő	Összeg



ÖSSZESEN		0

9. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát

adatok Ft

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

Összesen

1. évben

2. évben

3.évben

Magánsz.komm.adó.

430 000

1 720 000

Helyi iparűzési adó

2 000 000

8 000 000

Gépjárműadó (40%)

Saját bevételek összesen

2 430 000

9 720 000

Saját bevételek 50 %-a

1 215 000

4 860 000

Felvett hitel,kölcsön

Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Felvett hitel,kölcsön

Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 215 000

4 860 000

10. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

					adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Rovatszám	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 876 274	K1101	Törvény szerinti illetmények	13 136 851
			K1108	Ruházati ktg.térítés	25 000
			K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatásai	0
B113	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 816 380	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 359 480
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	K122	Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás	2 200 000
			K123	Egyéb külső személyi juttatások	60 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	29 962 654	K1	Személyi juttatások	19 781 331
2 638 141	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	16 503 688	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 824 538
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 466 342	K311	Szakmai anyagok	33 000
B34	Vagyoni tipusú adók	430 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	K312	Üzemeltetési anyagok	3 707 000
B354	Gépjárműadók	0	K31	Készletbeszerzés	3 740 000
			K321	Informatikai szolg.	179 364
B35	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	229 416

B3	Közhatalmi bevételek	2 465 000	K32	Kommunikációs szolgáltatások	408 780
B401	Készletértékesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 427 421
B411	Egyéb működési bevétel	65 000	K331	Közüzemi díjak	1 565 000
B408	Kamat bevételek	2 000	K332	Vásárolt élelmezés	1 003 000
B4	Működési bevételek	1 494 421	K334	Karbantartás	1 097 550
B65	Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatások	639 460
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K337	Egyéb szolgáltatások	3 854 792
B8131	Előző évi költségvetési maradvány	21 793 615	K33	Szolgáltatási kiadások	8 159 802
B8	Finanszírozási bevételek	21 793 615	K34	Kiküldetések kiadásai	98 000
			K351	ÁFA	2 776 458
			K355	Egyéb dologi kiadások	15 000
			K35	Különféle befizetések	2 791 458
			K3	Dologi kiadások	15 198 040
			K48	Egyéb nem int.ellátások	5 849 618

			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 849 618
			K502	Elvonások és befizetések	0
			K512	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	550 000
			K513	Tartalékok	26 737 345
			K5	Egyéb működési célú kiadások	27 367 345
			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
			K67	Beruházások áfája	0
			K6	Beruházások	0
			K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 198 506

B1+B3+B4+B6+B8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	72 219 378	K1+K2+K3+K4+K5+K9	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	72 219 378

11. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat számok	Előirányzat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
induló pénzkészlet		21 933 971	23684475	24812473	26578177	28846681	14260185	11578689	14077193	11395697	14069201	16270871	18399375
BEVÉTEL
B1	46 466 342	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 195	3 872 197
B2	0
B3	2 465 000			800 000		35 000	30 000	100 000		800 000			500 000
B4	1 494 421	10 000	110 000	93 200	150 000	260 000	170 000	280 000	200 000	275 000	83 166	10 000	15 000
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	21 793 615	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 134	1 816 127
össz.:	72 219 378	5698329	5 798 329	6581529	5838329	5983329	5888329	6068329	5888329	6763329	5771495	5698329	6203324
KIADÁS
K1	19 781 331	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 444	1 648 447
K2	2 824 538	235 378	235 378	235 378	235 378	235 378	235 378	235 378	235 378	235 378	235 378	235 378	235 372
K3	15 198 040	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 503	1 266 507
K4	5 849 618	797 500	419 500	1 267 500	419 500	419 500	419 500	419 500	419 500	939 500	419 500	419 500	1 819 500
K5	27 367 345		300 000			17 000 000	5 000 000		5 000 000				67 345
K6	0
K9	1 198 506		800 506	398 000
össz.:	72 219 378	3947825	4670331	4815825	3569825	20569825	8569825	3569825	8569825	4089825	3569825	3569825	5037171
záró pénzkészlet		23684475	24812473	26578177	28846681	14260185	11578689	14077193	11395697	14069201	16270871	18399375	19565528

Rovat számok megnevezése
B1	Működési célú támogatások áh-n belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
B3	Közhatalmi bevételek
B4	Működési bevételek
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások
B8	Előző évi költségvetési maradvány
K1	Személyi juttatások
K2	Munkaadókat terhelő járulékok
K3	Dologi kiadások
K4	ellátottak pénzbeli juttatásai
K5	Egyéb működési kiadások
K6	Beruházások
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi, valamint több évre kiható döntéseinek számszerűsítése, kötelezettségvállalásai

Több évet érintő kötelezettségvállalások	2021 év	2022.év	2023.év	2024.év




ÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

	adatok Ft
Közvetett támogatás megnevezése	Összeg
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény,mentesség összege adómenenként	0
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
ÖSSZESEN	0

14. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 500 000	46 600 000	46 700 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 550 000	2 600 000
B4	Működési bevételek	1 500 000	1 550 000	1 600 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Előző évi költségvetési maradvány	21 800 000	21 820 000	21 850 000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 300 000	72 520 000	72 750 000
Rovatszám	Rovat megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év
K1	Személyi juttatások	22 000 000	22 120 000	22 220 000
K2	Munkaadókat terhelő juttatások	3 000 000	3 100 000	3 130 000
K3	Dologi kiadások	18 000 000	18 050 000	18 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 050 000	9 100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000
K6	Beruházások
K7	Felújítások	0	0	0
K9	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 300 000	72 520 000	72 750 000

15. melléklet a 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai


Megnevezés	Létszám
Polgármester	1
Képviselő testület	4
Közfoglalkoztatottak	13
Falugondnok	1
Mezőőr	0
Közalkalmazott	2
Mt. szerint foglalkoztatott	1
Megbízási díj (Védőnő, R.T.)	2
Összesen	24