Teklafalu Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29Teklafalu Község Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete módosításáról
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 69 038 007 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 84 189 026 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2020. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2020. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -10 299 558 Ft, felhalmozási egyenlege -4 851 461 Ft, fedezete a finanszírozási egyenleg 15 151 019 Ft .
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2021-2023. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
1. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 728 694 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 580 992 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 328 191 |
B4 |
Működési bevételek |
2 400 130 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69 038 007 |
1.1. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
||
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 728 694 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 321 647 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
||
Köztemető fenntartás támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
||
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 267 075 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
||
Falugondnoki szolgálat támogatása |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
463 980 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 361 542 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
5 580 992 |
B25 |
Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás) |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 328 191 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 000 000 |
Helyi iparűzési adó |
3 000 000 |
|
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
400 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
133 124 |
2. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
29 308 824 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 681 048 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 911 339 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 661 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 775 354 |
K6 |
Beruházások |
4 851 461 |
K7 |
Felújítások |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84 189 026 |
2.1. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethezTeklafalu Község Önkormányzat 2020. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
2 192 720 |
||
87 630 |
||
B.K.Gy.H. játékok, babakocsi |
3 500 |
|
B.K.Gy.H. kamerás megfigyelő rendszer |
120 000 |
|
B.K.Gy.H. szekrény ajtókkal és polcokkal, játéktároló |
210 278 |
|
B.K.Gy.H. Acer Aspire 3 A315-23-R8BG laptop |
235 000 |
|
B.K.Gy.H. infra lázmérő |
8 990 |
|
Hősugárzó - védőnői szolgálat |
4 500 |
|
Fisotech kamera szett, WD Caviar winchester (falugondnoki szolgálat) |
60 209 |
|
Falugondnoki szolgálat - gumiabroncs |
109 001 |
|
Pénzkazetta |
3 900 |
|
Szenzoros folyékony- és gélszappan adagoló |
41 884 |
|
FKF2000 LCD kijelzős fali fűtőtest Termosztát - 00085216 |
18 415 |
|
272 313 |
||
Lenovo Thinkpad T400/R400 használt notebook |
47 000 |
|
Kenyérpirító |
6 400 |
|
Alcor AWC-720 Webkamera |
21 600 |
|
Két szárnyú bejárati ajtó beszereléssel |
280 000 |
|
526 000 |
||
Olajszivattyú |
5 000 |
|
Beruházás összesen |
4 851 461 |
|
Felújítás összesen |
0 |
2.2. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
||
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
||
adatok Ft |
||
Juttatás megnevezése |
Módosított előirányzat |
|
Települési támogatások |
6 661000 |
|
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások |
||
ÖSSZESEN |
6 661 000 |
2.3. melléklet az 5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez |
||
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
15 936 971 |
|
- Céltartalék: |
1 219 295 |
|
Önerő KÖH felújítás |
1 219 295 |
|
Tartalék mindösszesen: |
17 156 266 |
3. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok,önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56728694 |
48468579 |
8260115 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5580992 |
5580992 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4328191 |
4328191 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
2400130 |
2400130 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69038007 |
60777892 |
8260115 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
29308824 |
23520464 |
5788360 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3681048 |
2680591 |
1000457 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20911339 |
20129146 |
782193 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6661000 |
6661000 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18775354 |
18775354 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
4851461 |
4851461 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
84189026 |
76618016 |
7571010 |
0 |
4. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56728694 |
K1 |
Személyi juttatások |
29308824 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5580992 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3681048 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4328191 |
K3 |
Dologi kiadások |
20911339 |
B4 |
Működési bevételek |
2400130 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6661000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18775354 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
69038007 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79337565 |
||
működési egyenleg |
-10299558 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
4851461 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4851461 |
||
felhalmozási egyenleg |
-4851461 |
5. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
15079715 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1198506 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16278221 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1127202 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1127202 |
|
Finanszírozási egyenleg: |
+ 15 151 019 |
7. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdés e szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt |
||
adatok Ft |
||
Fejlesztési cél |
Összeg |
|
Összesen |
0 |
8. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi fennálló hitelek, kötelezettségvállalások (Gst 3. § (1) bekezdés szerint) |
||
adatok Ft |
||
Fennálló hitelek,kötelezettségvállalások |
Futamidő |
Összeg |
ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14321647 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
21865165 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
571428 |
|||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
25000 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13267075 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4190230 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
463980 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
303330 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 000 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
2288671 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1314450 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
65000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31367152 |
K1 |
Személyi juttatások |
29308824 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
25361542 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3681048 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56728694 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
5580992 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
5580992 |
K311 |
Szakmai anyagok |
67866 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
795067 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3000000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
7974128 |
B354 |
Gépjárműadók |
400000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
8041994 |
K321 |
Informatikai szolg. |
173113 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
3400000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
236745 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
133 124 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4328191 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
409858 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1433421 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
964709 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
2000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1607693 |
B4 |
Működési bevételek |
2400130 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
997670 |
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
1763215 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
1160295 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2957339 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8486212 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
268860 |
|||
K342 |
Reklám kiadások |
32000 |
|||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
300860 |
|||
K351 |
ÁFA |
3466280 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
1547 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
204588 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
3672415 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
20911339 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
6661000 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6661000 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
255157 |
|||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
742431 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
621 500 |
|||
K513 |
Tartalékok |
17156266 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18775354 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
417078 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3413937 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1020446 |
|||
K6 |
Beruházások |
4851461 |
|||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
69038007 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
84189026 |
11. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
adatok Ft |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Induló pénzkészlet |
15 274 358 |
15 439 490 |
16 680 273 |
18 100 409 |
17 798 485 |
9 368 898 |
9 744 034 |
8 529 328 |
10 402 924 |
10 679 886 |
11 409 022 |
11 694 158 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 367 152 |
2 348 339 |
3 348 338 |
2 348 338 |
2 348 338 |
3 348 338 |
2 348 338 |
2 348 338 |
3 348 338 |
2 535 433 |
2 348 338 |
2 348 338 |
2 348 338 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről |
25 361 542 |
2 143 478 |
2 143 483 |
2 143 483 |
2 143 483 |
1 783 234 |
2 143 483 |
2 143 483 |
2 143 483 |
2 143 483 |
2 143 483 |
2 143 483 |
2 143 483 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
5 580 992 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 082 |
465 090 |
Közhatalmi bevételek |
4 328 191 |
0 |
150 000 |
1 200 000 |
159 529 |
0 |
120 000 |
30 000 |
70 000 |
98 662 |
2 500 000 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
2 400 130 |
0 |
155 647 |
0 |
0 |
520 000 |
0 |
224 483 |
1 300 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
69 038 007 |
4 956 899 |
6 262 550 |
6 156 903 |
5 116 432 |
6 116 654 |
5 076 903 |
5 211 386 |
7 326 903 |
5 242 660 |
7 456 903 |
5 156 903 |
4 956 911 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
29 308 824 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
2 442 402 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
3 681 048 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
306 754 |
Dologi kiadás |
20 911 339 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 611 |
1 742 618 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 661 000 |
200 000 |
200 000 |
150 000 |
350 000 |
190 000 |
190 000 |
270 000 |
135 000 |
284 000 |
210 000 |
300 000 |
4 182 000 |
Elvonások és befizetések |
255 157 |
0 |
0 |
0 |
255 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre |
621 500 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
75 000 |
0 |
126 500 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre |
742 431 |
100 000 |
30 000 |
95 000 |
20 000 |
200 000 |
20 000 |
0 |
40 000 |
7 431 |
150 000 |
80 000 |
0 |
Tartalék |
17 156 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 544 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 611 792 |
Beruházások |
4 851 461 |
0 |
0 |
0 |
301 432 |
0 |
0 |
1 589 325 |
786 540 |
56 000 |
1 876 000 |
0 |
242 164 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat összesen: |
84 189 026 |
4 791 767 |
5 021 767 |
4 736 767 |
5 418 356 |
14 546 241 |
4 701 767 |
6 426 092 |
5 453 307 |
4 965 698 |
6 727 767 |
4 871 767 |
16 527 730 |
Záró pénzeszköz |
15 439 490 |
16 680 273 |
18 100 409 |
17 798 485 |
9 368 898 |
9 744 034 |
8 529 328 |
10 402 924 |
10 679 886 |
11 409 022 |
11 694 158 |
123 339 |
14. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021.-2023. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54000000 |
54200000 |
54300000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
300000 |
500000 |
750000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4000000 |
4350000 |
4450000 |
B4 |
Működési bevételek |
2200000 |
2450000 |
2600000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60500000 |
61500000 |
62100000 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
K1 |
Személyi juttatások |
23000000 |
23900000 |
24200000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3565000 |
3704500 |
3751000 |
K3 |
Dologi kiadások |
16000000 |
15900000 |
16000000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6700000 |
6950000 |
7200000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10935000 |
10545500 |
10199000 |
K6 |
Beruházások |
300000 |
500000 |
750000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60500000 |
61500000 |
62100000 |