Teklafalu Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Teklafalu Község Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési zárszámadását
85 316 228 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint
66 275 350 Ft költségvetési bevétellel,
16 278 221 Ft finanszírozási bevétellel,
59 632 754 Ft költségvetési kiadással,
1 127 202 Ft finanszírozási kiadással,
jóváhagyja.
A bevételeken belül
költségvetési bevételek:
56 589 274 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
5 580 992 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
2 455 978 Ft közhatalmi bevétellel,
1 649 106 Ft működési bevétellel,
finanszírozási bevételek:
15 079 715 Ft előző év költségvetési maradvány igénybevételével,
1 198 506 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
A kiadásokon belül
költségvetési kiadások:
27 937 415 Ft személyi juttatással,
3 681 048 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
19 399 776 Ft dologi kiadással,
2 791 395 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
1 569 088 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
4 254 032 Ft beruházási kiadásokkal,
0 Ft felújítási kiadásokkal
finanszírozási kiadások:
1 127 202 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel,
fogadja el.
Bevételek, kiadások
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4., 5. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
Pénzmaradvány
4. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Beruházások, felújítások
7. § A 2020. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 4 254 032 Ft, felújítások összege 0 Ft.
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
Előirányzat felhasználás
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
Közvetett támogatások
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
Egyéb
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 24 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
14. § A rendelet 2021. május 29. napján lép hatályba.
1. melléklet
Álláshely kimutatás | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény | |||||||||
Közalkalmazott | Megbízási szerz. | Közfoglalkoztatott | Választott tisztségviselők | összes foglalkozt. létszám | |||||
Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | Teljes munkaidő | Rész munkaidő | ||||
Önkormányzat | 3,00 | 13,00 | 5,00 | 24,00 | |||||
Összesen: | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 5,00 | 24,00 | |
2. melléklet
12/A - Mérleg | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 128 253 535 | 0 | 128 171 143 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 432 158 | 0 | 4 770 472 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 132 685 693 | 0 | 132 941 615 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 3 029 000 | 0 | 3 029 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 29 000 | 0 | 29 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 3 029 000 | 0 | 3 029 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 107 452 416 | 0 | 107 452 416 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 107 452 416 | 0 | 107 452 416 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 107 452 416 | 0 | 107 452 416 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 243 167 109 | 0 | 243 423 031 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 74 415 | 0 | 85 935 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 74 415 | 0 | 85 935 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 15 199 943 | 0 | 21 933 971 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 15 199 943 | 0 | 21 933 971 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 15 274 358 | 0 | 22 019 906 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 766 589 | 0 | 764 628 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 366 549 | 0 | 372 799 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 290 511 | 0 | 292 407 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 109 529 | 0 | 99 422 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 370 000 | 0 | 585 000 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 000 | 0 | 4 000 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 366 000 | 0 | 581 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 136 589 | 0 | 1 349 628 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 112 424 | 0 | 122 832 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 20 040 | 0 | 20 040 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 92 384 | 0 | 58 216 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 44 576 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 120 000 | 0 | 120 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 232 424 | 0 | 242 832 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 1 369 013 | 0 | 1 592 460 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 259 810 480 | 0 | 267 035 397 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 194 667 261 | 0 | 194 667 261 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 14 883 322 | 0 | 14 883 322 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 52 404 800 | 0 | 48 705 628 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 699 172 | 0 | 7 026 306 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 258 256 211 | 0 | 265 282 517 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 30 251 |
187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 | 55 000 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 85 251 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 127 202 | 0 | 1 198 506 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 127 202 | 0 | 1 198 506 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 127 202 | 0 | 1 198 506 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 424 174 | 0 | 453 383 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 2 893 | 0 | 15 740 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 427 067 | 0 | 469 123 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 554 269 | 0 | 1 752 880 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 259 810 480 | 0 | 267 035 397 |
3. melléklet
13/A - Eredménykimutatás | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 3 767 191 | 0 | 2 326 597 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 413 615 | 0 | 1 429 421 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 180 806 | 0 | 3 756 018 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 28 265 887 | 0 | 31 367 152 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 26 372 302 | 0 | 24 862 865 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 483 870 | 0 | 5 580 992 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 880 727 | 0 | 939 614 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 56 002 786 | 0 | 62 750 623 |
13 | 10 Anyagköltség | 3 748 726 | 0 | 7 131 648 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 851 392 | 0 | 8 768 983 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 10 600 118 | 0 | 15 900 631 |
18 | 14 Bérköltség | 22 634 782 | 0 | 21 286 944 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 566 635 | 0 | 6 650 471 |
20 | 16 Bérjárulékok | 3 973 148 | 0 | 3 681 048 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 33 174 565 | 0 | 31 618 463 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 7 699 546 | 0 | 3 104 676 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 13 396 655 | 0 | 8 857 016 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 687 292 | 0 | 7 025 855 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 505 | 0 | 1 998 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 505 | 0 | 1 998 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 13 385 | 0 | 1 547 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 13 385 | 0 | 1 547 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -11 880 | 0 | 451 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 699 172 | 0 | 7 026 306 |
4. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 11 248 587 | 21 865 165 | 20 926 042 |
03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 571 428 | 360 902 |
08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 25 000 | 25 000 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 303 330 | 303 330 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 11 273 587 | 22 764 923 | 21 590 274 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 632 751 | 4 190 230 | 4 060 230 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 980 000 | 2 288 671 | 2 255 671 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 65 000 | 65 000 | 31 240 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 5 677 751 | 6 543 901 | 6 347 141 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 16 951 338 | 29 308 824 | 27 937 415 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 638 141 | 3 681 048 | 3 681 048 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 571 991 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 109 057 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 000 | 67 866 | 41 565 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 188 055 | 7 974 128 | 7 068 335 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 3 208 055 | 8 041 994 | 7 109 900 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 180 884 | 173 113 | 155 945 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 231 000 | 236 745 | 225 292 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 411 884 | 409 858 | 381 237 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 1 236 500 | 1 607 693 | 1 554 290 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 903 473 | 997 670 | 997 670 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 467 400 | 1 763 215 | 1 566 435 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 773 928 | 1 160 295 | 1 160 295 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 610 823 | 2 957 339 | 2 957 339 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 421 871 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 8 992 124 | 8 486 212 | 8 236 029 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 70 000 | 268 860 | 117 645 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 32 000 | 32 000 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 70 000 | 300 860 | 149 645 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 152 939 | 3 466 280 | 3 316 832 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 1 547 | 1 547 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 1 547 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 15 000 | 204 588 | 204 586 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 2 167 939 | 3 672 415 | 3 522 965 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 14 850 002 | 20 911 339 | 19 399 776 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 6 661 000 | 6 661 000 | 2 791 395 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 540 000 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 137 795 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 2 075 000 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 18 600 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 6 661 000 | 6 661 000 | 2 791 395 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 255 157 | 255 157 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 255 157 | 255 157 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 742 431 | 742 431 |
154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 100 000 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 642 431 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 273 000 | 621 500 | 571 500 |
180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 20 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 110 000 |
185 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 391 500 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 50 000 |
189 | Tartalékok (K513) | 6 534 584 | 17 156 266 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 6 807 584 | 18 775 354 | 1 569 088 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 417 078 | 232 039 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 233 805 | 3 413 937 | 3 128 559 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 63 127 | 1 020 446 | 893 434 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 296 932 | 4 851 461 | 4 254 032 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 48 204 997 | 84 189 026 | 59 632 754 |
5. melléklet
Bevételek | |||
Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel | |||
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 14 321 647 | 14 321 647 | 14 321 647 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 11 481 000 | 13 267 075 | 13 267 075 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 577 410 | 463 980 | 463 980 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 12 058 410 | 13 731 055 | 13 731 055 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 1 314 450 | 1 314 450 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 28 180 057 | 31 367 152 | 31 367 152 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 15 790 277 | 25 361 542 | 25 222 122 |
36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 8 260 115 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 2 533 900 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 14 428 107 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 43 970 334 | 56 728 694 | 56 589 274 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 0 | 5 580 992 | 5 580 992 |
74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 5 580 992 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 5 580 992 | 5 580 992 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 470 000 | 795 067 | 422 268 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 12 000 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 410 268 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 008 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 2 000 008 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 400 000 | 400 000 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 000 008 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 133 124 | 33 702 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 3 870 000 | 4 328 191 | 2 455 978 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 1 409 865 | 1 433 421 | 1 429 421 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 429 421 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 2 000 | 2 000 | 1 998 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 000 | 2 000 | 1 998 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 80 000 | 964 709 | 217 687 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 115 537 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 1 491 865 | 2 400 130 | 1 649 106 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 49 332 199 | 69 038 007 | 66 275 350 |
5/a melléklet a 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel
04 - B8. Finanszírozási bevételek | ||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 15 079 715 | 15 079 715 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 15 079 715 | 15 079 715 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 198 506 | 1 198 506 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 0 | 16 278 221 | 16 278 221 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 0 | 16 278 221 | 16 278 221 |
6. melléklet
Beruházások
adatok Ft | ||
Megnevezés | ||
2 192 720 | ||
87 630 | ||
B.K.Gy.H. játékok, babakocsi | 3 500 | |
B.K.Gy.H. kamerás megfigyelő rendszer | 120 000 | |
B.K.Gy.H. szekrény ajtókkal és polcokkal, játéktároló | 210 278 | |
B.K.Gy.H. Acer Aspire 3 A315-23-R8BG laptop | 235 000 | |
B.K.Gy.H. infra lázmérő | 8 990 | |
Hősugárzó - védőnői szolgálat | 4 500 | |
Fisotech kamera szett, WD Caviar winchester (falugondnoki szolgálat) | 60 209 | |
Falugondnoki szolgálat - gumiabroncs | 109 001 | |
Pénzkazetta | 3 900 | |
Szenzoros folyékony- és gélszappan adagoló | 41 884 | |
FKF2000 LCD kijelzős fali fűtőtest Termosztát - 00085216 | 18 415 | |
272 313 | ||
Lenovo Thinkpad T400/R400 használt notebook | 47 000 | |
Kenyérpirító | 6 400 | |
Alcor AWC-720 Webkamera | 21 600 | |
Két szárnyú bejárati ajtó beszereléssel | 280 000 | |
526 000 | ||
Olajszivattyú | 5 000 | |
Beruházás összesen | 4 851 461 |
7. melléklet
Felújítások | ||
|---|---|---|
0 | ||
Összesen | 0 | |
8. melléklet
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása | ||||
Sorszám | A társaság neve | tulajdonrész | ||
%-ban | Ft összegben | |||
1. | 0 | 0 | ||
Összes érdekeltség | 0 | |||
9. melléklet
Vagyonkimutatás - 2020 | |||
|---|---|---|---|
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
1 | 2 | 3 | 4 |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 243167109 | 243423031 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 132685693 | 132941615 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 128253535 | 128171143 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | -3847568 | -3856544 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | -3122935 | -3196351 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 135224038 | 135224038 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 4432158 | 4770472 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 3071099 | 1913073 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 1361059 | 2857399 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 3029000 | 3029000 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 3029000 | 3029000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 3029000 | 3029000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 107452416 | 107452416 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 107452416 | 107452416 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 107452416 | 107452416 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 |
I. Készletek | B/I | 0 | 0 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 15274358 | 22019906 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 74415 | 85935 |
III. Forintszámlák | C/III | 15199943 | 21933971 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 1369013 | 1592460 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1136589 | 1349628 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 232424 | 242832 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 259810480 | 267035397 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 258256211 | 265282517 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 194667261 | 194667261 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 14883322 | 14883322 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 52404800 | 48705628 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -3699172 | 7026306 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1554269 | 1752880 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 85251 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1127202 | 1198506 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 427067 | 469123 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 259810480 | 267035397 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 0 | 0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2155977 | 3902404 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -229547 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 |
10. melléklet
Közvetett támogatások | ||||
sorszám | Támogatás megnevezése | Támogatás összege | ||
1 | Helyi iparűzési adó | |||
2 | Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény | |||
Összesen: | ||||
11. melléklet
pénzeszközök változása
Bevétel megnevezése | Teljesítés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Induló pénzkészlet | 15 274 358 | 15 907 543 | 17 148 326 | 18 568 462 | 18 266 538 | 20 520 472 | 20 895 608 | 20 278 331 | 21 042 507 | 23 400 424 | 21 629 560 | 21 914 696 | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 31 367 152 | 2 348 339 | 3 348 338 | 2 348 338 | 2 348 338 | 3 348 338 | 2 348 338 | 2 348 338 | 3 348 338 | 2 535 433 | 2 348 338 | 2 348 338 | 2 348 338 |
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről | 25 222 122 | 2 143 478 | 2 143 483 | 2 143 483 | 2 143 483 | 1 783 234 | 2 143 483 | 2 143 483 | 2 004 063 | 2 143 483 | 2 143 483 | 2 143 483 | 2 143 483 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 5 580 992 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 082 | 465 090 |
Közhatalmi bevételek | 2 455 978 | 468 053 | 150 000 | 1 200 000 | 159 529 | 68 054 | 120 000 | 30 000 | 70 000 | 98 662 | 0 | 0 | 91 680 |
Működési bevételek | 1 649 106 | 0 | 155 647 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 224 483 | 330 000 | 218 976 | 0 | 200 000 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 66 275 350 | 5 424 952 | 6 262 550 | 6 156 903 | 5 116 432 | 6 184 708 | 5 076 903 | 5 211 386 | 6 217 483 | 5 461 636 | 4 956 903 | 5 156 903 | 5 048 591 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 27 937 415 | 2 442 402 | 2 442 402 | 2 442 402 | 2 442 402 | 1 371 409 | 2 442 402 | 2 442 402 | 2 442 402 | 2 141 986 | 2 442 402 | 2 442 402 | 2 442 402 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 3 681 048 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 | 306 754 |
Dologi kiadás | 19 399 776 | 1 742 611 | 1 742 611 | 1 742 611 | 1 742 611 | 1 742 611 | 1 742 611 | 1 742 611 | 1 742 611 | 231 048 | 1 742 611 | 1 742 611 | 1 742 618 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 791 395 | 200 000 | 200 000 | 150 000 | 350 000 | 190 000 | 190 000 | 270 000 | 135 000 | 284 000 | 210 000 | 300 000 | 312 395 |
Elvonások és befizetések | 255 157 | 0 | 0 | 0 | 255 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 571 500 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 75 000 | 0 | 76 500 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 742 431 | 100 000 | 30 000 | 95 000 | 20 000 | 200 000 | 20 000 | 0 | 40 000 | 7 431 | 150 000 | 80 000 | 0 |
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 4 254 032 | 0 | 0 | 0 | 301 432 | 0 | 0 | 991 896 | 786 540 | 56 000 | 1 876 000 | 0 | 242 164 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 59 632 754 | 4 791 767 | 5 021 767 | 4 736 767 | 5 418 356 | 3 930 774 | 4 701 767 | 5 828 663 | 5 453 307 | 3 103 719 | 6 727 767 | 4 871 767 | 5 046 333 |
Záró pénzeszköz | 15 907 543 | 17 148 326 | 18 568 462 | 18 266 538 | 20 520 472 | 20 895 608 | 20 278 331 | 21 042 507 | 23 400 424 | 21 629 560 | 21 914 696 | 21 916 954 |
12. melléklet
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||
Projekt megnevezése | összes kiadás | tárgy év | 2020. | 2021. | 2022. |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek | |||
|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||
Források | 2020. | Összesen | |
Saját erő | 0 | 0 | |
EU-s forrás | 0 | 0 | |
Források összesen | 0 | 0 | |
Kiadások, költségek | 2020. | Összesen | |
Bruttó munkabérek | 0 | 0 | |
Munkabérek járulékai | 0 | 0 | |
Dologi kiadások | 0 | 0 | |
Összesen | 0 | 0 | |
15. melléklet
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből | ||||||
Megnevezés | időszak év | időszak n. év | Törlesztő részlet | Tőkeállomány E Ft | fizetendő kamat Ft | Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns | 2 020 | |||||
2 021 | ||||||
16. melléklet
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
adatok Ft | |||||||||
Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Rovatszám | Rovat megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 14 321 647 | 14 321 647 | 14 321 647 | K1101 | Törvény szerinti illetmények | 11 248 587 | 21 865 165 | 20 926 042 |
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 571 428 | 360 902 | |||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 058 410 | 13 731 055 | 13 731 055 | K1107 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | K1108 | Ruházati ktg.térítés | 25 000 | 25 000 | 0 |
B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 1 314 450 | 1 314 450 | K1103 | ||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 28180057 | 31367152 | 31367152 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 303 330 | 303 330 |
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | K1109 | ||||
B14 | Működési célú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | |||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről | 15 790 277 | 25 361 542 | 25 222 122 | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 632 751 | 4 190 230 | 4 060 230 |
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43970334 | 56728694 | 56589274 | K122 | Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás | 1 980 000 | 2 288 671 | 2 255 671 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 2875088 | |||||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről | 0 | 483870 | 483870 | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 65 000 | 65 000 | 31 240 |
B2 | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 0 | 5 580 992 | 5 580 992 | K1 | Személyi juttatások | 16951338 | 29308824 | 27937415 |
B34 | Vagyoni tipusú adók | 470 000 | 795 067 | 422 268 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 638 141 | 3 681 048 | 3 681 048 |
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 008 | K311 | Szakmai anyagok | 20 000 | 67 866 | 41 565 |
B354 | Gépjárműadók | 400 000 | 400 000 | 0 | K312 | Üzemeltetési anyagok | 3 188 055 | 7 974 128 | 7 068 335 |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3400000 | 3400000 | 2000008 | K31 | Készletbeszerzés | 3208055 | 8041994 | 7109900 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 180 884 | 173 113 | 155 945 | |||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 133 124 | 33 702 | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 231 000 | 236 745 | 225 292 |
B3 | Közhatalmi bevételek | 3870000 | 4328191 | 2455978 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 411884 | 409858 | 381237 |
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 409 865 | 1 433 421 | 1 429 421 | K331 | Közüzemi díjak | 1 236 500 | 1 607 693 | 1 554 290 |
B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | K332 | Vásárolt élelmezés | 903 473 | 997 670 | 997 670 |
B411 | Egyéb működési bevétel | 80 000 | 964 709 | 217 687 | K334 | Karbantartási szolg. | 467 400 | 1 763 215 | 1 566 435 |
K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |||||
B408 | Kamat bevételek | 2 000 | 2 000 | 1 998 | K336 | Szakmai tev.segítő szolg. | 773 928 | 1 160 295 | 1 160 295 |
B4 | Működési bevételek | 1491865 | 2400130 | 1649106 | K337 | Egyéb szolgáltatások | 5 610 823 | 2 957 339 | 2 957 339 |
B64 | Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 8992124 | 8486212 | 8236029 |
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K341 | Kiküldetések kiadásai | 70 000 | 268 860 | 117 645 |
K342 | Reklám- és propagandakiadások | 0 | 32 000 | 32 000 | |||||
K34 | Kiküldetések | 70 000 | 300 860 | 149 645 | |||||
K351 | ÁFA | 2 152 939 | 3 466 280 | 3 316 832 | |||||
K353 | Kamatkiadások | 0 | 1 547 | 1 547 | |||||
K355 | Egyéb dologi kiadások | 15 000 | 204 588 | 204 586 | |||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2167939 | 3672415 | 3522965 | |||||
K3 | Dologi kiadások | 14850002 | 20911339 | 19399776 | |||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 6 661 000 | 6 661 000 | 2 791 395 | |||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6661000 | 6661000 | 2791395 | |||||
K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 255 157 | 255 157 | |||||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | |||||
K506 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre | 0 | 742 431 | 742 431 | |||||
0 | 742 431 | 742 431 | |||||||
K512 | Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre | 273 000 | 621 500 | 571 500 | |||||
273 000 | 621 500 | 571 500 | |||||||
K513 | Tartalék | 6 534 584 | 17 156 266 | 0 | |||||
K5 | Egyéb műk.c.kiadások | 6807584 | 18775354 | 1569088 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 417 078 | 232 039 | |||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 233 805 | 3 413 937 | 3 128 559 | |||||
K67 | Beruházási áfa | 63 127 | 1 020 446 | 893 434 | |||||
K6 | Beruházások | 296932 | 4851461 | 4254032 | |||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | |||||
K74 | Felújítás áfája | 0 | 0 | 0 | |||||
K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |||||
B1+B3+B4+B6 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 49332199 | 69038007 | 66275350 | K1+K2+K3+K4+K5 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 48204997 | 84189026 | 59632754 |