Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 10- 2021. 07. 10Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 50 754 763 Ft
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 71 349 872 Ft
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege – 20 104 809 Ft, felhalmozási egyenlege -490 300 Ft, fedezete a finanszírozásii egyenleg.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
1. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2021.05.31. |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 466 342 |
300 000 |
46 766 342 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
0 |
2 465 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 494 421 |
0 |
1 494 421 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
29 000 |
29 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50425763 |
329 000 |
50 754 763 |
1.1. melléklet a 7/2021.(VII. 9.) önkormányzati rendelet hez |
||
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 766 342 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 876 274 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
||
Közvilágítás feladatainak támogatása |
||
Köztemető fenntartás támogatása |
||
Közutak fenntartásának támogatása |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
||
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
||
Kiegészítés önkorm.műk.támogatására |
||
Polgármesteri illetmény támogatása |
||
B1131 |
Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 816 380 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
8 337 380 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
4 479 000 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
300 000 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 503 688 |
Közfoglalkoztatási támogatás |
||
Biztos Kezdet Gyerekház |
7 836 115 |
|
OEP finanszírozás |
2 533 200 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
B25 |
Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás) |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
430 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
Helyi iparűzési adó |
||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
2. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2021.05.31. |
Módosított előirányzat |
K1 |
Személyi juttatások |
19 781 331 |
9 941 226 |
29 722 557 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 824 538 |
955 940 |
3 780 478 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 198 040 |
326 400 |
15 524 440 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 618 |
0 |
5 849 618 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 367 345 |
-11 413 866 |
15 953 479 |
K6 |
Beruházások |
0 |
519 300 |
519 300 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71020872 |
329 000 |
71 349 872 |
2.1. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez |
||
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadási előirányzatai |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Önjáró fűnyíró |
120 000 |
|
Dell NB Laptop (orvosi eszk. pályázat) |
249 764 |
|
Ventilátor (Haus HM8200) - Tekla Biztos Kezd. GyH. |
3 937 |
|
Optikai egér - Tekla Biztos Kezd. GyH. |
2 126 |
|
Nbase NBA laptop töltő - Tekla Biztos Kezd. GyH. |
4 882 |
|
Beruházás |
380709 |
|
Berhházás Áfa |
102 791 |
|
Beruházás összesen |
483 500 |
2.2. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
|||
adatok Ft |
|||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2021.05.31. |
Módosított előirányzat |
Települési támogatások |
5 849 618 |
0 |
5 849 618 |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások |
|||
ÖSSZESEN |
5849618 |
0 |
5 849 618 |
2.3. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez |
||
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
13 791 824 |
|
- Céltartalék: |
1 219 295 |
|
Önerő KÖH felújítás |
1 219 295 |
|
Tartalék mindösszesen: |
15 011 119 |
3. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 766 342 |
38930227 |
7 836 115 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
2465000 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 494 421 |
1494421 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
29 000 |
29000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50754763 |
42918648 |
7836115 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
29 722 557 |
23934197 |
5788360 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 780 478 |
2780021 |
1000457 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 524 440 |
14742247 |
782193 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 618 |
5849618 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 953 479 |
15953479 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
519 300 |
519300 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71349872 |
63778862 |
7571010 |
0 |
4. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 766 342 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 722 557 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 780 478 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 524 440 |
B4 |
Működési bevételek |
1 494 421 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 618 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 953 479 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50725763 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70830572 |
||
működési egyenleg |
-20104809 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
29 000 |
K6 |
Beruházások |
519 300 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
519300 |
||
felhalmozási egyenleg |
-490300 |
5. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
21 793 615 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
21793615 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 198 506 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1198506 |
|
Finanszírozási egyenleg: |
20595109 |
9. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettségvállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
2 465 000 |
2 465 000 |
2 465 000 |
9860000 |
Saját bevételek összesen |
2 465 000 |
2 465 000 |
2 465 000 |
2 465 000 |
9860000 |
Saját bevételek 50 %-a |
1232500 |
1232500 |
1232500 |
1232500 |
4930000 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1232500 |
1232500 |
1232500 |
1232500 |
4930000 |
10. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 876 274 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
22 275 140 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
25 000 |
|||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
|||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 816 380 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 878 934 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
300 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
543 483 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
2 200 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
60 000 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30262654 |
K1 |
Személyi juttatások |
29 722 557 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
16 503 688 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 780 478 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46766342 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
|||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
K311 |
Szakmai anyagok |
33 000 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
430 000 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 707 000 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3740000 |
K321 |
Informatikai szolg. |
179 364 |
|||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2000000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
229 416 |
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
35 000 |
|||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2465000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
408 780 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 427 421 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
65 000 |
|||
B408 |
Kamat bevételek |
2000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 565 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1494421 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 003 000 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
29 000 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
29 000 |
|||
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
1 097 550 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
639 460 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 854 792 |
|||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8159802 |
|||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
160 400 |
|||
K342 |
Reklám kiadások |
0 |
|||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
160400 |
|||
K351 |
ÁFA |
2 776 458 |
|||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
279 000 |
|||
K35 |
Különféle befizetések |
3 055 458 |
|||
K3 |
Dologi kiadások |
15524440 |
|||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
5 849 618 |
|||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5849618 |
|||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
282 360 |
|||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
|||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
110 000 |
|||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
550 000 |
|||
K513 |
Tartalékok |
15 011 119 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15953479 |
|||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
249 764 |
|||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
156 063 |
|||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
113 473 |
|||
K6 |
Beruházások |
519300 |
|||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
50725763 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
71349872 |
11. melléklet
11. melléklet a 7/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet hez |
|||||||||||||
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
22 019 906 |
20166682 |
17926640 |
17104964 |
15166273 |
13211569 |
11233843 |
9173568 |
7197877 |
6242873 |
4136335 |
2155644 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
46 766 342 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 195 |
3 897 197 |
B2 |
0 |
||||||||||||
B3 |
2 465 000 |
127 467 |
1 159 015 |
13 000 |
25 987 |
2 965 |
5 000 |
1 025 687 |
105 879 |
||||
B4 |
1 494 421 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 536 |
B5 |
29 000 |
29 000 |
|||||||||||
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
21 793 615 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 141 |
össz.: |
72 548 378 |
4149197 |
4021730 |
5180745 |
4063730 |
4047717 |
4024695 |
4021730 |
4026730 |
5047417 |
4021730 |
4021730 |
4127612 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
29 722 560 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
2 476 880 |
K2 |
3 780 478 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 039 |
315 049 |
K3 |
15 524 440 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 703 |
1 293 707 |
K4 |
5 849 618 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 470 |
K5 |
15 953 479 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 463 |
K6 |
519 300 |
259 351 |
79 584 |
125 847 |
54 518 |
||||||||
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
1 198 506 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 881 |
össz.: |
72 548 381 |
6002421 |
6 261 772 |
6002421 |
6002421 |
6002421 |
6002421 |
6082005 |
6002421 |
6002421 |
6128268 |
6002421 |
6056968 |
záró pénzkészlet |
20166682 |
17 926 640 |
17104964 |
15166273 |
13211569 |
11233843 |
9173568 |
7197877 |
6242873 |
4136335 |
2155644 |
226288 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
14. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 000 000 |
47 500 000 |
48 000 000 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
4 000 000 |
5 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 800 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
21 700 000 |
22 500 000 |
23 400 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73200000 |
75600000 |
78200000 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
K1 |
Személyi juttatások |
30 000 000 |
31 000 000 |
31 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 800 000 |
4 000 000 |
4 200 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 600 000 |
16 000 000 |
17 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 000 000 |
6 100 000 |
6 500 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 000 000 |
16 500 000 |
17 000 000 |
K6 |
Beruházások |
600 000 |
500 000 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 200 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73200000 |
75600000 |
78200000 |
15. melléklet
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
13 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Mezőőr |
0 |
||
Közalkalmazott |
2 |
||
Mt. szerint foglalkoztatott |
1 |
||
Megbízási díj (Védőnő, R.T.) |
2 |
||
Összesen |
24 |