Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 20- 2022. 05. 20Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetés főösszege
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg
2. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés bevételei
3. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti bevételeit kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési bevételei 68 610 120 Ft
3. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 4. §. (1),(2). helyébe a következő rendelkezés lép:
Költségvetés kiadásai
4. § Az önkormányzat 2. § (1) a.) szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 2. melléklete, a 2. § (1) b.) szerinti finanszírozási kiadásokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza:
(1) Az önkormányzat működési kiadásai 90 455 311 Ft
4. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat költségvetés tartaléka
5. § Az önkormányzat a 2021. évi általános és cél tartalékát a rendelet 2.3. melléklete szerint határozza meg.
5. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 6. § (1) (3) (4) (6) (7) (11). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés egyéb mellékletei
6. § (1) A rendelet 1.1. melléklete mutatja be a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, valamint helyi adó bevételeket.
(3) A rendelet 2.1. melléklete az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait mutatja be.
(4) A rendelet 2.2. melléklete mutatja be az önkormányzat 2021. évi lakosságnak jutatott támogatásokat.
(6) A rendelet 3. melléklete az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint mutatja be.
(7) A rendelet 4. melléklete az önkormányzat költségvetési egyenlegét mutatja be. Az önkormányzat működési egyenlege -19 177 609 Ft, felhalmozási egyenlege -2 667 582 Ft, fedezete a finanszírozási egyenleg.
(11) A rendelet 9. melléklete mutatja be a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalási felső korlátot.
6. § Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 7. § (1) (2) (5). helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetés tájékoztató jellegű mellékletei
7. § (1) A rendelet 10. melléklete mutatja be az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban.
(2) A rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.
(5) A rendelet 14. melléklete mutatja be a 2022-2024. évre szóló bevételeket és kiadásokat.
7. § A rendelet hatályba lépése 2022. május 20.
1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 466 342 |
46 766 342 |
13 454 712 |
60 221 054 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
3 720 668 |
3 720 668 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
2 465 000 |
489 649 |
2 954 649 |
B4 |
Működési bevételek |
1 494 421 |
1 494 421 |
190 328 |
1 684 749 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
29 000 |
0 |
29 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50425763 |
50 754 763 |
17 855 357 |
68 610 120 |
1.1. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, helyi adó bevételek |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 221 054 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 885 201 |
B1131 |
Települési önkormányzatokegyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 126 301 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
501 030 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 637 322 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 801 200 |
Közfoglalkoztatási támogatás |
||
Biztos Kezdet Gyerekház |
||
OEP finanszírozás |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
3 720 668 |
B25 |
Egyéb felhalm.célú tám. Áh-n belülről (közfoglalkoztatás) |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 954 649 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
430 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 489 649 |
Helyi iparűzési adó |
||
B354 |
Gépjárműadó (helyi önkormányzatot megillető rész) |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2021.05.31. |
Jelenlegi módosítás 2021.12.31. |
Módosított előirányzat 2021.12.31. |
---|---|---|---|---|---|
K1 |
Személyi juttatások |
19 781 331 |
29 722 557 |
2 027 302 |
31 749 859 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
2 824 538 |
3 780 478 |
900 000 |
4 680 478 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 198 040 |
15 524 440 |
4 807 730 |
20 332 170 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 618 |
5 849 618 |
0 |
5 849 618 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 367 345 |
15 953 479 |
9 193 125 |
25 146 604 |
K6 |
Beruházások |
0 |
519 300 |
957 987 |
1 477 287 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
1 219 295 |
1 219 295 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
71020872 |
71 349 872 |
19 105 439 |
90 455 311 |
2.2. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatás, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
|||
adatok Ft |
|||
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Jelenlegi módosítás 2021.05.31. |
Módosított előirányzat |
Települési támogatások |
5 849 618 |
0 |
5 849 618 |
Települési támogatás, beiskolázási támogatás, étk.tér.díj, lakossági szennyvízszippantás, egyéb települési támogatások |
|||
ÖSSZESEN |
5849618 |
0 |
5 849 618 |
2.3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi tartalék bemutatása |
||
adatok Ft |
||
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
Tartalékok |
||
- Általános tartalék: |
21 877 824 |
|
- Céltartalék: |
1 219 295 |
|
Önerő KÖH felújítás |
1 219 295 |
|
Tartalék mindösszesen: |
23 097 119 |
3. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 221 054 |
52384939 |
7 836 115 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 720 668 |
3720668 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 954 649 |
2954649 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 684 749 |
1684749 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
29 000 |
29000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68610120 |
60774005 |
7836115 |
0 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz-gatási |
K1 |
Személyi juttatások |
31 749 859 |
25961499 |
5788360 |
0 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 680 478 |
3680021 |
1000457 |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 332 170 |
19549977 |
782193 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 618 |
5849618 |
0 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 146 604 |
25146604 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
1 477 287 |
1477287 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadássok |
1 219 295 |
1219295 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90455311 |
82884301 |
7571010 |
0 |
4. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenleg bemutatása |
|||||
adatok Ft |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 221 054 |
K1 |
Személyi juttatások |
31 749 859 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 720 668 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 680 478 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 954 649 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 332 170 |
B4 |
Működési bevételek |
1 684 749 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 618 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 146 604 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68581120 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87758729 |
||
működési egyenleg |
-19177609 |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
29 000 |
K6 |
Beruházások |
1 477 287 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 219 295 |
|||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 000 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 696 582 |
||
felhalmozási egyenleg |
-2667582 |
5. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevétele, kiadása |
||
adatok Ft |
||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány |
21 793 615 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 250 082 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
23043697 |
|
K914 |
Megelőlegezés visszafizetése |
1 198 506 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1198506 |
|
Finanszírozási egyenleg: |
21845191 |
9. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi kötelezettség vállalási felső korlát |
|||||
adatok Ft |
|||||
Megnevezés |
Tárgyév |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3.évben |
|||
Közhatalmi bevételek |
2 954 649 |
2 954 649 |
2 954 649 |
2 954 649 |
11818596 |
Saját bevételek összesen |
2 954 649 |
2 954 649 |
2 954 649 |
2 954 649 |
11818596 |
Saját bevételek 50 %-a |
1477325 |
1477325 |
1477325 |
1477325 |
5909298 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Előző években keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felvett hitel,kölcsön |
|||||
Tárgyében keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 954 649 |
2 954 649 |
2 954 649 |
2 954 649 |
11 818 596 |
10. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
|||||||
adatok Ft |
|||||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Módosított előirányzat |
||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 885 201 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
23 101 251 |
||
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
900 326 |
|||||
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
25 000 |
|||||
K1109 |
Közlekedési ktg.térítés |
0 |
|||||
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 126 301 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
4 618 934 |
||
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
501 030 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
844 348 |
||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
2 200 000 |
||
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 637 322 |
K123 |
Egyéb külső szem.jutt. |
60 000 |
||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 419 854 |
K1 |
Személyi juttatások |
31 749 859 |
||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
26 801 200 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 680 478 |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60221054 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
3 720 668 |
|||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
3720668 |
K311 |
Szakmai anyagok |
33 000 |
||
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
430 000 |
|||||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 489 649 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
6 124 762 |
||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
K31 |
Készletbeszerzés |
6157762 |
||
K321 |
Informatikai szolg. |
179 364 |
|||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2489649 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
229 416 |
||
B36 |
Egyéb közhatalmi adók |
35 000 |
|||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2954649 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
408 780 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 427 421 |
|||||
B411 |
Egyéb működési bevétel |
254 720 |
|||||
B408 |
Kamat bevételek |
2 608 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 600 000 |
||
B4 |
Működési bevételek |
1684749 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 228 369 |
||
B54 |
Részesedések értékesítése |
29 000 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
156 885 |
||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
29 000 |
|||||
B65 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n kívülről |
0 |
K334 |
Karbantartás |
1 097 550 |
||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
945 277 |
||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 817 086 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9845167 |
|||||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
160 400 |
|||||
K342 |
Reklám kiadások |
0 |
|||||
K34 |
Kiküldetések kiadásai |
160400 |
|||||
K351 |
ÁFA |
3 245 691 |
|||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
514 370 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
3 760 061 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
20332170 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
5 849 618 |
|||||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5849618 |
|||||
K502 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
282 360 |
|||||
K505 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre |
0 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
678 125 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
1 089 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
23 097 119 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25146604 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
315 776 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
847 443 |
|||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
314 068 |
|||||
K6 |
Beruházások |
1477287 |
|||||
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
1 219 295 |
|||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 219 295 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
|||||
B1+B2+B3+B4+B5+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
68 610 120 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
90 455 311 |
11. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve |
|||||||||||||
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
22 019 906 |
27430207 |
27972589 |
24220483 |
23674567 |
21667496 |
21924558 |
17163933 |
17481017 |
18818788 |
19130872 |
20601969 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
60 221 054 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 423 |
B2 |
3 720 668 |
3 720 668 |
|||||||||||
B3 |
2 954 649 |
127 467 |
489 649 |
0 |
13 000 |
25 987 |
2 965 |
5 000 |
1 025 687 |
1 159 015 |
105 879 |
||
B4 |
1 684 749 |
124 535 |
124 535 |
314 863 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 535 |
124 536 |
B5 |
29 000 |
29 000 |
|||||||||||
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
23 043 697 |
3 066 216 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 134 |
1 816 141 |
össz.: |
91 653 817 |
12 057 307 |
7 448 739 |
7 149 418 |
7 001 090 |
6 985 077 |
6 962 055 |
6 959 090 |
6 964 090 |
7 984 777 |
6 959 090 |
8 118 105 |
7 064 979 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
31 749 859 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 821 |
2 645 828 |
K2 |
4 680 478 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 039 |
390 049 |
K3 |
20 332 170 |
1 694 347 |
1 694 347 |
1 694 347 |
1 694 347 |
2 694 347 |
1 694 347 |
1 694 347 |
1 694 347 |
1 694 347 |
1 694 347 |
1 694 349 |
694 351 |
K4 |
5 849 618 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 468 |
487 470 |
K5 |
25 146 604 |
1 329 456 |
1 329 456 |
5 529 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
6 322 581 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 456 |
1 329 463 |
K6 |
1 477 287 |
259 351 |
54 518 |
900 000 |
125 847 |
57 987 |
79 584 |
0 |
0 |
||||
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
1 219 295 |
1 219 295 |
|||||||||||
K9 |
1 198 506 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 875 |
99 881 |
össz.: |
91 653 817 |
6647006 |
6 906 357 |
10901524 |
7547006 |
8992148 |
6704993 |
11719715 |
6647006 |
6647006 |
6647006 |
6647008 |
5647042 |
záró pénzkészlet |
27430207 |
27 972 589 |
24220483 |
23674567 |
21667496 |
21924558 |
17163933 |
17481017 |
18818788 |
19130872 |
20601969 |
22019906 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
14. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2022.-2024. évi bevételei és kiadásai |
||||
adatok Ft |
||||
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 000 000 |
61 610 000 |
62 226 100 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 800 000 |
3 838 000 |
3 876 380 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 030 000 |
3 060 300 |
B4 |
Működési bevételek |
1 700 000 |
1 717 000 |
1 734 170 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
24 000 000 |
24 240 000 |
24 482 400 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
93500000 |
94435000 |
95379350 |
|
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
K1 |
Személyi juttatások |
32 000 000 |
32 320 000 |
32 643 200 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
4 900 000 |
4 949 000 |
4 998 490 |
K3 |
Dologi kiadások |
18 000 000 |
18 180 000 |
18 361 800 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 080 000 |
8 160 800 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 300 000 |
25 553 000 |
25 808 530 |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 010 000 |
1 020 100 |
K7 |
Felújítások |
3 000 000 |
3 030 000 |
3 060 300 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 300 000 |
1 313 000 |
1 326 130 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
93500000 |
94 435 000 |
95 379 350 |
15. melléklet a 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Teklafalu Község Önkormányzat 2021. évi létszámadatai |
|||
Megnevezés |
Létszám |
||
Polgármester |
1 |
||
Képviselő testület |
4 |
||
Közfoglalkoztatottak |
12 |
||
Falugondnok |
1 |
||
Mezőőr |
0 |
||
Közalkalmazott |
2 |
||
Mt. szerint foglalkoztatott |
1 |
||
Megbízási díj (Védőnő, R.T.) |
2 |
||
Összesen |
23 |