Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évről szóló költségvetési zárszámadását
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
46 466 342 Ft |
60 221 054 Ft |
60 221 054 Ft |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 465 000 |
2 954 649 Ft |
2 101 864 Ft |
Működési bevételek |
B4 |
1 494 421 Ft |
1 684 749 Ft |
257 328 Ft |
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 425 763 Ft |
64 860 452 Ft |
62 580 246 Ft |
|
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
B2 |
0 Ft |
3 720 668 Ft |
3 720 668 Ft |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 Ft |
29 000 Ft |
29 000 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 Ft |
3 749 668 Ft |
3 749 668 Ft |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
21 793 615 Ft |
23 043 697 Ft |
23 043 697 Ft |
Személyi juttatások |
K1 |
19 781 331 Ft |
31 749 859 |
30 722 470 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
2 824 538 Ft |
4 680 478 Ft |
3 781 826 |
Dologi kiadások |
K3 |
15 198 040 Ft |
20 332 170 Ft |
19 032 581 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 849 618 Ft |
5 849 618 Ft |
2 900 740 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 367 345 Ft |
25 146 604 Ft |
2 049 485 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
71 020 872 Ft |
87 758 729 Ft |
58 487 102 Ft |
|
Beruházások |
K6 |
0 Ft |
1 477 287 Ft |
1 477 287 Ft |
Felújítások |
K7 |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 Ft |
1 219 295 Ft |
1 219 295 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 Ft |
2 696 582 Ft |
2 696 582 Ft |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
1 198 506 Ft |
1 198 506 Ft |
1 198 506 Ft |
3. § A rendelet 2. §-ban megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 4.,5.,5/a. és 5/b. melléklete tartalmazza. A rendelet 16. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. A 17. melléklet tartalmazza külön a „Tekla” Biztos Gyerekház kiadásait és bevételeit.
4. § Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványát a 3. melléklet tartalmazza.
Mérleg
5. § A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
6. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
7. § A 2021. évi beruházásokat és felújításokat a rendelet 6. és 7. melléklete tartalmazza, a beruházások összege 1 477 287 Ft, felújítások összege 0 Ft.
8. § A rendelet 8. melléklete tartalmazza a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.
9. § Az előirányzat felhasználást a rendelet 11. melléklete tartalmazza havi lebontásban, rovatszámonként.
10. § A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 10. melléklete tartalmazza a helyi gépjármű adó esetében.
11. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és számszerűsítve a 12. melléklet tartalmazza.
12. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai a 14. mellékletben találhatók. A 13. mellékletben pedig az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek láthatók. Az adósságot keletkeztető ügyletek állományát a 15. melléklet tartalmazza, mely nem tartalmaz adatot az önkormányzat esetében.
Létszám
13. § Az önkormányzat a létszámot 23 főben állapítja meg, mely táblázatot a 1. melléklet tartalmazza.
14. § A rendelet 2022. május 20. napján lép hatályba.
1. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Álláshely kimutatás |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intézmény |
|||||||||
Közalkalmazott |
Megbízási szerz. |
Közfoglalkoztatott |
Választott tisztségviselők |
összes foglalkozt. létszám |
|||||
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
Teljes munkaidő |
Rész munkaidő |
||||
Önkormányzat |
4 |
13 |
5 |
23 |
|||||
Összesen: |
4 |
0 |
1 |
0 |
13 |
0 |
5 |
23 |
|
2. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
128 171 143 |
0 |
128 171 143 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 770 472 |
0 |
4 770 472 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
132 941 615 |
0 |
132 941 615 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 029 000 |
0 |
3 000 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
29 000 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 029 000 |
0 |
3 000 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
107 452 416 |
0 |
107 452 416 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
107 452 416 |
0 |
107 452 416 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
107 452 416 |
0 |
107 452 416 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
243 423 031 |
0 |
243 394 031 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
85 935 |
0 |
89 739 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
85 935 |
0 |
89 739 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
21 933 971 |
0 |
27 909 469 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
21 933 971 |
0 |
27 909 469 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
22 019 906 |
0 |
27 999 208 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
764 628 |
0 |
1 271 017 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
372 799 |
0 |
887 384 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
292 407 |
0 |
244 466 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
99 422 |
0 |
139 167 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
585 000 |
0 |
798 000 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 000 |
0 |
4 000 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
581 000 |
0 |
794 000 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 349 628 |
0 |
2 069 017 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
122 832 |
0 |
64 616 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
20 040 |
0 |
20 040 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
58 216 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
44 576 |
0 |
44 576 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
0 |
120 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
242 832 |
0 |
184 616 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 592 460 |
0 |
2 253 633 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
27 743 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
27 743 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
27 743 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
267 035 397 |
0 |
273 674 615 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
194 667 261 |
0 |
194 667 261 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 883 322 |
0 |
14 883 322 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
48 705 628 |
0 |
55 731 934 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 026 306 |
0 |
5 847 168 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
265 282 517 |
0 |
271 129 685 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
30 251 |
0 |
19 702 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
55 000 |
0 |
55 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
85 251 |
0 |
74 702 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 198 506 |
0 |
1 250 082 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 198 506 |
0 |
1 250 082 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 198 506 |
0 |
1 250 082 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
453 383 |
0 |
1 220 146 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
15 740 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
469 123 |
0 |
1 220 146 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 752 880 |
0 |
2 544 930 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
267 035 397 |
0 |
273 674 615 |
3. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
13/A - Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 326 597 |
0 |
2 553 443 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 429 421 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 756 018 |
0 |
2 553 443 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 367 152 |
0 |
33 419 854 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 862 865 |
0 |
26 249 207 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 580 992 |
0 |
3 720 668 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
939 614 |
0 |
1 074 523 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
62 750 623 |
0 |
64 464 252 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 131 648 |
0 |
6 116 014 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 768 983 |
0 |
9 235 654 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 900 631 |
0 |
15 351 668 |
18 |
14 Bérköltség |
21 286 944 |
0 |
24 001 577 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 650 471 |
0 |
6 720 893 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 681 048 |
0 |
3 781 826 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 618 463 |
0 |
34 504 296 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 104 676 |
0 |
1 163 219 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
8 857 016 |
0 |
10 153 952 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
7 025 855 |
0 |
5 844 560 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 998 |
0 |
2 608 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 998 |
0 |
2 608 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
1 547 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 547 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
451 |
0 |
2 608 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
7 026 306 |
0 |
5 847 168 |
4. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 136 851 |
23 101 251 |
23 101 251 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
900 326 |
900 326 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
25 000 |
25 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
844 348 |
391 484 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 161 851 |
24 870 925 |
24 393 061 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 359 480 |
4 618 934 |
4 612 544 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 716 865 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
60 000 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 619 480 |
6 878 934 |
6 329 409 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 781 331 |
31 749 859 |
30 722 470 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 824 538 |
4 680 478 |
3 781 826 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 769 552 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
12 274 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
33 000 |
33 000 |
13 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 707 000 |
6 124 762 |
6 124 762 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 740 000 |
6 157 762 |
6 137 762 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
179 364 |
179 364 |
168 144 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
229 416 |
229 416 |
227 599 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
408 780 |
408 780 |
395 743 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 565 000 |
1 600 000 |
1 444 548 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 003 000 |
1 228 369 |
1 228 369 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
156 885 |
156 885 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 097 550 |
1 097 550 |
269 995 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
639 460 |
945 277 |
945 277 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 854 792 |
4 817 086 |
4 697 085 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
403 562 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 159 802 |
9 845 167 |
8 742 159 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
98 000 |
160 400 |
84 310 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
98 000 |
160 400 |
84 310 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 776 458 |
3 245 691 |
3 203 745 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
15 000 |
514 370 |
468 862 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
2 791 458 |
3 760 061 |
3 672 607 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 198 040 |
20 332 170 |
19 032 581 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 849 618 |
5 849 618 |
2 900 740 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
157 835 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 742 905 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 849 618 |
5 849 618 |
2 900 740 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
282 360 |
282 360 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
282 360 |
282 360 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
80 000 |
678 125 |
678 125 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
128 125 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
480 000 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
70 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
550 000 |
1 089 000 |
1 089 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
20 000 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
725 000 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
344 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
26 737 345 |
23 097 119 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
27 367 345 |
25 146 604 |
2 049 485 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
315 776 |
315 776 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
847 443 |
847 443 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
314 068 |
314 068 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 477 287 |
1 477 287 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
1 219 295 |
1 219 295 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
0 |
1 219 295 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
1 219 295 |
1 219 295 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
71 020 872 |
90 455 311 |
61 183 684 |
5. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 876 274 |
14 885 201 |
14 885 201 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 455 000 |
14 126 301 |
14 126 301 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
361 380 |
501 030 |
501 030 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
12 816 380 |
14 627 331 |
14 627 331 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 637 322 |
1 637 322 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
29 962 654 |
33 419 854 |
33 419 854 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
16 503 688 |
26 801 200 |
26 801 200 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
9 094 220 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 994 535 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
2 855 500 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 856 945 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
46 466 342 |
60 221 054 |
60 221 054 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 720 668 |
3 720 668 |
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
3 720 668 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
3 720 668 |
3 720 668 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
430 000 |
430 000 |
375 889 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
375 889 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
2 000 000 |
2 489 649 |
1 710 094 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 710 094 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 000 000 |
2 489 649 |
1 710 094 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
35 000 |
35 000 |
15 881 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
5 000 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
10 364 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 465 000 |
2 954 649 |
2 101 864 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 427 421 |
1 427 421 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
2 000 |
2 608 |
2 608 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 000 |
2 608 |
2 608 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
65 000 |
254 720 |
254 720 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
192 037 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
1 494 421 |
1 684 749 |
257 328 |
226 |
Részesedések értékesítése (>=227+228) (B54) |
0 |
29 000 |
29 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
29 000 |
29 000 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
50 425 763 |
68 610 120 |
66 329 914 |
5/a. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 198 506 |
1 198 506 |
1 198 506 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 198 506 |
1 198 506 |
1 198 506 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 198 506 |
1 198 506 |
1 198 506 |
5/b. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 793 615 |
21 793 615 |
21 793 615 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
21 793 615 |
21 793 615 |
21 793 615 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 250 082 |
1 250 082 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
21 793 615 |
23 043 697 |
23 043 697 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
21 793 615 |
23 043 697 |
23 043 697 |
6. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Beruházások
adatok Ft |
|
Megnevezés |
|
Linksys PAP2T telefon adapter |
28 500 Ft |
Akkumulátor ( falubusz ) |
22 756 Ft |
38 kg-os bronzharang öntése, lengőszerkezettel |
304 300 Ft |
Hikvision DS-7104HGHI Turbo HD rögzítő |
32 000 Ft |
Verbatim Pendrive 8,16 gb (2db) |
5 512 Ft |
38kg-os bronzharang lengőszerkezettel |
304 300 Ft |
Kék pavilon + oldalfal + hordtáska |
75 567 Ft |
Ventilátor (TBKGYH) |
3 386 Ft |
Kés |
6 189 Ft |
nBase NBA laptop töltő (TBKGYH) |
4 882 Ft |
Optikai egér, USB (TBKGYH) |
2 126 Ft |
Önjáró fűnyíró |
120 000 Ft |
DELL NB Vostro 3500 15.6"FHD, Intel Core i5-1135G7 Laptop (o |
249 764 Ft |
Ventillátor ( Haus HM8200) (TBKGYH) |
3 937 Ft |
Beruházások |
1 163 219 Ft |
Beruházás Áfa |
314 068 Ft |
Beruházás összesen |
1 477 287 Ft |
7. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Felújítások |
||
|---|---|---|
0 |
||
Összesen |
0 |
|
8. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása |
|||||
Sorszám |
A társaság neve |
tulajdonrész |
|||
%-ban |
Ft összegben |
||||
1. |
0 |
0 |
|||
Összes érdekeltség |
0 |
||||
9. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - 2021 |
||||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
243423031 |
243394031 |
99 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
132941615 |
132941615 |
100 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
128171143 |
128171143 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
-3856544 |
-3856544 |
100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-3196351 |
-3196351 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
135224038 |
135224038 |
100 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4770472 |
4770472 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1913073 |
1913073 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2857399 |
2857399 |
100 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3029000 |
3000000 |
99 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3029000 |
3000000 |
99 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
3029000 |
3000000 |
99 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
107452416 |
107452416 |
100 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
107452416 |
107452416 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
107452416 |
107452416 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
22019906 |
27999208 |
127 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
85935 |
89739 |
104 |
III. Forintszámlák |
C/III |
21933971 |
27909469 |
127 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1592460 |
2253633 |
141 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1349628 |
2069017 |
153 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
242832 |
184616 |
76 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
27743 |
0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
267035397 |
273674615 |
102 |
FORRÁSOK |
||||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
265282517 |
271129685 |
102 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
194667261 |
194667261 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
0 |
0 |
0 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
14883322 |
14883322 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
48705628 |
55731934 |
114 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
7026306 |
5847168 |
83 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1752880 |
2544930 |
145 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
85251 |
74702 |
87 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1198506 |
1250082 |
104 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
469123 |
1220146 |
260 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
0 |
0 |
0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
267035397 |
273674615 |
102 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
0 |
0 |
0 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3902404 |
4358700 |
111 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
0 |
0 |
0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
0 |
0 |
0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
0 |
0 |
0 |
Függő követelések |
L/6 |
229547 |
-229547 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
0 |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||||
sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
||
1 |
Helyi iparűzési adó |
0 |
||
2 |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
||
Összesen: |
0 |
|||
11. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovat számok |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
induló pénzkészlet |
22 019 906 |
24157948 |
24705116 |
28634243 |
31043265 |
33761230 |
36078942 |
37781133 |
40512193 |
44346021 |
47064858 |
49467040 |
|
BEVÉTEL |
|||||||||||||
B1 |
60 221 054 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 421 |
5 018 423 |
B2 |
3 720 668 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 055 |
310 063 |
B3 |
2 101 864 |
990 000 |
1 020 000 |
91 864 |
|||||||||
B4 |
257 328 |
183 313 |
74 015 |
||||||||||
B5 |
29 000 |
29 000 |
|||||||||||
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
23 043 697 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 308 |
1 920 309 |
össz.: |
89 373 611 |
7 248 784 |
7 248 784 |
8 422 097 |
7 277 784 |
7 248 784 |
7 248 784 |
7 322 799 |
7 248 784 |
8 268 784 |
7 248 784 |
7 248 784 |
7 340 659 |
KIADÁS |
|||||||||||||
K1 |
30 722 470 |
2 400 211 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
2 443 416 |
3 888 099 |
K2 |
3 781 826 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
298 743 |
495 653 |
K3 |
19 032 581 |
1 586 032 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 048 |
1 586 069 |
K4 |
2 900 740 |
1 134 166 |
632 408 |
1 134 166 |
|||||||||
K5 |
2 049 485 |
100 041 |
528 215 |
12 358 |
12 563 |
359 821 |
239 854 |
2 593 |
12 365 |
129 845 |
651 830 |
||
K6 |
1 477 287 |
685 162 |
149 494 |
2 489 |
79 584 |
148 962 |
63 601 |
347 995 |
|||||
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8 |
1 219 295 |
670 475 |
200 000 |
300 000 |
48 820 |
||||||||
K9 |
1 198 506 |
40 553 |
40 553 |
152 405 |
540 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
40 555 |
140 555 |
40 555 |
40 555 |
össz.: |
62 382 190 |
5110742 |
6 701 616 |
4492970 |
4868762 |
4530819 |
4931072 |
5620608 |
4517724 |
4434956 |
4529947 |
4846602 |
7796372 |
záró pénzkészlet |
24157948 |
24705116 |
28634243 |
31043265 |
33761230 |
36078942 |
37781133 |
40512193 |
44346021 |
47064858 |
49467040 |
27 999 208 |
|
Rovat számok megnevezése |
|||||||||||||
B1 |
Működési célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
||||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||||
B4 |
Működési bevételek |
||||||||||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
||||||||||||
K4 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
K5 |
Egyéb működési kiadások |
||||||||||||
K6 |
Beruházások |
||||||||||||
K7 |
Felújítások |
||||||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||||
12. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
|||||
Projekt megnevezése |
összes kiadás |
tárgy év |
2020. |
2021. |
2022. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések, projektek |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban |
||||||||||
Források |
2021. |
Összesen |
||||||||
Saját erő |
0 |
0 |
||||||||
EU-s forrás |
0 |
0 |
||||||||
Források összesen |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások, költségek |
2021. |
Összesen |
||||||||
Bruttó munkabérek |
0 |
0 |
||||||||
Munkabérek járulékai |
0 |
0 |
||||||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||||
14. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Éven túli kötelezettségek a hitel ügyletekből |
||||||
Megnevezés |
időszak év |
időszak n. év |
Törlesztő részlet |
Tőkeállomány E Ft |
fizetendő kamat Ft |
Éves fizetendő tőke + kamat |
nem releváns |
2 021 |
|||||
2 022 |
||||||
15. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 876 274 |
14 885 201 |
14 885 201 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
12 136 851 |
23 101 251 |
23 101 251 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
900 326 |
900 326 |
|||||
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 816 380 |
14 627 331 |
14 627 331 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
K1108 |
Ruházati ktg.térítés |
25 000 |
25 000 |
0 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1 637 322 |
1 637 322 |
|||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 962 654 |
33 419 854 |
33 419 854 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
844 348 |
391 484 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
K1109 |
||||
B14 |
Működési célú célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése áh-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
16 503 688 |
26 801 200 |
26 801 200 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
3 632 751 |
4 190 230 |
4 060 230 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 466 342 |
60 221 054 |
60 221 054 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 716 865 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
3 720 668 |
3 720 668 |
|||||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú tám. Bevételei áh-n belülről |
0 |
3 720 668 |
3 720 668 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
60 000 |
60 000 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről |
0 |
3 720 668 |
3 720 668 |
K1 |
Személyi juttatások |
19 781 331 |
31 749 859 |
30 722 470 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
430 000 |
430 000 |
375 889 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 824 538 |
4 680 478 |
3 781 826 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
2 489 649 |
1 710 094 |
K311 |
Szakmai anyagok |
33 000 |
33 000 |
13 000 |
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 707 000 |
6 124 762 |
6 124 762 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
2 489 649 |
1 710 094 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 470 000 |
6 157 762 |
6 137 762 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
179 364 |
179 364 |
168 144 |
|||||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
35 000 |
15 881 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
229 416 |
229 416 |
227 599 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 465 000 |
2 954 649 |
2 101 864 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
408 780 |
408 780 |
395 743 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 427 421 |
1 427 421 |
0 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 565 000 |
1 600 000 |
1 444 548 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 003 000 |
1 228 369 |
1 228 369 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
65 000 |
254 720 |
254 720 |
K334 |
Karbantartási szolg. |
1 097 550 |
1 097 550 |
269 995 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B408 |
Kamat bevételek |
2 000 |
2 608 |
2 608 |
K336 |
Szakmai tev.segítő szolg. |
639 460 |
945 277 |
945 277 |
B4 |
Működési bevételek |
1 494 421 |
1 684 749 |
257 328 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 854 792 |
4 817 086 |
4 697 085 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
29 000 |
29 000 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
29 000 |
29 000 |
|||||
B64 |
Műk.c.visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 159 802 |
9 845 167 |
8 742 159 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
98 000 |
160 400 |
84 310 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K351 |
ÁFA |
2 776 458 |
3 245 691 |
3 203 745 |
|||||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
15 000 |
514 370 |
468 862 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 791 458 |
3 760 061 |
3 672 607 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
15 198 040 |
20 332 170 |
19 032 581 |
|||||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 849 618 |
5 849 618 |
2 900 740 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 849 618 |
5 849 618 |
2 900 740 |
|||||
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
282 360 |
282 360 |
|||||
K504 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||
K506 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n belülre |
80 000 |
678 125 |
678 125 |
|||||
K512 |
Egyéb műk.c.támogatások áh-n kívülre |
550 000 |
1 089 000 |
1 089 000 |
|||||
K513 |
Tartalék |
26 737 345 |
23 097 119 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb műk.c.kiadások |
27 367 345 |
25 146 604 |
2 049 485 |
|||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
315 776 |
315 776 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
847 443 |
847 443 |
|||||
K67 |
Beruházási áfa |
0 |
314 068 |
314 068 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
1 477 287 |
1 477 287 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||
K74 |
Felújítás áfája |
0 |
0 |
0 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||||
B1+B2+B3+B4+B5+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
50 425 763 |
68 610 120 |
66 329 914 |
K1+K2+K3+K4+K5+K6 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
71 020 872 |
90 455 311 |
61 183 684 |
16. melléklet az 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
5 855 976 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
225 563 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
157 644 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
6 239 183 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
186 865 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
186 865 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
6 426 048 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
983 323 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
983 323 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
628 067 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
628 067 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
62 084 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
62 274 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
124 358 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
88 973 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
29 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
65 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
29 310 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
218 283 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
84 310 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
84 310 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
213 513 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
213 513 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
1 268 531 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 331 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 869 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
18 200 |
230 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84) |
0 |
237 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) |
0 |
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
8 696 102 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
8 696 102 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
2 |
Kiadások |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 094 220 |
36 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
8 094 220 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
8 094 220 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+208+215+216+217) (B4) |
0 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
8 094 220 |
315 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
0 |
316 |
Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) |
8 094 220 |