Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 08. 23Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), annak képviselő-testületére terjed ki.
2. § [A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege]
(1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 87 348 716 forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetés főszámai:
a)2 a költségvetési bevételek összege:87 348 716 forint,
b)3 a költségvetési kiadások összege: 87 348 716 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete : 0 forint.
3. § [Az önkormányzat 2023. évi kiemelt költségvetési előirányzatai]
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai
a)4 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 61 019 429 forint
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint
c)5 B3. Közhatalmi bevételek:4 693 000 forint
d)6 B4. Működési bevételek: 1 150 518 forint
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 150 000 forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint
h)7 B8. Finanszírozási bevételek: 20 335 769 forint
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai
a)8 K1. Személyi juttatások: 38 706 590 forint
b)9 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 950 000 forint
c)10 K3. Dologi kiadások: 20 327 962 forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6 700 000 forint
e)11 K5. Egyéb működési célú kiadások: 14 620 435 forint
f) K6. Beruházások: 438 150 forint
g) K7. Felújítások: 0 forint
h)12 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 250 000 forint
i) K9. Finanszírozási kiadások : 1 355 579 forint
(3) Az önkormányzat 3. § (1) bekezdés a)–g) pont szerinti bevételek részletezettségét a rendelet 1. melléklete, az (1) bekezdés h) pont szerinti finanszírozási bevételeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
4. § [Az önkormányzat költségvetés tartaléka]
Az önkormányzat általános és cél tartalékát a rendelet 3. melléklete szerint határozza meg.
5. § [Költségvetési létszámkeret]
(1) A Képviselő- testület az önkormányzat létszám előirányzatát 19 főben állapítja meg. A létszám előirányzat részletezettségét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A közfoglalkoztatásban résztvevők felvételéről a Polgármester dönt.
6. § [Adósságot keletkeztető ügylet]
(1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet nem válik szükségessé.
(2) Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint ezek finanszírozására saját bevételt nem tervez.
7. § [A költségvetés mellékletei, tájékoztató jellegű mellékletei]
(1) A rendelet 5. melléklete az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait tartalmazza.
(2) A rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait.
(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételei, kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerint a rendelet 8. melléklete mutatja be.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat külső finanszírozású bevételt nem tervez, ezért rendelet melléklet nem készül.
(7) A rendelet 10. melléklete az önkormányzat közvetett támogatásait mutatja be.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) A rendelet 12. melléklete mutatja be a többéves kihatással járó döntéseket.
(10) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.
(11) A 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 14. melléklete mutatja be.
8. § [A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok]
(1) Az önkormányzat, a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Polgármester 300 000 forint eseti értékhatárig jogosult dönteni költségvetési forrás felhasználásról. A Polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(4) A költségvetés végrehajtásáról a Polgármester a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. (5) A Képviselő- testület a Közszolgálati Tisztviselők illetményalapját 2023. évre 46 380 Ft-ban állapítja meg.
9. § [Záró rendelkezések]
(1) Ezen költségvetési rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett bevételek beszedését, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítését a Képviselő- testület elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, valamint teljesített kiadások e rendeletbe be lettek építve. (3) A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
10. § [A rendelet hatálya]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
B11 13 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 644 361 |
ezen belül: |
||
B111 14 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
30 664 551 |
ezen belül: |
||
15 |
zöldterület gazdálkodás |
|
16 |
közvilágítás |
|
17 |
közvil.kieg.tám. |
|
18 |
köztemető fenntartás |
|
19 |
közutak |
|
20 |
egyéb önkormányzati feladatok |
|
21 |
lakott külterület |
|
22 |
polgármester illetményéhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás |
|
23 |
kulturális bérjellegű támogatás |
|
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 172 300 |
ezen belül: |
||
falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
|
egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok |
8 030 000 |
|
B1132 |
szünidei étkezés támogatása |
537 510 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
B3 24 |
Közhatalmi bevételek |
4 693 000 |
B34 26 |
Vagyoni típusú adók |
735 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA) |
3 700 000 |
B36 25 |
Egyéb települési adók-pótlék |
258 000 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
B8131 27 |
Előző évi maradvány |
20 335 769 |
28 |
Finanszírozási bevétel |
20 335 769 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 355 579 |
Finanszírozási kiadás |
1 355 579 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Általános tartalék 29 |
6 993 426 |
Céltartalék 30 |
3 248 997 |
Leader pályázat önerő |
566 000 |
Óvoda energetika pályázat 31 |
0 |
Falunap |
200 000 |
Védőnői tartalék |
1 982 997 |
Közfoglalkoztatás |
500 000 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Kormányzati funkció száma |
Létszám |
---|---|---|
Polgármester |
11030 |
1 |
Képviselő testület |
11030 |
3 |
Falugondnok |
107055 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
66020 |
1 |
Közalkalmazott |
74031 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
82091 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /megbízási szerz./ |
82091 |
1 |
Egyéb foglalkoztatott /Mtk./ |
104044 |
1 |
Közalkalmazott |
104044 |
1 |
Közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak |
41233 |
8 |
Összesen |
19 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Bevételek összesen |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovatszám, megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K64, egyéb tárgyi eszközök |
345 000 |
Áfa |
K67,beruházás célú előzetesen felszámított áfa |
93 150 |
Összesen |
438 150 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Juttatás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|
Rendszeres települési támogatások,eseti települési támogatás, beiskolázási támogatás, karácsonyi támogatás, húsvéti támogatás, lakáscélú tám, |
6 700 000 |
Vásárolt élelmezés (gyermekétkeztetés, szociális étkezők), hulladékszállítás |
4 406 900 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
---|---|---|---|---|---|
B1 32 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
61 019 429 |
51 790 589 |
9 228 840 |
0 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 33 |
Közhatalmi bevételek |
4 693 000 |
4 693 000 |
0 |
0 |
B4 34 |
Működési bevételek |
1 150 518 |
1 150 518 |
0 |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénz-eszközök |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 35 |
Finanszírozási bevételek |
20 335 769 |
20 335 769 |
0 |
0 |
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
87 348 716 |
78 119 876 |
9 228 840 |
0 |
K1 37 |
Személyi juttatások |
38 706 590 |
31 143 990 |
7 562 600 |
0 |
K2 38 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 950 000 |
2 964 262 |
985 738 |
0 |
K3 39 |
Dologi kiadások |
20 327 962 |
19 051 612 |
1 276 350 |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
6 700 000 |
0 |
0 |
K5 40 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 620 435 |
14 620 435 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
438 150 |
387 350 |
50 800 |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 355 579 |
1 355 579 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 842 894 |
69 024 046 |
9 875 488 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezés |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B1 41 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
61 019 429 |
K1 |
Személyi juttatások |
38 706 590 |
B3 42 |
Közhatalmi bevételek |
4 693 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő juttatások |
3 950 000 |
B4 43 |
Működési bevételek |
1 150 518 |
K3 |
Dologi kiadások |
20 327 962 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 700 000 |
B8 44 |
Finanszírozási bevételek |
20 335 769 |
K5 |
Egyéb működési célú juttatások |
14 620 435 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 355 579 |
|||
45 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
87 348 716 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
85 660 566 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K6 |
Beruházások |
438 150 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
K7 |
Felújítások |
0 |
46 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 250 000 |
||
47 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 688 150 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
---|---|
Ellátottak térítési díjának,kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez,lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
Helyiségek,eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,mentesség összege |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
B111 48 |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
30 664 551 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
29 450 198 |
K1108 |
Munkaruha |
90 000 |
|||
B1131 49 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ellátásai |
13 172 300 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
887 865 |
B1132 50 |
Szünidei étk. |
537 510 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
378 479 |
B114 51 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatásai |
2 270 000 |
K11 |
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI |
30 806 542 |
B11 52 |
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
46 644 361 |
K121 |
Választott tisztségviselők |
6 746 048 |
B16 53 |
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről |
14 375 068 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony |
904 000 |
78 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
250 000 |
||
B1 54 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL |
61 019 429 |
K12 |
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
7 900 048 |
B34 55 |
Magánszemélyek kommunális adója |
735 000 |
|||
B351 56 |
Értékesítési és forgalmi adók |
3 700 000 |
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
38 706 590 |
B36 57 |
Egyéb települési adók |
258 000 |
|||
B3 58 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
4 693 000 |
K2 |
MUNKAADÓKAT |
3 950 000 |
B4082 59 |
Egyéb kapott kamatok |
5 000 |
K311 |
Szakmai anyagok |
48 000 |
B411 60 |
Egyéb működési bevétel |
1 141 518 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
5 069 000 |
B4 61 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
1 150 518 |
K31 |
KÉSZLET BESZERZÉS |
5 117 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
350 000 |
|||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
165 000 |
|||
K32 |
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK |
515 000 |
|||
62 |
K3311 |
Villamosenergia |
2 415 497 |
||
K3314 |
Vízdíj |
100 000 |
|||
K332 |
Vásárolt élelmezés |
970 000 |
|||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
25 000 |
|||
63 |
K334 |
Karbantartás, kis javítás |
1 866 352 |
||
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
0 |
|||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 227 500 |
|||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 555 000 |
|||
64 |
K33 |
SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK |
10 159 349 |
||
65 |
K341 |
Kiküldetés |
510 000 |
||
66 |
K34 |
KIKÜLDETÉSEK KIADÁSAI |
510 000 |
||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 442 365 |
|||
79 |
K353 |
Kamatkiadások |
114 248 |
||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
470 000 |
|||
67 |
K35 |
KÜLÖNFÉLE DOLOGI ÉS EGYÉB BEFIZETÉSEK |
4 026 613 |
||
68 |
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK |
20 327 962 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 700 000 |
|||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
6 700 000 |
|||
69 |
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó befizetések |
842 360 |
||
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás) |
0 |
|||
70 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
205 652 |
||
71 |
K512 |
Egyéb műk. célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 330 000 |
||
72 |
K513 |
Tartalékok |
10 242 423 |
||
73 |
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
14 620 435 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök |
345 000 |
|||
K67 |
Áfa |
93 150 |
|||
K6 |
BERUHÁZÁSOK |
438 150 |
|||
80 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 250 000 |
||
B1-B4 74 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
65 712 429 |
K1-K6 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
85 993 137 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám.államházt.kívülről |
150 000 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 355 579 |
B6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
150 000 |
|||
B8131 75 |
Előző évi maradvány |
20 335 769 |
|||
B8 76 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
20 335 769 |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS |
1 355 579 |
77 |
ÖSSZESEN |
87 348 716 |
ÖSSZESEN |
87 348 716 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Több évet érintő kötelezettségvállalások |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat megnevezése |
2024. év |
2025. év |
---|---|---|---|
B1 |
Működési célú támogatások áh.-n belülről |
51 320 293 |
53 886 308 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 672 500 |
4 906 125 |
B4 |
Működési bevételek |
57 750 |
60 638 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
157 505 |
165 380 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 426 995 |
24 598 345 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 635 043 |
83 616 795 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
29 554 608 |
31 032 338 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 840 734 |
4 032 771 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 111 958 |
20 067 556 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 035 000 |
7 386 750 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 209 322 |
19 119 788 |
K6 |
Beruházások |
460 057 |
483 060 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 423 364 |
1 494 532 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 635 043 |
83 616 795 |
14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
B1 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 039 |
4 073 041 |
48 876 470 |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
450000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
4 450 000 |
B4 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4583 |
4587 |
55 000 |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B6 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
150000 |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 285 |
1 859 289 |
22 311 424 |
BEVÉTELEK |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 241 |
6 320 243 |
75 842 894 |
K1 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 603 |
2 345 613 |
28 147 246 |
K2 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 820 |
304 822 |
3 657 842 |
K3 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 822 |
1 516 823 |
18 201 865 |
K4 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 333 |
558 337 |
6 700 000 |
K5 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 184 |
1 445 188 |
17 342 212 |
K6 |
2514 |
0 |
5 412 |
89632 |
7 859 |
214851 |
4 896 |
71452 |
0 |
10200 |
0 |
31334 |
438 150 |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
1 355 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 579 |
KIADÁSOK |
7 528 855 |
6 170 762 |
6 176 174 |
6 260 394 |
6 178 621 |
6 385 613 |
6 175 658 |
6 242 214 |
6 170 762 |
6 180 962 |
6 170 762 |
6 202 117 |
75 842 894 |
1. Rovatszámok megnevezése
1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről
1.2. B3 közhatalmi bevételek
1.3. B4 működési bevételek
1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök
1.5. B8 finanszírozási bevételek
1.6. K1 személyi juttatások
1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok
1.8. K3 dologi kiadások
1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai
1.10. K5 egyéb működési célú kiadások
1.11. K6 beruházások
1.12. K9 finanszírozási kiadások
A 2. § (1) bekezdése a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés h) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B11” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B111” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 12. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B36” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázat „B34” sorát a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
A 2. mellékletben foglalt táblázat „B8131” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletben foglalt táblázat 2. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat fejléce a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat fejléce a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletben foglalt táblázat „Óvoda energetika pályázat” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat 9. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K1” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K2” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K3” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletben foglalt táblázat „K5” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 7. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B111” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B1131” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B1132” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B114” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B11” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B16” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B1” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B34” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B351” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B36” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B3” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B4082” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B411” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B4” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 20. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 24. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 27. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 28. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 29. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 34. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 35. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 38. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 40. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 41. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 42. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 43. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B1-B4” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B8131” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat „B8” sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 52. sora a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 8. sorát a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 32. sorát a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
A 11. mellékletben foglalt táblázat 45. sorát a Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.