Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 28Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Teklafalu Község Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya Teklafalu Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) terjed ki.
2. § [Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési zárszámadását 96 606 567 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
a) 67 365 900 Ft költségvetési bevétellel,
b) 28 347 000 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 74 127 049 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 250 082 Ft finanszírozási kiadással,
e) az egyszerűsített maradvány kimutatást 20 335 769 Ft maradvánnyal
jóváhagyja.
(2) Költségvetési bevételen belül:
a) 63 078 850 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) 0 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről,
c) 3 601 860 Ft közhatalmi bevétellel,
d) 685 190 Ft működési bevétellel,
e) 0 Ft felhalmozási bevétellel.
(3) Finanszírozási bevételen belül:
a) 26 991 421 Ft maradvány igénybevételével,
b) 1 355 579 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel.
(4) Költségvetési kiadáson belül:
a) 37 438 512 Ft személyi jellegű kiadással,
b) 4 394 335 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
c) 18 578 555 Ft dologi jellegű kiadással,
d) 6 752 955 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 1 155 000 Ft egyéb működési célú kiadással,
f) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadással,
g) 5 807 692 Ft beruházási, felújítási kiadással.
(5) Finanszírozási kiadásain belül: 1 250 082 Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel fogadja el.
3. § [Mérleg,maradvány]
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a rendelet 2. melléklete szerint, maradvány kimutatását a 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
4. § [Bevételek,kiadások]
(1) A rendelet 2. §-ban megállapított kiadási főösszegét részletesen a 4. melléklete tartalmazza.
(2) A bevételi főösszeget részletesen a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban.
(4) A rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait és bevételeit.
5. § [Beruházások, felújítások]
(1) Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 6. mellékletében foglaltak szerint 1 266 585 Ft fogadja el.
(2) A felújítási kiadásait a rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 4 541 107 Ft fogadja el.
6. § [Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek]
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
7. § [Vagyonkimutatás]
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
8. § [Közvetett támogatások]
Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § [Egyéb tájékoztató mellékletek]
(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 10. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyleteinek /Gst. 3. §/ állományát évenkénti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat az európai-uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásai, önkormányzatai hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
10. § [Létszám]
Az önkormányzat létszáma 19 fő, 1. melléklet tartalmazza.
11. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Intézmény |
Polgármester |
Képviselő |
Közalkalmazott |
Munka tv. alá |
Közfoglalkoz- |
Összes |
Önkormányzat |
1 |
4 |
4 |
1 |
9 |
19 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
128 171 143 |
130 493 070 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 770 472 |
4 770 472 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
132 941 615 |
135 263 542 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 000 000 |
3 000 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
3 000 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 000 000 |
3 000 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
107 452 416 |
107 452 416 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
107 452 416 |
107 452 416 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
107 452 416 |
107 452 416 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
243 394 031 |
245 715 958 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
89 739 |
144 265 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
89 739 |
144 265 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 909 469 |
21 635 141 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 909 469 |
21 635 141 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 999 208 |
21 779 406 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
184 869 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 271 017 |
863 647 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
887 384 |
380 671 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
244 466 |
262 361 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
139 167 |
220 615 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
798 000 |
798 002 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 000 |
4 000 |
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
794 000 |
794 002 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 069 017 |
1 846 518 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
64 616 |
20 040 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
20 040 |
20 040 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
44 576 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
120 000 |
120 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
184 616 |
140 040 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 253 633 |
1 986 558 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
554 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
554 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
27 743 |
169 134 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
27 743 |
169 134 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
27 743 |
169 688 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
273 674 615 |
269 651 610 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
194 667 261 |
194 667 261 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
14 883 322 |
14 883 322 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
55 731 934 |
61 579 102 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
5 847 168 |
-4 687 326 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
271 129 685 |
266 442 359 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
19 702 |
45 861 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
55 000 |
55 000 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
74 702 |
100 861 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 250 082 |
1 355 579 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 250 082 |
1 355 579 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 250 082 |
1 355 579 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 220 146 |
1 752 811 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 220 146 |
1 752 811 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 544 930 |
3 209 251 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
273 674 615 |
269 651 610 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
67 365 900 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
74 127 049 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-6 761 149 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 347 000 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 250 082 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
27 096 918 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
20 335 769 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
20 335 769 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
20 335 769 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
23 070 600 |
36 278 827 |
28 315 510 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
897 250 |
897 250 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 000 |
30 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
614 445 |
454 445 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
23 100 600 |
37 820 522 |
29 667 205 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 002 000 |
7 002 000 |
6 746 048 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
430 000 |
430 000 |
395 259 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
630 000 |
630 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 432 000 |
8 062 000 |
7 771 307 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 532 600 |
45 882 522 |
37 438 512 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 965 338 |
4 494 780 |
4 394 335 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 216 554 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
133 531 |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
44 250 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 175 000 |
5 432 558 |
5 405 562 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 195 000 |
5 452 558 |
5 405 562 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
175 000 |
323 814 |
318 537 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
231 000 |
231 000 |
155 337 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
406 000 |
554 814 |
473 874 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 547 000 |
2 028 673 |
1 700 092 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 130 000 |
1 133 619 |
872 045 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
28 888 |
23 880 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
790 000 |
790 000 |
276 551 |
# |
Megnevezés |
Eredeti elő-irányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
930 000 |
1 354 344 |
1 354 344 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 890 000 |
4 023 611 |
3 903 610 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
434 256 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
8 287 000 |
9 359 135 |
8 130 522 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
135 000 |
150 000 |
107 146 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
135 000 |
150 000 |
107 146 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 942 460 |
3 052 067 |
2 967 895 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
100 000 |
1 804 813 |
1 493 556 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 042 460 |
4 856 880 |
4 461 451 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
15 065 460 |
20 373 387 |
18 578 555 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 200 000 |
8 200 000 |
6 752 955 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
645 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
5 902 955 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 200 000 |
8 200 000 |
6 752 955 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
160 000 |
1 010 000 |
1 010 000 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
280 000 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
80 000 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
650 000 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
550 000 |
550 000 |
145 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
111 500 |
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
33 500 |
189 |
Tartalékok (K513) |
21 785 236 |
8 879 011 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
22 495 236 |
10 439 011 |
1 155 000 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
70 866 |
70 866 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
926 445 |
926 445 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
269 274 |
269 274 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
1 266 585 |
1 266 585 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 660 000 |
3 587 155 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 040 200 |
953 952 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
4 700 200 |
4 541 107 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
80 258 634 |
95 356 485 |
74 127 049 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
16 149 731 |
16 149 731 |
16 149 731 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 104 300 |
16 128 310 |
16 128 310 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
537 510 |
535 800 |
535 800 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
14 641 810 |
16 664 110 |
16 664 110 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
3 440 104 |
3 440 104 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
718 915 |
718 915 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 783 119 |
39 242 860 |
39 242 860 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
16 046 755 |
24 073 299 |
23 835 990 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
593 928 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
9 268 840 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
4 329 800 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 463 422 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
180 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
50 829 874 |
63 316 159 |
63 078 850 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
380 000 |
670 882 |
670 882 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
670 882 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 800 000 |
3 540 581 |
2 884 573 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
2 884 573 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 800 000 |
3 540 581 |
2 884 573 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
17 000 |
46 405 |
46 405 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
25 000 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
21 405 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 197 000 |
4 257 868 |
3 601 860 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
1 427 421 |
0 |
0 |
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
3 000 |
3 000 |
2 650 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
3 000 |
3 000 |
2 650 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
60 000 |
682 540 |
682 540 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 490 421 |
685 540 |
685 190 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
54 517 295 |
68 259 567 |
67 365 900 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
26 991 421 |
26 991 421 |
26 991 421 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
26 991 421 |
26 991 421 |
26 991 421 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 355 579 |
1 355 579 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
26 991 421 |
28 347 000 |
28 347 000 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
26 991 421 |
28 347 000 |
28 347 000 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Informatikai eszközök beszerzése |
70 866 |
ebből: lézernyomtató BKGYHhoz |
70 866 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
926 445 |
ebből: BKGYHba játékok, eszközök |
464 697 |
ebből: MFP-FVT/2020 temetői infrastruktúra fejlesztésre |
354 331 |
ebből: egyéb eszk. (akkumulátor, fűnyíró, pendrive) |
107 417 |
Áfa |
269 274 |
Beruházások |
1 266 585 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Épületek felújítása |
3 587 155 |
ebből: villanyszerelés BKGYH |
54 000 |
ebből: térkőburkolat temetőnél |
1 260 000 |
ebből: kultúrház fűtési rendszere |
2 273 155 |
Áfa |
953 952 |
Felújítások |
4 541 107 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet |
||
|---|---|---|---|
Kötelezettség |
Részesedés |
||
- |
- |
||
Összesen |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Támogatás |
|---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányosság elengedése |
0 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény |
0 |
- gépjárműadó |
0 |
|
4. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Összesen: |
0 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
|---|---|---|---|
MFP-OJKJF/2022 |
0 |
5 348 102 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Források |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Források összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Időszak év |
Időszak n. év |
Törlesztő |
Tőkeállomány |
Fizetendő kamat |
Éves fizetendő tőke + kamat |
|---|---|---|---|---|---|---|
nem releváns |
2022. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023. |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovatszám |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Rovat- |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 149 731 |
16 149 731 |
16 149 731 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények |
23 070 600 |
36 278 827 |
28 315 510 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatása |
14 641 810 |
16 664 110 |
16 664 110 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
897 250 |
897 250 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
K1108 |
Ruházati költségtérítés |
30 000 |
30 000 |
0 |
B115 |
Kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
3 440 104 |
3 440 104 |
K1113 |
Egyéb személyi juttatás |
0 |
614 445 |
454 445 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
718 915 |
718 915 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 002 000 |
7 002 000 |
6 746 048 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 783 119 |
39 242 860 |
39 242 860 |
K122 |
Munkavégrésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozó részére fizetett juttatás |
430 000 |
430 000 |
395 259 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről |
16 046 755 |
24 073 299 |
23 835 990 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
630 000 |
630 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 829 874 |
63 316 159 |
63 078 850 |
K1 |
Személyi juttatások |
30 532 600 |
45 882 522 |
37 438 512 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
380 000 |
670 882 |
670 882 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 965 338 |
4 494 780 |
4 394 335 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 800 000 |
3 540 581 |
2 884 573 |
K311 |
Szakmai anyagok |
20 000 |
20 000 |
0 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
17 000 |
46 405 |
46 405 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
3 175 000 |
5 432 558 |
5 405 562 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 197 000 |
4 257 868 |
3 601 860 |
K31 |
Készletbeszerzés |
3 195 000 |
5 452 558 |
5 405 562 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 427 421 |
0 |
0 |
K321 |
Informatikai szolgáltatás |
175 000 |
323 814 |
318 537 |
B408 |
Kamat bevételek |
3 000 |
3 000 |
2 650 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
231 000 |
231 000 |
155 337 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
60 000 |
682 540 |
682 540 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
406 000 |
554 814 |
473 874 |
B4 |
Működési bevételek |
1 490 421 |
685 540 |
685 190 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 547 000 |
2 028 673 |
1 700 092 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
1 130 000 |
1 133 619 |
872 045 |
|||||
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
28 888 |
23 880 |
|||||
K334 |
Karbantartás |
790 000 |
790 000 |
276 551 |
|||||
K336 |
Szakmai tev.segítő szolgáltatások |
930 000 |
1 354 344 |
1 354 344 |
|||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
3 890 000 |
4 023 611 |
3 903 610 |
|||||
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 287 000 |
9 359 135 |
8 130 522 |
|||||
K34 |
Kiküldetések |
135 000 |
150 000 |
107 146 |
|||||
K351 |
ÁFA |
2 942 460 |
3 052 067 |
2 967 895 |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
1 804 813 |
1 493 556 |
|||||
K35 |
Különféle befizetések |
3 042 460 |
4 856 880 |
4 461 451 |
|||||
K3 |
Dologi kiadások |
15 065 460 |
20 373 387 |
18 578 555 |
|||||
K48 |
Egyéb nem int.ellátások |
8 200 000 |
8 200 000 |
6 752 955 |
|||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 200 000 |
8 200 000 |
6 752 955 |
|||||
K506 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre |
160 000 |
1 010 000 |
1 010 000 |
|||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre |
550 000 |
550 000 |
145 000 |
|||||
K513 |
Tartalékok |
21 785 236 |
8 879 011 |
0 |
|||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
22 495 236 |
10 439 011 |
1 155 000 |
|||||
K63 |
Inform.eszk.besz |
0 |
70 866 |
70 866 |
|||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
0 |
926 445 |
926 445 |
|||||
K67 |
Beruházás áfa |
0 |
269 274 |
269 274 |
|||||
K6 |
Beruházások |
0 |
1 266 585 |
1 266 585 |
|||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
3 660 000 |
3 587 155 |
|||||
K74 |
Felújítás áfa |
0 |
1 040 200 |
953 952 |
|||||
K7 |
Felújítások |
0 |
4 700 200 |
4 541 107 |
|||||
B1+B3+B4+B6 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 517 295 |
68 259 567 |
67 365 900 |
K1+K2+K3+K4+K5 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
80 258 634 |
95 356 485 |
74 127 049 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
243 394 031 |
245 715 958 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
132 941 615 |
135 263 542 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
128 171 143 |
130 493 070 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
-3 856 544 |
-1 534 617 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
-3 196 351 |
-3 196 351 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
135 224 038 |
135 224 038 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 770 472 |
4 770 472 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
1 913 073 |
1 913 073 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2 857 399 |
2 857 399 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
3 000 000 |
3 000 000 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
3 000 000 |
3 000 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
107 452 416 |
107 452 416 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
107 452 416 |
107 452 416 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
107 452 416 |
107 452 416 |
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
27 999 208 |
21 779 406 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
89 739 |
144 265 |
III. Forintszámlák |
C/III |
27 909 469 |
21 635 141 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
2 253 633 |
1 986 558 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
2 069 017 |
1 846 518 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
184 616 |
140 040 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
27 743 |
169 688 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
273 674 615 |
269 651 610 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
271 129 685 |
266 442 359 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
194 667 261 |
194 667 261 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
14 883 322 |
14 883 322 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
55 731 934 |
61 579 102 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
5 847 168 |
-4 687 326 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 544 930 |
3 209 251 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
74 702 |
100 861 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1 250 082 |
1 355 579 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1 220 146 |
1 752 811 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
273 674 615 |
269 651 610 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
6 996 048 |
950 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 946 128 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
186 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 152 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 082 |
1 250 082 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
0 |
0 |
0 |
1 010 000 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 108 584 |
830 492 |
352 587 |
0 |
0 |
109 220 |
0 |
0 |
11 400 883 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
725 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 427 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 198 797 |
378 957 |
1 128 192 |
0 |
0 |
450 000 |
1 600 000 |
0 |
6 756 146 |
064010 |
0 |
0 |
1 514 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 514 215 |
066010 |
0 |
0 |
441 573 |
0 |
0 |
23 500 |
0 |
0 |
465 073 |
066020 |
1 757 643 |
219 587 |
3 458 542 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
5 580 772 |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
909 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
909 664 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 453 995 |
455 262 |
15 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 925 157 |
082091 Közművelődés |
165 000 |
19 305 |
2 847 120 |
0 |
0 |
3 700 |
2 886 907 |
0 |
5 922 032 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
609 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 000 |
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
7 740 707 |
1 015 853 |
1 365 754 |
0 |
0 |
680 165 |
54 000 |
0 |
10 856 479 |
107055 |
4 017 738 |
524 799 |
1 286 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 829 052 |
107060 Egyéb szociális ellátások |
0 |
0 |
3 737 914 |
6 752 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 490 869 |
Kormányzati |
Működési c. |
Felhalmozási c. bevételek |
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
- |
- |
Összesen |
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
39 242 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 355 579 |
40 598 439 |
||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 991 421 |
27 131 421 |
||
041233 Közfoglalkoztatás |
9 320 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 320 564 |
||
066010 Zöldterületkezelés |
0 |
0 |
0 |
566 430 |
0 |
0 |
566 430 |
||
066020 Város és Községgazdálkodás |
142 858 |
0 |
0 |
116 109 |
0 |
0 |
258 967 |
||
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 329 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 329 800 |
||
082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
593 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 928 |
||
104044 Biztos Kezdet Gyerekház |
9 308 840 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 308 841 |
||
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
0 |
3 601 860 |
2 650 |
0 |
0 |
3 604 510 |