Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.9.) önkormányzati rendeletének 2. módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 24- 2023. 08. 24

Teklafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1 /2023.(II.9.) önkormányzati rendeletének 2. módosításáról

2023.08.24.

Teklafalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés főösszegét 90 521 643 forintban állapítja meg.”

(2) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat költségvetés főszámai:)

„a) a költségvetési bevételek összege:90 521 643 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 90 521 643 forint,”

2. § (1) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai)

„a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 64 192 356 forint”

(2) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„c) K3. Dologi kiadások: 18 827 962 forint”

(3) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 15 263 526 forint

f) K6. Beruházások: 3 842 986 forint”

(4) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiemelt kiadási előirányzatai)

„h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1 875 000 forint”

3. § (1) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Megnevezés*	*Eredeti előirányzat*
*Céltartalék*	3 248 997)
*Általános tartalék*	7 406 517

”

2. melléklet a 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Tárgyi eszközök beszerzése” sora, „Áfa” sora és 3. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Megnevezés*	*Rovatszám, megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
Tárgyi eszközök beszerzése	K64, egyéb tárgyi eszközök	3 025 971
Áfa	K67,beruházás célú előzetesen felszámított áfa	817 015
	Összesen	3 842 986

”

3. melléklet a 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	64 192 356	54 963 516	9 228 840	0

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 521 643	81 292 803	9 228 840	0

”

3. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K3” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K3	Dologi kiadások	18 827 962	17 551 612	1 276 350	0

”

4. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K5” sora és „K6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 263 526	15 263 526	0	0
K6	Beruházások	3 842 986	3 792 186	50 800	0

”

5. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „K8” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 875 000	1 875 000	0	0

”

6. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 19. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Kötelező*	*Önként vállalt*	*Államigazgatási*)
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 521 643	80 646 155	9 875 488	0

”

4. melléklet a 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B1	Működési célú támogatások áh.-n belülről	64 192 356	K1	Személyi juttatások	38 706 590

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B4” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B4	Működési bevételek	1 150 518	K3	Dologi kiadások	18 827 962

”

3. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat „B8” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
B8	Finanszírozási bevételek	20 335 769	K5	Egyéb működési célú juttatások	15 263 526

”

4. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 7. sora és „B5” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 521 643		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 803 657
B5	Felhalmozási bevételek	0	K6	Beruházások	3 842 986

”

5. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat 10. és 11. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezés*	*Eredeti előirányzat*)
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 875 000
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 717 986

”

5. melléklet a 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

1. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B1132” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B1132	Szünidei étk.	537 510	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	428 479

”

2. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B16” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B16	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel áh.-n belülről	17 547 995	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	904 000

”

3. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „B1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁH-N BELÜLRŐL	64 192 356	K12	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 900 048

”

4. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő „B402” sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000

”

5. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 27. és 28. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K337	Egyéb szolgáltatások	2 055 000
			K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	8 659 349

”

6. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K3	DOLOGI KIADÁSOK	18 827 962

”

7. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K506	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	435 652

”

8. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 42–46. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
K513	Tartalékok	10 655 514
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	15 263 526
K64	Egyéb tárgyi eszközök	3 025 971
K67	Áfa	817 015
K6	BERUHÁZÁSOK	3 842 986

”

9. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat a következő 48. sorral egészül ki:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 875 000

”

10. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 47. sora és „B1-B4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
			K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 875 000
*B1-B4*	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*	70 035 874	K1-K6	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK*	89 166 064

”

11. A Teklafalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

(*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Rovatszám*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*)
	ÖSSZESEN	90 521 643		ÖSSZESEN	90 521 643

”

6. melléklet a 9/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forint

Rovatszám	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
B1	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	5 349 363	64 192 356
B2													0
B3	243 666	243 666	1 000 000	243 666	243 666	243 666	243 666	243 666	1 000 000	243 666	243 666	500 006	4 693 000
B4	95 879	95 876	95 876	95 876	95 876	95 876	95 876	95 876	95 876	95 876	95 879	95 876	1 150 518
B5													0
B6			150 000										150 000
B7													0
B8	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 647	1 694 652	20 335 769
*BEVÉTELEK*	7 383 555	7 383 552	8 289 886	7 383 552	7 383 552	7 383 552	7 383 552	7 383 552	8 139 886	7 383 552	7 383 555	7 639 897	90 521 643
K1	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 549	3 225 551	38 706 590
K2	329 166	329 166	329 166	329 166	329 166	329 166	329 166	329 166	329 166	329 166	329 166	329 174	3 950 000
K3	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 568 996	1 569 006	18 827 962
K4	255 555	255 555	1 000 000	255 555	255 555	4 55 555	5 55 555	255 555	1 400 000	255 555	766 670	2 000 000	6 700 000
K5	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 960	1 271 966	15 263 526
K6	320 258	320 248	320 248	320 248	320 248	320 248	320 248	320 248	320 248	320 248	320 248	320 248	3 842 986
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	1 875 000
K9	112 972	112 964	112 964	112 964	112 964	112 964	112 964	112 964	112 964	112 964	112 964	112 967	1 355 579
*KIADÁSOK*	7 240 706	7 240 688	7 985 133	7 240 688	7 240 688	6 985 133	6 985 133	7 240 688	8 385 133	7 240 688	7 751 803	8 985 162	90 521 643

1. Rovatszámok megnevezése

1.1. B1 működési célú támogatások áh.-n belülről

1.2. B3 közhatalmi bevételek

1.3. B4 működési bevételek

1.4. B6 működési célú átvett pénzeszközök

1.5. B8 finanszírozási bevételek

1.6. K1 személyi juttatások

1.7. K2 munkaadókat terhelő járulékok

1.8. K3 dologi kiadások

1.9. K4 ellátottak pénzbeli juttatásai

1.10. K5 egyéb működési célú kiadások

1.11. K6 beruházások

1.12. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

1.13. K9 finanszírozási kiadások”